兴业年年利定开债券(001019)_分红排行

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.50元	2021-04-09	4.31%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.50元	2020-03-21	4.23%
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.23元	2019-03-04	2.06%
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	0.60元	2016-01-29	5.58%

兴业年年利定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年12个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年12个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年3个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年3个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年6个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年10个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年10个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年5个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年5个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年2个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年2个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年3个月	1.87元	4.40%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年9个月	0.47元	4.24%
鑫元稳利债券	10	11年11个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年10个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年2个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年8个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年1个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年5个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年4个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年12个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年8个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	7年12个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年6个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年12个月	2.49元	2.61%
鑫元裕丰债	2	3年10个月	0.57元	2.55%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年6个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年4个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年11个月	2.53元	2.43%
鑫元皓利一年定开债发起式	4	4年2个月	0.96元	2.36%
鑫元双债增强债券C	9	9年12个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年2个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年6个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年6个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年6个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年6个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年1个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年5个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年8个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年8个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年9个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年12个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年6个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年4个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年4个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年7个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年7个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年4个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年5个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年8个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	7年10个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年1个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年8个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年6个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	5年12个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年12个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	汇添富丰和纯债C	0.29	1.58	1.79	-0.84	0.99
384	民生加银鑫升	0.29	0.86	1.69	0.55	1.52
385	摩根双债增利债券A	0.29	0.69	1.78	4.41	3.12
386	南华瑞泽债券C	0.29	-0.83	0.90	6.51	3.59
387	天弘永利债券E	0.29	-0.32	0.85	1.60	1.75
388	新华丰利债券A	0.29	0.06	0.16	1.90	1.66
389	信诚增强收益债券(LOF)	0.29	0.45	0.49	1.95	2.12
390	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
391	中欧双利债券A	0.29	0.01	0.58	2.16	1.06
392	中欧双利债券C	0.29	-0.03	0.49	1.97	0.95
393	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.78	0.38	0.04	0.20
394	东兴兴福一年定开A	0.28	0.64	2.06	3.05	2.02
395	海富通恒丰定开债券	0.28	0.90	2.50	2.99	2.58
396	宏利聚利债券(LOF)	0.28	0.56	0.28	1.98	1.40
397	华润元大润泽债券C	0.28	0.45	0.57	0.86	0.60

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	天弘招利短债C	0.03	0.29	0.57	0.96	0.62
2919	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.22	0.80
2920	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84
2921	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.29	0.74	1.11	0.75
2922	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.78	1.47	0.87
2923	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74
2924	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
2925	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
2926	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
2927	兴银汇逸定开债	0.07	0.29	0.79	1.11	0.82
2928	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95
2929	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
2930	银河丰泰3个月定开债券	0.10	0.29	0.77	1.00	0.81
2931	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
2932	英大安旸纯债债券A	0.02	0.29	0.81	1.30	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	平安惠涌纯债	0.09	0.45	0.94	1.48	1.04
1483	前海开源弘泽债券C	0.17	0.51	0.94	2.39	1.52
1484	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.31	0.94	1.77	1.02
1485	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
1486	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
1487	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
1488	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.31	0.94	1.42	0.97
1489	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
1490	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98
1491	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1492	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1493	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
1494	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93
1495	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1496	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	华夏鼎泓债券C	0.16	0.55	1.19	1.83	1.84
1213	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.49	1.12	1.83	1.26
1214	景顺长城景颐尊利债券C	0.26	-0.45	0.43	1.83	1.56
1215	南方达元债券A	-0.09	0.36	1.05	1.83	3.06
1216	农银金益债券	0.08	0.55	1.07	1.83	1.29
1217	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
1218	天弘添利债券(LOF)C	-0.01	-0.45	0.04	1.83	1.43
1219	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
1220	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
1221	招商添盈纯债E	0.09	0.60	1.24	1.83	1.36
1222	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
1223	中信建投双鑫债券A	0.08	0.08	0.78	1.83	1.46
1224	中银信用增利债券A	0.08	0.08	0.54	1.83	1.17
1225	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28
1226	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.54	1.04	1.82	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
2137	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.31	0.94	1.77	1.02
2138	泰康安益纯债债券C	0.06	0.40	0.88	1.57	1.02
2139	天弘合益A	0.05	0.42	0.93	1.17	1.02
2140	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
2141	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02
2142	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
2143	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
2144	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
2145	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
2146	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02
2147	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
2148	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.92	1.53	1.02
2149	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.94	1.53	1.02
2150	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02

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