兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.59	5.53	5.53	5.53	5.53	6.79	6.79
季度净申购	-6692.54	0.00	0.00	0.00	-8964.66	0.00	0.00
总份额	32735.36	39427.91	39427.91	39427.91	39427.91	48392.57	48392.57
季度总申购份额	9242.19	0.00	0.00	0.00	11496.90	0.00	0.00
季度总赎回份额	15934.73	0.00	0.00	0.00	20461.56	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	摩根强化回报债券B	4.62	29378.10	12979.73	16318.33	3338.60
2708	鹏华信用增利债券A	4.62	32068.64	-192.66	1201.85	1394.50
2709	永赢中债3-5年政金债指数C	4.62	39674.40	3933.96	11389.23	7455.27
2710	交银稳安90天持有期债券C	4.61	42428.28	-817.54	2607.16	3424.70
2711	南方卓元债券C	4.60	41343.24	-29877.14	3038.85	32915.99
2712	国联安双佳信用债券(LOF)	4.59	46986.99	-15.76	13.40	29.15
2713	金元顺安丰祥A	4.59	43072.04	-3097.69	155.92	3253.61
2714	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
2715	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	4.57	38684.58	-5738.33	1632.58	7370.91
2716	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.57	39043.22	3834.98	10411.61	6576.64
2717	摩根瑞益纯债债券C	4.55	39229.86	14756.49	38815.48	24058.99
2718	泰信债券周期回报	4.55	40444.21	-50084.06	73.77	50157.83
2719	浙商汇金短债A	4.55	43601.42	-1406.47	195.56	1602.04
2720	兴银长盈定开债	4.53	44023.50	-40407.31	19593.14	60000.45
2721	东兴兴福一年定开C	4.51	31822.27	2860.85	16783.25	13922.40

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平

2824	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2825	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	32857.08	-2386.12	26849.70	29235.82
2826	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
2827	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32771.44	-211.94	2882.67	3094.61
2828	交银强化回报C类	4.11	32752.63	31139.72	31565.06	425.34
2829	鹏华丰诚债券A	4.09	32751.86	-2718.66	5980.80	8699.46
2830	鹏扬中债-30年期国债ETF	398.93	32736.81	6914.00	22333.00	15419.00
2831	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
2832	蜂巢恒利债券C	3.88	32525.66	-3697.65	10468.43	14166.07
2833	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	32434.31	-7023.51	72692.29	79715.79
2834	前海开源可转债债券	4.37	32384.66	-1985.50	416.95	2402.45
2835	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00
2836	华宝中短债债券C	3.87	32335.45	16733.80	17242.17	508.36
2837	鹏华丰盈债券	3.48	32312.35	-14130.49	167.17	14297.67
2838	金元顺安丰祥C	3.43	32306.52	-6783.68	7526.15	14309.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	德邦锐兴债券C	13.55	105135.75	-6548.86	11891.48	18440.33
3392	泓德裕泰债券A	3.78	25770.06	-6562.48	378.48	6940.96
3393	泰康安益纯债债券C	1.92	18348.53	-6566.48	427.98	6994.46
3394	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
3395	招商安瑞进取债券	17.46	71490.65	-6615.25	2999.69	9614.94
3396	工银1-3年农发债指数C	0.41	3944.80	-6669.01	1387.26	8056.26
3397	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3398	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
3399	东方红信用债债券C	3.23	26966.36	-6731.54	9221.29	15952.83
3400	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.29	-6733.48	31.86	6765.34
3401	华安沣悦债券A	2.20	19735.11	-6750.86	212.19	6963.05
3402	金元顺安丰祥C	3.43	32306.52	-6783.68	7526.15	14309.83
3403	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3404	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
3405	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	2501.95	-6824.47	5.65	6830.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
1674	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
1675	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1676	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
1677	南方昭元债券C	0.90	7726.84	825.71	9298.15	8472.44
1678	平安中短债债券C	0.05	418.51	-4884.34	9281.05	14165.38
1679	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
1680	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
1681	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
1682	东方红信用债债券C	3.23	26966.36	-6731.54	9221.29	15952.83
1683	广发招财短债A	6.16	60777.65	-5389.28	9219.97	14609.25
1684	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.79	88584.49	-	9214.04	-
1685	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
1686	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
1687	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.41	327193.67	54738.68	70814.91	16076.22
1466	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124060.38	-16.06	16038.57	16054.63
1467	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.78	25543.28	-12771.31	3257.70	16029.01
1468	招商鑫悦中短债C	8.87	75479.28	2046.25	18049.75	16003.50
1469	泰康安泽中短债C	3.21	28494.18	7990.53	23976.79	15986.25
1470	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73
1471	东方红信用债债券C	3.23	26966.36	-6731.54	9221.29	15952.83
1472	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
1473	景顺长城四季金利债券C	7.19	57648.22	9837.97	25763.30	15925.33
1474	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1475	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
1476	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
1477	广发汇宏6个月定开债	4.31	41049.83	-11080.07	4785.05	15865.12
1478	华泰柏瑞季季红债券C	5.54	51517.74	16169.12	32020.77	15851.65
1479	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18381

21450.3600

28.97%

71.03%

2025-12-31

18381

21450.3600

28.97%

71.03%

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18381	21450.3600	11423.13	28.97	28004.77	71.03
2025-12-31	18381	21450.3600	11423.13	28.97	28004.77	71.03
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69

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