兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5890

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.53亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
债券型名次	319	4680	4266	2583	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
债券型名次	2293	643	761	227	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	融通增强收益债券C	0.21	0.15	-1.59	0.78	2.33
318	太平丰润一年定开债券发起式	0.21	-0.52	-1.48	-1.32	-2.23
319	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
320	招商享诚增强债券C	0.21	1.89	2.08	2.01	3.57
321	招商信用增强债券A	0.21	0.15	0.27	1.26	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南华瑞利债券A	-0.11	-0.07	0.15	0.80	1.20
4679	新华双利债券C	-0.05	-0.07	-3.76	4.77	4.89
4680	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
4681	易方达岁丰添利债券A	-0.09	-0.07	0.37	1.18	1.62
4682	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4265	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.21	0.41	0.78
4266	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
4267	银华信用季季红债券A	-0.08	-0.08	0.21	0.88	1.16
4268	中加颐信纯债债券C	0.02	0.10	0.21	0.99	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	天弘安盈一年持有C	0.07	-0.05	0.16	1.37	1.45
2582	万家恒A	0.07	0.26	0.65	1.37	2.14
2583	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
2584	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.62	1.37	2.19
2585	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.58	1.37	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.09	0.18	0.84	1.49	2.03
2340	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.61	1.40	2.03
2341	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
2342	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.14	1.47	2.03
2343	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	西部利得聚利6个月定开债券A	2.63	4.62	9.90	16.02	27.61
2292	兴华安盈一年定开债券发起式	2.63	4.29	10.64	19.68	20.09
2293	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
2294	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
2295	中信建投稳祥C	2.63	4.04	9.65	16.80	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.44	14.96
642	鹏扬汇利债券C	1.63	10.63	8.65	9.54	35.45
643	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
644	景顺长城稳健增益债券C	2.38	10.60	16.66	-	16.15
645	国投瑞银双债债券A	3.61	10.59	13.77	18.31	158.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	金鹰添裕纯债债券A	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53
760	南方崇元纯债债券A	3.98	5.96	12.66	22.82	27.51
761	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
762	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
763	国泰信瑞纯债债券	6.10	7.92	12.65	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	英大智享债券A	1.63	16.27	17.80	22.31	28.30
226	建信睿怡纯债A	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
227	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
228	宝盈盈润纯债债券	4.13	6.25	10.42	22.24	35.68
229	诺安圆鼎定开发起式债券	2.18	4.98	9.60	22.23	48.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
490	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
491	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
492	鹏华丰实定期开放债券B	2.34	3.97	7.88	4.96	65.86
493	泓德裕泰债券A	2.83	7.27	12.57	23.22	65.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	5.72%
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	5.65%
15洪轨债02	30.00	3090.05	5.59%
26西证05	30.00	3002.85	5.43%
上银转债	22.20	2564.69	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41171.12	74.42%
企业债	4106.66	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.4040	1.4040	1.4040	1.4040	1.4030
累计净值(元)	1.5870	1.5870	1.5870	1.5870	1.5860

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