资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135643.58 99.59%
银行存款和结算备付金 543.71 0.40%
其他资产 19.91 0.01%
资产总值:136207.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22海江G1 50.00 5203.97 4.95%
22嘉善债01 50.00 5198.85 4.94%
24莫干山MTN001 50.00 5091.22 4.84%
24美的置业MTN005 45.00 4637.85 4.41%
24天地源MTN003 40.00 4181.43 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20595.84 19.58%
金融债券 8509.27 8.09%
国家债券 1148.55 1.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%