中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平

1770	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.68	0.79	1.32	0.66
1771	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.27	0.39	0.39	0.26
1772	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.75	1.42	0.19
1773	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.73	1.36	0.18
1774	中融睿祥纯债A	0.04	0.30	0.46	0.71	0.30
1775	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.38	0.55	0.28
1776	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.37	0.64	1.06	0.35
1777	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
1778	中信保诚稳达A	0.04	0.52	0.45	-0.08	0.52
1779	中信保诚稳达C	0.04	0.51	0.45	-0.09	0.51
1780	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.24	0.47	0.80	0.25
1781	中信保诚稳利债券A	0.04	0.24	0.47	0.78	0.24
1782	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.44	0.74	0.23
1783	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.48	0.87	0.25
1784	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.45	0.83	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	招商招祥纯债D	0.02	0.28	0.44	0.55	0.25
2561	中航瑞发3个月定开债C	0.02	0.28	0.31	0.19	0.24
2562	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.28	0.26	0.37	0.28
2563	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.61	0.94	0.27
2564	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.38	0.55	0.28
2565	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
2566	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.28	0.55	1.08	0.25
2567	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
2568	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2569	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2570	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2571	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
2572	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.81	1.55	0.19
2573	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
2574	0-4地债	0.03	0.27	0.60	0.99	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	永赢乾益债券	0.01	0.25	0.50	0.70	0.24
2398	永赢祥益债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.23
2399	圆信永丰兴融A	0.02	0.29	0.50	0.82	0.24
2400	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.33	0.50	0.36	0.34
2401	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	0.50	0.88	0.27
2402	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.19	0.50	1.19	0.17
2403	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.25	0.50	0.91	0.23
2404	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
2405	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.50	0.30	0.31
2406	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.13	0.50	0.69	0.16
2407	中银信享定期开放债券	0.02	0.25	0.50	0.82	0.23
2408	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.27	0.50	0.86	0.26
2409	鑫元合丰纯债C	0.03	0.23	0.50	0.74	0.24
2410	安信永利信用A	0.01	0.28	0.49	0.99	0.27
2411	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.49	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2597	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.81	0.16
2598	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.29	0.55	0.81	0.30
2599	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.52	0.81	0.20
2600	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.14
2601	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	0.31	0.53	0.81	0.31
2602	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.21	0.49	0.81	0.22
2603	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
2604	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.45	0.81	0.16
2605	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26
2606	长城泰利债券C	0.04	0.34	0.54	0.80	0.32
2607	长江安享纯债18个月定开C	0.10	0.39	0.68	0.80	0.39
2608	长盛恒盛利率债C	1.02	1.92	1.28	0.80	2.04
2609	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.33	0.80	0.18
2610	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.80	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	中加纯债债券	0.02	0.31	0.53	0.86	0.27
2662	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.29	0.20	0.22	0.27
2663	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	0.50	0.88	0.27
2664	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.34	0.27
2665	中融恒益纯债C	0.03	0.30	0.39	0.42	0.27
2666	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.61	0.94	0.27
2667	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.29	0.42	0.43	0.27
2668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
2669	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.42	1.20	2.34	0.27
2670	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.94	0.27
2671	鑫元淳利定期开放	0.01	0.30	0.40	0.62	0.27
2672	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.54	0.97	0.26
2673	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.29	0.44	0.79	0.26
2674	博时聚润纯债债券	0.01	0.28	0.52	0.85	0.26
2675	博时中债3-5政金债指数A	0.05	0.26	0.45	0.59	0.26

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