资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133728.75 99.71%
银行存款和结算备付金 392.46 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134121.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 80.00 8191.66 8.30%
25农行二级资本债01B(BC) 50.00 5100.89 5.17%
22海江G1 50.00 5099.55 5.17%
25国开20 50.00 5055.66 5.12%
25国开15 50.00 4997.23 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24828.98 25.15%
国家债券 14797.02 14.99%
企业债 13279.53 13.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%