中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0552 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3194

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
债券型名次	4381	1433	1706	1861	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.68	8.28	16.64	35.68
债券型名次	2184	3072	2977	1262	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
4380	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
4381	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
4382	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.45	-0.39	0.35	-0.11
4383	中银双利债券B	-0.20	-2.16	-1.32	1.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.11	0.21	0.73	1.54	1.39
1432	中融睿祥纯债A	-0.18	0.21	0.90	1.69	1.60
1433	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1434	中信建投稳硕债券A	-0.18	0.21	0.88	1.73	1.60
1435	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
1705	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
1706	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1707	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55
1708	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	中融聚优一年定开债券	-0.26	0.20	0.99	1.59	1.46
1860	中信保诚安鑫回报债券C	-0.54	-1.38	-0.69	1.59	1.08
1861	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1862	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1863	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.26	-0.20	1.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	中加颐合纯债债券C	-0.17	0.23	0.89	1.49	1.41
2079	中融恒利纯债C	-0.22	0.20	0.90	1.53	1.41
2080	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
2081	中银汇享债券	-0.06	0.14	0.77	1.55	1.41
2082	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	中加中债-新综合债券指数发起式	1.98	4.50	8.30	-	10.03
2183	中金金元C	1.98	4.30	7.99	15.97	26.62
2184	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.98	4.68	8.28	16.64	35.68
2185	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.98	4.30	8.93	-	14.42
2186	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.51	10.14	19.26	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	兴银朝阳	1.29	4.68	8.04	16.55	43.73
3071	中航瑞智纯债C	-0.08	4.68	9.34	-	11.29
3072	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.98	4.68	8.28	16.64	35.68
3073	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.71	4.67	9.52	-	16.25
3074	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	兴银合盛定开债A	2.41	5.35	8.28	-	16.71
2976	招商添盈纯债C	1.75	4.58	8.28	16.72	27.23
2977	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.98	4.68	8.28	16.64	35.68
2978	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.95	4.51	8.28	-	25.39
2979	泰康稳健增利债券C	2.25	5.01	8.27	15.97	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	平安双债添益债券A	3.90	8.56	11.59	16.64	50.28
1261	银华信用四季红债券A	2.28	5.06	9.01	16.64	86.01
1262	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.98	4.68	8.28	16.64	35.68
1263	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.04	4.30	8.65	16.63	16.79
1264	永赢泰益债券C	1.21	4.83	9.15	16.63	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	万家鑫享纯债C	1.13	6.17	8.55	16.49	35.70
1219	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.34	5.10	9.67	17.82	35.70
1220	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.98	4.68	8.28	16.64	35.68
1221	中银证券安进债券C	1.52	4.37	7.89	14.97	35.68
1222	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	100.00	10128.28	2.74%
25湘高速MTN023	100.00	10099.26	2.73%
25科学城MTN001	90.00	9151.73	2.48%
23中行二级资本债01A	80.00	8289.32	2.24%
25萧山国资MTN002	80.00	8109.33	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166387.46	45.03%
金融债券	83704.56	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0554	1.0562	1.0566	1.0570	1.0573
累计净值(元)	1.3196	1.3204	1.3208	1.3212	1.3215

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。