资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1061677.24 99.63%
银行存款和结算备付金 3156.35 0.30%
其他资产 829.32 0.08%
资产总值:1065662.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 300.00 30125.79 3.41%
23国开10 270.00 29480.21 3.34%
24国开05 270.00 28686.97 3.25%
25农发21 270.00 27325.31 3.10%
25国开20 270.00 27079.82 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 636983.30 72.17%
国家债券 39694.99 4.50%
企业债 28361.52 3.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%