资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1124214.03 99.88%
银行存款和结算备付金 249.93 0.02%
其他资产 1074.74 0.10%
资产总值:1125538.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 300.00 30345.41 2.96%
25国开15 300.00 29983.40 2.93%
24国开05 270.00 29310.30 2.86%
26农发11 280.00 28229.22 2.76%
25国开20 270.00 27300.57 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 674764.46 65.85%
国家债券 120110.21 11.72%
企业债 15002.26 1.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%