我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.98 |
6186.84 |
2347.24 |
6495.15 |
2465.51 |
| 本期利润(万元) |
1.79 |
5503.77 |
3677.24 |
9995.11 |
1634.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.72 |
0.00 |
2722.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1037.53 |
1035.74 |
287691.28 |
284014.04 |
281494.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.79 |
244.69 |
73.41 |
240.61 |
180.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1014.45 |
387780.60 |
354231.92 |
308829.90 |
339985.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.45 |
387780.60 |
354231.92 |
308829.90 |
339985.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
72.05 |
70.16 |
71.88 |
69.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
24.02 |
23.39 |
23.96 |
23.19 |
| 资产总计(万元) |
1045.86 |
388026.84 |
364310.62 |
309070.84 |
340220.98 |
| 负债合计(万元) |
10.12 |
104012.79 |
81644.88 |
26633.67 |
57725.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1035.74 |
284014.04 |
282665.73 |
282437.17 |
282495.41 |
| 未分配利润(万元) |
35.72 |
3405.57 |
2057.26 |
1828.72 |
1886.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.49 |
27.77 |
22.49 |
100.49 |
90.08 |
| 投资收益(万元) |
6961.30 |
9257.15 |
3797.00 |
7255.52 |
2237.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-683.07 |
3499.96 |
3258.00 |
-3115.98 |
-156.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6320.72 |
12784.88 |
7077.49 |
4240.03 |
2170.93 |
| 管理人报酬(万元) |
304.02 |
851.05 |
423.05 |
660.76 |
229.61 |
| 托管费(万元) |
101.34 |
283.68 |
141.02 |
220.25 |
76.54 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
21.55 |
10.73 |
20.34 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
816.95 |
2789.77 |
1236.78 |
1486.05 |
481.13 |
| 利润总额(万元) |
5503.77 |
9995.11 |
5840.71 |
2753.99 |
1689.80 |
| 净利润(万元) |
5503.77 |
9995.11 |
5840.71 |
2753.99 |
1689.80 |
