中信保诚嘉鑫(005617)_规模评级

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	47.18	43.46	64.32	64.32	64.32	64.32	64.32
季度净申购	35655.01	-200000.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
总份额	452185.76	416530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.76
季度总申购份额	35655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	华夏鼎辉债券A	48.20	473209.06	19120.39	59004.85	39884.46
568	永赢易弘债券	48.04	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
569	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.48	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
570	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
571	国泰信利三个月定期开放债券	47.40	449761.44	-	-	-
572	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.29	456657.12	931.12	931.15	0.03
573	华夏鼎智债券A	47.19	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
574	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.18	452185.76	-	35655.01	-
575	富国颐利纯债债券	47.16	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
576	民生加银中债3-5年政金债指数	47.12	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
577	易方达稳悦120天滚动短债C	47.11	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
578	上银中债1-3年农发行债券指数	47.04	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
579	长信稳势纯债债券	46.91	456131.24	51.15	151.00	99.85
580	中银证券汇福定期开放债券	46.77	459577.12	-	-	-
581	民生加银中债1-3年农发债指数	46.70	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平

528	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.29	456657.12	931.12	931.15	0.03
529	长信稳势纯债债券	46.91	456131.24	51.15	151.00	99.85
530	景顺长城景颐双利债券C类	82.05	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
531	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
532	东方红汇阳债券A	53.27	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
533	富国信用债债券A/B	60.56	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
534	广发中债7-10年国开债指数A	60.59	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
535	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.18	452185.76	-	35655.01	-
536	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
537	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.36	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
538	国泰信利三个月定期开放债券	47.40	449761.44	-	-	-
539	永赢恒益债券	51.47	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
540	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.50	445198.07	-0.00	0.00	0.00
541	国泰双利债券A	81.28	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
542	天弘通享债券发起A	45.16	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	工银瑞祥定开发起式债券	100.68	970465.17	-	0.00	-
4512	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4513	添富鑫永定开债A	46.14	442086.93	-	-	105.00
4514	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
4515	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4516	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
4517	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4518	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.18	452185.76	-	35655.01	-
4519	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4520	中融聚业定期开放债券	21.05	198898.98	-	0.00	-
4521	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4522	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.20	-	-	0.04
4523	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4524	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4525	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平

911	国泰利安中短债债券A	5.78	53381.28	1388.06	35930.21	34542.14
912	华夏可转债增强债券C	21.02	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
913	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
914	民生加银中债3-5年政金债指数	47.12	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
915	富国裕利债券C	10.76	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
916	南方和元A	30.69	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
917	华夏鼎优债券A	16.07	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
918	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.18	452185.76	-	35655.01	-
919	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.52	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
920	鹏华双债保利债券	37.60	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
921	工银信用纯债债券B	5.70	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
922	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
923	广发集远债券A	12.71	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
924	海富通上证城投债ETF	286.01	279068.14	-	34980.00	-
925	泰康安泽中短债A	2.66	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	天弘尊享	54.87	525204.02	-	0.00	-
4813	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
4814	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4815	工银瑞祥定开发起式债券	100.68	970465.17	-	0.00	-
4816	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4817	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
4818	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4819	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.18	452185.76	-	35655.01	-
4820	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4821	中融聚业定期开放债券	21.05	198898.98	-	0.00	-
4822	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4823	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4824	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4825	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4826	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

298

20688951.6400

100.00%

0.00%

2024-12-31

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

27040822.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

244

25267654.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	298	20688951.6400	616530.76	100.00
2024-12-31	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2024-06-30	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2023-12-31	228	27040822.7800	616530.76	100.00
2023-06-30	244	25267654.3300	616530.77	100.00

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