兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.3980 -0.0030(-0.21%)

累计净值：1.5810

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
债券型名次	5431	5070	2642	2132	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.13	12.11	-	64.95
债券型名次	1891	1173	829	3134	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
5430	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
5431	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
5432	银华信用精选两年定期开放债券	-0.21	0.30	1.01	1.84	1.70
5433	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	南方振元债券发起C	0.49	-0.36	-0.25	1.54	1.46
5069	鹏华信用增利债券B	0.21	-0.36	-1.70	2.09	0.94
5070	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
5071	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5072	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.10	-0.37	-1.60	-3.94	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2641	兴业福益债券	0.12	0.12	0.72	1.72	1.53
2642	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
2643	兴业一年持有期债券A	0.02	0.11	0.72	1.51	1.37
2644	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	西部利得汇盈债券C	0.03	0.19	0.82	1.60	1.50
2131	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
2132	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
2133	兴银合泰债券C	0.03	0.20	0.86	1.60	1.44
2134	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.14	0.75	1.60	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	新华纯债添利债券A	0.02	0.37	1.06	1.55	1.45
2060	信澳安盛纯债	0.00	0.15	0.81	1.56	1.45
2061	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
2062	易方达纯债债券C	0.01	0.17	0.83	1.61	1.45
2063	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.13	0.81	1.61	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	万家鑫丰纯债C	2.19	9.43	11.50	15.41	40.99
1890	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.19	4.72	8.57	-	12.88
1891	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
1892	兴证全球恒远债券A	2.19	6.07	10.25	-	10.63
1893	招商招悦纯债C	2.19	6.36	11.22	21.65	49.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.88	7.13	10.36	21.34	81.73
1172	兴华安裕利率债C	-0.97	7.13	14.60	-	15.37
1173	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
1174	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
1175	华夏稳享增利6个月债券C	2.63	7.10	12.76	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	广发集源债券E	5.47	7.45	12.11	-	17.03
828	泰信双息双利债券	7.31	15.18	12.11	29.20	121.05
829	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
830	蜂巢丰瑞债券A	3.63	6.37	12.10	20.04	24.73
831	泰康裕泰债券C	5.05	7.57	12.10	10.05	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	工银目标收益一年定开债券C	2.56	6.00	11.24	-	54.89
3133	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
3134	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
3135	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
3136	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	嘉实纯债债券A	2.07	5.48	10.43	18.42	65.11
505	金鹰持久增利E	13.37	17.78	13.43	18.45	65.03
506	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
507	华夏安康债券C	0.75	3.09	-4.95	-2.45	64.93
508	广发可转债债券E	46.58	53.97	42.96	46.37	64.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4298.96	7.86%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	5.74%
23中行二级资本债01A	30.00	3108.49	5.68%
15洪轨债02	30.00	3056.79	5.59%
上银转债	24.00	2967.57	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39443.65	72.13%
企业债	4700.29	8.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.4010	1.4000	1.3990	1.3980	1.4030
累计净值(元)	1.5840	1.5830	1.5820	1.5810	1.5860

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