兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0128 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陶国峰

2026-05-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.80亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
债券型名次	1157	817	1271	2074	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.49	9.17	-	19.12
债券型名次	1753	1816	2432	3745	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
1156	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
1157	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
1158	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
1159	兴证全球兴益债券A	0.10	-0.10	-0.63	1.23	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.95	1.73	2.76
816	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
817	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
818	易方达纯债债券A	0.11	0.33	0.82	1.82	2.62
819	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.33	1.12	2.41	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
1270	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1271	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
1272	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15
1273	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
2073	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
2074	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
2075	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
2076	易方达稳健收益债券C	0.40	0.28	1.60	1.48	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.31	0.77	1.65	2.17
1944	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1945	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
1946	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17
1947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.50	1.42	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
1752	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
1753	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12
1754	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09
1755	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
1815	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	-	20.05
1816	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12
1817	博时稳欣39个月定开债	2.33	5.48	8.50	-	21.46
1818	长城中债3-5年国开债指数A	2.70	5.48	11.95	19.02	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	南方景元中高等级信用债债券	2.43	4.15	9.17	16.55	17.48
2431	泰康稳健增利债券A	2.41	5.72	9.17	15.71	48.13
2432	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12
2433	中航瑞发3个月定开债C	2.87	4.83	9.17	-	12.93
2434	博远增益纯债债券C	1.89	2.98	9.16	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	浦银安盛盛智一年定开债券	2.68	5.83	12.94	-	24.42
3744	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3745	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12
3746	博远增益纯债债券A	2.11	3.40	9.66	-	15.57
3747	博远增益纯债债券C	1.89	2.98	9.16	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
2932	信澳安盛纯债	2.53	4.49	8.91	15.22	19.13
2933	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12
2934	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.96	6.92	16.47	-	19.11
2935	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嘉善债01	50.00	5228.76	5.34%
22海江G1	50.00	5223.17	5.33%
24美的置业MTN005	45.00	4683.02	4.78%
24天地源MTN003	40.00	4230.52	4.32%
24盐城城投MTN003	40.00	4121.80	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20672.92	21.09%
金融债券	14583.41	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0123	1.0118	1.0111	1.0111	1.0108
累计净值(元)	1.1793	1.1788	1.1781	1.1781	1.1778

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