兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4666

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：伍方方

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：93.43亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
债券型名次	2795	1425	1307	1362	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
债券型名次	2085	2477	1990	977	564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2794	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
2795	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
2796	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
2797	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
1424	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
1425	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1426	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1427	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	天弘信益C	0.02	0.25	0.70	1.41	1.66
1306	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
1307	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1308	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1309	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.37	0.78	1.60	1.83
1361	西部利得合享A	-0.01	0.77	0.69	1.60	1.73
1362	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1363	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
1364	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1445	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95
1446	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1447	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95
1448	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.81	1.68	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
2084	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
2085	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
2086	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
2087	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	泰康安欣纯债债券C	1.88	4.67	9.25	16.49	21.40
2476	万家鑫橙纯债债券A	1.98	4.67	9.57	-	13.30
2477	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
2478	富国信用债债券D	2.21	4.66	9.39	16.40	34.70
2479	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	建信睿丰纯债定期开放债券	2.23	4.52	9.38	17.95	31.84
1989	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1990	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
1991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1992	创金合信尊泰纯债	0.13	2.19	9.37	20.19	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华宝宝泓债券	2.60	5.74	9.55	16.63	18.59
976	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
977	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
978	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
979	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.96	4.74	9.21	16.62	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
563	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92
564	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
565	泓德裕泰债券C	2.09	6.42	11.29	23.57	57.74
566	永赢双利债券A	12.44	21.24	15.67	20.19	57.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30246.99	3.24%
24国开05	270.00	29109.71	3.11%
26农发11	280.00	28136.01	3.01%
25国开20	270.00	27599.90	2.95%
24中行二级资本债02A	250.00	25813.09	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	660086.84	70.60%
企业债	27283.68	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0402	1.0399	1.0394	1.0394	1.0396
累计净值(元)	1.4665	1.4662	1.4657	1.4657	1.4659

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