中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0656 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3298

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.61亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
债券型名次	3454	2863	2419	2439	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
债券型名次	2184	2920	3163	1356	1176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63
3453	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.24	0.69	1.27	2.58
3454	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
3455	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
3456	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
2862	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
2863	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2864	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2865	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76
2418	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63
2419	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2420	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2421	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23
2438	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29
2439	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2440	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2441	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	永赢华嘉信用债C	0.38	0.24	0.10	0.37	2.41
2219	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2220	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2221	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
2222	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
2183	中融泓安3个月定开债券C	2.54	4.37	8.24	-	8.46
2184	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
2185	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72
2186	鑫元鸿利A	2.54	5.42	10.71	16.31	62.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
2919	中欧丰利债券C	-3.66	4.94	10.26	-	8.67
2920	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
2921	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
2922	国寿安保尊诚纯债债券C	1.54	4.93	9.90	16.28	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	诺德中短债A	2.16	4.60	8.34	-	12.52
3162	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.91	5.61	8.34	-	11.60
3163	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
3164	中信保诚稳丰债券C	2.58	5.09	8.34	14.98	38.00
3165	百嘉百益债券C	-2.99	5.16	8.33	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	蜂巢丰瑞债券C	1.03	5.60	10.05	15.45	23.34
1355	鹏华丰腾债券	2.44	4.62	8.18	15.45	31.89
1356	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
1357	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
1358	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	汇安嘉源纯债债券	2.36	4.44	9.33	15.48	37.05
1175	博时富嘉纯债债券	3.01	5.18	8.57	14.71	37.02
1176	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
1177	前海联合添和纯债A	1.70	5.13	9.49	13.89	36.99
1178	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	3.47	6.39	12.29	36.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债02BC	150.00	15117.65	4.13%
26工行二级资本债04BC	120.00	12100.76	3.31%
21邮储银行二级02	100.00	10977.05	3.00%
25北控MTN001	100.00	10240.29	2.80%
25湘高速MTN023	100.00	10225.87	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	142997.69	39.06%
金融债券	106107.77	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0652	1.0648	1.0642	1.0630	1.0640
累计净值(元)	1.3294	1.3290	1.3284	1.3272	1.3282

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