兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.5860

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
债券型名次	308	1000	680	1342	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
债券型名次	2430	1110	740	246	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
307	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
308	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
309	易方达增强回报债券A	0.14	-0.22	-0.22	0.49	0.85
310	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
999	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
1000	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1001	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
1002	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
679	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
680	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
681	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
682	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
1341	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
1342	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1343	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
1344	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1453	先锋博盈纯债A	-1.47	1.20	0.51	-0.89	1.81
1454	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1455	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81
1456	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
2429	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
2430	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
2431	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
2432	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1109	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
1110	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
1111	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
1112	易方达增强回报债券B	2.48	7.50	14.65	20.53	257.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
739	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62
740	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
741	华安添利6个月债券A	4.09	9.75	12.59	14.04	14.61
742	中银互利半年定期开放债券	4.15	7.97	12.58	16.34	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	博时裕弘纯债债券	1.54	6.52	16.66	24.16	42.85
245	华夏鼎航债券C	2.41	5.87	13.35	24.16	29.86
246	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
247	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
248	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	国联安信心增长债券A	7.49	12.55	12.88	14.77	65.70
499	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
500	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
501	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49
502	华夏安康债券C	0.67	3.21	-4.87	-3.92	65.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4298.96	7.86%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	5.74%
23中行二级资本债01A	30.00	3108.49	5.68%
15洪轨债02	30.00	3056.79	5.59%
上银转债	24.00	2967.57	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39443.65	72.13%
企业债	4700.29	8.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.4030	1.4010	1.4030	1.3980	1.4010
累计净值(元)	1.5860	1.5840	1.5860	1.5810	1.5840

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