资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 653436.71 99.01%
银行存款和结算备付金 2553.13 0.39%
其他资产 4000.63 0.61%
资产总值:659990.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16山东经投债 170.00 17396.49 3.70%
19国开05 110.00 11945.26 2.54%
23青岛银行绿债01 110.00 11141.00 2.37%
23海曙广聚MTN001 100.00 10401.01 2.21%
25北控MTN001 100.00 10045.40 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 215647.56 45.83%
金融债券 136838.74 29.08%
国家债券 8994.05 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%