兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0386 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4649

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：伍方方

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.25亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
债券型名次	809	1643	2044	1396	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
债券型名次	2465	2410	2105	1230	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
808	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
809	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
810	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
811	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1642	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.35	0.72	0.72
1643	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1644	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
1645	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2043	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
2044	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
2045	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01
2046	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1395	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1396	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1397	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1398	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
1534	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1535	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1536	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1537	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69
2464	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
2465	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
2466	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58
2467	永赢裕益债券C	1.80	7.49	10.58	18.07	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	南方卓元债券C	3.47	5.18	8.57	12.22	40.18
2409	融通债券A/B	1.65	5.18	9.01	27.39	202.19
2410	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
2411	兴银合丰债券A	0.85	5.18	8.89	16.17	23.49
2412	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	恒生前海恒源嘉利债券C	5.63	5.87	9.38	-	11.07
2104	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
2105	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
2106	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
2107	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1229	泰康稳健增利债券A	2.17	5.77	9.11	17.34	47.68
1230	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
1231	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
1232	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	广发集丰债券A	5.70	17.86	11.75	20.27	57.75
574	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62
575	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
576	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46
577	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30125.79	3.41%
23国开10	270.00	29480.21	3.34%
24国开05	270.00	28686.97	3.25%
25农发21	270.00	27325.31	3.10%
25国开20	270.00	27079.82	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636983.30	72.17%
企业债	28361.52	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0384	1.0383	1.0377	1.0377	1.0376
累计净值(元)	1.4647	1.4646	1.4640	1.4640	1.4639

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