资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1086953.07 99.87%
银行存款和结算备付金 670.21 0.06%
其他资产 791.00 0.07%
资产总值:1088414.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 300.00 30246.99 3.24%
24国开05 270.00 29109.71 3.11%
26农发11 280.00 28136.01 3.01%
25国开20 270.00 27599.90 2.95%
24中行二级资本债02A 250.00 25813.09 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 660086.84 70.60%
国家债券 52616.35 5.63%
企业债 27283.68 2.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%