中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	中加优享纯债债券A	0.07	0.30	0.51	1.13	2.24
2228	中金金元A	0.07	0.28	0.68	1.41	2.71
2229	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
2230	中融恒益纯债A	0.07	0.28	0.65	1.30	2.35
2231	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2232	中融聚业定期开放债券	0.07	0.29	0.84	1.61	3.13
2233	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.32	0.63	1.53	2.46
2234	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
2235	中信保诚稳益债券C	0.07	0.49	0.81	1.43	2.36
2236	中信建投景泰债券C	0.07	0.35	0.89	1.05	1.50
2237	中信建投景晟债券A	0.07	0.22	0.44	1.09	1.95
2238	中信建投稳骏债券	0.07	0.34	0.74	1.27	2.26
2239	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.28	0.72	1.36	2.39
2240	中银丰进定期开放债券	0.07	0.24	0.57	1.08	1.93
2241	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平

2089	招商中债1-5年进出口行C	0.07	0.29	0.55	1.32	2.12
2090	中航瑞明纯债A	0.06	0.29	0.65	1.32	2.41
2091	中加穗盈纯债债券	0.07	0.29	0.52	1.06	1.78
2092	中加优悦一年定开债券	0.08	0.29	0.63	1.43	2.35
2093	中融聚业定期开放债券	0.07	0.29	0.84	1.61	3.13
2094	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.29	0.66	1.29	2.50
2095	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.29	0.67	1.28	2.45
2096	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
2097	中信建投景信债券A	0.06	0.29	0.47	0.90	1.29
2098	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2099	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
2100	中银富享定期开放债券	0.06	0.29	0.60	1.14	2.03
2101	中银宁享债券	0.12	0.29	0.81	1.54	2.09
2102	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
2103	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.29	0.61	1.09	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	兴银汇智定开债	0.10	0.30	0.60	1.24	2.11
2423	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.30	0.60	1.49	2.35
2424	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.22	0.60	1.35	2.14
2425	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.12	2.09
2426	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2427	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.30	0.60	1.29	2.29
2428	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2429	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
2430	中银富享定期开放债券	0.06	0.29	0.60	1.14	2.03
2431	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2432	鑫元悦利定期开放	0.12	0.39	0.60	1.41	2.11
2433	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2434	博时汇享纯债债券A	0.09	0.30	0.59	1.31	2.23
2435	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2436	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.27	0.59	0.97	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	南方广利回报债券C	-1.06	-4.22	-10.56	1.24	5.08
2334	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
2335	天弘合益C	0.05	0.24	0.62	1.24	2.16
2336	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2337	兴银汇智定开债	0.10	0.30	0.60	1.24	2.11
2338	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2339	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2340	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
2341	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.27	0.59	1.24	2.18
2342	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.21	0.57	1.24	2.26
2343	博时富信纯债债券	0.08	0.42	0.75	1.23	2.08
2344	创金合信中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.61	1.23	1.96
2345	东海祥利纯债	0.02	0.20	0.61	1.23	2.08
2346	国联安中短债债券C	0.05	0.28	0.61	1.23	1.99
2347	农银彭博利率债指数	0.09	0.32	0.63	1.23	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	上银慧丰利债券	0.05	0.25	0.63	1.25	2.26
1989	太平恒安三个月定开债	0.10	0.44	0.89	1.33	2.26
1990	天弘通享债券发起A	0.04	0.23	0.62	1.27	2.26
1991	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26
1992	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.27	0.59	1.25	2.26
1993	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.31	0.67	1.28	2.26
1994	中融益泓90天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.68	1.00	2.26
1995	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
1996	中信建投稳骏债券	0.07	0.34	0.74	1.27	2.26
1997	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
1998	鑫元聚利	0.07	0.27	0.78	1.43	2.26
1999	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.21	0.57	1.24	2.26
2000	蜂巢添益纯债A	0.11	0.35	0.81	1.39	2.25
2001	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.35	0.86	1.44	2.25
2002	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25

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