兴业年年利定开债券(001019)_分红排行

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.50元	2021-04-09	4.31%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.50元	2020-03-21	4.23%
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.23元	2019-03-04	2.06%
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	0.60元	2016-01-29	5.58%

兴业年年利定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	16年3个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	16年3个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年12个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年12个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年7个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年7个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年6个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年6个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	12年3个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年7个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年4个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年7个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年12个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年6个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年6个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年12个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年12个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年6个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年6个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	6年1个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	6年1个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年12个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年6个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	13年1个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年8个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年6个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年9个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年8个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	7年3个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年9个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	10年2个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年4个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年9个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年7个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年4个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年5个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年5个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年8个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年4个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年8个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年8个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	4年1个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	4年1个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年7个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	23	6年10个月	1.76元	0.76%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年11个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年12个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年10个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年7个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	23	6年10个月	1.44元	0.62%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年11个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年10个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年6个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年6个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年5个月	2.32元	0.41%
工银3-5年国开债指数E	15	5年6个月	0.64元	0.36%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年10个月	1.70元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	40	6年11个月	1.43元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	43	7年7个月	1.63元	0.33%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年11个月	1.74元	0.33%
工银中债1-5年进出口行C	40	6年11个月	1.30元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	43	7年7个月	1.57元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年6个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年6个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	48	5年6个月	1.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	66	7年4个月	1.74元	0.26%
工银1-3年农发债指数C	67	7年5个月	1.76元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年4个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年4个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	46	5年6个月	1.13元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	66	7年4个月	1.60元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	67	7年5个月	1.68元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年8个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年9个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年9个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	15年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银四季收益债券A	51	15年9个月	8.29元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	华夏希望债券A	-0.21	0.23	0.47	0.14	1.24
4656	鹏华稳健恒利债券C	-0.21	-0.34	-0.65	-3.02	-2.47
4657	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.42	0.05	0.26	1.95
4658	天弘稳健回报债券发起A	-0.21	-0.55	-0.72	-0.57	-0.16
4659	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-0.56	-0.74	-0.63	-0.25
4660	天弘增强回报C	-0.21	-0.30	-0.10	-2.94	-1.55
4661	天弘增强回报E	-0.21	-0.29	-0.08	-2.88	-1.47
4662	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.28	-0.14	0.57	1.60
4663	招商双债增强(LOF)D	-0.21	-0.30	0.35	1.48	2.56
4664	中欧聚瑞债券C	-0.21	-0.45	-0.37	-1.30	-0.95
4665	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.49	-0.86	-0.97	-1.11
4666	长信利丰债券C	-0.22	-0.73	-1.37	-1.65	0.29
4667	东方红信用债债券C	-0.22	-0.47	-0.58	-0.80	-0.21
4668	国富恒瑞债券A	-0.22	0.15	0.60	-1.03	-0.37
4669	华富收益增强债券A	-0.22	-0.69	-0.86	-1.51	-0.41

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	天弘增强回报A	-0.20	-0.27	0.00	-2.74	-1.24
4536	兴证全球招益债券A	-0.11	-0.27	-1.29	-1.36	0.47
4537	中银信用增利债券A	-0.16	-0.27	-0.17	0.17	1.45
4538	中银增利债券	-0.15	-0.27	-0.13	0.20	1.77
4539	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	-0.28	-0.07	0.43	0.93
4540	汇泉安盈回报债券A	-0.96	-0.28	-0.08	-1.74	-1.53
4541	前海开源鼎裕债券C	-0.24	-0.28	-0.13	0.25	2.27
4542	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.28	-0.14	0.57	1.60
4543	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.17	-0.28	-0.16	0.49	1.90
4544	东方红聚利债券A	-0.24	-0.29	-0.78	-1.14	-0.19
4545	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	-0.29	-0.18	-0.74	-0.04
4546	汇泉安盈回报债券C	-0.95	-0.29	-0.15	-1.88	-1.77
4547	汇添富鑫和纯债A	-0.12	-0.29	-0.62	-0.08	0.66
4548	平安双债添益债券A	-0.13	-0.29	-0.38	-0.62	0.87
4549	前海开源瑞和债券A	-0.24	-0.29	0.02	0.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	鹏华创兴增利债券D	-0.34	-0.90	-0.13	0.30	1.45
4508	鹏华永泽定期开放债券	0.01	-0.24	-0.13	-0.61	2.63
4509	前海开源鼎裕债券C	-0.24	-0.28	-0.13	0.25	2.27
4510	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.13	0.53	1.50
4511	中银增利债券	-0.15	-0.27	-0.13	0.20	1.77
4512	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.16	0.51
4513	富国添享一年持有期债券A	-0.17	-0.40	-0.14	0.06	2.17
4514	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.28	-0.14	0.57	1.60
4515	中银恒泰9个月持有期债券A	0.00	0.03	-0.14	-0.85	-0.20
4516	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	-0.03	-0.14	-0.39	-0.31
4517	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4518	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4519	东吴优益债券A	0.11	0.00	-0.15	-8.40	-4.71
4520	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4521	广发聚财信用债券A	0.00	-0.15	-0.15	-0.60	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	东海祥苏短债C	0.03	0.09	0.26	0.57	1.03
4018	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4019	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.30	0.57	1.02
4020	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.28	0.57	1.04
4021	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.57	1.07
4022	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4023	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.57	1.51
4024	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.28	-0.14	0.57	1.60
4025	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03
4026	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.57	1.01
4027	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.11	0.30	0.56	0.84
4028	大成景兴信用债债券C	0.06	0.18	0.38	0.56	1.44
4029	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.56	0.94
4030	光大保德信超短债债券C	0.06	0.16	0.34	0.56	0.92
4031	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平

3278	海富通聚利债券	0.07	0.20	0.49	0.90	1.60
3279	交银稳利中短债债券C	0.07	0.19	0.47	0.84	1.60
3280	交银增利债券C	-0.25	-0.44	-0.17	-0.13	1.60
3281	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.09	0.21	0.48	0.96	1.60
3282	南方稳利1年持有债券C	0.10	0.22	0.51	0.91	1.60
3283	农银金鸿短债债券A	0.11	0.27	0.54	0.97	1.60
3284	平安短债A	0.09	0.25	0.51	0.91	1.60
3285	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.28	-0.14	0.57	1.60
3286	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.86	1.60
3287	招商安华债券D	1.22	0.60	3.59	0.27	1.60
3288	安信永鑫增强债券C	0.13	0.53	1.10	0.07	1.59
3289	财通纯债债券C	0.16	0.34	0.60	0.99	1.59
3290	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.52	0.93	1.59
3291	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.15	0.37	0.81	1.59
3292	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.19	0.49	0.87	1.59

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