- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4696.56 | 1141.40 | 2157.82 | 1035.96 | 4487.15 |
| 本期利润(万元) | 6234.54 | 264.30 | 3272.45 | 1537.63 | 5987.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.90 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 3.73 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8193.34 | 0.00 | 8650.33 | 0.00 | 6492.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160666.66 | 160967.10 | 160701.84 | 158965.74 | 157426.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 3.98 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 3.82 |
| 累计净值增长率(%) | 29.38 | 0.00 | 27.01 | 0.00 | 24.43 |