中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年8个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年8个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年8个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	中泰青月中短债A	0.01	0.27	0.67	1.21	0.75
4139	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.28	0.72	1.24	0.81
4140	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.26	0.66	1.14	0.75
4141	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.28	0.64	1.20	0.72
4142	中信保诚安鑫回报债券A	0.01	-0.08	1.19	2.91	1.80
4143	中信保诚安鑫回报债券C	0.01	-0.11	1.10	2.71	1.69
4144	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.14	0.52	0.96	0.57
4145	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.42	0.96	1.53	1.01
4146	中信保诚景丰A	0.01	0.21	0.70	1.16	0.74
4147	中信保诚景丰C	0.01	0.19	0.68	1.11	0.71
4148	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.39	0.89	1.41	0.94
4149	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.39	0.87	1.36	0.91
4150	中信建投景和中短债A	0.01	0.16	0.49	0.97	0.54
4151	中信建投景和中短债C	0.01	0.14	0.39	0.77	0.43
4152	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.10	0.56	1.11	0.65

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.42	1.05	1.82	1.13
1154	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.77	0.90	0.79
1155	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.99	1.56	1.07
1156	中航瑞智纯债A	0.16	0.42	0.71	0.47	0.70
1157	中加丰享纯债债券	0.02	0.42	0.77	1.15	0.76
1158	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
1159	中加优选中高等级债券C	0.04	0.42	0.87	1.51	0.95
1160	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.42	0.96	1.53	1.01
1161	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.42	1.04	1.95	1.18
1162	中银中高等级债券A	0.04	0.42	0.98	1.42	1.04
1163	博时富添纯债债券C	0.01	0.41	0.95	1.69	1.09
1164	长城稳健增利债券C	0.02	0.41	1.11	1.77	1.21
1165	长盛安鑫中短债C	0.03	0.41	0.96	1.61	1.04
1166	长盛安鑫中短债D	0.03	0.41	0.99	1.68	1.07
1167	长盛盛启债券C	0.01	0.41	0.86	1.43	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	招商招祥纯债A	0.03	0.45	0.96	1.52	1.03
1343	中航瑞明纯债C	0.01	0.41	0.96	1.51	1.04
1344	中加丰泽纯债	0.04	0.44	0.96	1.59	1.04
1345	中融恒泽纯债A	0.02	0.53	0.96	1.20	1.08
1346	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.36	0.96	1.64	1.03
1347	中融睿祥纯债C	0.02	0.39	0.96	1.46	1.04
1348	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1349	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.42	0.96	1.53	1.01
1350	中银泰享定期开放债券	0.02	0.30	0.96	1.63	1.04
1351	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.33	0.96	1.47	0.95
1352	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.39	0.95	1.50	0.95
1353	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.46	0.95	1.51	0.98
1354	博时富添纯债债券C	0.01	0.41	0.95	1.69	1.09
1355	博时稳健增利债券A	0.33	0.38	0.95	1.80	1.55
1356	博时智臻纯债债券	0.08	0.35	0.95	1.52	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.43	1.04	1.53	1.11
1758	信澳安益纯债债券	0.02	0.28	0.87	1.53	0.88
1759	信澳鑫享债券A	0.06	0.14	0.88	1.53	1.24
1760	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.39	0.93	1.53	1.00
1761	招商招祥纯债D	0.03	0.44	0.95	1.53	1.02
1762	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	0.99
1763	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.37	0.76	1.53	0.85
1764	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.42	0.96	1.53	1.01
1765	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.61	1.18	1.52	1.30
1766	博时裕顺纯债债券	0.05	0.31	0.90	1.52	0.92
1767	博时智臻纯债债券	0.08	0.35	0.95	1.52	0.94
1768	财通恒利债券	0.00	0.33	0.88	1.52	0.97
1769	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.02	0.50	1.02	1.52	1.05
1770	长盛盛启债券A	0.00	0.42	0.90	1.52	1.01
1771	长信利鑫A	0.01	0.31	0.58	1.52	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	永赢盛益债券A	0.07	0.45	1.13	1.01	1.01
1948	永赢泰利债券C	0.02	0.44	1.02	1.44	1.01
1949	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1950	中加颐合纯债债券A	0.04	0.46	0.95	1.65	1.01
1951	中加颐兴定开债券	0.03	0.38	0.94	1.59	1.01
1952	中加颐智纯债债券	0.02	0.32	0.92	1.56	1.01
1953	中加优选中高等级债券A	0.05	0.43	0.92	1.62	1.01
1954	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.42	0.96	1.53	1.01
1955	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1956	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1957	中银汇享债券	0.02	0.35	0.94	1.46	1.01
1958	鑫元淳利定期开放	0.03	0.41	0.97	1.43	1.01
1959	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.37	0.90	1.60	1.01
1960	博时安诚3个月定开债C	0.07	0.46	0.96	1.34	1.00
1961	博时裕昂纯债债券	0.12	0.56	0.87	1.70	1.00

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