资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044487.71 99.93%
银行存款和结算备付金 190.89 0.02%
其他资产 584.23 0.06%
资产总值:1045262.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 320.00 34355.06 3.67%
25国开06 300.00 30352.82 3.24%
23国开10 270.00 29087.27 3.10%
25农发21 270.00 27217.90 2.90%
25国开20 270.00 26855.43 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 628785.57 67.11%
国家债券 40009.66 4.27%
企业债 33464.14 3.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%