兴业年年利定开债券(001019)_分红排行

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.50元	2021-04-09	4.31%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.50元	2020-03-21	4.23%
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.23元	2019-03-04	2.06%
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	0.60元	2016-01-29	5.58%

兴业年年利定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年3个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	5年12个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年6个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年6个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.01	0.49	0.48	1.46
1034	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	0.66	0.73	1.68	2.81
1035	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.93
1036	万家年年恒荣A	0.07	0.10	0.45	0.53	0.94
1037	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.07	-0.49	-0.54	2.82	3.40
1038	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.81	3.35
1039	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.07	-0.05	0.45	0.44	1.78
1040	兴业年年利定开债券	0.07	-0.29	0.95	0.58	2.68
1041	兴业优债增利债券A	0.07	0.14	0.51	0.54	0.96
1042	兴业优债增利债券C	0.07	0.11	0.41	0.35	0.64
1043	易方达稳健收益债券B	0.07	0.33	0.05	2.14	3.84
1044	易方达增强回报债券A	0.07	0.28	1.44	2.70	4.60
1045	易方达增强回报债券B	0.07	0.29	1.38	2.50	4.26
1046	银华美元债精选债券(QDII)C	0.07	-0.35	-0.10	1.30	3.83
1047	银华远兴一年持有期债券	0.07	0.18	0.43	1.64	2.35

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	南方金利C	0.00	-0.29	0.49	-0.10	1.58
5091	南方金利定开债券A	0.00	-0.29	0.59	-0.00	1.87
5092	南方臻元	0.02	-0.29	0.66	0.15	1.75
5093	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	-0.29	0.35	-0.53	-0.10
5094	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	-0.29	0.08	-0.89	-0.39
5095	南华瑞利债券C	-0.01	-0.29	0.49	0.46	2.24
5096	信诚景瑞A	-0.08	-0.29	0.17	-1.09	-0.43
5097	兴业年年利定开债券	0.07	-0.29	0.95	0.58	2.68
5098	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.11	-0.29	0.44	-1.01	-0.31
5099	易米和丰债券C	-0.05	-0.29	0.06	-0.99	-1.04
5100	英大通盈纯债债券C	-0.06	-0.29	0.06	-0.78	-0.56
5101	浙商丰顺纯债债券	-0.04	-0.29	0.16	-0.56	0.58
5102	中航瑞智纯债A	-0.09	-0.29	-0.38	-1.00	0.10
5103	中融恒泰纯债C	0.00	-0.29	0.28	-0.59	0.48
5104	中信建投稳祥C	0.00	-0.29	0.32	-0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	大摩多元收益债券C	0.21	0.73	0.95	2.52	2.92
634	广发恒悦债券A	0.08	1.13	0.95	5.27	6.70
635	金鹰恒润债券发起式A	0.27	1.22	0.95	4.68	5.53
636	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
637	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
638	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.24	0.95	0.77	1.40
639	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.63
640	兴业年年利定开债券	0.07	-0.29	0.95	0.58	2.68
641	招商资管智远增利债券A	0.18	1.28	0.95	4.88	6.24
642	招商资管智远增利债券D	0.19	1.28	0.95	4.88	6.26
643	北信瑞丰鼎利C	0.03	0.08	0.94	7.92	13.63
644	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.36	0.94	1.97	3.67
645	广发集瑞债券A	0.29	0.63	0.94	4.09	6.88
646	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.21	0.94	2.25	3.02
647	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.03	0.94	1.89	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	南方皓元短债C	0.02	0.08	0.37	0.58	1.29
2606	平安惠泰纯债	-0.05	0.10	0.74	0.58	0.63
2607	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.58	1.23
2608	融通增享纯债债券A	0.03	-0.04	0.70	0.58	2.11
2609	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.06	0.44	0.58	1.56
2610	西部利得祥逸债券D	0.01	-0.04	0.56	0.58	1.85
2611	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.34	0.58	1.55
2612	兴业年年利定开债券	0.07	-0.29	0.95	0.58	2.68
2613	兴证全球恒信债券C	0.02	-0.09	0.84	0.58	1.61
2614	易方达安和中短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.58	1.24
2615	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.04	0.38	0.58	1.27
2616	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.32	0.58	1.24
2617	银华信用四季红债券A	0.02	0.02	0.60	0.58	1.16
2618	招商招景纯债D	0.00	0.08	0.39	0.58	1.09
2619	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.07	0.35	0.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.37	0.72	0.33	2.69
1204	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.27	0.83	1.53	2.69
1205	博时富宁纯债债券	0.00	0.02	0.43	2.27	2.68
1206	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.24	0.72	1.44	2.68
1207	华宝宝裕债券A	0.01	0.10	0.42	0.51	2.68
1208	华润元大润享三个月定开债C	0.03	0.35	0.85	1.79	2.68
1209	平安添悦债券C	0.04	0.45	0.32	2.13	2.68
1210	兴业年年利定开债券	0.07	-0.29	0.95	0.58	2.68
1211	安信目标收益债券A	0.01	0.01	0.46	1.07	2.67
1212	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.45	0.93	1.61	2.67
1213	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.02	0.41	0.40	1.22	2.67
1214	红塔红土长益定期开放债券C	0.05	-0.03	0.77	0.99	2.67
1215	华富63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.34	1.03	2.66
1216	诺安增利债券A	0.18	1.01	0.12	8.37	2.66
1217	长安泓源纯债债券C	0.01	-0.01	0.60	0.83	2.65

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