中信保诚稳利A(003121)_最新动态

中信保诚稳利A003121CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利资产是否值得关注[2024-11-26]

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最新净值：1.062 0.001(0.05%)

累计净值：1.259

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑义萨

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.10亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	0.47	1.24	2.90
债券型名次	2714	1755	3398	2952	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.29	9.61	15.93	28.05
债券型名次	3221	2662	1751	1340	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.47	0.48	1.52	3.47
2713	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.45	0.41	1.20	2.88
2714	中信保诚稳利债券A	0.05	0.47	0.47	1.24	2.90
2715	中信建投景安债券A	0.05	0.50	0.78	2.16	4.20
2716	中信证券六个月债券C	0.05	0.34	0.28	1.34	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中信保诚稳鸿A	0.03	0.47	0.34	1.24	3.80
1754	中信保诚稳鸿C	0.03	0.47	0.32	1.20	3.71
1755	中信保诚稳利债券A	0.05	0.47	0.47	1.24	2.90
1756	中银聚享债券A	0.11	0.47	0.34	1.41	3.08
1757	泓德裕泰债券A	0.04	0.47	1.10	0.55	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.38	0.47	1.15	2.77
3397	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.84	0.47	2.10	4.12
3398	中信保诚稳利债券A	0.05	0.47	0.47	1.24	2.90
3399	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.26	0.47	1.29	3.01
3400	中银稳汇短债债券A	0.02	0.28	0.47	1.10	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	浙商惠南纯债	0.04	0.37	0.50	1.24	2.73
2951	中信保诚稳鸿A	0.03	0.47	0.34	1.24	3.80
2952	中信保诚稳利债券A	0.05	0.47	0.47	1.24	2.90
2953	中信建投稳悦债券	0.08	0.50	0.27	1.24	3.61
2954	鑫元一年定开中高等级	0.08	0.49	0.30	1.24	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
中信保诚稳利A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.25	0.99	2.90
3172	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.31	0.33	0.97	2.90
3173	中信保诚稳利债券A	0.05	0.47	0.47	1.24	2.90
3174	博时裕泰纯债债券	0.03	0.31	0.43	1.09	2.89
3175	长信利发债券	-0.05	-0.69	-0.90	-0.80	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	浙商汇金聚盈中短债C	3.42	5.33	7.73	9.74	10.90
3220	中融益泓90天滚动持有债券A	3.42	8.00	0.00	-	8.93
3221	中信保诚稳利债券A	3.42	6.29	9.61	15.93	28.05
3222	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.42	6.75	9.76	-	9.76
3223	财通资管鸿利中短债债券A	3.41	6.23	9.24	17.79	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	招商鑫悦中短债A	3.09	6.29	9.01	17.48	23.16
2661	中融恒裕纯债A	3.75	6.29	9.74	18.01	21.91
2662	中信保诚稳利债券A	3.42	6.29	9.61	15.93	28.05
2663	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.33	6.29	9.01	16.63	18.86
2664	安信资管瑞安30天持有期中短债A	2.60	6.28	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	山证超短债基金A	2.41	6.02	9.61	18.60	22.75
1750	中金金元C	3.37	6.20	9.61	18.45	22.28
1751	中信保诚稳利债券A	3.42	6.29	9.61	15.93	28.05
1752	财通资管中债1-3年国开债A	4.16	6.83	9.60	-	10.34
1753	蜂巢丰瑞债券A	4.49	7.16	9.60	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	前海联合添利债券A	1.61	1.02	-1.06	15.94	20.37
1339	南方1-3年国开债C	3.96	6.21	8.89	15.93	20.06
1340	中信保诚稳利债券A	3.42	6.29	9.61	15.93	28.05
1341	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.37	5.73	8.65	15.92	18.78
1342	浦银中短债A	3.31	6.15	8.78	15.92	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
中信保诚稳利A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	中信保诚稳鸿A	4.66	8.46	11.59	24.22	28.12
1319	银河君怡债券	2.20	4.28	6.84	13.87	28.07
1320	中信保诚稳利债券A	3.42	6.29	9.61	15.93	28.05
1321	金鹰添瑞中短债A	3.08	5.87	8.72	16.13	28.04
1322	大成景荣债券A	4.32	7.96	11.43	28.81	28.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债12	120.00	12592.04	7.82%
24建设银行CD017	100.00	9945.88	6.18%
24交通银行CD267	100.00	9833.38	6.11%
21浦银租赁债01	70.00	7220.98	4.49%
19中银金融债02	60.00	6164.69	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69589.69	43.23%
企业债	40858.24	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

　　今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。　　从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.061	1.061	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258

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