中信保诚稳利A(003121)_规模评级

中信保诚稳利A003121CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	16.06	16.06	16.06	16.06	16.05	16.05	16.05
季度净申购	-2.44	0.90	1.19	1.95	-1.03	1.36	-0.23
总份额	149780.83	149783.27	149782.37	149781.18	149779.22	149780.26	149778.90
季度总申购份额	1.30	1.85	1.42	2.37	1.13	1.63	2.30
季度总赎回份额	3.74	0.95	0.23	0.42	2.16	0.27	2.53

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	平安中高等级公司债利差因子ETF	1092.55	103750.71	45420.00	59360.00	13940.00
2	中银丰和定期开放债券	484.67	4355057.58	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	434.96	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
4	博时可转债ETF	398.89	332088.67	274740.00	311280.00	36540.00
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	369.09	32363.65	25467.00	40316.00	14849.00
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	景顺长城稳健增益债券C	16.17	148758.82	148585.39	226229.43	77644.04
1627	华夏鼎华一年定开债券	16.15	146230.37	-	9064.26	-
1628	中信保诚稳丰债券A	16.15	149660.94	-2.60	8.75	11.36
1629	格林泓裕一年定开债A	16.14	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1630	银华信用季季红债券A	16.14	152563.90	-17641.29	2844.43	20485.72
1631	工银瑞恒3个月定开债券A	16.12	147034.96	27183.54	53462.04	26278.50
1632	中信保诚稳益债券A	16.11	149912.02	0.84	3.99	3.14
1633	中信保诚稳利债券A	16.06	149780.83	1.60	6.95	5.35
1634	工银瑞信双利债券B	16.05	89924.43	12356.37	23438.97	11082.60
1635	招商安凯债券	16.04	155882.37	13073.92	13088.71	14.79
1636	易方达恒久1年定期债券A	16.01	155143.61	-	-	-
1637	嘉实60天滚动持有短债A	15.98	144496.33	-11134.22	105656.22	116790.45
1638	南方稳利1年持有债券A	15.98	137857.80	114429.63	120948.58	6518.95
1639	中欧短债债券C	15.96	152933.39	101988.48	698754.05	596765.57
1640	建信鑫享短债债券C	15.95	146129.22	34326.68	948404.13	914077.45

