兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4739

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：伍方方

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：93.43亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
债券型名次	1173	1042	1279	1429	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
债券型名次	1168	2115	1869	1135	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
1172	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1173	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1174	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1175	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1041	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1042	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1043	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
1044	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1278	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1279	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1280	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1281	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1428	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1429	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1430	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1431	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
1099	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
1100	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1101	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1102	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1167	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1168	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1169	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
1170	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42
2114	鹏华永诚一年定开债券	2.54	5.47	9.42	17.79	96.32
2115	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
2116	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
2117	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1868	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1869	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1870	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
1871	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1134	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
1135	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1136	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10
1137	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
529	富国国有企业债债券C	1.73	3.81	6.77	12.62	59.05
530	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
531	鹏华丰盛债券	-5.04	-3.30	-3.67	-10.33	58.79
532	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30246.99	3.24%
24国开05	270.00	29109.71	3.11%
26农发11	280.00	28136.01	3.01%
25国开20	270.00	27599.90	2.95%
24中行二级资本债02A	250.00	25813.09	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	660086.84	70.60%
企业债	27283.68	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0417	1.0410	1.0408	1.0399	1.0393
累计净值(元)	1.4740	1.4733	1.4731	1.4722	1.4716

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