兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

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最新净值：1.0343 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4501

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：伍方方

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：93.70亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
债券型名次	4156	1837	2441	3263	2075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34
债券型名次	3812	2527	1573	783	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74
4155	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
4156	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
4157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
4158	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
1836	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1837	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
1838	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15
2440	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
2441	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
2442	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32
2443	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.45	1.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.39	0.67	0.17
3262	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
3263	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
3264	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
3265	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34
2074	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
2075	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
2076	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
2077	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
3811	天弘中债1-3年国开债C	1.11	4.38	7.36	-	8.68
3812	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34
3813	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3814	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.36	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2526	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
2527	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34
2528	英大安悦纯债债券A	0.19	5.83	9.42	-	10.57
2529	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.13	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
1572	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.24	44.69
1573	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34
1574	银河沃丰债券	1.20	7.12	11.04	18.06	28.16
1575	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.37	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.29	21.76
782	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.28	20.39
783	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34
784	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39
785	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.02	55.67
594	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.67	55.40
595	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34
596	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
597	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	-	55.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	320.00	34355.06	3.67%
25国开06	300.00	30352.82	3.24%
23国开10	270.00	29087.27	3.10%
25农发21	270.00	27217.90	2.90%
25国开20	270.00	26855.43	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628785.57	67.11%
企业债	33464.14	3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-25001299_兴业添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0344	1.0344	1.0343	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.4502	1.4502	1.4501	1.4504	1.4502

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