中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0575 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3217

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
债券型名次	2216	4173	2458	1932	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
债券型名次	2187	3006	2970	1577	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中泰双利债券A	0.05	-0.23	0.07	0.51	0.63
2215	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42
2216	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2217	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2218	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中泰青月中短债C	0.03	0.05	0.43	1.09	1.13
4172	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.05	0.41	1.12	1.15
4173	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
4174	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
4175	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
2457	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51
2458	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2459	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
2460	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1931	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1932	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
1933	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
1934	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
2041	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2043	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
2044	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中金金元C	1.90	4.36	8.04	15.55	26.91
2186	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
2187	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
2188	中信建投稳丰63个月债	1.90	5.77	9.68	18.00	21.84
2189	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
3005	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
3006	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
3007	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.82	4.73	5.09	21.79	91.17
3008	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.26	4.87	8.30	-	9.73
2969	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30
2970	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
2971	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.78	3.98	8.30	-	13.83
2972	中邮鑫溢中短债债券A	1.85	5.10	8.30	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
1576	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
1577	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
1578	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
1579	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	蜂巢添汇纯债C	2.20	5.24	15.08	29.06	35.99
1214	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1215	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
1216	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
1217	中银证券安进债券C	1.58	4.37	7.85	14.53	35.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	100.00	10128.28	2.74%
25湘高速MTN023	100.00	10099.26	2.73%
25科学城MTN001	90.00	9151.73	2.48%
23中行二级资本债01A	80.00	8289.32	2.24%
25萧山国资MTN002	80.00	8109.33	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166387.46	45.03%
金融债券	83704.56	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0574	1.0573	1.0570	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.3216	1.3215	1.3212	1.3212	1.3212

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