中信保诚嘉鑫(005617)_规模评级

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.45	37.27	47.85	44.08	65.24	65.24	65.24
季度净申购	-7709.17	-100000.00	35655.01	-200000.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	344476.60	352185.76	452185.76	416530.76	616530.76	616530.76	616530.76
季度总申购份额	0.00	0.00	35655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	7709.17	100000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
768	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
769	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
770	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
771	天弘弘择短债C	36.67	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
772	兴银瑞益	36.65	358506.12	140.36	327.05	186.70
773	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
774	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
775	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
776	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
777	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
778	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
779	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
780	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
781	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
722	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
723	工银产业债债券A	55.30	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
724	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
725	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.42	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
726	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
727	平安添润债券A	40.68	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
728	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
729	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
730	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
731	招商招通纯债A	35.91	342002.64	37.58	65.83	28.26
732	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
733	招商双债增强债券C	56.30	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
734	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4501	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4502	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4503	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4504	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4505	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4506	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4507	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4508	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4509	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4510	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4511	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4512	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
4513	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4514	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平

4661	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4662	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4663	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4664	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4665	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4666	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4667	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4669	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4670	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4671	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4672	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4673	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
4674	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4675	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
1906	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
1907	易方达投资级信用债债券A	9.07	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1908	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.79	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
1909	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
1910	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70
1911	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1912	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
1913	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
1914	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
1915	安信华享纯债C	0.04	336.03	-6888.96	774.82	7663.78
1916	博时稳定价值债券A	6.29	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
1917	招商信用添利债券(LOF)C	6.78	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
1918	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	12036.94	19649.38	7612.45
1919	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.91	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

303

14923622.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

298

20688951.6400

100.00%

0.00%

2024-12-31

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

27040822.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	303	14923622.5600	452185.76	100.00
2025-06-30	298	20688951.6400	616530.76	100.00
2024-12-31	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2024-06-30	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2023-12-31	228	27040822.7800	616530.76	100.00

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