兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0089 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陶国峰

2026-05-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.80亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
债券型名次	4711	2772	2603	2375	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.19	8.45	-	18.66
债券型名次	2078	2290	2694	3680	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
4710	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
4711	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
4712	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
4713	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95
2771	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.18	0.59	1.04	1.22
2772	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2773	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.18	0.45	1.23	1.68
2774	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
2602	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
2603	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2604	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
2605	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.46	0.35	-0.29	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59
2374	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81
2375	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2376	英大通惠多利债券C	-0.06	0.17	0.31	1.28	1.57
2377	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
2466	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
2467	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2468	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
2469	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	西部利得祥盈债券A	2.42	10.51	12.22	5.24	57.00
2077	兴全磐稳增利债券A	2.42	17.48	12.19	19.69	146.51
2078	兴银汇悦定开债	2.42	5.19	8.45	-	18.66
2079	永赢丰利债券C	2.42	4.31	7.51	15.93	32.24
2080	招商招诚半年定开债发起式	2.42	4.91	8.96	19.07	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	南方泽元	3.18	5.19	8.80	16.37	30.88
2289	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.31	234.52
2290	兴银汇悦定开债	2.42	5.19	8.45	-	18.66
2291	中信建投稳硕债券A	2.39	5.19	10.22	-	17.20
2292	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.87	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	鹏华丰泽债券(LOF)	2.23	5.48	8.45	15.83	112.78
2693	泰康瑞坤纯债债券	1.69	3.18	8.45	14.96	35.99
2694	兴银汇悦定开债	2.42	5.19	8.45	-	18.66
2695	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2696	华安锦灏金融债定开债	2.45	4.67	8.44	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
3679	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3680	兴银汇悦定开债	2.42	5.19	8.45	-	18.66
3681	博远增益纯债债券A	1.79	3.79	9.14	-	15.39
3682	博远增益纯债债券C	1.58	3.36	8.65	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	汇添富多策略纯债A	1.78	4.32	8.80	13.59	18.66
2992	南方贺元利率债C	1.20	2.36	5.25	10.63	18.66
2993	兴银汇悦定开债	2.42	5.19	8.45	-	18.66
2994	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.56	7.91	-	18.66
2995	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	-	18.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嘉善债01	50.00	5228.76	5.34%
22海江G1	50.00	5223.17	5.33%
24美的置业MTN005	45.00	4683.02	4.78%
24天地源MTN003	40.00	4230.52	4.32%
24盐城城投MTN003	40.00	4121.80	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20672.92	21.09%
金融债券	14583.41	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0091	1.0098	1.0101	1.0102	1.0095
累计净值(元)	1.1761	1.1768	1.1771	1.1772	1.1765

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