兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4030 0.0060(0.43%)

累计净值：1.5860

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.60亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
债券型名次	1125	4608	4511	4329	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	7.35	12.60	-	65.54
债券型名次	3308	845	705	3433	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
1124	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
1125	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
1126	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
1127	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4607	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4608	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4609	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24
4610	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4510	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4511	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4512	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4513	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
4328	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4329	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4330	汇添富理财14天债券B	0.02	0.08	0.06	0.20	0.52
4331	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
3137	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
3138	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
3139	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
3140	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.24	0.55	0.97	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	上银慧永利中短期债券C	1.89	4.07	7.32	13.85	17.30
3307	西部利得添盈短债债券E	1.89	3.72	5.90	11.26	13.51
3308	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
3309	易方达稳悦120天滚动短债A	1.89	4.07	7.57	-	14.74
3310	英大安旸纯债债券C	1.89	3.72	6.97	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
844	华商鸿益一年定期开放债券发起式	7.32	7.35	11.76	18.28	24.14
845	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
846	永赢宏益债券C	3.94	7.35	12.59	22.69	40.58
847	长城稳健增利债券C	2.93	7.34	10.54	17.18	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47
704	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
705	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
706	嘉实稳宏债券C	-5.00	15.29	12.59	2.16	57.97
707	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.25	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
3432	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
3433	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
3434	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
3435	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	兴银收益增强债券A	1.48	19.87	28.31	30.56	65.63
452	广发可转债债券C	-15.18	9.13	10.81	-17.07	65.57
453	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
454	招商双债增强债券C	2.62	5.46	10.16	18.14	65.39
455	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15洪轨债02	30.00	3049.35	6.63%
25工行二级资本债03BC	30.00	3033.77	6.60%
26西证05	30.00	3019.49	6.57%
26东财证券05	30.00	3013.92	6.56%
上银转债	21.40	2513.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26568.73	57.79%
企业债	5037.71	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.3970	1.4040	1.4000	1.4030	1.4040
累计净值(元)	1.5800	1.5870	1.5830	1.5860	1.5870

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