兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.4070 -0.0020(-0.14%)

累计净值：1.5900

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.53亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
债券型名次	4864	3656	1016	1467	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	10.61	12.02	-	66.01
债券型名次	3092	684	842	3282	492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
4863	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51
4864	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
4865	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
4866	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
3655	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
3656	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
3657	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81
3658	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.14	0.27	1.08	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	泰康裕泰债券A	0.08	0.31	0.57	1.05	3.15
1015	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96
1016	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
1017	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1018	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1466	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
1467	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
1468	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99
1469	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
1519	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
1520	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
1521	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1522	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.78	6.42	11.08	13.69
3091	信诚稳瑞C	2.03	3.58	6.43	11.90	31.82
3092	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
3093	招商添荣3个月定开债发起式A	2.03	4.33	7.64	14.71	27.83
3094	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.31	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
683	建信收益增强债券C	3.19	10.61	12.01	11.55	110.92
684	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
685	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36
686	信诚稳鑫A	4.58	10.60	12.84	19.32	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	鹏扬淳盈6个月定开A	2.52	5.67	12.02	-	30.00
841	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61
842	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
843	中信建投景荣债券A	2.48	5.92	12.02	-	15.22
844	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.79	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	招商定期宝六个月期理财债券	1.32	1.46	3.70	-	11.02
3281	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
3282	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
3283	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
3284	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	嘉实纯债债券A	2.86	5.51	9.86	16.94	66.09
491	国联安信心增长债券A	4.94	14.72	11.97	14.62	66.04
492	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
493	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
494	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	5.72%
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	5.65%
15洪轨债02	30.00	3090.05	5.59%
26西证05	30.00	3002.85	5.43%
上银转债	22.20	2564.69	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41171.12	74.42%
企业债	4106.66	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4090	1.4080	1.4090	1.4090	1.4080
累计净值(元)	1.5920	1.5910	1.5920	1.5920	1.5910

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