资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 525755.13 99.63%
银行存款和结算备付金 1967.33 0.37%
其他资产 4.94 0.00%
资产总值:527727.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北控MTN001 100.00 10128.28 2.74%
25湘高速MTN023 100.00 10099.26 2.73%
25科学城MTN001 90.00 9151.73 2.48%
23中行二级资本债01A 80.00 8289.32 2.24%
25萧山国资MTN002 80.00 8109.33 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 166387.46 45.03%
金融债券 83704.56 22.65%
国家债券 8102.65 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%