中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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最新净值：1.0523 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3165

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
债券型名次	3540	3023	1848	2127	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.88	8.65	16.92	35.31
债券型名次	2386	3243	3019	1268	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.24	0.67	1.18	0.92
3539	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.22	0.60	1.03	0.82
3540	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
3541	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76
3542	中信保诚景华C	0.03	0.67	1.34	1.33	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3022	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19
3023	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
3024	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99
3025	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1847	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
1848	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
1849	中信建投稳硕债券C	0.03	0.33	0.87	1.12	1.22
1850	中邮纯债恒利债券A	0.13	1.62	0.87	4.01	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09
2126	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21
2127	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
2128	中信保诚景华C	0.03	0.67	1.34	1.33	1.73
2129	鑫元悦利定期开放	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中融聚明定期开放债券	0.02	0.34	0.85	1.46	1.13
2405	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.83	1.56	1.13
2406	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
2407	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
2408	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81
2385	中泰稳固30天持有中短债A	2.06	4.57	8.65	-	10.17
2386	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	16.92	35.31
2387	中信保诚稳益债券A	2.06	4.96	8.58	16.16	32.72
2388	博时富瑞纯债债券C	2.05	4.39	8.15	14.82	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	17.60	48.25
3242	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	16.49	37.16
3243	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	16.92	35.31
3244	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	-	33.73
3245	蜂巢丰业一年定开	1.96	4.87	8.62	16.47	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	英大通惠多利债券C	1.20	6.10	8.65	-	13.64
3018	中泰稳固30天持有中短债A	2.06	4.57	8.65	-	10.17
3019	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	16.92	35.31
3020	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	18.14	28.94
3021	东方红汇阳债券C	4.48	8.13	8.64	14.33	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	鑫元聚鑫收益增强A	9.11	9.22	17.65	16.93	27.68
1267	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	16.92	33.40
1268	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	16.92	35.31
1269	中银信享定期开放债券	1.92	5.95	9.19	16.92	36.27
1270	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	16.91	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	西部利得祥逸债券A	2.69	6.16	11.47	22.67	35.32
1228	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	12.71	35.31
1229	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	16.92	35.31
1230	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	15.54	35.28
1231	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	16.61	35.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	100.00	10128.28	2.74%
25湘高速MTN023	100.00	10099.26	2.73%
25科学城MTN001	90.00	9151.73	2.48%
23中行二级资本债01A	80.00	8289.32	2.24%
25萧山国资MTN002	80.00	8109.33	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166387.46	45.03%
金融债券	83704.56	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0522	1.0520	1.0518	1.0520	1.0520
累计净值(元)	1.3164	1.3162	1.3160	1.3162	1.3162

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