中信保诚稳利A(003121)_规模评级

中信保诚稳利A003121CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90
季度净申购	0.90	1.19	1.95	-1.03	1.36	-0.23	1.08
总份额	149783.27	149782.37	149781.18	149779.22	149780.26	149778.90	149779.12
季度总申购份额	1.85	1.42	2.37	1.13	1.63	2.30	2.21
季度总赎回份额	0.95	0.23	0.42	2.16	0.27	2.53	1.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	南华瑞诚一年定开债券发起式	15.97	150999.90	-	-	-
1662	中信保诚稳益债券A	15.97	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1663	招商安凯债券	15.94	152046.86	2364.04	2378.54	14.50
1664	华夏鼎华一年定开债券	15.93	146230.37	-	0.06	-
1665	长安泓沣中短债债券E	15.91	135535.73	-22937.72	81290.34	104228.06
1666	易方达高等级信用债债券A	15.91	133131.64	44315.00	66838.39	22523.39
1667	中融聚锦一年定开债券	15.91	149627.61	-	0.00	-
1668	中信保诚稳利债券A	15.90	149783.27	0.90	1.85	0.95
1669	中信建投景安债券A	15.89	147748.45	-2835.04	58925.71	61760.74
1670	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.88	150999.95	-	-	-
1671	交银增利债券A/B	15.86	155580.03	-11108.10	30928.71	42036.80
1672	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.86	152220.44	127833.64	135111.88	7278.25
1673	易方达恒久1年定期债券A	15.86	155143.61	-12725.45	38603.08	51328.53
1674	华富富瑞3个月定期开放债券	15.85	154323.98	-	-	1000.01
1675	西部利得得尊债券A	15.83	145592.41	7414.91	28185.50	20770.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
1621	鹏华丰惠债券	16.23	150072.39	8.22	17.05	8.83
1622	中信保诚惠泽	15.26	150032.35	-	-	-
1623	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
1624	招商招顺纯债A	16.93	150020.50	-	-	0.00
1625	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
1626	中信保诚稳益债券A	15.97	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1627	中信保诚稳利债券A	15.90	149783.27	0.90	1.85	0.95
1628	中信保诚稳丰债券A	15.98	149666.72	-3.73	1.48	5.22
1629	中融聚锦一年定开债券	15.91	149627.61	-	0.00	-
1630	华夏稳定双利债券C	16.18	149396.71	36991.72	146595.84	109604.12
1631	大成惠泽一年定开债券发起式	15.32	148895.17	-	-	-
1632	国寿安保中债1-3年国开债指数C	15.70	148701.82	141134.82	145967.34	4832.51
1633	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	16.54	148646.32	11088.78	85342.22	74253.45
1634	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.44	148605.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	中金新元6个月定开债A	5.40	47015.55	1.00	1.00	0.00
1478	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92
1479	博时悦楚纯债债券	15.40	145632.75	0.94	0.99	0.05
1480	华安安悦债券A	17.65	169449.16	0.93	0.93	0.00
1481	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99200.50	0.90	1.57	0.67
1482	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
1483	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
1484	中信保诚稳利债券A	15.90	149783.27	0.90	1.85	0.95
1485	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
1486	信澳汇享三个月定开债券A	10.07	97489.26	0.87	1.11	0.25
1487	东海祥瑞C	0.01	67.56	0.84	0.85	0.01
1488	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49473.98	0.69	1.71	1.02
1489	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
1490	银河增利债券A	0.08	518.74	0.66	1.15	0.49
1491	中金金元A	84.00	804402.69	0.66	60.65	59.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	国泰民安增利债券A	0.06	557.26	-11.62	1.97	13.59
3827	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
3828	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93
3829	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
3830	平安季享裕定开债A	4.56	42855.16	-48751.18	1.90	48753.07
3831	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	6.39	-	1.86	-
3832	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32
3833	中信保诚稳利债券A	15.90	149783.27	0.90	1.85	0.95
3834	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
3835	浦银安盛稳健丰利债券A	3.60	34055.39	-430.07	1.80	431.87
3836	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	131.63	-5.96	1.80	7.76
3837	易方达悦安一年持有期债券C	4.80	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
3838	景顺长城景颐辰利债券A	0.38	3630.15	-1165.99	1.79	1167.79
3839	圆信永丰兴利A	15.08	142763.63	-0.41	1.79	2.20
3840	华夏卓享债券A	0.24	2365.73	-951.96	1.73	953.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中信保诚稳利A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	平安惠兴债券	10.32	98412.27	-0.28	0.72	1.00
4083	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
4084	中信建投景信债券A	10.21	98863.09	0.01	1.00	0.99
4085	恒生前海恒源嘉利债券A	5.07	50162.08	-0.50	0.49	0.98
4086	汇添富鑫悦纯债C	0.00	18.99	15.16	16.13	0.98
4087	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
4088	汇安嘉汇纯债债券A	12.61	119461.78	-0.80	0.16	0.96
4089	中信保诚稳利债券A	15.90	149783.27	0.90	1.85	0.95
4090	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
4091	华夏鼎智债券A	47.54	420253.08	-0.15	0.75	0.89
4092	泰信汇利三个月定开债券A	5.18	48123.15	0.11	0.99	0.88
4093	兴业丰泰债券	43.94	435052.59	4.38	5.26	0.88
4094	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
4095	国投瑞银顺源债券	14.09	129309.90	4.91	5.75	0.84
4096	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

229

6540714.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

6540577.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

6428278.7700

100.00%

0.00%

2022-12-31

233

6428242.3400

100.00%

0.00%

2022-06-30

242

6189409.9100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	229	6540714.6800	149775.82	100.00	6.55	0.00
2023-12-31	229	6540577.4900	149775.82	100.00	3.40	0.00
2023-06-30	233	6428278.7700	149775.82	100.00	3.08	0.00
2022-12-31	233	6428242.3400	149775.82	100.00	2.23	0.00
2022-06-30	242	6189409.9100	149775.82	99.99	7.90	0.01

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