兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.55	5.55	5.55	5.55	6.81	6.81	6.81
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-8964.66	0.00	0.00	0.00
总份额	39427.91	39427.91	39427.91	39427.91	48392.57	48392.57	48392.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	11496.90	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	20461.56	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2557	泰康长江经济带债券A	5.60	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2558	长盛安逸纯债债券C	5.59	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2559	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2560	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2561	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2562	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2563	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2564	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2565	中海纯债债券A	5.53	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2566	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2567	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2568	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2569	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2570	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平

2741	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2742	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2743	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2744	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
2745	泰信鑫益定期开放A	5.10	39496.15	-	-	-
2746	工银添慧债券A	5.76	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
2747	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2748	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2749	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2750	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2751	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2752	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2753	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2754	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.24	39209.84	-	-	-
2755	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4327	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.86	-	-	-
4328	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
4329	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4330	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4331	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4332	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
4333	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
4334	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4335	兴业稳固收益一年理财债券	79.89	781200.00	-	-	-
4336	兴业稳固收益两年理财债券	80.64	779912.18	-	-	-
4337	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
4338	博时裕盈3个月定开债	13.27	124418.23	-	-	-
4339	兴银汇福定开债	50.02	479009.23	-	-	-
4340	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4531	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.86	-	-	-
4532	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
4533	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4534	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4535	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4536	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
4537	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
4538	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4539	兴业稳固收益一年理财债券	79.89	781200.00	-	-	-
4540	兴业稳固收益两年理财债券	80.64	779912.18	-	-	-
4541	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
4542	博时裕盈3个月定开债	13.27	124418.23	-	-	-
4543	兴银汇福定开债	50.02	479009.23	-	-	-
4544	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4664	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.86	-	-	-
4665	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
4666	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4667	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4668	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4669	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
4670	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
4671	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4672	兴业稳固收益一年理财债券	79.89	781200.00	-	-	-
4673	兴业稳固收益两年理财债券	80.64	779912.18	-	-	-
4674	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
4675	博时裕盈3个月定开债	13.27	124418.23	-	-	-
4676	兴银汇福定开债	50.02	479009.23	-	-	-
4677	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18381

21450.3600

28.97%

71.03%

2025-12-31

18381

21450.3600

28.97%

71.03%

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18381	21450.3600	11423.13	28.97	28004.77	71.03
2025-12-31	18381	21450.3600	11423.13	28.97	28004.77	71.03
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。