兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0062 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陶国峰

2026-05-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：10.52亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
债券型名次	1738	4578	3138	2366	2430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
债券型名次	2036	2620	2546	2154	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
1737	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
1738	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
1739	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
1740	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
4577	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
4578	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
4579	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
4580	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
3137	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
3138	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
3139	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29
3140	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
2365	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2366	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
2367	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2368	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
2429	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
2430	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
2431	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2432	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
2035	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
2036	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2037	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
2038	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	兴银合丰债券C	0.74	5.02	8.53	-	9.95
2619	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
2620	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2621	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
2622	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80
2545	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
2546	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2547	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04
2548	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
2153	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
2154	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2155	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2156	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.55	9.23	16.25	-	18.34
3002	广发景宁纯债C	2.12	5.31	10.20	-	18.34
3003	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
3005	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22海江G1	50.00	5203.97	4.95%
22嘉善债01	50.00	5198.85	4.94%
24莫干山MTN001	50.00	5091.22	4.84%
24美的置业MTN005	45.00	4637.85	4.41%
24天地源MTN003	40.00	4181.43	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20595.84	19.58%
金融债券	8509.27	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0060	1.0059	1.0056	1.0057	1.0057
累计净值(元)	1.1730	1.1729	1.1726	1.1727	1.1727

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