兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0160 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1830

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白严

2026-05-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.80亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
债券型名次	894	622	893	1589	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
债券型名次	1257	1886	2230	1908	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
893	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
894	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
895	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
896	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
621	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
622	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
623	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96
624	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
892	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
893	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
894	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
895	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1588	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1589	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
1590	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1591	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1471	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1472	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
1473	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1474	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1256	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
1257	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1258	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1259	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1885	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
1886	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1887	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1888	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	嘉实债券	-0.11	7.12	9.45	12.39	253.15
2229	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
2230	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
2231	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
2232	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
1907	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1908	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1909	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
1910	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2859	长信全球债券(QDII)人民币	-6.90	-2.70	4.37	0.63	19.49
2860	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
2861	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
2862	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嘉善债01	50.00	5228.76	5.34%
22海江G1	50.00	5223.17	5.33%
24美的置业MTN005	45.00	4683.02	4.78%
24天地源MTN003	40.00	4230.52	4.32%
24盐城城投MTN003	40.00	4121.80	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20672.92	21.09%
金融债券	14583.41	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0161	1.0155	1.0152	1.0142	1.0134
累计净值(元)	1.1831	1.1825	1.1822	1.1812	1.1804

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