中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	14年3个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	14年3个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年6个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年12个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年12个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年11个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年6个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年12个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	10年5个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	7	6年7个月	5.33元	6.62%
长信纯债一年定开债券A	12	12年7个月	7.03元	5.56%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年10个月	3.90元	5.27%
长信纯债一年定开债券C	12	12年7个月	6.49元	5.15%
长信利丰债券E	10	9年1个月	5.83元	5.04%
长信利富债券C	1	4年9个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	11年2个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年8个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年10个月	0.92元	4.40%
长信稳惠债券A	2	4年10个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年8个月	0.45元	4.13%
长信利丰债券C	15	17年6个月	8.47元	4.07%
长信利发债券	8	9年12个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年9个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年10个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年10个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年7个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年10个月	2.38元	3.17%
长信金葵纯债一年定开债券A	11	10年5个月	3.95元	3.04%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年7个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年7个月	0.62元	2.93%
长信稳势纯债债券	20	8年10个月	5.93元	2.87%
长信金葵纯债一年定开债券C	11	10年5个月	3.55元	2.74%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年11个月	2.49元	2.68%
长信利率债债券A	11	9年11个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年7个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年11个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年8个月	1.41元	2.32%
长信利率债债券C	11	9年11个月	2.60元	2.17%
长信稳健纯债债券A	16	9年7个月	3.56元	2.13%
长信稳健纯债债券E	16	8年1个月	3.58元	2.13%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年5个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	10年4个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	10年4个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年11个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年11个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年10个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年11个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年10个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	5	3年7个月	0.60元	1.10%
长信稳恒债券C	5	3年7个月	0.55元	1.03%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
4375	永赢卓利债券	-0.20	0.23	0.94	1.81	1.68
4376	招商添裕纯债C	-0.20	0.19	0.83	1.54	1.39
4377	浙商丰裕纯债A	-0.20	0.41	1.17	2.26	2.25
4378	浙商丰裕纯债C	-0.20	0.40	1.19	2.26	2.25
4379	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
4380	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
4381	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
4382	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.45	-0.39	0.35	-0.11
4383	中银双利债券B	-0.20	-2.16	-1.32	1.83	0.85
4384	中邮纯债聚利债券A	-0.20	0.24	0.89	1.51	1.42
4385	中邮纯债聚利债券C	-0.20	0.22	0.83	1.40	1.32
4386	鑫元淳利定期开放	-0.20	0.19	0.93	1.59	1.50
4387	鑫元双债增强债券A	-0.20	0.24	0.86	1.47	1.38
4388	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
1427	中欧兴利债券C	-0.17	0.21	0.77	1.24	1.24
1428	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
1429	中融聚明定期开放债券	-0.12	0.21	0.81	1.55	1.39
1430	中融益海30天滚动持有短债A	-0.03	0.21	0.63	1.15	1.05
1431	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.11	0.21	0.73	1.54	1.39
1432	中融睿祥纯债A	-0.18	0.21	0.90	1.69	1.60
1433	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1434	中信建投稳硕债券A	-0.18	0.21	0.88	1.73	1.60
1435	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26
1436	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
1437	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1438	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
1439	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
1440	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.13	0.21	0.63	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	中海纯债债券A	-0.08	0.17	0.85	1.62	1.53
1700	中航瑞明纯债C	-0.19	0.24	0.85	1.58	1.46
1701	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
1702	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
1703	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
1704	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
1705	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
1706	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1707	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55
1708	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
1709	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08
1710	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.23	0.20	0.84	1.05	0.87
1711	长信稳健纯债债券A	-0.15	0.20	0.84	1.55	1.46
1712	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.13	0.20	0.84	3.64	1.43
1713	富国天利增长债券C	-0.16	-0.07	0.84	2.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42
1855	兴业添利债券	-0.17	0.16	0.84	1.59	1.49
1856	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
1857	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.19	0.24	0.85	1.59	1.38
1858	中融聚通定期开放债券	-0.18	0.31	0.88	1.59	1.44
1859	中融聚优一年定开债券	-0.26	0.20	0.99	1.59	1.46
1860	中信保诚安鑫回报债券C	-0.54	-1.38	-0.69	1.59	1.08
1861	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1862	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1863	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.26	-0.20	1.59	1.19
1864	鑫元淳利定期开放	-0.20	0.19	0.93	1.59	1.50
1865	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
1866	宝盈鸿盛债券A	-0.15	0.22	1.01	1.58	1.68
1867	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.10	0.29	0.81	1.58	1.45
1868	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.13	0.32	1.16	1.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	永赢泰利债券A	-0.13	0.17	0.79	1.50	1.41
2074	浙商惠盈纯债A	-0.12	0.18	0.90	1.52	1.41
2075	中加丰尚纯债债券C	-0.15	0.23	0.81	1.54	1.41
2076	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
2077	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	-0.05	0.24	0.94	1.52	1.41
2078	中加颐合纯债债券C	-0.17	0.23	0.89	1.49	1.41
2079	中融恒利纯债C	-0.22	0.20	0.90	1.53	1.41
2080	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
2081	中银汇享债券	-0.06	0.14	0.77	1.55	1.41
2082	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
2083	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.19	0.08	0.68	1.57	1.40
2084	东方红稳添利纯债E	-0.18	0.11	0.70	1.56	1.40
2085	方正富邦睿利纯债A	-0.13	0.25	0.86	1.48	1.40
2086	工银开元利率债债券C	-0.22	0.24	0.90	1.45	1.40
2087	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40

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