兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.53	5.53	5.53	5.53	6.79	6.79	6.79
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-8964.66	0.00	0.00	0.00
总份额	39427.91	39427.91	39427.91	39427.91	48392.57	48392.57	48392.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	11496.90	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	20461.56	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2555	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2556	前海开源鼎裕债券A	5.56	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2557	招商招怡纯债D	5.56	46587.93	9.24	18.62	9.38
2558	中海纯债债券A	5.56	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2559	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2560	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01
2561	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
2562	创金合信尊盛纯债债券	5.52	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2563	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2564	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2565	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2566	恒生前海恒裕债券A	5.50	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2567	平安合享1年定开债	5.49	50030.92	-	-	-
2568	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.48	47359.89	-2.24	2.16	4.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
2739	方正富邦鸿远债券C	4.36	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2740	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2741	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00
2742	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
2743	工银添慧债券A	5.59	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2744	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2745	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
2746	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2747	国投瑞银顺立纯债债券	4.28	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2748	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2749	民生加银高等级信用债债券E	4.42	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2750	银华美元债精选债券(QDII)A	4.18	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2751	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
2752	天弘弘利债券	4.57	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
4382	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4383	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-
4384	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4385	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4386	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4387	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4388	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4389	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4390	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4391	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
4392	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
4393	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.12	185611.31	-	185563.18	-
4394	博时裕盈3个月定开债	12.70	124418.23	-	-	-
4395	兴银汇福定开债	49.44	479009.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
4605	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4606	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-
4607	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4608	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4609	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4610	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4611	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4612	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4613	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4614	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
4615	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
4616	博时裕盈3个月定开债	12.70	124418.23	-	-	-
4617	兴银汇福定开债	49.44	479009.23	-	-	-
4618	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
4698	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4699	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-
4700	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4701	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4702	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4703	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4704	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4705	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4706	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4707	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
4708	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
4709	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.12	185611.31	-	185563.18	-
4710	博时裕盈3个月定开债	12.70	124418.23	-	-	-
4711	兴银汇福定开债	49.44	479009.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18381

21450.3600

28.97%

71.03%

2025-12-31

18381

21450.3600

28.97%

71.03%

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18381	21450.3600	11423.13	28.97	28004.77	71.03
2025-12-31	18381	21450.3600	11423.13	28.97	28004.77	71.03
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69

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