中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0597 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3239

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.41亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
债券型名次	2418	3485	2726	1887	2242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
债券型名次	2211	3082	3191	1355	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中泰青月中短债A	0.01	0.12	0.26	0.98	1.36
2417	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
2418	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
2419	中信建投景和中短债C	0.01	0.14	0.32	0.84	1.08
2420	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
3484	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
3485	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
3486	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
3487	中信保诚稳益债券A	-0.03	0.15	0.32	1.34	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
2725	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
2726	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
2727	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77
2728	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
1886	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75
1887	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
1888	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
1889	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
2241	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
2242	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
2243	中银证券安汇三年定期开放债券	0.10	0.29	0.81	1.46	1.85
2244	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2210	中信保诚安鑫回报债券C	2.37	10.48	14.08	6.02	13.34
2211	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
2212	中信建投3-5年政金债C	2.37	4.97	11.06	18.87	19.17
2213	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.37	4.60	4.98	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	永赢昌益债券A	2.27	4.57	7.48	14.06	22.29
3081	中加中债-新综合债券指数发起式	2.14	4.57	8.04	-	10.44
3082	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
3083	中邮纯债丰利债券C	2.21	4.57	7.88	16.25	20.65
3084	中邮定期开放债券C	2.82	4.57	9.07	-	81.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	兴业优债增利债券A	2.72	4.93	7.87	14.25	32.46
3190	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.18	7.87	15.63	16.89
3191	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
3192	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.10	4.86	7.87	14.34	23.83
3193	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
1354	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1355	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
1356	博时信用债纯债债券C	1.83	4.14	7.76	15.31	45.09
1357	博时智臻纯债债券	3.09	5.23	8.35	15.31	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	东方臻享纯债债券A	2.37	4.74	9.68	16.02	36.26
1209	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
1210	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
1211	中银证券安进债券C	1.98	4.08	7.59	13.93	36.25
1212	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	200.00	20066.32	5.51%
25北控MTN001	100.00	10205.57	2.80%
25湘高速MTN023	100.00	10175.35	2.79%
25科学城MTN001	90.00	9218.77	2.53%
25萧山国资MTN002	80.00	8165.25	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145615.29	39.98%
金融债券	74027.11	20.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0598	1.0600	1.0599	1.0598	1.0596
累计净值(元)	1.3240	1.3242	1.3241	1.3240	1.3238

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。