兴银汇悦定开债(009091)_分红排行

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	0.81元	2026-05-21	7.46%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.99%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.20元	2023-06-10	1.95%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.04元	2022-12-13	0.40%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.16元	2022-03-19	1.57%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.30元	2021-12-10	2.88%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.06元	2020-12-12	0.60%

兴银汇悦定开债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年8个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年8个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年9个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年8个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年8个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年8个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年6个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年6个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年3个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年5个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年4个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年6个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年1个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年1个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年7个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年12个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年7个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年1个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年7个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年12个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年1个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年5个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年5个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年5个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年1个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年11个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年12个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年1个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年1个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年12个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年10个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年1个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年1个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年7个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年5个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年5个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.45	1.13	1.12
3068	兴业一年持有期债券A	0.03	0.03	0.66	1.53	1.55
3069	兴业一年持有期债券C	0.03	0.01	0.60	1.42	1.45
3070	兴业裕丰债券	0.03	-0.05	0.60	1.46	1.51
3071	兴银合盈债券A	0.03	0.03	0.70	1.77	1.79
3072	兴银合盈债券C	0.03	0.00	0.62	1.62	1.63
3073	兴银合鑫债券	0.03	-0.02	0.57	1.52	1.54
3074	兴银汇悦定开债	0.03	-0.03	0.59	1.47	1.48
3075	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	-0.02	0.73	1.50	1.46
3076	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.03	0.58	1.26	1.28
3077	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.07	0.64	1.53	1.57
3078	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.06	0.61	1.47	1.49
3079	易方达安和中短债债券A	0.03	0.07	0.46	0.98	1.00
3080	易方达安和中短债债券C	0.03	0.05	0.40	0.88	0.90
3081	易方达安源中短债债券A	0.03	0.07	0.47	1.13	1.14

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	天弘兴享一年定开	0.04	-0.03	0.70	1.52	1.55
4711	万家鑫怡债券C	0.04	-0.03	0.70	1.41	1.29
4712	西部利得得尊债券C	0.03	-0.03	0.66	2.07	2.48
4713	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.03	0.59	1.45	1.49
4714	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.63	1.48	1.47
4715	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
4716	兴银长盈定开债	0.04	-0.03	0.73	1.75	1.69
4717	兴银汇悦定开债	0.03	-0.03	0.59	1.47	1.48
4718	易方达信用债债券C	0.05	-0.03	0.61	1.57	1.56
4719	银河天盈中短债A	0.02	-0.03	0.47	1.03	1.03
4720	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	-0.03	0.83	2.03	1.96
4721	招商安心收益债券C	0.04	-0.03	0.55	1.24	1.22
4722	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.78	1.66	1.68
4723	浙商丰裕纯债C	0.02	-0.03	0.92	2.36	2.43
4724	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.59	1.31	1.35
3287	太平恒信6个月定开债	0.04	0.10	0.59	1.54	1.51
3288	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.59	1.41	1.43
3289	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	-0.04	0.59	1.51	1.56
3290	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.03	0.59	1.45	1.49
3291	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
3292	兴业优债增利债券C	0.05	0.24	0.59	1.28	1.47
3293	兴银汇悦定开债	0.03	-0.03	0.59	1.47	1.48
3294	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.59	1.48	1.48
3295	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3296	银河睿丰定开债券	0.04	0.00	0.59	1.45	1.41
3297	英大智享债券A	0.03	0.01	0.59	1.10	1.24
3298	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.59	1.15	1.18
3299	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
3300	中融恒通纯债C	0.06	-0.04	0.59	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.07	0.72	1.47	1.42
2550	平安利率债A	0.05	0.02	0.77	1.47	1.37
2551	融通债券C	0.05	0.04	0.76	1.47	1.46
2552	天弘合益C	0.02	0.05	0.69	1.47	1.49
2553	添富鑫盛定开债A	0.05	0.06	0.68	1.47	1.49
2554	新华纯债添利债券B	0.03	0.00	0.83	1.47	1.48
2555	兴银合丰债券A	0.17	0.05	0.69	1.47	1.35
2556	兴银汇悦定开债	0.03	-0.03	0.59	1.47	1.48
2557	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.06	0.61	1.47	1.49
2558	兴证全球招益债券C	-0.15	-0.12	1.35	1.47	1.95
2559	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.03	0.67	1.47	1.48
2560	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.11	0.47	1.47	1.85
2561	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.11	0.47	1.47	1.84
2562	中融恒阳纯债C	0.05	0.06	0.77	1.47	1.45
2563	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.06	0.64	1.47	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.07	0.68	1.38	1.48
2562	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.48	1.48
2563	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.06	0.70	1.59	1.48
2564	浦银安盛双债增强债券C	0.16	-0.02	0.67	0.56	1.48
2565	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.07	0.68	1.46	1.48
2566	西部利得沣享债券A	0.07	0.05	0.70	1.56	1.48
2567	新华纯债添利债券B	0.03	0.00	0.83	1.47	1.48
2568	兴银汇悦定开债	0.03	-0.03	0.59	1.47	1.48
2569	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.59	1.48	1.48
2570	易方达恒久1年定期债券A	0.03	-0.04	0.63	1.48	1.48
2571	易方达裕兴3个月定开债券	0.04	0.00	0.67	1.49	1.48
2572	中海纯债债券C	0.09	0.00	0.52	1.48	1.48
2573	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.03	0.67	1.47	1.48
2574	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2575	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.06	0.65	1.55	1.48

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