中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0432 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3074

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.05亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
债券型名次	2337	2640	2459	2707	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
债券型名次	2944	3584	2556	1452	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
2336	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
2337	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2338	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
2339	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.38	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
2639	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
2640	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2641	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2642	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
2458	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
2459	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2460	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
2461	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.20	0.85	0.45	1.30	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
2706	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
2707	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2708	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
2709	中银信享定期开放债券	0.02	0.24	0.46	0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
2756	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2757	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2758	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2759	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
2943	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
2944	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
2945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.80	6.44	-	8.43
2946	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.50	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	永赢泰利债券C	1.08	4.94	8.94	13.10	13.30
3583	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
3584	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
3585	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	4.93	9.41	17.00	23.76
3586	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	15.79	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
2555	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
2556	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
2557	博时裕鹏纯债债券	0.63	4.67	9.39	18.81	41.31
2558	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	17.07	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
1451	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
1452	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
1453	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
1454	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.47	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.88	34.14
1236	华润元大双鑫债券C	6.10	16.47	18.13	16.76	34.14
1237	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
1238	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	20.65	34.13
1239	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16山东经投债	170.00	17396.49	3.70%
19国开05	110.00	11945.26	2.54%
23青岛银行绿债01	110.00	11141.00	2.37%
23海曙广聚MTN001	100.00	10401.01	2.21%
25北控MTN001	100.00	10045.40	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	215647.56	45.83%
金融债券	136838.74	29.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0433	1.0432	1.0432	1.0432	1.0429
累计净值(元)	1.3075	1.3074	1.3074	1.3074	1.3071

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