兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4030 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5860

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.53亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
债券型名次	4410	4342	4373	2743	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
债券型名次	1627	685	741	215	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4409	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
4410	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
4411	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4412	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4341	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14
4342	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
4343	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4344	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4373	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
4374	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4375	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2742	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2743	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
2744	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2745	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81
2902	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
2903	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
2904	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
2905	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.05	0.26	0.43	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1626	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
1627	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
1628	银河银信添利债券A	2.93	7.64	8.53	10.36	125.66
1629	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
684	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
685	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
686	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
687	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
740	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46
741	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
742	博时稳健回报债券(LOF)A	1.73	10.04	12.32	18.44	107.04
743	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39
214	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
215	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
216	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
217	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
467	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59
468	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
469	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
470	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	5.72%
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	5.65%
15洪轨债02	30.00	3090.05	5.59%
26西证05	30.00	3002.85	5.43%
上银转债	22.20	2564.69	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41171.12	74.42%
企业债	4106.66	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4040	1.4050	1.4060	1.4040	1.4040
累计净值(元)	1.5870	1.5880	1.5890	1.5870	1.5870

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