中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0645 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3287

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.41亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
债券型名次	2108	2122	2367	2236	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
债券型名次	1832	2820	3034	1506	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2107	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
2108	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2109	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40
2110	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
2121	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2122	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2123	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2124	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
2366	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2367	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2368	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2369	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2235	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2236	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2237	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2238	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1921	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1922	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
1923	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31
1924	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1831	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
1832	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1833	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
1834	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
2819	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
2820	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
2821	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
2822	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
3033	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
3034	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
3035	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
3036	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1505	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1506	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1507	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
1508	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
1159	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
1160	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1161	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
1162	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	200.00	20066.32	5.51%
25北控MTN001	100.00	10205.57	2.80%
25湘高速MTN023	100.00	10175.35	2.79%
25科学城MTN001	90.00	9218.77	2.53%
25萧山国资MTN002	80.00	8165.25	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145615.29	39.98%
金融债券	74027.11	20.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0643	1.0640	1.0638	1.0633	1.0631
累计净值(元)	1.3285	1.3282	1.3280	1.3275	1.3273

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