兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.352 0.002(0.15%)

累计净值：1.535

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁进

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
债券型名次	1908	1188	2757	565	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	8.94	13.33	-	59.52
债券型名次	802	771	409	230	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	兴业180天持有期债券A	0.15	1.33	1.06	3.59	1.28
1907	兴业定开债券A	0.15	0.62	0.39	3.41	0.70
1908	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
1909	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
1910	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.15	0.53	0.15	1.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	西部利得双盈一年定开债券	0.10	0.67	0.03	1.94	0.33
1187	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.22	0.67	-0.04	2.03	-0.16
1188	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
1189	兴证全球恒远债券A	0.23	0.67	0.15	2.59	0.34
1190	易方达纯债债券C	0.20	0.67	0.08	1.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.12	0.30	0.75	0.30
2756	信达月月盈30天持有债券	0.04	0.25	0.30	1.55	0.42
2757	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
2758	易方达增强回报债券B	0.00	0.00	0.30	1.57	0.30
2759	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	泰康瑞坤纯债债券	0.38	1.36	1.20	3.60	1.14
564	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.78	3.60	0.88
565	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
566	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
567	财通资管睿兴债券A	0.26	1.45	0.20	3.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.15	0.93	0.86	3.60	0.82
948	西部利得得尊债券A	0.12	0.28	0.53	3.11	0.82
949	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
950	浙商丰裕纯债C	0.21	1.14	0.57	3.11	0.82
951	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.20	0.70	0.76	2.86	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	天弘多元增利债券A	4.81	3.84	0.00	-	6.16
801	兴全磐稳增利债券C	4.81	4.84	7.68	-	20.28
802	兴业年年利定开债券	4.81	8.94	13.33	-	59.52
803	富安达增强收益债券A	4.80	6.64	14.74	-	43.70
804	民生加银恒宁债券	4.80	8.61	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	鹏华永平6个月定开债券	5.04	8.94	0.00	-	9.81
770	平安惠信3个月定开债A	3.56	8.94	11.76	-	14.41
771	兴业年年利定开债券	4.81	8.94	13.33	-	59.52
772	博时富源纯债债券	3.68	8.93	11.72	-	24.30
773	蜂巢丰华债券A	4.70	8.93	11.90	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.55	9.70	13.34	-	69.04
408	招商信用增强债券A	5.43	8.64	13.34	-	86.77
409	兴业年年利定开债券	4.81	8.94	13.33	-	59.52
410	华安鑫浦定开债A	4.30	8.63	13.32	-	23.68
411	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.24	8.60	13.31	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏希望债券A	4.45	8.83	8.40	-	126.02
229	华夏希望债券C	4.13	8.24	7.37	-	114.58
230	兴业年年利定开债券	4.81	8.94	13.33	-	59.52
231	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
232	华夏亚债中国指数C	5.86	11.30	14.42	-	67.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华富安鑫债券	9.99	3.23	2.86	-	59.72
460	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66
461	兴业年年利定开债券	4.81	8.94	13.33	-	59.52
462	华商信用增强债券A	14.26	10.08	26.09	-	59.50
463	工银纯债债券B	2.95	6.67	10.19	-	59.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	47.00	5116.84	7.88%
24农行二级资本债02B	30.00	3125.73	4.81%
15洪轨债02	30.00	3107.74	4.78%
22中方财团MTN001	30.00	3091.94	4.76%
重银转债	23.90	2808.57	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23094.65	35.56%
企业债	5402.24	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：001019_兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25001019_兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001019_兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.350	1.349	1.347	1.348	1.343
累计净值(元)	1.533	1.532	1.530	1.531	1.526

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。