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.67	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.96	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	2.96	33.20	30.25
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.36	2421218.09	1970741.88	2813839.89	843098.01
5	华夏彭博政金债1-5年A	253.97	2403672.44	1849102.72	3188224.81	1339122.09
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	招商招通纯债A	15.75	150445.58	11.58	65.14	53.55
1590	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.53	150416.49	-	49412.00	-
1591	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.01	150398.24	132464.94	143140.70	10675.76
1592	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.53	150013.69	-100999.81	0.19	101000.00
1593	招商招顺纯债D	0.00	150005.40	-	-	-
1594	招商招顺纯债A	17.05	150001.20	-16.63	7.52	24.15
1595	中信保诚稳益债券A	16.11	149912.02	0.84	3.99	3.14
1596	中信保诚稳利债券A	16.06	149780.83	1.60	6.95	5.35
1597	中信保诚稳丰债券A	16.15	149660.94	-2.60	8.75	11.36
1598	中融聚锦一年定开债券	15.39	149627.61	-	0.00	-
1599	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	15.88	149472.66	5596.28	702261.24	696664.96
1600	泰康安惠纯债债券A	17.90	149306.08	-47592.37	37223.87	84816.23
1601	汇添富丰利短债C	17.04	149038.04	-29862.61	9076.90	38939.51
1602	同泰恒利纯债A	16.48	149026.05	80863.36	358599.63	277736.27
1603	大成惠泽一年定开债券发起式	15.34	148895.17	-	97895.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.36	2421218.09	1970741.88	2813839.89	843098.01
2	华夏彭博政金债1-5年A	253.97	2403672.44	1849102.72	3188224.81	1339122.09
3	天弘优选债券	206.82	1909029.97	1763326.23	2934636.14	1171309.91
4	华夏稳享增利6个月债券A	166.03	1453730.58	1362220.36	1677322.27	315101.91
5	工银1-3年国开债指数A	135.44	1306480.12	1206166.10	1289875.06	83708.96
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	中银证券安泽债券C	0.00	2.04	1.76	3.84	2.08
2705	汇添富鑫润纯债A	21.62	207406.93	1.75	17.85	16.10
2706	平安惠隆纯债C	0.00	4.53	1.73	1.93	0.20
2707	融通收益增强债券C	0.05	390.75	1.72	88.57	86.85
2708	华夏鼎智债券C	0.00	5.18	1.67	10.18	8.51
2709	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	72.11	1.63	1.84	0.21
2710	中泰安悦6个月定开债C	0.00	2.51	1.63	2.25	0.62
2711	中信保诚稳利债券A	16.06	149780.83	1.60	6.95	5.35
2712	华润元大稳健债券A	5.29	47377.92	1.57	22.68	21.11
2713	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.11	1.48	5.72	4.24
2714	信诚稳瑞A	21.86	200387.98	1.45	3.31	1.87
2715	国联安增鑫纯债C	0.00	33.83	1.42	2.57	1.15
2716	恒生前海恒润纯债A	0.00	15.56	1.40	67.20	65.80
2717	中金新元6个月定开债A	5.47	47015.55	1.35	1.36	0.01
2718	浙商丰裕纯债A	10.21	95130.90	1.32	1.33	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	130.23	1063097.20	854916.37	6002809.23	5147892.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	113.13	859294.04	581139.74	5077125.04	4495985.31
3	建信短债债券C	107.64	944933.79	-113146.62	4127056.18	4240202.80
4	广发双债添利债券E	38.32	313752.66	217563.38	3965395.65	3747832.27
5	工银尊益中短债债券C	96.65	828370.37	692299.84	3729185.17	3036885.33
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	格林聚享增强债券A	3.60	30803.43	-18.80	7.30	26.11
4146	华宝宝怡债券	8.67	79973.85	-19992.70	7.30	20000.00
4147	金元顺安桉盛债券A	11.49	116542.63	2.15	7.13	4.98
4148	浙商惠丰定期	10.23	96636.84	-0.93	7.13	8.05
4149	鹏华丰泰定期开放债券A	5.39	49458.51	-	7.11	-
4150	财通资管睿盈债券C	0.00	7.29	-	7.09	-
4151	鹏华丰宁债券	5.05	47959.40	-19993.04	6.97	20000.01
4152	中信保诚稳利债券A	16.06	149780.83	1.60	6.95	5.35
4153	中金金利C	0.00	8.49	0.40	6.94	6.55
4154	华泰柏瑞锦汇债券	10.16	99203.36	2.86	6.91	4.06
4155	博远增强回报债券C	0.14	1559.37	-97.25	6.86	104.11
4156	广发集瑞债券C	0.00	1.29	0.91	6.81	5.89
4157	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4158	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.23	5.36	6.77	1.41
4159	博时裕泉纯债债券	52.18	465071.19	-8001.28	6.74	8008.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	130.23	1063097.20	854916.37	6002809.23	5147892.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	113.13	859294.04	581139.74	5077125.04	4495985.31
3	建信短债债券C	107.64	944933.79	-113146.62	4127056.18	4240202.80
4	广发双债添利债券E	38.32	313752.66	217563.38	3965395.65	3747832.27
5	嘉实汇鑫中短债债券A	148.45	1357354.05	-315098.35	3309590.13	3624688.48
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.04	5.05	10.49	5.45
4249	工银恒享纯债债券C	0.00	18.49	12.92	18.35	5.44
4250	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	5.44
4251	兴业丰泰债券	44.29	435056.80	8.74	14.16	5.42
4252	中银智享债券C	0.00	41.00	-5.28	0.10	5.38
4253	泰信鑫瑞债券发起式A	0.10	1019.63	15.01	20.38	5.37
4254	先锋博盈纯债A	12.78	182479.75	-	-	5.37
4255	中信保诚稳利债券A	16.06	149780.83	1.60	6.95	5.35
4256	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
4257	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	-5.16	0.05	5.21
4258	建信稳定鑫利债券A	2.13	19257.86	92.39	97.57	5.18
4259	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.15	19694.17	-5.15	0.00	5.15
4260	博时富益纯债债券	20.47	198858.17	-4.82	0.28	5.10
4261	鹏华稳健恒利债券C	0.05	505.75	-4.38	0.72	5.10
4262	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	15.26	-5.10	0.00	5.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

220

6808219.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

6540714.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

6540577.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

6428278.7700

100.00%

0.00%

2022-12-31

233

6428242.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-12-31	220	6808219.4700	149775.81	100.00	5.02
2024-06-30	229	6540714.6800	149775.82	100.00	6.55
2023-12-31	229	6540577.4900	149775.82	100.00	3.40
2023-06-30	233	6428278.7700	149775.82	100.00	3.08
2022-12-31	233	6428242.3400	149775.82	100.00	2.23

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