兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0048 0.0003(0.03%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陶国峰

2026-05-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：10.52亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37
债券型名次	3235	2981	2343	2543	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.01	9.28	-	18.18
债券型名次	2010	2980	2452	3495	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.77	1.07	1.00
3234	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.20	0.74	1.02	0.96
3235	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37
3236	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.21	0.74	1.35	1.19
3237	兴证全球恒信债券C	0.05	0.30	1.11	1.94	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	兴业一年持有期债券C	0.04	0.24	0.85	1.34	1.29
2980	兴银合鑫债券	0.06	0.24	0.84	1.45	1.41
2981	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37
2982	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.24	0.86	1.47	1.33
2983	易方达富华纯债债券C	0.05	0.24	0.82	1.16	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	同泰恒利纯债C	0.05	0.01	0.88	1.63	1.33
2342	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
2343	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37
2344	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52
2345	银华永盛债券	0.05	0.29	0.88	1.53	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2542	泰信汇盈债券C	0.14	0.38	1.04	1.41	1.32
2543	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37
2544	永赢盛益债券A	0.15	0.48	1.31	1.41	1.64
2545	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.29	1.00	1.42	1.37
2405	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
2406	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37
2407	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2408	永赢泰益债券A	0.07	0.19	0.88	1.39	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
2009	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62
2010	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18
2011	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
2012	永赢中债3-5年政金债指数A	2.26	6.81	12.04	-	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2979	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.32	5.01	9.66	-	14.92
2980	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18
2981	易方达恒益定开债券发起式	1.60	5.01	9.68	17.58	38.12
2982	中信保诚稳丰债券A	2.06	5.01	8.57	16.38	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.70	9.28	-	11.56
2451	浦银普益A	1.62	5.48	9.28	16.07	26.11
2452	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18
2453	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.02	9.28	-	11.67
2454	中信建投稳硕债券C	1.36	4.83	9.28	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
3494	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3495	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18
3496	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.58
3497	博远增益纯债债券A	1.03	4.43	10.15	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	汇添富鑫远债	1.49	5.30	7.72	14.08	18.20
2996	同泰恒兴纯债A	0.61	4.64	9.00	15.86	18.18
2997	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18
2998	华宝宝泓债券	2.55	6.18	9.86	17.17	18.17
2999	华泰柏瑞锦瑞债券A	4.14	12.77	9.33	14.70	18.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22海江G1	50.00	5203.97	4.95%
22嘉善债01	50.00	5198.85	4.94%
24莫干山MTN001	50.00	5091.22	4.84%
24美的置业MTN005	45.00	4637.85	4.41%
24天地源MTN003	40.00	4181.43	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20595.84	19.58%
金融债券	8509.27	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0045	1.0043	1.0852	1.0851	1.0849
累计净值(元)	1.1715	1.1713	1.1712	1.1711	1.1709

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