兴银汇悦定开债(009091)_财务情况

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2480.23	644.01	1282.71	680.27	6795.96
本期利润(万元)	1658.69	-176.98	1034.28	-19.47	7144.34
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.60	0.00	1.01	0.00	5.92
期末可供分配利润(万元)	6930.85	0.00	5837.38	0.00	4554.67
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	104334.89	103533.51	103710.49	102656.73	102676.21
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.62	0.00	1.01	0.00	4.15
累计净值增长率(%)	16.58	0.00	15.88	0.00	14.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	50.20	85.56	66.45	22.79	244.69
交易性金融资产(万元)	134930.84	132892.80	138378.44	1014.45	387780.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	134930.84	132892.80	138378.44	1014.45	387780.60
应付管理人报酬(万元)	26.57	25.54	26.03	0.25	72.05
应付托管费(万元)	8.86	8.51	8.68	0.08	24.02
资产总计(万元)	135659.49	133872.72	139183.38	1045.86	388026.84
负债合计(万元)	31324.59	30162.23	36507.17	10.12	104012.79
所有者权益合计(万元)	104334.89	103710.49	102676.21	1035.74	284014.04
未分配利润(万元)	6930.85	6306.44	5272.16	35.72	3405.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.15	2.04	52.62	42.49	27.77
投资收益(万元)	3481.66	1832.72	7791.27	6961.30	9257.15
公允价值变动收益(万元)	-821.54	-248.43	348.37	-683.07	3499.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2664.27	1586.33	8192.27	6320.72	12784.88
管理人报酬(万元)	310.26	153.08	372.52	304.02	851.05
托管费(万元)	103.42	51.03	124.17	101.34	283.68
其它费用(万元)	20.21	10.07	13.65	8.22	21.55
费用合计(万元)	1005.59	552.05	1047.93	816.95	2789.77
利润总额(万元)	1658.69	1034.28	7144.34	5503.77	9995.11
净利润(万元)	1658.69	1034.28	7144.34	5503.77	9995.11

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