兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.3990 0.0010(0.07%)

累计净值：1.5820

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
债券型名次	2489	4136	2776	2669	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	7.62	12.46	-	65.06
债券型名次	1339	1122	870	3086	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
2488	兴业180天持有期债券C	0.07	0.36	1.09	1.79	1.63
2489	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2490	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.29	0.86	1.36	1.28
2491	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	西部利得合赢债券C	0.04	0.14	0.61	0.85	0.80
4135	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
4136	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
4137	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
4138	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.50	0.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
2775	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.79	1.30	1.17
2776	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2777	银河睿丰定开债券	0.06	0.27	0.79	1.33	1.24
2778	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	添富中债1-3年国开债C	0.07	0.27	0.98	1.38	1.25
2668	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
2669	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2670	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2671	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1829	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
1830	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
1831	兴银长盈定开债	0.09	0.35	1.07	1.44	1.52
1832	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.87	6.45	10.04	-	10.09
1338	泰康安悦纯债3月定开债券	2.87	6.20	11.13	-	42.90
1339	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
1340	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
1341	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	招商招瑞纯债债券发起式D	3.65	7.63	11.39	18.11	18.53
1121	华夏鼎茂债券C	2.00	7.62	13.70	21.81	47.96
1122	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
1123	交银双利债券A/B	5.13	7.61	8.89	13.71	95.47
1124	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.15	7.61	10.81	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.17	6.90	12.47	-	15.28
869	长信金葵纯债一年定开债券C	8.16	9.55	12.46	-	54.43
870	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
871	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.32	12.46	21.41	25.26
872	安信目标收益债券C	1.40	7.21	12.45	21.58	97.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.23	11.50	-	54.68
3085	中银安心回报	2.47	5.90	11.29	-	57.89
3086	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
3087	中银恒利半年定期开放债券	6.82	11.70	10.81	-	67.58
3088	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
505	前海开源弘丰债券C	9.00	13.87	14.61	11.10	65.12
506	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
507	嘉实纯债债券A	2.16	5.79	10.72	18.47	65.04
508	华夏安康债券C	0.84	3.58	-3.29	-3.93	64.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4298.96	7.86%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	5.74%
23中行二级资本债01A	30.00	3108.49	5.68%
15洪轨债02	30.00	3056.79	5.59%
上银转债	24.00	2967.57	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39443.65	72.13%
企业债	4700.29	8.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.3980	1.4030	1.4000	1.3990	1.3970
累计净值(元)	1.5810	1.5860	1.5830	1.5820	1.5800

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