中信保诚嘉鑫(005617)_规模评级

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.65	37.47	48.11	44.32	65.60	65.60	65.60
季度净申购	-7709.17	-100000.00	35655.01	-200000.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	344476.60	352185.76	452185.76	416530.76	616530.76	616530.76	616530.76
季度总申购份额	0.00	0.00	35655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	7709.17	100000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	银华永丰债券	37.22	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
763	银华顺益一年定期开放债券	37.10	365011.26	-	0.01	-
764	富国颐利纯债债券	37.00	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
765	易方达安裕60天持有债券C	36.94	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
766	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
767	创金合信鑫日享短债债券E	36.87	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
768	天弘弘择短债C	36.74	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17
770	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
771	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36
772	招商鑫利中短债债券C	36.52	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
773	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
774	中泰安益利率债A	36.42	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
775	兴业120天滚动持有债券A	36.35	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
776	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	平安惠聚债券	38.44	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
721	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.90	346952.37	-	-	-
722	工银产业债债券A	54.57	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
723	天弘齐享债券发起A	36.24	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
724	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.64	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
725	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
726	平安添润债券A	40.25	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
727	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17
728	财通久利三月定开债券发起	38.87	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
729	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
730	招商招通纯债A	35.94	342002.64	107.11	149.18	42.06
731	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
732	招商双债增强债券C	56.49	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
733	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.26	340790.64	-	-	-
734	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4575	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.25	281997.16	-	82952.55	-
4576	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4577	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4579	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
4580	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
4581	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17
4582	博时富安3个月定开债发起式	17.95	162579.11	-	-	0.00
4583	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
4584	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-
4585	招商添琪3个月定开债发起式A	74.13	682890.58	-	0.00	-
4586	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4587	诺安浙享定开发起式债券	18.41	165499.17	-	-	-
4588	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17
4770	博时富安3个月定开债发起式	17.95	162579.11	-	-	0.00
4771	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
4772	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-
4773	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4774	诺安浙享定开发起式债券	18.41	165499.17	-	-	-
4775	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4776	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.25	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2034	博时中债3-5年国开行C	2.39	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
2035	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
2036	易方达投资级信用债债券A	9.14	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2037	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.81	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
2038	创金合信季安鑫3个月C	7.86	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2039	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
2040	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17
2041	博时恒耀债券A	1.34	11562.66	7604.85	15290.91	7686.06
2042	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
2043	中银信用增利债券C	2.18	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
2044	华安众悦60天滚动持有短债A	5.92	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
2045	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.93	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2046	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
2047	富国添享一年持有期债券C	7.49	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

300

11482553.2700

100.00%

0.00%

2025-12-31

303

14923622.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

298

20688951.6400

100.00%

0.00%

2024-12-31

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	300	11482553.2700	344476.60	100.00
2025-12-31	303	14923622.5600	452185.76	100.00
2025-06-30	298	20688951.6400	616530.76	100.00
2024-12-31	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2024-06-30	299	20619757.8500	616530.76	100.00

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