兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

4亿联邦拨款被美政府撤回，哥伦比亚大学启动研究稳定基金[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.059 0.001(0.06%)

累计净值：1.145

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶国峰

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.27亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.22	0.39	1.62	0.49
债券型名次	1643	3758	2037	3069	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.87	9.24	15.13	15.29
债券型名次	3711	2452	2429	1515	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	兴业裕恒债券	0.18	0.32	0.29	2.62	0.54
1642	兴业睿信一年定开债券发起式	0.18	0.38	0.35	1.98	0.52
1643	兴银汇悦定开债	0.18	0.22	0.39	1.62	0.49
1644	兴证全球恒远债券C	0.18	0.33	0.09	2.31	0.47
1645	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.18	0.21	0.30	1.52	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	兴业3个月定开债券	0.15	0.22	0.22	1.94	0.43
3757	兴银合盈债券A	0.15	0.22	0.41	1.60	0.51
3758	兴银汇悦定开债	0.18	0.22	0.39	1.62	0.49
3759	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.22	0.49	1.57	0.64
3760	易方达富惠纯债债券A	0.15	0.22	0.39	1.58	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	信诚稳泰A	0.11	0.34	0.39	2.61	0.57
2036	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
2037	兴银汇悦定开债	0.18	0.22	0.39	1.62	0.49
2038	兴银瑞益	0.19	0.19	0.39	1.47	0.48
2039	易方达富惠纯债债券A	0.15	0.22	0.39	1.58	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.18	0.11	1.62	0.18
3068	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.13	0.23	0.22	1.62	0.39
3069	兴银汇悦定开债	0.18	0.22	0.39	1.62	0.49
3070	银河中债央企20债券指数	0.11	0.20	0.47	1.62	0.54
3071	永赢荣益债券A	0.11	0.17	-0.04	1.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	西部利得双盈一年定开债券	0.16	0.27	0.03	1.84	0.49
2892	新华安享惠金定期债券A	0.28	0.44	-0.05	1.53	0.49
2893	兴银汇悦定开债	0.18	0.22	0.39	1.62	0.49
2894	易方达安和中短债债券A	0.09	0.19	0.35	1.38	0.49
2895	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.18	0.37	1.57	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.57	5.90	0.00	-	7.42
3710	天弘恒享一年定开	2.57	6.14	8.86	14.31	14.85
3711	兴银汇悦定开债	2.57	6.87	9.24	15.13	15.29
3712	招商添裕纯债C	2.57	6.51	9.76	16.22	22.78
3713	招商招顺纯债A	2.57	6.36	9.44	14.84	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	信澳安益纯债债券	2.48	6.87	9.34	14.71	26.66
2451	兴银合泰债券A	3.50	6.87	0.00	-	6.97
2452	兴银汇悦定开债	2.57	6.87	9.24	15.13	15.29
2453	永赢祥益债券C	2.70	6.87	9.63	14.85	23.00
2454	招商添浩纯债A	3.98	6.87	9.41	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	建信稳定增利债券A	3.17	5.42	9.24	15.58	68.58
2428	鹏扬淳悦一年定开债券	3.24	6.55	9.24	14.35	16.27
2429	兴银汇悦定开债	2.57	6.87	9.24	15.13	15.29
2430	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.24	6.16	9.24	-	10.54
2431	博时汇享纯债债券C	3.21	6.71	9.23	9.76	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	工银中债1-5年进出口行A	4.26	8.16	10.85	15.13	19.17
1514	鹏扬利沣短债A	2.29	5.79	9.19	15.13	18.34
1515	兴银汇悦定开债	2.57	6.87	9.24	15.13	15.29
1516	广发景和中短债C	2.23	5.38	7.82	15.12	19.42
1517	南方尊利一年定开债券发起	3.21	6.72	9.56	15.12	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	摩根瑞益纯债债券C	2.42	5.29	7.86	12.50	15.30
3030	新华利率债A	5.05	8.20	10.55	-	15.29
3031	兴银汇悦定开债	2.57	6.87	9.24	15.13	15.29
3032	安信瑞鸿中短债B	1.85	5.03	7.79	-	15.28
3033	博时富洋一年定开债发起式	2.64	5.40	7.79	13.35	15.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸CP002	50.00	5260.53	5.12%
22海江G1	50.00	5231.97	5.10%
22嘉善债01	50.00	5217.85	5.08%
24盐城城投MTN003	50.00	5107.43	4.98%
24莫干山MTN001	50.00	5114.22	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24620.09	23.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.059	1.058	1.058	1.057	1.057
累计净值(元)	1.145	1.144	1.144	1.143	1.143

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