兴业年年利定开债券(001019)_财务情况

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1002.10	592.38	3217.44	886.69	1951.92
本期利润(万元)	1006.68	365.96	1764.94	-580.51	1760.49
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.04	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.83	0.00	2.86	0.00	2.69
期末可供分配利润(万元)	12456.68	0.00	11454.57	0.00	12659.25
期末可供分配份额利润(元)	0.32	0.00	0.29	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	55322.45	54681.73	54315.77	53730.81	66664.50
期末基金份额净值(元)	1.40	1.39	1.38	1.36	1.38
本期净值增长率(%)	1.81	0.00	2.76	0.00	2.76
累计净值增长率(%)	65.53	0.00	62.58	0.00	62.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	351.33	99.88	511.77	376.15	2.90
交易性金融资产(万元)	64155.32	57830.36	64517.26	63613.37	80124.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64155.32	57830.36	64517.26	63613.37	80124.42
应付管理人报酬(万元)	18.16	18.44	21.81	21.87	20.34
应付托管费(万元)	4.54	4.61	5.45	5.47	5.08
资产总计(万元)	64778.34	57956.91	66805.63	64939.23	80636.78
负债合计(万元)	9455.88	3641.14	141.13	35.23	18491.41
所有者权益合计(万元)	55322.45	54315.77	66664.50	64904.00	62145.37
未分配利润(万元)	15894.55	14887.86	18271.93	16511.43	14584.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.86	21.32	11.84	8.45	3.89
投资收益(万元)	1185.05	3540.41	2116.72	2303.79	1169.66
公允价值变动收益(万元)	4.58	-1452.49	-191.42	2346.53	1596.83
其它收入(万元)	0.00	3.68	0.00	17.40	0.00
收入合计(万元)	1190.49	2112.91	1937.13	4676.17	2770.38
管理人报酬(万元)	108.84	246.78	129.73	247.79	121.13
托管费(万元)	27.21	61.69	32.43	61.95	30.28
其它费用(万元)	9.95	19.77	9.81	21.39	10.60
费用合计(万元)	183.81	347.97	176.64	577.93	332.18
利润总额(万元)	1006.68	1764.94	1760.49	4098.24	2438.20
净利润(万元)	1006.68	1764.94	1760.49	4098.24	2438.20

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