资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52821.86 98.52%
银行存款和结算备付金 332.73 0.62%
其他资产 459.17 0.86%
资产总值:53613.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15洪轨债02 30.00 3049.35 6.63%
25工行二级资本债03BC 30.00 3033.77 6.60%
26西证05 30.00 3019.49 6.57%
26东财证券05 30.00 3013.92 6.56%
上银转债 21.40 2513.92 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26568.73 57.79%
可转债 6373.05 13.86%
企业债 5037.71 10.96%
国家债券 2841.21 6.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 2.00 19.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%