中信保诚稳利A(003121)_最新动态

中信保诚稳利A003121CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证全球基金：科技板块财报业绩释放的关注度有望提升[2025-04-02]

最新动态

最新净值：1.072 0.000(0.01%)

累计净值：1.269

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑义萨

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.07亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
债券型名次	3151	1928	3080	2473	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.46	9.59	14.04	29.29
债券型名次	3126	2774	1991	1572	1348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
3150	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.26	-0.10	1.60	-0.10
3151	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
3152	中信保诚稳利债券C	0.03	0.24	-0.10	1.57	-0.10
3153	中信保诚稳益债券A	0.03	0.22	-0.10	1.53	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	兴华安丰纯债A	0.07	5.91	5.79	6.91	5.79
4	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.03	5.04	1.77	3.14	1.77
5	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.03	5.01	1.72	3.02	1.72
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中欧短债债券A	0.04	0.25	0.32	1.34	0.32
1927	中融聚通定期开放债券	0.05	0.25	-0.27	1.65	-0.27
1928	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
1929	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.25	-0.19	2.43	-0.19
1930	中信建投稳泰债券	0.04	0.25	-0.39	1.39	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
2	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
3	华宝可转债债券A	-0.10	-0.18	10.19	15.59	10.19
4	华宝可转债债券C	-0.10	-0.21	10.12	15.45	10.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	中融恒惠纯债A	0.03	0.21	-0.07	1.48	-0.07
3079	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
3080	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
3081	中信证券债券增强A	-0.03	0.08	-0.07	0.37	-0.07
3082	中银中短债债券C	0.03	0.28	-0.07	1.55	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.45	2.26	9.36	23.60	10.59
3	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
4	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
5	华宝增强收益债券A	-0.53	-2.20	5.79	17.02	5.79
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.39	0.17	1.62	0.17
2472	中欧兴华债券	0.03	-0.13	-1.17	1.62	-1.17
2473	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
2474	中银民利一年持有期债券C	0.06	0.25	0.67	1.62	0.67
2475	鑫元永利债券	0.03	0.32	0.19	1.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
2	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	-1.45	2.26	9.36	23.60	10.59
4	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
5	华宝可转债债券A	-0.10	-0.18	10.19	15.59	10.19
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中融恒惠纯债A	0.03	0.21	-0.07	1.48	-0.07
3039	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
3040	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
3041	中信证券债券增强A	-0.03	0.08	-0.07	0.37	-0.07
3042	中银中短债债券C	0.03	0.28	-0.07	1.55	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	25.71	20.41	19.73	23.57	138.53
2	光大保德信中高等级债券A	25.39	18.59	19.12	34.71	57.38
3	富国优化增强债券C	25.24	19.46	18.36	21.17	123.68
4	光大保德信中高等级债券C	24.88	17.63	17.70	32.04	52.66
5	华商丰利增强定期开放债券A	21.72	11.33	37.53	-	125.79
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	浙商汇金聚瑞债券A	2.91	7.08	0.00	-	7.75
3125	中信保诚稳丰债券A	2.91	6.62	9.81	14.52	33.85
3126	中信保诚稳利债券A	2.91	6.46	9.59	14.04	29.29
3127	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.91	6.72	0.00	-	9.54
3128	长信利丰债券C	2.90	-1.05	0.40	11.37	151.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	8.19	26.98	19.85	39.25	70.00
2	工银瑞盈18个月定开债券	17.68	22.07	21.90	-	35.85
3	华泰保兴安悦	12.60	21.08	23.35	29.44	33.40
4	富国优化增强债券A/B	25.71	20.41	19.73	23.57	138.53
5	富国优化增强债券C	25.24	19.46	18.36	21.17	123.68
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	平安中债1-3年国开债指数A	2.15	6.46	8.72	-	9.89
2773	招商安华债券D	5.41	6.46	0.00	-	8.45
2774	中信保诚稳利债券A	2.91	6.46	9.59	14.04	29.29
2775	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.66	6.46	9.03	-	22.03
2776	博时裕顺纯债债券	2.19	6.45	9.88	17.78	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.72	11.33	37.53	-	125.79
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.22	10.52	35.91	-	118.24
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.00	10.31	34.54	46.72	48.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.45	9.16	32.41	42.95	42.10
5	华夏海外收益债券A	7.98	16.88	27.84	30.46	80.67
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	添富AAA级信用纯债C	2.77	7.01	9.59	15.49	21.52
1990	添富鑫泽定开债A	3.56	7.20	9.59	12.92	24.63
1991	中信保诚稳利债券A	2.91	6.46	9.59	14.04	29.29
1992	博时裕创纯债	2.33	6.21	9.58	16.56	40.17
1993	华安顺穗债券	3.36	6.94	9.58	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.73	9.01	20.35	79.64	59.70
2	长城悦享增利债券A	2.09	4.33	5.33	78.20	96.13
3	华商信用增强债券C	14.28	8.16	18.87	76.26	53.70
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.17	18.42	2.11	57.67	36.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.91	13.36	-9.69	55.95	20.32
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	财通资管鸿达纯债债券C	1.70	4.74	6.99	14.04	24.20
1571	鹏华丰瑞债券	2.26	6.29	8.55	14.04	34.11
1572	中信保诚稳利债券A	2.91	6.46	9.59	14.04	29.29
1573	长信纯债壹号A	1.95	5.30	8.37	14.03	75.39
1574	汇添富90天短债A	2.31	5.38	7.69	14.03	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.33	12.48	16.70	41.14	413.85
2	富国天利增长债券A	4.01	7.50	10.54	20.34	363.89
3	易方达安心回报债券A	6.61	7.05	6.83	25.66	286.95
4	易方达安心回报债券B	6.17	6.17	5.58	23.17	268.41
5	易方达增强回报债券A	5.03	10.75	13.19	34.62	266.16
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	农银汇理金禄债券	4.89	9.66	12.78	19.96	29.29
1347	中欧纯债(LOF)C	4.28	8.85	11.11	15.44	29.29
1348	中信保诚稳利债券A	2.91	6.46	9.59	14.04	29.29
1349	中信保诚稳鸿A	3.14	8.47	11.69	22.21	29.28
1350	工银添祥一年定开债券	3.85	8.92	10.93	-	29.26

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债12	120.00	12881.62	8.02%
24建设银行CD017	100.00	9993.99	6.22%
20交银金投债02	60.00	6148.46	3.83%
24农发11	60.00	6077.06	3.78%
23附息国债26	50.00	5421.15	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64519.68	40.16%
企业债	42385.53	26.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	1.072	1.072	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.269	1.269	1.269	1.269	1.268

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