中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0511 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3153

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.05亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
债券型名次	4504	1401	1459	1919	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
债券型名次	2335	3204	2929	1247	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.64	1.14	0.72
4503	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.66	1.14	0.76
4504	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
4505	中信建投景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.97	0.55
4506	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.40	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1400	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
1401	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
1402	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.06	1.75	1.17
1403	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.04	1.94	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.37	0.96	1.65	1.04
1458	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1459	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
1460	中信建投双鑫债券A	0.14	0.14	0.96	1.94	1.51
1461	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.43	0.96	1.40	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
1918	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
1919	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
1920	中邮纯债丰利债券C	0.02	0.93	1.32	1.53	1.23
1921	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.47	0.94	1.52	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02
2067	中融恒泽纯债C	0.04	0.53	0.81	0.98	1.02
2068	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
2069	中信建投稳祥A	0.05	0.37	0.95	1.58	1.02
2070	泓德裕泰债券A	0.00	-0.14	0.80	1.74	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
2334	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
2335	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
2336	中信保诚稳益债券A	2.03	4.89	8.72	16.33	32.58
2337	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.03	4.32	9.48	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
3203	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.81	8.17	-	9.76
3204	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
3205	财通资管中债1-3年国开债A	1.05	4.80	8.76	-	13.34
3206	蜂巢添幂中短债A	2.08	4.80	8.50	14.80	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	国泰民安增益纯债债券C	-1.27	3.07	8.73	14.30	21.98
2928	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.73	-	12.22
2929	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
2930	方正富邦富利纯债C	-0.20	3.32	8.72	14.52	22.43
2931	嘉实汇达中短债债券A	1.44	4.84	8.72	14.99	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.76	8.73	17.12	29.16
1246	嘉实致盈债券	0.77	5.68	10.40	17.12	26.78
1247	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
1248	鑫元恒鑫收益增强A	7.52	10.42	11.88	17.12	20.89
1249	中银信享定期开放债券	1.91	5.78	9.25	17.11	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	鹏扬汇利债券C	3.42	9.56	6.87	10.37	35.19
1218	格林泓鑫纯债A	4.01	6.63	13.01	22.56	35.17
1219	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
1220	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	-	35.16
1221	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16山东经投债	170.00	17396.49	3.70%
19国开05	110.00	11945.26	2.54%
23青岛银行绿债01	110.00	11141.00	2.37%
23海曙广聚MTN001	100.00	10401.01	2.21%
25北控MTN001	100.00	10045.40	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	215647.56	45.83%
金融债券	136838.74	29.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0510	1.0509	1.0508	1.0507	1.0505
累计净值(元)	1.3152	1.3151	1.3150	1.3149	1.3147

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