财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1182.90 |
584.65 |
2480.23 |
644.01 |
1282.71 |
| 本期利润(万元) |
1558.40 |
879.66 |
1658.69 |
-176.98 |
1034.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
328.07 |
0.00 |
6930.85 |
0.00 |
5837.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98003.57 |
105214.55 |
104334.89 |
103533.51 |
103710.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
18.34 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
15.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.67 |
50.20 |
85.56 |
66.45 |
22.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
134405.97 |
134930.84 |
132892.80 |
138378.44 |
1014.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134405.97 |
134930.84 |
132892.80 |
138378.44 |
1014.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.15 |
26.57 |
25.54 |
26.03 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
8.86 |
8.51 |
8.68 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
134945.25 |
135659.49 |
133872.72 |
139183.38 |
1045.86 |
| 负债合计(万元) |
36941.68 |
31324.59 |
30162.23 |
36507.17 |
10.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
98003.57 |
104334.89 |
103710.49 |
102676.21 |
1035.74 |
| 未分配利润(万元) |
599.52 |
6930.85 |
6306.44 |
5272.16 |
35.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
4.15 |
2.04 |
52.62 |
42.49 |
| 投资收益(万元) |
1646.42 |
3481.66 |
1832.72 |
7791.27 |
6961.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.50 |
-821.54 |
-248.43 |
348.37 |
-683.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2023.14 |
2664.27 |
1586.33 |
8192.27 |
6320.72 |
| 管理人报酬(万元) |
153.97 |
310.26 |
153.08 |
372.52 |
304.02 |
| 托管费(万元) |
51.32 |
103.42 |
51.03 |
124.17 |
101.34 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.21 |
10.07 |
13.65 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
464.73 |
1005.59 |
552.05 |
1047.93 |
816.95 |
| 利润总额(万元) |
1558.40 |
1658.69 |
1034.28 |
7144.34 |
5503.77 |
| 净利润(万元) |
1558.40 |
1658.69 |
1034.28 |
7144.34 |
5503.77 |
