兴业年年利定开债券(001019)_分红排行

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.50元	2021-04-09	4.31%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.50元	2020-03-21	4.23%
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.23元	2019-03-04	2.06%
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	0.60元	2016-01-29	5.58%

兴业年年利定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年12个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年12个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年10个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年10个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年5个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年5个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年3个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年3个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年12个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年4个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年2个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年4个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年9个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年4个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年4个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年9个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年9个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年4个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年4个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年11个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年11个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年9个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年3个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	12年11个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年6个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年3个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年6个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年6个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年12个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年7个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年12个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年1个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年7个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年4个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	50	15年6个月	8.28元	1.49%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年1个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年3个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年2个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年6个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年1个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年6个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年6个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年11个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年11个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年8个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年8个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年10个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年8个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年5个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年8个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年8个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年8个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年4个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年4个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年2个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年8个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年9个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年4个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年9个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年4个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年9个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年4个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年4个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年4个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年4个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年2个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年3个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年4个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年2个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年3个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年9个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
120	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
121	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
122	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
123	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
124	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
125	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
126	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
127	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
128	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
129	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.17	0.28	2.37	3.66
130	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
131	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69
132	工银双盈债券C	0.13	1.95	-0.13	-1.11	-0.91
133	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.69	-0.89	-2.07	-2.78

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1117	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1118	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99
1119	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1120	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1121	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
1122	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1123	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1124	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1125	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1126	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
1127	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1128	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1129	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98
1130	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
2643	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06
2644	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.02	0.50	0.89	0.98
2645	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	0.08	0.50	1.41	1.68
2646	天弘恒享一年定开	0.03	0.24	0.50	0.99	1.20
2647	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
2648	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67
2649	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
2650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.13	0.50	1.44	1.72
2651	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2652	永赢通益债券A	0.00	0.14	0.50	1.21	1.43
2653	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
2654	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2655	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2656	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1178	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1179	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1180	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
1181	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1182	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
1183	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16
1184	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1185	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1186	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1187	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
1188	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
1189	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01
1190	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1191	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.33	0.75	1.65	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平

1077	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1078	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
1079	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10
1080	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1081	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
1082	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
1083	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1084	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1085	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10
1086	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
1087	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1088	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1089	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
1090	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
1091	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。