兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0710 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1570

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶国峰

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.35亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.76	0.59	1.60
债券型名次	3010	3889	1103	2588	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.82	9.59	15.16	16.56
债券型名次	2254	2690	2323	2080	3022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	兴银汇福定开债	-0.03	0.05	0.67	0.44	1.47
3009	兴银汇逸定开债	-0.03	0.01	0.34	-0.22	0.26
3010	兴银汇悦定开债	-0.03	0.05	0.76	0.59	1.60
3011	易方达恒惠定开债券发起式	-0.03	0.10	0.81	0.84	1.64
3012	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.17	0.59	0.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	兴银合盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.50	1.44
3888	兴银汇福定开债	-0.03	0.05	0.67	0.44	1.47
3889	兴银汇悦定开债	-0.03	0.05	0.76	0.59	1.60
3890	易方达富华纯债债券C	-0.05	0.05	0.48	0.23	1.03
3891	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.32	0.49	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	0.13	0.76	1.05	3.76
1102	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.15	0.76	1.47	2.79
1103	兴银汇悦定开债	-0.03	0.05	0.76	0.59	1.60
1104	永赢聚益债券A	-0.01	0.12	0.76	0.75	1.70
1105	圆信永丰强化收益A	-0.06	0.75	0.76	4.92	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
2587	兴业60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.48	0.59	1.48
2588	兴银汇悦定开债	-0.03	0.05	0.76	0.59	1.60
2589	兴银中短债C	0.00	0.09	0.47	0.59	1.41
2590	易方达安和中短债债券C	0.00	0.12	0.38	0.59	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.54	0.83	1.60
2131	天弘增利短债A	0.02	0.13	0.51	0.83	1.60
2132	兴银汇悦定开债	-0.03	0.05	0.76	0.59	1.60
2133	招商添润3个月定开债发起式C	-0.03	0.09	0.56	0.62	1.60
2134	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.08	0.41	0.66	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	先锋汇盈纯债A	1.65	-5.72	-9.53	-29.88	-16.99
2253	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.86	6.04	11.81	32.68
2254	兴银汇悦定开债	1.65	5.82	9.59	15.16	16.56
2255	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2256	招商招华纯债C	1.65	7.36	12.02	20.21	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	摩根丰瑞债券C	0.62	5.82	8.65	14.61	29.11
2689	鹏扬淳享债券C	0.47	5.82	8.66	16.49	23.73
2690	兴银汇悦定开债	1.65	5.82	9.59	15.16	16.56
2691	招商金融债3个月定开债	0.28	5.82	9.06	-	16.24
2692	创金合信利泽纯债债券A	0.06	5.81	8.57	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	上银慧鼎利债券	1.69	6.02	9.59	-	12.91
2322	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.95	4.10	9.59	-	14.29
2323	兴银汇悦定开债	1.65	5.82	9.59	15.16	16.56
2324	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.09	22.40
2325	博时富瑞纯债债券A	1.47	5.12	9.58	15.67	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华安安悦债券C	1.27	5.32	8.71	15.16	30.60
2079	鹏华丰源债券	0.53	5.51	8.87	15.16	34.00
2080	兴银汇悦定开债	1.65	5.82	9.59	15.16	16.56
2081	交银施罗德中高等级信用债债券	0.93	5.31	8.20	15.15	16.69
2082	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.71	5.24	8.15	15.15	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.63	5.32	8.44	15.30	16.59
3021	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.16	4.07	6.39	16.58
3022	兴银汇悦定开债	1.65	5.82	9.59	15.16	16.56
3023	永赢昌利债券C	0.78	4.83	9.50	16.19	16.56
3024	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.70	6.12	9.50	-	16.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24莫干山MTN001	50.00	5181.39	5.00%
22海江G1	50.00	5144.05	4.97%
24云建投MTN008	50.00	5142.29	4.97%
22嘉善债01	50.00	5123.53	4.95%
25溧水产投MTN002	50.00	4999.98	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20427.54	19.73%
金融债券	5406.26	5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0711	1.0713	1.0712	1.0710	1.0710
累计净值(元)	1.1571	1.1573	1.1572	1.1570	1.1570

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