兴业年年利定开债券(001019)_分红排行

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.50元	2021-04-09	4.31%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.50元	2020-03-21	4.23%
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.23元	2019-03-04	2.06%
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	0.60元	2016-01-29	5.58%

兴业年年利定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年10个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年10个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年1个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年1个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年10个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年2个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年2个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年7个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年7个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年7个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年7个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年1个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年1个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年4个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年10个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年2个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年4个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年11个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	7年12个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年11个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年2个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年5个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年6个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年5个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年6个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年1个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	7年12个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年1个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年6个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年2个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年6个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年2个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年1个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年1个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年11个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年1个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年11个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年7个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	天弘成享一年定开	0.07	0.32	0.85	0.78	1.18
1149	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1150	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
1151	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
1152	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
1153	兴合锦安利率债A	0.07	0.24	0.75	0.97	1.04
1154	兴合锦安利率债C	0.07	0.22	0.68	0.82	0.93
1155	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
1156	亚洲美元债A(人民币)	0.07	-0.92	-2.35	-3.25	-2.83
1157	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	-0.43	1.35	0.92
1158	易方达增强回报债券B	0.07	-0.22	-0.50	1.15	0.71
1159	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
1160	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.56	1.54	2.00	2.38
1161	银河领先债券A	0.07	0.11	0.35	1.44	1.41
1162	永赢伟益债券	0.07	0.35	1.27	1.61	1.93

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.14	0.59	1.08	0.93
4011	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.52	0.79	0.79
4012	天弘优利短债发起A	0.02	0.14	0.52	1.02	0.86
4013	天弘招利短债A	0.01	0.14	0.62	1.00	0.85
4014	天弘招利短债C	0.02	0.14	0.60	0.96	0.82
4015	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
4016	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.46	0.83	0.73
4017	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
4018	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
4019	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.48	0.94	0.75
4020	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.46	0.82	0.71
4021	易方达安和中短债债券C	0.02	0.14	0.50	0.87	0.76
4022	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.14	0.47	0.90	0.77
4023	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.14	0.52	0.90	0.81
4024	银河家盈债券	0.02	0.14	0.81	1.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	天弘荣享	0.04	0.34	0.79	1.31	1.10
2425	天弘睿选利率债发起式C	0.02	0.25	0.79	0.83	1.14
2426	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
2427	万家年年恒荣A	0.03	0.31	0.79	1.19	1.10
2428	信澳鑫享债券C	0.25	0.30	0.79	2.02	2.09
2429	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.79	1.39	1.29
2430	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2431	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2432	兴银合丰债券C	0.04	0.33	0.79	1.05	1.08
2433	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2434	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2435	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.79	1.22	1.16
2436	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23
2437	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2438	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.31	0.79	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.06	0.27	1.08	1.38	1.40
2272	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.25	0.80	1.38	1.29
2273	天弘多元增利债券A	0.01	-0.83	-0.67	1.38	1.70
2274	天弘通享债券发起A	0.02	0.24	0.88	1.38	1.35
2275	万家鑫享纯债A	0.04	0.28	0.92	1.38	1.36
2276	西部利得汇盈债券C	0.03	0.22	0.89	1.38	1.43
2277	兴业丰利债券	0.04	0.33	0.90	1.38	1.39
2278	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2279	兴业一年持有期债券A	0.02	0.24	0.84	1.38	1.35
2280	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
2281	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.62	-1.10	1.38	0.44
2282	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.25	0.97	1.38	1.59
2283	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.87	1.38	1.28
2284	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.30	0.85	1.38	1.38
2285	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
1657	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
1658	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.27	0.95	1.49	1.52
1659	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
1660	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.35	1.02	1.50	1.52
1661	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1662	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1663	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
1664	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.93	1.54	1.52
1665	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
1666	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1667	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
1668	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52
1669	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.26	0.98	1.47	1.52
1670	鑫元富利定期开放	0.05	0.35	1.00	1.51	1.52

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