资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60360.71 99.73%
银行存款和结算备付金 163.67 0.27%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:60524.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 42.00 4298.96 7.86%
23中信银行二级资本债01A 30.00 3141.30 5.74%
23中行二级资本债01A 30.00 3108.49 5.68%
15洪轨债02 30.00 3056.79 5.59%
上银转债 24.00 2967.57 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39443.65 72.13%
可转债 5687.32 10.40%
企业债 4700.29 8.60%
国家债券 1609.48 2.94%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 2.00 19.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%