兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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最新净值：1.0310 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4468

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：伍方方

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.61亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
债券型名次	3346	2668	1923	4067	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.91	10.71	18.91	54.85
债券型名次	3908	2532	1595	705	588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02
3345	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3346	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
3347	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
3348	兴银汇悦定开债	0.02	0.14	0.73	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
2667	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.64	0.04
2668	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
2669	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
2670	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	天弘信利债券A	0.04	0.17	0.64	0.29	0.04
1922	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
1923	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
1924	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	0.55	0.05
1925	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	上银慧祥利债券A	0.02	0.19	0.91	0.04	0.02
4066	新华纯债添利债券C	0.02	0.12	0.51	0.04	0.02
4067	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
4068	招商双债增强(LOF)D	0.02	0.17	0.56	0.04	0.02
4069	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02
3456	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3457	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
3458	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
3459	兴银汇悦定开债	0.02	0.14	0.73	0.47	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
3907	泰康信用精选债券A	0.84	5.24	9.96	17.22	23.02
3908	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	18.91	54.85
3909	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.84	6.06	9.90	-	14.50
3910	永赢诚益债券C	0.84	5.39	9.36	18.47	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.91
2531	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
2532	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	18.91	54.85
2533	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.19	40.08
2534	财通汇利债券	1.58	5.90	10.96	15.98	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85
1594	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
1595	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	18.91	54.85
1596	中信建投稳骏债券	0.04	6.73	10.71	-	16.22
1597	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.89	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	富国产业债C	1.93	6.76	11.11	18.91	27.30
704	富国泓利纯债债券型发起式A	1.14	5.99	10.67	18.91	42.02
705	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	18.91	54.85
706	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.91	68.32
707	中金新辉1年	1.29	6.30	10.80	18.91	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	博时裕盈3个月定开债	1.78	5.35	10.88	22.40	55.12
587	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.34	55.00
588	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	18.91	54.85
589	中银永利半年定期开放债券	2.52	11.71	15.02	-	54.75
590	华夏纯债债券C	0.98	5.41	8.85	15.16	54.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	370.00	39455.56	4.35%
24中行二级资本债02A	360.00	37019.04	4.09%
25国开06	300.00	30236.37	3.34%
24农行二级资本债02A	250.00	25389.63	2.80%
23国开10	230.00	24573.16	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	706780.44	78.00%
企业债	37592.42	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0307	1.0302	1.0306	1.0311	1.0308
累计净值(元)	1.4465	1.4460	1.4464	1.4469	1.4466

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