中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0624 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.41亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
债券型名次	2892	1532	2259	2330	2165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
债券型名次	2042	3045	3137	1292	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
2891	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.48	1.50	2.24
2892	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2893	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.55	2.44	2.85
2894	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
1531	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
1532	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
1533	中信建投稳泰债券	0.07	0.26	0.66	1.56	2.14
1534	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19
2258	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.25	0.55	1.26	2.03
2259	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2260	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2261	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中融恒通纯债C	0.08	0.24	0.72	1.41	1.76
2329	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
2330	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2331	博时裕泰纯债债券	0.11	0.31	0.79	1.40	1.72
2332	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.06	0.21	0.63	1.40	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢增益债券C	0.07	0.28	0.70	1.56	2.10
2164	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2165	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2166	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2167	鑫元聚鑫收益增强C	0.31	0.68	-4.30	1.53	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2041	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
2043	中信建投景荣债券C	2.68	4.42	11.48	-	14.15
2044	博时聚润纯债债券	2.67	4.62	8.57	14.73	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	万家鑫怡债券A	2.41	4.46	8.61	-	10.93
3044	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3045	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
3046	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
3047	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.57	4.46	5.51	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.88	7.19	8.27	-	8.32
3136	招商招和39个月定开债	2.35	5.34	8.27	14.69	20.27
3137	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
3138	安信永鑫增强债券A	1.74	9.58	8.26	15.46	43.99
3139	长城久稳债券A	2.40	4.12	8.26	14.06	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	恒生前海恒源天利债C	-0.71	19.04	18.75	15.66	16.65
1291	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.66	15.70
1292	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
1293	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
1294	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	交银境尚收益债券A	3.53	5.25	9.11	14.90	36.63
1205	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
1206	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
1207	西部利得汇逸债券C	5.78	14.17	13.44	16.90	36.60
1208	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	200.00	20066.32	5.51%
25北控MTN001	100.00	10205.57	2.80%
25湘高速MTN023	100.00	10175.35	2.79%
25科学城MTN001	90.00	9218.77	2.53%
25萧山国资MTN002	80.00	8165.25	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145615.29	39.98%
金融债券	74027.11	20.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0623	1.0619	1.0616	1.0614	1.0613
累计净值(元)	1.3265	1.3261	1.3258	1.3256	1.3255

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