兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.49	5.49	6.74	6.74	6.74	6.74	6.62
季度净申购	0.00	-8964.66	0.00	0.00	0.00	831.48	0.00
总份额	39427.91	39427.91	48392.57	48392.57	48392.57	48392.57	47561.09
季度总申购份额	0.00	11496.90	0.00	0.00	0.00	6984.77	0.00
季度总赎回份额	0.00	20461.56	0.00	0.00	0.00	6153.28	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平

2597	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
2598	浙商聚盈纯债债券A	5.53	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2599	前海开源鼎裕债券A	5.52	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
2600	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
2601	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2602	财通安益中短债债券A	5.50	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
2603	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.50	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2604	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
2605	安信尊享纯债	5.48	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2606	中海纯债债券A	5.48	46156.11	2603.46	2873.24	269.78
2607	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84
2608	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-
2609	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2610	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2611	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	13497.25	17257.64	3760.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平

2790	博时裕康纯债	4.15	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
2791	工银信用纯债债券B	5.75	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
2792	广发集富纯债C	4.11	39709.29	36375.25	50206.47	13831.23
2793	新华丰利债券A	4.30	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
2794	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.43	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
2795	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
2796	永赢安泰中短债C	4.27	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
2797	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
2798	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
2799	建信中短债纯债债券C	4.16	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
2800	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88
2801	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.36	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
2802	中银双利债券A	6.24	39138.72	30576.17	47811.17	17234.99
2803	中泰双利债券A	4.37	39108.78	-14811.53	84462.05	99273.58
2804	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4511	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4512	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4513	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4514	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4515	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4516	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4517	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4518	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4519	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4520	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4521	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4522	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
4523	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4524	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4735	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4736	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4737	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4738	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4739	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4740	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4741	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4742	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4743	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4744	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4745	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4746	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
4747	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4748	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4824	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4825	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4826	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4827	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4828	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4829	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4830	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4831	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4832	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
4833	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
4834	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4835	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4836	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4837	南方弘利定开债券发起	18.37	143369.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18381

21450.3600

28.97%

71.03%

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-12-31

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18381	21450.3600	11423.13	28.97	28004.77	71.03
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-12-31	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69

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