中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	永赢宏泰短债C	0.15	0.27	0.55	0.84	1.48
3448	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50
3449	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
3450	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.15	0.38	0.95	1.56	2.47
3451	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
3452	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63
3453	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.24	0.69	1.27	2.58
3454	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
3455	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
3456	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
3457	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
3458	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
3459	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
3460	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
3461	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平

2856	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
2857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
2858	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2859	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2860	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2861	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
2862	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
2863	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2864	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2865	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38
2866	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07
2867	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.09	0.24	0.49	0.90	1.60
2868	长江尊利债券型A	0.65	0.24	-0.98	-2.18	0.73
2869	创金合信稳健添利债券A	1.63	0.24	-1.21	-3.45	-3.16
2870	创金合信稳健添利债券C	1.62	0.24	-1.25	-3.50	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2413	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2414	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
2415	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2416	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
2417	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76
2418	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63
2419	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2420	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2421	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2422	泓德裕和纯债债券C	0.37	0.45	0.68	1.39	2.56
2423	博时聚利3个月定开债发起式	0.19	0.40	0.67	1.22	2.14
2424	博时聚润纯债债券	0.19	0.27	0.67	1.29	2.38
2425	博时民丰纯债债券A	0.24	0.33	0.67	1.25	2.25
2426	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.67	1.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	西部利得聚享一年定开债券A	0.15	0.20	0.66	1.26	2.58
2433	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
2434	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2435	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2436	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
2437	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23
2438	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29
2439	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2440	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2441	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
2442	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
2443	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.20	0.38	0.72	1.26	2.13
2444	安信永顺一年定开债券	0.00	0.11	0.62	1.25	3.04
2445	博时民丰纯债债券A	0.24	0.33	0.67	1.25	2.25
2446	长信利众(LOF)A	0.28	0.42	0.77	1.25	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
2214	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.17	0.26	0.64	1.24	2.41
2215	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
2216	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41
2217	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41
2218	永赢华嘉信用债C	0.38	0.24	0.10	0.37	2.41
2219	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2220	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2221	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
2222	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40
2223	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
2224	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
2225	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40
2226	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
2227	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40

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