中信保诚嘉鑫(005617)_规模评级

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	37.06	47.58	43.83	64.88	64.88	64.88	64.88
季度净申购	-100000.00	35655.01	-200000.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	352185.76	452185.76	416530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.76
季度总申购份额	0.00	35655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	兴证全球恒信债券A	37.44	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
696	嘉实稳骏纯债债券	37.43	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
697	中邮纯债裕利三个月定开债	37.33	357563.19	-	-	-
698	银华顺益一年定期开放债券	37.26	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
699	广发景阳纯债	37.23	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
700	嘉实致诚纯债债券	37.15	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
701	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.10	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
702	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
703	国泰丰鑫纯债债券	37.02	365575.61	58147.90	90113.89	31965.99
704	创金合信鑫日享短债债券E	36.94	295357.94	7061.72	141363.89	134302.18
705	博时中债1-3政金债指数A	36.93	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
706	兴银瑞益	36.89	358365.76	89.68	152.35	62.67
707	太平丰盈一年定开债券发起式	36.88	335634.17	-	-	-
708	中银证券安弘债券A	36.84	256807.22	37587.80	165914.56	128326.76
709	华富恒盛纯债债券A	36.73	333623.63	130258.81	146083.36	15824.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	长城久荣定期开放债券型发起式	39.49	354950.84	-	-	0.00
655	长盛安逸纯债债券E	45.80	354895.16	57656.01	104240.51	46584.50
656	国泰中债1-5年政金债A	38.34	354104.45	-26598.08	79355.50	105953.58
657	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.57	353774.45	-	0.00	-
658	招商添浩纯债A	37.99	353679.90	-47.05	6.17	53.22
659	国泰中债1-3年国开债A	36.31	353535.34	-83345.48	28619.82	111965.30
660	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.71	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
661	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
662	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	39.34	349987.67	14355.46	72709.66	58354.20
663	华夏鼎清债券A	44.85	349006.77	224504.00	251495.31	26991.32
664	银华增强收益债券	46.72	348988.78	168614.71	234419.05	65804.34
665	华安安业债券A	39.47	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
666	广发中债7-10年国开债指数E	47.07	347493.10	-142633.42	121902.09	264535.50
667	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.62	347132.52	-	-	-
668	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.14	346952.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.29	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	35.96	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.21	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.23	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.43	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	62.15	577068.72	-	-	48000.00
4501	中融聚业定期开放债券	21.06	198898.98	-	0.00	-
4502	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	-	-	-
4503	招商添琪3个月定开债发起式A	73.40	682890.58	-	-	-
4504	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4505	天弘悦享定开债发起式	71.79	600642.48	-	-	125727.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	汇安裕华纯债定期开放	17.58	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	35.96	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.21	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.23	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.43	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	62.15	577068.72	-	-	48000.00
4618	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	-	-	-
4619	招商添琪3个月定开债发起式A	73.40	682890.58	-	-	-
4620	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4621	天弘悦享定开债发起式	71.79	600642.48	-	-	125727.03
4622	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	鹏华永鑫一年定开债券	31.14	299392.82	-	-	100000.25
536	万家鑫瑞纯债D	20.09	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
537	博时富淳3个月定开债发起式	9.96	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
538	博时慧选3个月定开债发起式	10.02	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
539	鹏华丰登债券	30.12	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
540	鹏华丰颐债券	25.12	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
541	易方达恒信定开债券发起式	50.37	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
542	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
543	中银丰荣定期开放债券	76.33	651000.29	-	-	100000.00
544	国新国证荣赢63个月定开债券	91.92	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
545	中金金誉债券	22.54	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
546	融通通玺债券	1.00	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
547	华泰柏瑞鸿利中短债C	8.51	74805.46	-8609.84	91030.49	99640.33
548	嘉实稳熙纯债债券	10.04	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
549	广发中债7-10年国开债指数A	54.19	397846.89	-54416.33	44926.96	99343.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

303

14923622.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

298

20688951.6400

100.00%

0.00%

2024-12-31

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

27040822.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	303	14923622.5600	452185.76	100.00
2025-06-30	298	20688951.6400	616530.76	100.00
2024-12-31	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2024-06-30	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2023-12-31	228	27040822.7800	616530.76	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。