中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0387 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3029

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.29亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
债券型名次	1412	2859	2303	3462	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.47	9.75	17.80	33.56
债券型名次	3235	3554	2309	1367	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	-0.25	0.13	1.39	3.04
1411	中融恒泽纯债C	0.10	-0.47	0.35	-1.06	-1.28
1412	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
1413	中信保诚景丰C	0.10	0.04	0.42	0.62	1.51
1414	中信建投景安债券A	0.10	-0.73	-0.21	-2.76	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
2858	中欧瑾泰债券A	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
2859	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
2860	中银澳享一年定期开放债券	0.09	-0.06	0.52	0.45	1.46
2861	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中泰青月中短债C	0.04	0.03	0.43	0.66	1.31
2302	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
2303	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
2304	中信建投景和中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.32
2305	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.11	0.43	0.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
3461	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.38	0.33
3462	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
3463	鑫元裕利	0.14	-0.31	0.51	0.38	0.35
3464	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.20	0.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05
3246	中金纯债A类	0.06	-0.08	0.41	0.24	1.05
3247	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
3248	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	-0.26	0.60	0.17	1.05
3249	中银证券安泽债券A	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	招商添泽纯债A	1.44	6.26	10.60	18.56	27.85
3234	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.06	25.51
3235	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.80	33.56
3236	中信保诚稳利债券C	1.44	5.46	9.35	15.91	30.91
3237	中银稳汇短债债券C	1.44	4.58	7.54	13.41	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	稳达三个月滚动持有债券C	1.71	5.47	9.97	-	10.97
3553	招商招顺纯债A	1.29	5.47	9.30	16.44	34.70
3554	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.80	33.56
3555	中信保诚稳丰债券C	1.42	5.47	9.67	16.12	34.48
3556	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.22	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.49	23.95
2308	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.55	28.68
2309	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.80	33.56
2310	工银瑞信双利债券A	2.35	8.99	9.74	15.77	147.67
2311	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.79	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.80	25.73
1366	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.80	20.19
1367	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.80	33.56
1368	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.79	19.65
1369	银河家盈债券	2.40	7.78	10.69	17.79	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中银证券汇嘉定期开放债券	1.39	6.71	10.28	19.02	33.58
1205	融通通和债券	1.80	6.34	9.27	15.96	33.57
1206	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.80	33.56
1207	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	6.29	10.51	18.03	33.55
1208	海富通融丰定开债券	1.03	6.98	9.62	16.68	33.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16山东经投债	170.00	17310.84	4.00%
22交行二级资本债02A	150.00	15725.27	3.63%
22藏投01	150.00	15384.78	3.55%
21亦庄控股MTN002	150.00	15324.82	3.54%
23中行二级资本债01A	130.00	13696.32	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226186.73	52.25%
企业债	192922.16	44.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0385	1.0380	1.0379	1.0376	1.0377
累计净值(元)	1.3027	1.3022	1.3021	1.3018	1.3019

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