兴银汇悦定开债(009091)_规模评级

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	96404.03
总份额	97404.05	97404.05	97404.05	97404.05	97404.05	97404.05	97404.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96404.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
2084	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
2085	华宝中短债债券A	9.89	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
2086	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
2087	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
2088	华宝可转债债券C	9.86	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2089	蜂巢丰华债券A	9.84	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2090	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
2091	兴业短债债券A	9.81	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2092	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
2093	东方红信用债债券A	9.78	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
2094	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
2095	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.69	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
2096	招商鑫悦中短债A	9.63	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2097	长信稳航30天持有中短债债券A	9.62	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平

1930	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
1931	鑫元中短债C	11.52	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1932	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1933	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
1935	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1936	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1937	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
1938	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1939	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
1940	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1941	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
1942	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
1943	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
1944	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
4960	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
4961	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4962	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4963	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4964	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4965	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4966	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
4967	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
4968	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
4969	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
4970	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
4971	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4972	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
4973	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平

4390	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4391	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4392	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4393	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
4394	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
4396	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4397	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
4398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
4399	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4400	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4401	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
4402	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	-	0.00	-
4403	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4404	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平

5125	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5126	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
5127	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
5128	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
5129	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
5130	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
5131	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
5132	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
5133	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5134	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
5135	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
5136	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
5137	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5138	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5139	兴银汇智定开债	31.32	297382.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

4798229.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

4774708.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

4774708.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

49262.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13362308.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	4798229.0400	97404.05	100.00
2025-06-30	204	4774708.3200	97404.05	100.00
2024-12-31	204	4774708.3200	97404.05	100.00
2024-06-30	203	49262.0700	1000.02	100.00
2023-12-31	210	13362308.0400	280608.47	100.00

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