中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0582 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3224

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.41亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
债券型名次	3135	3466	2282	1940	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
债券型名次	2304	3258	3057	1354	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3134	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
3135	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
3136	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
3137	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67
3465	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3466	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
3467	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
3468	中信建投景信债券A	-0.01	0.11	0.36	0.82	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2281	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17
2282	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
2283	中信建投景泰债券A	0.01	0.41	0.56	1.03	1.19
2284	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66
1939	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
1940	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
1941	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
1942	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
2220	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
2221	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
2222	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70
2223	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中加安盈一年定开债券发起	2.10	4.86	9.20	-	12.51
2303	中金安盈90天持有中短债A	2.10	4.79	8.16	-	11.18
2304	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
2305	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47
2306	博时富乐纯债债券	2.09	4.77	9.78	18.37	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79
3257	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
3258	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
3259	博时双季享持有期债券C	1.15	4.12	8.92	15.72	18.27
3260	长信纯债一年定开债券A	1.79	4.12	10.12	-	101.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	南华瑞恒中短债债券A	1.77	4.09	8.09	8.18	12.15
3056	鹏华双债增利债券A	1.97	6.73	8.09	7.46	84.47
3057	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
3058	长信利丰债券A	5.12	9.31	8.08	5.76	25.93
3059	国投瑞银顺立纯债债券	1.88	4.07	8.08	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
1353	博时信用债纯债债券C	1.26	3.81	8.17	15.39	44.94
1354	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
1355	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.38	28.05
1356	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09
1204	东方臻享纯债债券A	2.15	4.40	10.39	15.75	36.07
1205	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
1206	中银证券安进债券C	1.75	3.77	7.71	13.89	36.07
1207	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	200.00	20066.32	5.51%
25北控MTN001	100.00	10205.57	2.80%
25湘高速MTN023	100.00	10175.35	2.79%
25科学城MTN001	90.00	9218.77	2.53%
25萧山国资MTN002	80.00	8165.25	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145615.29	39.98%
金融债券	74027.11	20.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0581	1.0579	1.0581	1.0581	1.0582
累计净值(元)	1.3223	1.3221	1.3223	1.3223	1.3224

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