资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64155.32 99.42%
银行存款和结算备付金 372.39 0.58%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:64528.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 30.00 3164.29 5.72%
23中行二级资本债01A 30.00 3127.28 5.65%
15洪轨债02 30.00 3090.05 5.59%
26西证05 30.00 3002.85 5.43%
上银转债 22.20 2564.69 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41171.12 74.42%
可转债 6026.88 10.89%
企业债 4106.66 7.42%
国家债券 2566.77 4.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 2.00 19.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%