兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0835 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶国峰

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.52亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
债券型名次	2979	2698	1942	2312	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
债券型名次	1782	2827	2382	2201	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
2978	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
2979	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
2980	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
2981	兴银中短债A	0.00	0.21	0.66	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
2697	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14
2698	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
2699	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.26	0.72	1.25	1.01
2700	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.22	0.78	1.24	1.12
1941	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14
1942	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
1943	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.23	0.78	1.29	1.12
1944	永赢泰利债券C	-0.09	0.16	0.78	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12
2311	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21
2312	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
2313	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.16	0.71	0.56	1.20	1.03
2314	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.23	0.61	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	西部利得合享A	0.11	0.83	0.96	1.20	1.15
2246	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.28	0.77	1.25	1.15
2247	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
2248	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
2249	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.22	0.80	1.28	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	南方亨元A	2.44	5.36	8.96	16.96	25.94
1781	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
1782	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
1783	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
1784	长盛恒盛利率债C	2.43	7.97	10.43	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.66	5.14	9.06	-	13.46
2826	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2827	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
2828	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
2829	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.14	8.42	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	国泰丰祺纯债债券A	0.72	4.60	9.33	16.87	25.33
2381	建信信用增强债券C	4.44	6.25	9.33	18.13	58.56
2382	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
2383	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.07	9.32	18.03	21.58
2384	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.86	5.14	9.32	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
2200	国金惠远纯债C	2.37	6.04	9.24	15.02	13.95
2201	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
2202	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.01	8.41	15.02	21.49
2203	广发恒悦债券A	6.45	12.71	13.11	15.01	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	南方梦元短债A	1.62	3.65	6.50	12.74	17.93
2992	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.35	7.39	12.02	17.93
2993	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
2994	中航瑞明纯债C	2.38	5.23	11.20	15.48	17.92
2995	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.42	4.76	8.47	15.34	17.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22海江G1	50.00	5203.97	4.95%
22嘉善债01	50.00	5198.85	4.94%
24莫干山MTN001	50.00	5091.22	4.84%
24美的置业MTN005	45.00	4637.85	4.41%
24天地源MTN003	40.00	4181.43	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20595.84	19.58%
金融债券	8509.27	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0835	1.0835	1.0832	1.0830	1.0832
累计净值(元)	1.1695	1.1695	1.1692	1.1690	1.1692

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