中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年1个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年1个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年10个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年11个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年1个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年1个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年7个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年7个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年8个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年4个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年10个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年9个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年2个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年4个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年11个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年12个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年11个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年2个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年5个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年7个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年5个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年5个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年2个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年5个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年1个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年1个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年12个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年5个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年6个月	1.67元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年6个月	1.32元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	5年1个月	0.47元	0.30%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年6个月	1.22元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	5年1个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年11个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	5年1个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年11个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	65	6年12个月	1.56元	0.23%
工银中债1-5年进出口行E	9	5年1个月	0.23元	0.22%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年7个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.79	14.44	5.45	19.57	16.82
4	华商可转债债券C	3.79	14.40	5.34	19.33	16.66
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.16	0.81	1.97	1.27
4066	中泰青月中短债A	0.02	0.15	0.57	1.07	0.89
4067	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.15	0.61	1.12	0.95
4068	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.15	0.56	1.02	0.89
4069	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.16	0.63	1.14	0.97
4070	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.14	0.56	1.00	0.85
4071	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.50	0.93	0.69
4072	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.79	1.31	1.17
4073	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.16	0.72	1.23	1.09
4074	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.16	0.70	1.18	1.05
4075	中信建投景安债券C	0.02	0.24	0.29	-0.19	0.52
4076	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.15	0.36	0.93	0.79
4077	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.13	0.31	0.80	0.69
4078	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.15	0.37	0.92	0.78
4079	中信建投景泰债券C	0.02	0.07	0.34	0.63	0.52

截止日期：2026-05-11基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
2	华商可转债债券A	3.79	14.44	5.45	19.57	16.82
3	华商可转债债券C	3.79	14.40	5.34	19.33	16.66
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
5	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.69	1.13	1.13
3912	中金安盈90天持有中短债A	0.00	0.17	0.73	1.28	1.07
3913	中金金元C	0.02	0.17	0.81	1.28	1.39
3914	中融恒益纯债C	0.02	0.17	0.72	1.08	1.13
3915	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3916	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.58	0.99	0.82
3917	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	0.89	1.27	1.31
3918	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.79	1.31	1.17
3919	中信保诚稳利债券C	0.03	0.17	0.69	1.16	1.03
3920	中信保诚稳益债券C	0.03	0.17	0.71	1.22	1.07
3921	中信建投景信债券C	0.02	0.17	0.40	0.23	0.46
3922	中信建投稳硕债券C	0.03	0.17	0.72	0.99	1.24
3923	中银丰和定期开放债券	0.02	0.17	0.55	0.97	0.83
3924	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.17	0.54	0.98	0.79
3925	中银丰润定期开放债券	0.02	0.17	0.59	1.08	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.16	9.98	12.88	16.01	16.22
2	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
3	广发集嘉债券C	0.16	9.94	12.77	15.77	16.05
4	易方达丰和债券A	0.53	4.65	9.10	12.19	12.10
5	易方达丰和债券C	0.53	4.62	8.99	11.97	11.95
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	招商招恒纯债D	0.06	0.38	0.79	0.78	1.24
1755	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.04	0.27	0.79	1.26	1.21
1756	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.25	0.79	1.26	1.26
1757	中金新盛1年	0.04	0.22	0.79	1.12	1.50
1758	中融聚明定期开放债券	0.05	0.22	0.79	1.42	1.18
1759	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.24	0.79	1.54	1.06
1760	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.15	0.79	1.79	1.19
1761	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.79	1.31	1.17
1762	中信建投景荣债券C	0.03	0.19	0.79	1.29	1.25
1763	中信建投双鑫债券C	0.15	0.76	0.79	2.04	2.03
1764	中信建投稳硕债券A	0.02	0.19	0.79	1.14	1.35
1765	中银汇享债券	0.03	0.26	0.79	1.08	1.25
1766	安信恒鑫增强债券C	0.22	1.43	0.78	2.41	3.53
1767	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.19	0.78	0.35	1.42
1768	博时民丰纯债债券A	0.03	0.32	0.78	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	12.84	4.56	26.87	18.80
2	南方昌元转债C	1.56	12.79	4.43	26.56	18.58
3	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	南方广利回报债券A/B	1.44	10.38	6.98	20.09	14.71
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2055	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.80	1.31	1.19
2056	信澳安盛纯债	0.06	0.31	0.77	1.31	1.23
2057	信诚稳鑫C	0.09	0.34	0.70	1.31	1.56
2058	易方达纯债债券C	0.03	0.21	0.71	1.31	1.20
2059	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.20	0.71	1.31	1.20
2060	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.23	0.80	1.31	1.19
2061	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.79	1.31	1.17
2062	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.22	0.70	1.31	1.16
2063	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.77	1.31	1.05
2064	中邮定期开放债券C	0.00	0.35	0.96	1.31	1.31
2065	安信尊享添利利率债C	0.05	0.39	0.70	1.30	1.17
2066	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.56	0.87	1.30	1.15
2067	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.28	0.84	1.30	1.25
2068	长盛盛启债券A	-0.01	0.16	0.79	1.30	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
2	南方昌元转债A	1.56	12.84	4.56	26.87	18.80
3	南方昌元转债C	1.56	12.79	4.43	26.56	18.58
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	华夏可转债增强债券A	1.47	13.01	5.68	19.83	17.05
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	永赢丰利债券C	0.02	0.17	0.73	1.30	1.17
2474	永赢泰益债券A	0.03	0.08	0.64	1.09	1.17
2475	招商添裕纯债C	0.02	0.22	0.72	1.23	1.17
2476	招商招恒纯债C	0.06	0.37	0.74	0.69	1.17
2477	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.23	0.73	1.13	1.17
2478	中加优选中高等级债券C	0.04	0.25	0.76	1.26	1.17
2479	中融恒利纯债C	0.03	0.23	0.86	1.08	1.17
2480	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.79	1.31	1.17
2481	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2482	中银安心回报	0.10	0.39	0.88	1.37	1.17
2483	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.25	0.71	1.38	1.17
2484	鑫元臻利债券C	0.07	0.43	0.85	1.30	1.17
2485	安信华享纯债A	0.03	0.40	0.87	0.50	1.16
2486	博时汇享纯债债券A	0.06	0.28	0.76	1.21	1.16
2487	博时聚源纯债债券A	0.07	0.40	0.80	0.99	1.16

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