| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 0.20元 | 2024-11-12 | 1.85% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.40元 | 2023-11-24 | 3.68% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.17元 | 2022-12-20 | 1.56% |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.32元 | 2021-11-17 | 3.00% |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.17元 | 2020-11-18 | 1.60% |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.38元 | 2019-11-16 | 3.56% |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 0.34元 | 2018-12-11 | 3.21% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浙商惠睿纯债 | 1 | 5年2个月 | 0.52元 | 4.76% |
| 浙商惠裕纯债A | 6 | 8年5个月 | 2.58元 | 4.15% |
| 浙商丰裕纯债C | 3 | 5年4个月 | 1.24元 | 3.87% |
| 浙商惠盈纯债A | 7 | 9年4个月 | 2.53元 | 3.50% |
| 浙商丰裕纯债A | 2 | 5年4个月 | 0.74元 | 3.41% |
| 浙商惠利纯债 | 8 | 8年7个月 | 2.50元 | 3.07% |
| 浙商惠丰定期 | 8 | 8年9个月 | 2.63元 | 3.05% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 15 | 12年7个月 | 4.31元 | 2.59% |
| 浙商惠盈纯债C | 4 | 5年4个月 | 1.06元 | 2.54% |
| 浙商惠裕纯债C | 1 | 2年5个月 | 0.25元 | 2.43% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 15 | 12年7个月 | 3.99元 | 2.41% |
| 浙商惠南纯债 | 9 | 8年5个月 | 1.94元 | 2.10% |
| 浙商惠泉3个月定开A | 6 | 5年4个月 | 1.08元 | 1.70% |
| 浙商惠泉3个月定开C | 6 | 5年4个月 | 1.00元 | 1.57% |
| 浙商丰顺纯债债券 | 5 | 5年4个月 | 0.81元 | 1.52% |
| 浙商惠隆39个月定开债 | 8 | 4年7个月 | 1.12元 | 1.38% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 9 | 3年8个月 | 0.93元 | 1.01% |
| 浙商兴永三个月定期开放债券 | 19 | 5年12个月 | 1.95元 | 1.00% |
| 浙商丰利增强债券 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中短债A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中短债C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中债1-5年政金债A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中债1-5年政金债C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智多盈债券A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智多盈债券C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.36 | 1.75 | 0.21 | 2.84 | 2.63 |
| 中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3144 | 中泰稳固30天持有中短债A | 0.03 | 0.24 | 0.21 | 1.43 | 0.21 |
| 3145 | 中泰稳固30天持有中短债C | 0.03 | 0.22 | 0.16 | 1.32 | 0.16 |
| 3146 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 0.03 | 0.27 | 0.23 | 1.42 | 0.23 |
| 3147 | 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 0.03 | 0.28 | -0.10 | 1.44 | -0.10 |
| 3148 | 中信保诚景丰C | 0.03 | 0.41 | 0.30 | 0.78 | 0.30 |
| 3149 | 中信保诚稳丰债券A | 0.03 | 0.28 | -0.07 | 1.65 | -0.07 |
| 3150 | 中信保诚稳丰债券C | 0.03 | 0.26 | -0.10 | 1.60 | -0.10 |
| 3151 | 中信保诚稳利债券A | 0.03 | 0.25 | -0.07 | 1.62 | -0.07 |
| 3152 | 中信保诚稳利债券C | 0.03 | 0.24 | -0.10 | 1.57 | -0.10 |
| 3153 | 中信保诚稳益债券A | 0.03 | 0.22 | -0.10 | 1.53 | -0.10 |
| 3154 | 中信保诚稳益债券C | 0.03 | 0.22 | -0.12 | 1.49 | -0.12 |
| 3155 | 中信建投3-5年政金债A | 0.03 | -0.08 | -1.08 | 1.96 | -1.08 |
| 3156 | 中信建投3-5年政金债C | 0.03 | -0.09 | -1.11 | 1.91 | -1.11 |
| 3157 | 中信建投景和中短债A | 0.03 | 0.20 | 0.29 | 1.51 | 0.29 |
