我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203030.95 99.88%
银行存款和结算备付金 240.32 0.12%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:203271.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债12 120.00 12592.04 7.82%
24建设银行CD017 100.00 9945.88 6.18%
24交通银行CD267 100.00 9833.38 6.11%
21浦银租赁债01 70.00 7220.98 4.49%
19中银金融债02 60.00 6164.69 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69589.69 43.23%
企业债 40858.24 25.38%
国家债券 19922.66 12.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%