兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0821 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1681

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶国峰

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.43亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
债券型名次	4181	1608	1553	1602	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
债券型名次	1855	2830	2234	2127	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
4180	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10
4181	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
4182	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.34	0.71	1.24	0.80
4183	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.70	1.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.42	0.88	1.18	0.84
1607	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10
1608	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1609	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.42	0.07	0.71	0.21
1610	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1552	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03
1553	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1554	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
1555	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	太平恒信6个月定开债	0.03	0.29	0.77	1.64	0.94
1601	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05
1602	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1603	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1604	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
2143	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
2144	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
2145	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
2146	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
1854	平安双季盈6个月持有债券A	2.36	4.88	9.87	-	15.60
1855	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
1856	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
1857	银华信用精选两年定期开放债券	2.36	5.37	11.05	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.11	9.07	-	14.53
2829	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
2830	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2831	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.27	24.58
2832	中融聚商定期开放债券	1.55	5.11	9.81	16.98	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.61	5.42	9.64	-	13.42
2233	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
2234	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2235	创金合信尊智纯债A	2.14	5.20	9.63	16.86	34.53
2236	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.79	5.41	9.63	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
2126	鹏华普天债券A	1.58	4.13	7.06	15.26	178.51
2127	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2128	中融盈泽中短债A	1.73	3.98	8.28	15.26	35.63
2129	广发民玉纯债	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	招商招瑞纯债债券发起式D	3.42	7.40	11.51	-	17.79
2984	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
2985	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2986	中航瑞明纯债C	2.31	5.17	11.26	15.50	17.77
2987	博时中债7-10政金债指数C	1.22	8.99	17.50	-	17.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24莫干山MTN001	50.00	5214.64	5.00%
22海江G1	50.00	5174.64	4.96%
22嘉善债01	50.00	5161.79	4.95%
25溧水产投MTN002	50.00	5054.75	4.84%
24美的置业MTN005	45.00	4595.79	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20500.20	19.65%
金融债券	5357.64	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0821	1.0819	1.0818	1.0816	1.0815
累计净值(元)	1.1681	1.1679	1.1678	1.1676	1.1675

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