兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0080 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1750

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陶国峰

2026-05-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.80亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
债券型名次	393	1530	2396	2191	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.05	8.77	-	18.55
债券型名次	1961	2005	2459	3620	2965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
392	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
393	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
394	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
395	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1529	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1530	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
1531	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28
1532	易方达安和中短债债券A	0.02	0.24	0.51	1.03	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76
2395	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
2396	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
2397	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2398	易方达富惠纯债债券C	0.01	0.21	0.54	1.32	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
2190	兴业一年持有期债券A	0.02	0.16	0.55	1.37	1.69
2191	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
2192	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
2193	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
2249	兴业一年持有期债券A	0.02	0.16	0.55	1.37	1.69
2250	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
2251	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2252	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	万家鑫融纯债债券A	2.24	4.28	11.19	-	14.49
1960	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
1961	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
1962	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50
1963	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
2004	兴华安聚纯债C	1.64	5.05	13.51	-	16.17
2005	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
2006	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2007	招商招裕纯债A	2.17	5.05	9.75	15.34	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.70	8.77	-	10.52
2458	万家悦兴3个月定开债发起式	1.68	4.41	8.77	-	15.76
2459	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
2460	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
2461	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
3619	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3620	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
3621	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97
3622	博远增益纯债债券A	1.31	3.55	9.60	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	鑫元中短债C	1.46	3.11	6.68	13.21	18.56
2964	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.32	7.31	16.11	-	18.55
2965	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
2966	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.78	5.45	9.34	-	18.54
2967	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.08	3.88	8.11	14.70	18.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嘉善债01	50.00	5228.76	5.34%
22海江G1	50.00	5223.17	5.33%
24美的置业MTN005	45.00	4683.02	4.78%
24天地源MTN003	40.00	4230.52	4.32%
24盐城城投MTN003	40.00	4121.80	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20672.92	21.09%
金融债券	14583.41	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0075	1.0073	1.0072	1.0071	1.0072
累计净值(元)	1.1745	1.1743	1.1742	1.1741	1.1742

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