兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.4000 0.0010(0.07%)

累计净值：1.5830

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
债券型名次	1119	915	645	885	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
债券型名次	1134	948	780	283	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	万家稳健增利债券C	0.07	0.79	1.02	2.03	1.95
1118	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1119	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
1120	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.28	1.29	1.08
1121	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
914	兴全恒鑫债券A	0.10	0.94	1.29	2.22	2.18
915	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
916	兴业优债增利债券C	0.16	0.94	1.00	2.14	1.82
917	银河强化债券	-0.08	0.94	0.08	0.69	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.02	0.40	1.16	1.82	1.64
644	兴全稳泰债券C	-0.03	0.31	1.16	2.02	1.95
645	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
646	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54
647	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	南方双元C	0.14	0.89	0.43	1.97	1.75
884	前海开源瑞和债券A	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78
885	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
886	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	1.01	0.22	1.97	1.59
887	鑫元恒鑫收益增强A	0.78	2.46	0.46	1.97	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.47	1.03	1.47	1.60
1123	融通收益增强债券A	0.23	1.28	-0.21	1.45	1.60
1124	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
1125	方正富邦恒利A	-0.06	0.55	1.14	1.64	1.59
1126	富安达富利纯债C	0.01	0.29	1.04	1.66	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	申万菱信安泰丰利债券A	3.56	6.78	9.84	18.58	26.83
1133	国泰金龙债券A	3.55	12.64	14.53	24.28	154.47
1134	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
1135	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.55	5.63	7.28	-	8.22
1136	中银恒优12个月持有期债券A	3.55	7.97	12.37	23.61	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	富国稳健增强债券C	4.81	8.55	8.56	16.54	89.36
947	南方国利	2.11	8.54	12.25	19.52	28.91
948	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
949	招商信用添利债券(LOF)A	5.74	8.53	12.15	21.19	150.48
950	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	25.40	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
779	平安增鑫六个月定开债C	2.78	7.11	12.81	16.55	16.02
780	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
781	国泰君安君得盈债券A	13.25	14.42	12.80	13.12	13.76
782	平安双债添益债券A	5.69	10.13	12.80	19.71	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	8.68	14.82	25.48	40.11
282	西部利得稳健双利债券C	14.32	20.90	15.67	25.46	98.54
283	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
284	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
285	中海可转债债券C类	28.14	41.53	31.45	25.44	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中欧可转债债券C	25.76	41.52	29.94	24.07	65.20
503	南方润元纯债债券C类	2.12	6.92	10.71	18.83	65.19
504	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
505	交银纯债债券A/B	1.84	4.75	8.91	16.82	65.07
506	景顺长城景颐丰利债券C	30.77	51.41	42.06	47.89	64.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4298.96	7.86%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	5.74%
23中行二级资本债01A	30.00	3108.49	5.68%
15洪轨债02	30.00	3056.79	5.59%
上银转债	24.00	2967.57	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39443.65	72.13%
企业债	4700.29	8.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：001019_兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25001019_兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001019_兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.3990	1.3970	1.3920	1.3880	1.3870
累计净值(元)	1.5820	1.5800	1.5750	1.5710	1.5700

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。