资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 519591.39 99.33%
银行存款和结算备付金 3520.52 0.67%
其他资产 2.81 0.00%
资产总值:523114.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债02BC 150.00 15117.65 4.13%
26工行二级资本债04BC 120.00 12100.76 3.31%
21邮储银行二级02 100.00 10977.05 3.00%
25北控MTN001 100.00 10240.29 2.80%
25湘高速MTN023 100.00 10225.87 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 142997.69 39.06%
金融债券 106107.77 28.98%
国家债券 9357.99 2.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%