中信保诚嘉鑫(005617)_财务情况

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5464.05	3393.77	15033.16	3246.35	9188.83
本期利润(万元)	6537.21	3673.40	7241.89	-896.99	5008.70
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.60	0.00	1.29	0.00	0.78
期末可供分配利润(万元)	17063.54	0.00	16071.68	0.00	17872.82
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	364242.78	369514.45	470501.05	432870.85	642397.85
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.62	0.00	1.23	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	35.97	0.00	33.79	0.00	33.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2.73	44.20	104.63	89.22	69.30
交易性金融资产(万元)	491316.53	653436.71	791280.97	790442.88	766682.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	491316.53	653436.71	791280.97	790329.46	765748.69
应付管理人报酬(万元)	90.81	117.28	158.69	162.16	157.50
应付托管费(万元)	30.27	39.09	52.90	54.05	52.50
资产总计(万元)	492213.97	659990.47	798470.70	794107.53	768417.19
负债合计(万元)	127971.19	189489.41	156072.85	153635.73	126706.38
所有者权益合计(万元)	364242.78	470501.05	642397.85	640471.80	641710.80
未分配利润(万元)	19766.18	18315.29	25867.09	23941.04	25180.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.95	13.26	5.84	44.80	29.03
投资收益(万元)	7467.46	19971.01	11754.56	24238.29	11137.29
公允价值变动收益(万元)	1073.16	-7791.26	-4180.13	4639.96	4062.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
收入合计(万元)	8548.57	12193.00	7580.27	28923.08	15228.47
管理人报酬(万元)	613.04	1684.55	953.93	1909.69	948.15
托管费(万元)	204.35	561.52	317.98	636.56	316.05
其它费用(万元)	12.07	25.94	15.76	31.19	15.62
费用合计(万元)	2011.36	4951.11	2571.56	4921.27	2318.27
利润总额(万元)	6537.21	7241.89	5008.70	24001.81	12910.20
净利润(万元)	6537.21	7241.89	5008.70	24001.81	12910.20

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