中信保诚嘉鑫(005617)_规模评级

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	47.52	43.78	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80
季度净申购	35655.01	-200000.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
总份额	452185.76	416530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.76
季度总申购份额	35655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	永赢易弘债券	48.19	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
563	富国全球债券(QDII)人民币	47.87	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
564	嘉实致诚纯债债券	47.73	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
565	天弘信益A	47.73	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
566	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
567	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
568	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.57	456657.12	931.12	931.15	0.03
569	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.52	452185.76	-	35655.01	-
570	富国颐利纯债债券	47.47	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
571	民生加银中债3-5年政金债指数	47.44	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
572	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
573	易方达稳悦120天滚动短债C	47.31	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
574	上银中债1-3年农发行债券指数	47.29	464938.54	455377.85	1087549.28	632171.44
575	中银证券汇福定期开放债券	47.12	459577.12	-	-	-
576	浦银安盛普诚纯债债券A	47.03	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.57	456657.12	931.12	931.15	0.03
525	长信稳势纯债债券	46.11	456131.24	51.15	151.00	99.85
526	景顺长城景颐双利债券C类	81.77	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
527	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
528	东方红汇阳债券A	52.57	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
529	富国信用债债券A/B	61.11	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
530	广发中债7-10年国开债指数A	61.45	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
531	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.52	452185.76	-	35655.01	-
532	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.31	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
533	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.70	450909.05	444040.43	888505.27	444464.84
534	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
535	永赢恒益债券	51.87	448398.60	49251.19	384444.66	335193.47
536	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.42	445198.07	-0.00	0.00	0.00
537	国泰双利债券A	78.88	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
538	天弘通享债券发起A	45.50	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4682	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.40	600464.50	-	0.05	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	25.16	245855.19	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.52	452185.76	-	35655.01	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4690	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
4691	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4692	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4693	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4694	永赢增益债券A	40.68	399500.47	-	-	-
4695	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	中融中债1-5年国开行C	1.89	17956.96	9541.98	36124.52	26582.54
1414	浦银安盛双债增强债券C	5.87	45353.45	16604.99	36102.82	19497.83
1415	平安如意中短债A	19.88	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
1416	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
1417	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1418	南方和元A	30.85	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
1419	华夏鼎优债券A	16.17	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1420	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.52	452185.76	-	35655.01	-
1421	华宝宝泓债券	7.52	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
1422	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	5326.73	35489.17	30162.44
1423	光大保德信安祺债券A	6.76	48608.87	11122.96	35481.01	24358.05
1424	兴证全球恒悦180天持有债券A	67.00	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
1425	华商稳定增利债券C	4.48	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
1426	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	163.98	35246.17	35082.19
1427	工银信用纯债债券B	5.75	39718.55	34775.36	35198.76	423.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平

4926	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4927	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
4928	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
4929	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4930	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4931	招商添润3个月定开债发起式A	62.40	600464.50	-	0.05	-
4932	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4933	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.52	452185.76	-	35655.01	-
4934	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4935	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
4936	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4937	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4938	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4939	永赢增益债券A	40.68	399500.47	-	-	-
4940	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

303

14923622.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

298

20688951.6400

100.00%

0.00%

2024-12-31

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

27040822.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	303	14923622.5600	452185.76	100.00
2025-06-30	298	20688951.6400	616530.76	100.00
2024-12-31	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2024-06-30	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2023-12-31	228	27040822.7800	616530.76	100.00

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