| 3158 | 中信建投景和中短债C | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 1.32 | 0.20 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 兴华安丰纯债A | 0.07 | 5.91 | 5.79 | 6.91 | 5.79 |
| 4 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -1.03 | 5.04 | 1.77 | 3.14 | 1.77 |
| 5 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -1.03 | 5.01 | 1.72 | 3.02 | 1.72 |
| 中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1921 | 招商招坤纯债A | 0.03 | 0.25 | -0.06 | 2.23 | -0.06 |
| 1922 | 招商鑫利中短债债券C | 0.02 | 0.25 | 0.35 | 1.09 | 0.35 |
| 1923 | 浙商聚盈纯债债券C | 0.04 | 0.25 | -0.17 | 2.54 | -0.17 |
| 1924 | 浙商兴永三个月定期开放债券 | 0.03 | 0.25 | -0.03 | 1.77 | -0.03 |
| 1925 | 中加恒泰定开债券C | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 1.28 | 0.07 |
| 1926 | 中欧短债债券A | 0.04 | 0.25 | 0.32 | 1.34 | 0.32 |
| 1927 | 中融聚通定期开放债券 | 0.05 | 0.25 | -0.27 | 1.65 | -0.27 |
| 1928 | 中信保诚稳利债券A | 0.03 | 0.25 | -0.07 | 1.62 | -0.07 |
| 1929 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.25 | -0.19 | 2.43 | -0.19 |
| 1930 | 中信建投稳泰债券 | 0.04 | 0.25 | -0.39 | 1.39 | -0.39 |
| 1931 | 中银民利一年持有期债券C | 0.06 | 0.25 | 0.67 | 1.62 | 0.67 |
| 1932 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.76 | 0.13 |
| 1933 | 安信鑫日享中短债C | 0.03 | 0.24 | 0.05 | 0.85 | 0.05 |
| 1934 | 宝盈盈旭纯债债券C | 0.04 | 0.24 | -0.35 | 1.16 | -0.35 |
| 1935 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 0.07 | 0.24 | -0.47 | 1.65 | -0.47 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国优化增强债券A/B | -0.26 | 0.67 | 10.60 | 18.93 | 10.60 |
| 2 | 富国优化增强债券C | -0.28 | 0.61 | 10.49 | 18.68 | 10.49 |
| 3 | 华宝可转债债券A | -0.10 | -0.18 | 10.19 | 15.59 | 10.19 |
| 4 | 华宝可转债债券C | -0.10 | -0.21 | 10.12 | 15.45 | 10.12 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -1.51 | 2.24 | 9.47 | 23.86 | 10.66 |
| 中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3073 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.02 | 0.20 | -0.07 | 1.79 | -0.07 |
| 3074 | 招商招裕纯债A | 0.06 | 0.22 | -0.07 | 2.11 | -0.07 |
| 3075 | 招商招裕纯债C | 0.07 | 0.23 | -0.07 | 2.13 | -0.07 |
| 3076 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 0.01 | 0.19 | -0.07 | 1.01 | -0.07 |
| 3077 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 0.00 | 0.38 | -0.07 | 1.70 | -0.07 |
| 3078 | 中融恒惠纯债A | 0.03 | 0.21 | -0.07 | 1.48 | -0.07 |
| 3079 | 中信保诚稳丰债券A | 0.03 | 0.28 | -0.07 | 1.65 | -0.07 |
| 3080 | 中信保诚稳利债券A | 0.03 | 0.25 | -0.07 | 1.62 | -0.07 |
| 3081 | 中信证券债券增强A | -0.03 | 0.08 | -0.07 | 0.37 | -0.07 |
| 3082 | 中银中短债债券C | 0.03 | 0.28 | -0.07 | 1.55 | -0.07 |
| 3083 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 0.02 | 0.13 | -0.07 | 1.09 | -0.07 |
| 3084 | 宝盈鸿盛债券A | 0.08 | 0.13 | -0.08 | 0.76 | -0.08 |
| 3085 | 北信瑞丰稳定收益C | 0.00 | 0.31 | -0.08 | 1.51 | -0.08 |
| 3086 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 0.02 | 0.03 | -0.08 | -0.34 | -0.08 |
