兴业年年利定开债券(001019)_分红排行

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.50元	2021-04-09	4.31%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.50元	2020-03-21	4.23%
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.23元	2019-03-04	2.06%
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	0.60元	2016-01-29	5.58%

兴业年年利定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年8个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年12个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年3个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年4个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年4个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年10个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	信澳安益纯债债券	0.07	0.30	0.41	0.40	0.31
2236	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.47	-0.05	-0.53	0.40
2237	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.37	0.59	0.99	0.40
2238	兴全稳益定开债券	0.07	0.42	0.60	1.03	0.46
2239	兴全兴泰债券	0.07	0.42	0.52	0.76	0.45
2240	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.54	0.69	0.36
2241	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	0.37	0.57	0.83	0.39
2242	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
2243	兴业裕丰债券	0.07	0.32	0.54	1.02	0.37
2244	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.28	0.24	0.31	0.19
2245	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.28	0.22	0.26	0.18
2246	兴银长益三个月定开债	0.07	0.33	0.40	0.67	0.36
2247	兴银长盈定开债	0.07	0.34	0.06	-0.16	0.28
2248	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
2249	兴银汇悦定开债	0.07	0.35	0.41	0.81	0.36

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.18	0.51	0.73	0.64	0.45
1289	南方卓元债券C	-0.59	0.51	0.83	3.88	0.87
1290	诺德增强收益债券	0.30	0.51	0.20	-2.26	0.81
1291	浦银安盛普裕一年定开债券	0.13	0.51	0.49	0.62	0.40
1292	尚正臻利债券A	0.07	0.51	0.72	1.07	0.54
1293	泰康稳健增利债券A	0.12	0.51	0.69	1.27	0.68
1294	兴业福益债券	0.11	0.51	0.60	1.05	0.62
1295	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
1296	兴证全球招益债券A	-0.69	0.51	-0.04	2.14	0.99
1297	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1298	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1299	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
1300	永赢宏益债券C	0.10	0.51	0.77	1.33	0.57
1301	永赢盈益债券C	0.15	0.51	0.62	0.99	0.44
1302	招商添盈纯债A	0.09	0.51	0.48	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平

1550	南方信元债券	0.11	0.70	0.58	0.57	0.82
1551	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.50	0.58	0.92	0.50
1552	泰康信用精选债券A	0.04	0.48	0.58	0.43	0.51
1553	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
1554	万家恒C	0.08	0.40	0.58	0.99	0.45
1555	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1556	兴华安恒纯债C	0.00	0.15	0.58	0.75	0.15
1557	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
1558	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.55	0.58	0.74	0.55
1559	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.05	0.13	0.58	1.43	0.45
1560	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.39	0.58	1.07	0.39
1561	银华信用季季红债券A	0.14	0.44	0.58	0.89	0.57
1562	英大智享债券A	0.10	0.31	0.58	1.50	0.46
1563	圆信永丰兴利A	0.08	0.47	0.58	1.11	0.48
1564	招商安阳债券A	-0.08	0.22	0.58	1.56	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.44	0.42	0.29	0.42
4503	南方金利C	0.10	0.49	0.29	0.29	0.49
4504	鹏扬淳开债券C	0.04	0.38	0.21	0.29	0.31
4505	平安惠锦债券	0.08	0.21	0.19	0.29	0.16
4506	天弘合益C	0.07	0.25	0.21	0.29	0.27
4507	同泰恒兴纯债A	0.09	0.62	0.11	0.29	0.40
4508	万家鑫璟纯债A	0.06	0.29	0.41	0.29	0.30
4509	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
4510	招商产业债券C	0.02	0.14	0.18	0.29	0.15
4511	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.20	0.19	0.29	0.20
4512	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
4513	招商招盛纯债C	0.07	0.30	0.23	0.29	0.26
4514	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.33	0.29	0.26
4515	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.12	0.29	0.21
4516	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.05	0.16	0.28	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	南方泰元A	0.06	0.48	0.13	0.08	0.51
1584	南方泰元C	0.05	0.48	0.13	0.08	0.51
1585	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
1586	鹏华稳健添利债券A	-0.06	0.22	0.88	1.67	0.51
1587	上银政策性金融债债券	0.19	0.64	-0.14	-0.60	0.51
1588	泰康信用精选债券A	0.04	0.48	0.58	0.43	0.51
1589	天弘永利优享债券C	-0.06	0.17	0.70	1.52	0.51
1590	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
1591	兴证全球恒信债券C	0.06	0.49	0.70	1.06	0.51
1592	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.65	0.36	-0.06	0.51
1593	中银证券安誉债券C	0.12	0.52	0.57	0.77	0.51
1594	宝盈鸿盛债券C	0.24	0.91	-0.56	-1.48	0.50
1595	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.50	0.65	0.96	0.50
1596	博时安祺6个月定开债C	0.18	0.50	0.65	0.74	0.50
1597	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.09	0.50	0.65	1.03	0.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。