兴银汇悦定开债(009091)_规模评级

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	29.31	29.31	29.31	29.31	29.31
季度净申购	0.00	-279608.45	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
总份额	1000.02	1000.02	280608.47	280608.47	280608.47	280608.47	280608.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	279608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
4638	前海开源弘泽债券C	0.10	921.56	-1421.50	22.72	1444.22
4639	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4640	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.15	-	-	0.02
4641	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
4642	万家1-3年政策性金融债C	0.10	1001.10	484.84	922.61	437.77
4643	西部利得祥盈债券C	0.10	807.24	-14.51	25.60	40.11
4644	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
4645	招商民安增益债券C	0.10	832.33	-209.13	5.16	214.30
4646	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4647	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-
4648	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15
4649	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
4650	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
4651	泓德裕泰债券C	0.10	719.83	119.70	139.26	19.56

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4608	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4609	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
4610	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.10	1000.09	-	-	350047.20
4611	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4612	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
4613	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
4614	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
4615	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4616	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4617	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
4618	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4619	交银定期支付月月丰债券A	0.15	998.72	-38.04	663.27	701.30
4620	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
4621	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
4919	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
4920	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
4921	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
4922	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4923	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
4924	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4925	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
4926	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4927	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-
4928	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
4929	博远增益纯债债券C	0.00	1.70	-	-	0.01
4930	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
4931	平安合享1年定开债	5.20	50030.92	-	-	-
4932	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
5004	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
5005	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
5006	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
5007	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5008	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
5009	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5010	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
5011	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5012	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-
5013	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
5014	博远增益纯债债券C	0.00	1.70	-	-	0.01
5015	平安合享1年定开债	5.20	50030.92	-	-	-
5016	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
5017	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平

5098	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.06	99999.97	-	0.00	-
5099	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	0.00	-
5100	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
5101	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
5102	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
5103	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
5104	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
5105	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
5106	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5107	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-
5108	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
5109	平安合享1年定开债	5.20	50030.92	-	-	-
5110	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
5111	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5112	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

203

49262.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13362308.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

13362308.0400

100.00%

0.00%

2022-12-31

1403042240.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

1403042240.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	203	49262.0700	1000.02	100.00
2023-12-31	210	13362308.0400	280608.47	100.00
2023-06-30	210	13362308.0400	280608.47	100.00
2022-12-31	2	1403042240.8700	280608.45	100.00
2022-06-30	2	1403042240.8700	280608.45	100.00

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