兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4070 0.0020(0.14%)

累计净值：1.5900

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.53亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
债券型名次	126	1123	2649	1184	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	9.15	12.38	-	66.01
债券型名次	1944	711	676	3220	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
125	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
126	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
127	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
128	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
1122	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1123	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1124	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1125	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
2648	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67
2649	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
2650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.13	0.50	1.44	1.72
2651	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
1183	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16
1184	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1185	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1186	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
1083	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1084	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1085	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10
1086	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	西部利得双盈一年定开债券	2.25	4.59	10.09	19.24	23.68
1943	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
1944	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
1945	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
1946	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	西部利得尊泰86个月定开债券	4.62	9.16	13.66	23.58	28.11
710	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
711	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
712	德邦锐乾债券A	2.64	9.14	13.46	21.19	48.07
713	银河领先债券A	2.66	9.14	13.92	20.71	105.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	德邦锐乾债券C	2.31	8.39	12.38	19.32	45.23
675	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
676	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
677	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
678	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
3219	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
3220	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
3221	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
3222	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	交银纯债债券A/B	2.01	4.01	8.61	15.40	66.13
488	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
489	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
490	华夏纯债债券A	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
491	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	5.72%
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	5.65%
15洪轨债02	30.00	3090.05	5.59%
26西证05	30.00	3002.85	5.43%
上银转债	22.20	2564.69	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41171.12	74.42%
企业债	4106.66	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.4050	1.4010	1.4020	1.4030	1.4030
累计净值(元)	1.5880	1.5840	1.5850	1.5860	1.5860

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