中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37
2210	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91
2211	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2212	中欧丰利债券C	0.05	-0.78	-0.93	-0.61	0.12
2213	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
2214	中泰双利债券A	0.05	-0.23	0.07	0.51	0.63
2215	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42
2216	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2217	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2218	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49
2219	中信保诚稳益债券A	0.05	0.10	0.64	1.59	1.58
2220	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52
2221	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99
2222	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79
2223	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
4167	中融盈泽中短债C	0.03	0.05	0.38	0.95	0.98
4168	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4169	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
4170	中泰蓝月短债C	0.03	0.05	0.27	0.64	0.67
4171	中泰青月中短债C	0.03	0.05	0.43	1.09	1.13
4172	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.05	0.41	1.12	1.15
4173	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
4174	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
4175	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
4176	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
4177	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
4178	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4179	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4180	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2452	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2453	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
2454	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2455	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
2456	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
2457	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51
2458	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2459	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
2460	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
2461	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
2462	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
2463	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30
2464	博时富灿一年定开债发起式	0.09	0.04	0.64	1.41	1.39
2465	博时裕乾纯债C	0.08	0.11	0.64	1.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
1926	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
1927	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1928	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1929	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1930	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1931	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1932	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
1933	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
1934	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
1935	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.08	0.12	0.71	1.62	1.64
1936	博时裕诚纯债债券	0.08	0.18	0.69	1.62	1.57
1937	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1938	创金尊隆纯债A	0.06	0.10	0.63	1.62	1.69
1939	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2036	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2037	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2038	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2039	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
2040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
2041	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2043	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
2044	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
2045	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2046	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62
2047	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2048	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
2049	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62

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