资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134405.97 99.68%
银行存款和结算备付金 425.33 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134831.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22嘉善债01 50.00 5228.76 5.34%
22海江G1 50.00 5223.17 5.33%
24美的置业MTN005 45.00 4683.02 4.78%
24天地源MTN003 40.00 4230.52 4.32%
24盐城城投MTN003 40.00 4121.80 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20672.92 21.09%
金融债券 14583.41 14.88%
国家债券 2328.42 2.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%