中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年10个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年10个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	中加颐兴定开债券	0.09	0.14	0.60	1.42	2.11
2640	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
2641	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.14	0.44	1.08	1.76
2642	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
2643	中欧兴华债券	0.09	0.17	0.67	1.25	1.99
2644	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.08	0.48	1.47	2.23
2645	中融中债1-5年国开行C	0.09	0.08	0.47	1.44	2.17
2646	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2647	中信建投稳骏债券	0.09	0.07	0.53	1.31	2.00
2648	中信建投稳裕A	0.09	0.23	1.41	3.22	3.85
2649	中信建投稳裕C	0.09	0.22	1.40	3.21	3.84
2650	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.66	1.60	2.25
2651	中银富享定期开放债券	0.09	0.11	0.50	1.24	1.83
2652	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.07	0.51	1.36	2.06
2653	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.09	0.11	0.52	1.68	2.43

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	招商招顺纯债C	0.12	0.20	0.98	1.27	1.78
782	浙商汇金聚瑞债券A	0.31	0.20	0.50	1.06	1.70
783	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
784	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
785	中金金元A	0.08	0.20	0.61	1.61	2.50
786	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
787	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.20	0.50	1.28	1.99
788	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
789	中信建投稳硕债券C	0.14	0.20	0.67	1.56	2.29
790	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
791	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
792	鑫元锦利定期开放	0.07	0.20	0.44	0.62	0.84
793	鑫元瑞利定开债券	0.08	0.20	0.58	1.40	2.13
794	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.19	0.66	1.41	2.01
795	长城久稳债券C	0.09	0.19	0.48	1.10	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.13	0.26	0.52	1.31	1.83
2144	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
2145	中航瑞景3个月定开A	0.10	0.09	0.52	1.36	2.09
2146	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2147	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
2148	中融恒润纯债A	0.07	0.11	0.52	1.23	1.68
2149	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.05	0.52	1.73	2.43
2150	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2151	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.13	0.52	1.48	2.25
2152	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2153	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2154	中银康享3个月定期开放债券	0.16	0.21	0.52	0.98	1.64
2155	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.09	0.11	0.52	1.68	2.43
2156	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.11	0.52	1.56	2.29
2157	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.10	0.51	1.47	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	永赢聚益债券A	0.08	0.21	0.55	1.41	2.14
2092	永赢悦利债券	0.09	0.06	0.47	1.41	2.45
2093	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2094	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
2095	招商招旭纯债A	0.10	0.16	0.66	1.41	2.02
2096	招商招旭纯债D	0.10	0.17	0.66	1.41	2.02
2097	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
2098	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2099	中信建投景安债券C	0.11	0.07	0.66	1.41	1.56
2100	中信建投稳祥C	0.12	0.21	0.67	1.41	2.01
2101	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04
2102	博时臻选纯债债券A	0.12	0.07	0.61	1.40	1.99
2103	长城聚利债券C	0.18	0.19	0.68	1.40	2.04
2104	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2105	创金合信尊丰纯债	0.11	0.15	0.62	1.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
2086	天弘优选债券	0.18	0.07	0.90	1.57	2.06
2087	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.08	0.58	1.47	2.06
2088	万家鑫融纯债债券C	0.13	0.11	0.65	1.58	2.06
2089	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.11	0.60	1.51	2.06
2090	信澳鑫益债券C	0.64	-0.47	-2.80	1.05	2.06
2091	中加颐智纯债债券	0.10	0.17	0.50	1.33	2.06
2092	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2093	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.07	0.51	1.36	2.06
2094	创金合信尊享纯债债券C	0.10	0.05	0.54	1.42	2.05
2095	大摩强收益债券	0.10	-0.14	0.16	0.59	2.05
2096	方正富邦睿利纯债C	0.09	0.00	0.63	1.49	2.05
2097	格林泓景债券C	0.99	-0.58	0.24	1.54	2.05
2098	广发恒祥债券C	0.65	-1.19	-3.50	1.27	2.05
2099	广发景泰债券A	0.11	0.07	0.48	1.33	2.05

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