资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491316.53 99.82%
银行存款和结算备付金 893.13 0.18%
其他资产 4.31 0.00%
资产总值:492213.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 200.00 20066.32 5.51%
25北控MTN001 100.00 10205.57 2.80%
25湘高速MTN023 100.00 10175.35 2.79%
25科学城MTN001 90.00 9218.77 2.53%
25萧山国资MTN002 80.00 8165.25 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 145615.29 39.98%
金融债券 74027.11 20.32%
国家债券 4278.73 1.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%