| 3087 | 博时富瑞纯债债券C | 0.04 | 0.22 | -0.08 | 1.28 | -0.08 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -1.51 | 2.24 | 9.47 | 23.86 | 10.66 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -1.45 | 2.26 | 9.36 | 23.60 | 10.59 |
| 3 | 富国优化增强债券A/B | -0.26 | 0.67 | 10.60 | 18.93 | 10.60 |
| 4 | 富国优化增强债券C | -0.28 | 0.61 | 10.49 | 18.68 | 10.49 |
| 5 | 华宝增强收益债券A | -0.53 | -2.20 | 5.79 | 17.02 | 5.79 |
| 中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2466 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 0.02 | 0.15 | -0.24 | 1.62 | -0.24 |
| 2467 | 泰信汇盈债券A | 0.02 | -0.14 | -0.42 | 1.62 | -0.42 |
| 2468 | 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 0.03 | 0.09 | -0.54 | 1.62 | -0.54 |
| 2469 | 兴业天禧债券 | 0.03 | 0.30 | -0.17 | 1.62 | -0.17 |
| 2470 | 兴业裕华债券 | 0.05 | 0.25 | -0.22 | 1.62 | -0.22 |
| 2471 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.04 | 0.39 | 0.17 | 1.62 | 0.17 |
| 2472 | 中欧兴华债券 | 0.03 | -0.13 | -1.17 | 1.62 | -1.17 |
| 2473 | 中信保诚稳利债券A | 0.03 | 0.25 | -0.07 | 1.62 | -0.07 |
| 2474 | 中银民利一年持有期债券C | 0.06 | 0.25 | 0.67 | 1.62 | 0.67 |
| 2475 | 鑫元永利债券 | 0.03 | 0.32 | 0.19 | 1.62 | 0.19 |
| 2476 | 博时富安3个月定开债发起式 | 0.06 | 0.08 | -0.66 | 1.61 | -0.66 |
| 2477 | 长城稳健增利债券A | 0.05 | 0.41 | 0.20 | 1.61 | 0.20 |
| 2478 | 长城稳利纯债C | 0.07 | 0.37 | 0.01 | 1.61 | 0.01 |
| 2479 | 创金合信中债1-3年国开债C | 0.07 | 0.17 | -0.50 | 1.61 | -0.50 |
| 2480 | 富国信用债债券A/B | 0.05 | 0.24 | -0.11 | 1.61 | -0.11 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -1.51 | 2.24 | 9.47 | 23.86 | 10.66 |
| 2 | 富国优化增强债券A/B | -0.26 | 0.67 | 10.60 | 18.93 | 10.60 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券C | -1.45 | 2.26 | 9.36 | 23.60 | 10.59 |
| 4 | 富国优化增强债券C | -0.28 | 0.61 | 10.49 | 18.68 | 10.49 |
| 5 | 华宝可转债债券A | -0.10 | -0.18 | 10.19 | 15.59 | 10.19 |
| 中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3033 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.02 | 0.20 | -0.07 | 1.79 | -0.07 |
| 3034 | 招商招裕纯债A | 0.06 | 0.22 | -0.07 | 2.11 | -0.07 |
| 3035 | 招商招裕纯债C | 0.07 | 0.23 | -0.07 | 2.13 | -0.07 |
| 3036 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 0.01 | 0.19 | -0.07 | 1.01 | -0.07 |
| 3037 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 0.00 | 0.38 | -0.07 | 1.70 | -0.07 |
| 3038 | 中融恒惠纯债A | 0.03 | 0.21 | -0.07 | 1.48 | -0.07 |
| 3039 | 中信保诚稳丰债券A | 0.03 | 0.28 | -0.07 | 1.65 | -0.07 |
| 3040 | 中信保诚稳利债券A | 0.03 | 0.25 | -0.07 | 1.62 | -0.07 |
| 3041 | 中信证券债券增强A | -0.03 | 0.08 | -0.07 | 0.37 | -0.07 |
| 3042 | 中银中短债债券C | 0.03 | 0.28 | -0.07 | 1.55 | -0.07 |
| 3043 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 0.02 | 0.13 | -0.07 | 1.09 | -0.07 |
| 3044 | 宝盈鸿盛债券A | 0.08 | 0.13 | -0.08 | 0.76 | -0.08 |
| 3045 | 北信瑞丰稳定收益C | 0.00 | 0.31 | -0.08 | 1.51 | -0.08 |
| 3046 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 0.02 | 0.03 | -0.08 | -0.34 | -0.08 |
| 3047 | 博时富瑞纯债债券C | 0.04 | 0.22 | -0.08 | 1.28 | -0.08 |