兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0048 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陶国峰

2026-05-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：10.52亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
债券型名次	3992	2834	2324	2539	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.95	8.84	-	18.18
债券型名次	2026	2698	2519	3539	3001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	兴银合盈债券C	0.01	0.20	0.78	1.58	1.49
3991	兴银合鑫债券	0.01	0.16	0.75	1.56	1.43
3992	兴银汇悦定开债	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
3993	兴银汇智定开债	0.01	0.14	0.74	1.43	1.28
3994	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.45	0.94	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.51	1.13	0.99
2833	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.53	1.09	0.96
2834	兴银汇悦定开债	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
2835	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.69	1.26	1.14
2836	兴银中短债A	0.02	0.13	0.64	1.17	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	信诚三得益债券A	0.26	-0.27	0.77	3.15	2.44
2323	信诚三得益债券B	0.26	-0.28	0.77	3.14	2.43
2324	兴银汇悦定开债	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
2325	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2326	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.11	0.77	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	泰康安益纯债债券C	0.01	0.12	0.69	1.48	1.32
2538	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
2539	兴银汇悦定开债	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
2540	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.78	1.48	1.38
2541	银华信用四季红债券C	0.02	0.15	0.75	1.48	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	兴业一年持有期债券A	0.02	0.11	0.72	1.51	1.37
2363	兴业裕丰债券	0.00	0.15	0.76	1.55	1.37
2364	兴银汇悦定开债	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
2365	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.16	0.80	1.52	1.37
2366	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.10	5.78	9.46	-	41.98
2025	西部利得双盈一年定开债券	2.10	5.20	10.21	20.88	23.22
2026	兴银汇悦定开债	2.10	4.95	8.84	-	18.18
2027	英大纯债债券A	2.10	5.83	10.41	17.24	78.58
2028	英大纯债债券E	2.10	5.82	10.39	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.55	80.05
2697	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.02	4.95	9.49	-	19.60
2698	兴银汇悦定开债	2.10	4.95	8.84	-	18.18
2699	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.23	4.95	9.09	-	16.18
2700	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.00	4.95	8.10	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	鹏华丰登债券	1.47	5.09	8.84	15.65	21.61
2518	信澳安盛纯债	1.70	4.74	8.84	17.43	18.36
2519	兴银汇悦定开债	2.10	4.95	8.84	-	18.18
2520	中加民丰纯债A	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
2521	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.30	8.84	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
3538	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3539	兴银汇悦定开债	2.10	4.95	8.84	-	18.18
3540	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.02	4.95	9.49	-	19.60
3541	博远增益纯债债券A	0.83	4.04	9.65	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华安鑫福定开债C	2.24	4.51	6.61	-	18.18
3000	汇添富鑫远债	1.35	5.17	7.49	14.09	18.18
3001	兴银汇悦定开债	2.10	4.95	8.84	-	18.18
3002	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.05	13.55	16.94	-	18.17
3003	同泰恒兴纯债A	0.60	4.35	8.47	15.90	18.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22海江G1	50.00	5203.97	4.95%
22嘉善债01	50.00	5198.85	4.94%
24莫干山MTN001	50.00	5091.22	4.84%
24美的置业MTN005	45.00	4637.85	4.41%
24天地源MTN003	40.00	4181.43	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20595.84	19.58%
金融债券	8509.27	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0047	1.0048	1.0053	1.0056	1.0060
累计净值(元)	1.1717	1.1718	1.1723	1.1726	1.1730

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