兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0308 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4466

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：伍方方

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.61亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
债券型名次	3709	3439	1314	4078	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
债券型名次	3858	2455	1485	671	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	信诚优质纯债债券A	-0.05	0.85	0.17	2.87	4.34
3708	信诚优质纯债债券B	-0.05	0.82	0.08	2.67	3.93
3709	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
3710	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
3711	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
3438	兴业机遇债券C	0.01	0.09	-0.52	5.78	11.81
3439	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
3440	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3441	兴业一年持有期债券A	0.01	0.09	0.64	0.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16
1313	兴业天禧债券	0.02	0.15	0.72	0.56	1.04
1314	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
1315	兴银合盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.50	1.44
1316	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.15	0.72	1.06	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	泰康安益纯债债券C	0.02	0.09	0.71	0.17	1.04
4077	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
4078	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
4079	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
4080	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3775	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89
3776	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
3777	永赢欣益一年	-0.25	-0.08	0.57	-0.76	0.89
3778	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44
3857	新华纯债添利债券C	0.89	3.96	7.38	10.23	65.31
3858	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
3859	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	18.56	19.51
3860	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.01	9.84	-	15.51
2454	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	17.26	26.15
2455	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
2456	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18
2457	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
1484	工银3-5年国开债指数C	0.16	7.56	11.07	19.51	27.13
1485	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
1486	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.05	11.07	-	21.33
1487	易方达信用债债券C	0.54	6.26	11.07	17.70	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	19.23	29.83
670	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	19.23	34.00
671	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
672	鹏扬淳享债券A	0.81	6.96	10.29	19.21	27.65
673	鹏扬稳利债券A	1.84	7.63	11.73	19.21	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87
573	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	18.50	54.85
574	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
575	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
576	华夏纯债债券C	1.10	5.55	9.01	15.34	54.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	370.00	39455.56	4.35%
24中行二级资本债02A	360.00	37019.04	4.09%
25国开06	300.00	30236.37	3.34%
24农行二级资本债02A	250.00	25389.63	2.80%
23国开10	230.00	24573.16	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	706780.44	78.00%
企业债	37592.42	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0305	1.0304	1.0313	1.0312	1.0312
累计净值(元)	1.4463	1.4462	1.4471	1.4470	1.4470

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