兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.045 0.000(0.02%)

累计净值：1.131

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶国峰

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
债券型名次	3107	859	1648	3638	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.77	8.86	-	13.69
债券型名次	2505	2203	2233	3097	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
3106	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
3107	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
3108	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	-0.02	0.75	2.48
3109	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.16	-0.03	0.74	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	太平安元债券A	0.22	0.44	1.38	0.43	2.90
858	西部利得得尊债券A	0.19	0.44	1.58	1.45	4.02
859	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
860	中加聚享增盈债券C	0.18	0.44	2.14	0.12	2.61
861	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1647	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
1648	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
1649	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
1650	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81
3637	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.24	0.18	1.05	3.00
3638	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
3639	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.94	4.55	1.05	6.64
3640	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	金信民达纯债C	0.42	1.81	4.11	1.42	3.21
2562	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.28	0.17	1.56	3.21
2563	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
2564	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.29	0.49	1.27	3.21
2565	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	融通增润三个月定开债券发起式	3.76	6.86	9.82	17.92	17.98
2504	融通债券C	3.76	9.67	12.72	19.20	83.59
2505	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
2506	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33
2507	永赢诚益债券C	3.76	6.87	11.16	21.06	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	鹏华丰登债券	4.27	6.77	9.70	16.56	17.32
2202	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
2203	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
2204	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
2205	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2232	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96
2233	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
2234	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90
2235	光大尊盈半年A	2.86	6.00	8.85	16.60	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	太平中债1-3年政策性金融债C	3.13	5.46	8.27	-	12.97
3096	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
3097	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
3098	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04
3099	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69
2982	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.76	4.34	7.35	-	13.69
2983	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
2984	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
2985	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	9.00	916.68	88.35%
24进出04	1.00	100.69	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.37	98.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130

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