兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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累计净值：1.4590

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：伍方方

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：88.25亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
债券型名次	4676	3200	2093	2274	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
债券型名次	3280	2530	2194	1150	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.31	0.77	1.18	1.18
4675	兴业丰利债券	-0.04	0.25	0.72	1.06	1.07
4676	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
4677	兴银合丰债券A	-0.04	0.12	0.54	0.73	0.78
4678	兴银汇逸定开债	-0.04	0.20	0.66	0.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
3199	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
3200	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
3201	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17
3202	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.70	1.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
2092	太平恒久纯债	-0.01	0.25	0.76	1.00	1.13
2093	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
2094	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21
2095	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	融通通祺债券A	0.00	0.23	0.79	1.21	1.10
2273	融通增辉定开债券发起式	-0.02	0.26	0.84	1.21	1.26
2274	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
2275	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
2276	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	前海开源丰和债券A	-0.04	0.32	0.87	1.34	1.20
2031	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.25	0.85	1.20	1.20
2032	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
2033	永赢聚益债券A	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.20
2034	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	万家鑫盛纯债C	1.68	3.36	5.75	11.80	17.13
3279	兴业90天滚动持有中短债C	1.68	3.89	7.05	-	11.39
3280	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
3281	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3282	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
2529	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	15.40	19.13
2530	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
2531	兴银稳益30天持有期债券C	1.80	5.37	8.23	-	11.03
2532	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.81	5.37	10.39	19.37	70.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	金信民兴债券C	4.30	8.09	9.58	11.42	28.27
2193	万家恒C	2.23	4.48	9.58	15.71	65.40
2194	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
2195	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.64	5.17	9.58	-	15.31
2196	大成景旭纯债债券B类	1.04	5.25	9.57	16.73	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	中金新辉1年	2.15	5.33	9.93	18.29	21.98
1149	广发政策性金融债	1.89	6.18	9.90	18.28	24.19
1150	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
1151	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.27	19.76
1152	华安稳定收益债券A	2.25	10.48	8.57	18.27	160.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	大成景安短融债券A	1.57	3.80	7.05	11.56	56.75
593	华宸稳健债券A	-4.39	-1.69	3.60	12.68	56.73
594	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
595	博时裕盈3个月定开债	2.12	4.81	8.80	21.38	56.58
596	广发可转债债券E	39.07	44.70	39.21	42.57	56.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30125.79	3.41%
23国开10	270.00	29480.21	3.34%
24国开05	270.00	28686.97	3.25%
25农发21	270.00	27325.31	3.10%
25国开20	270.00	27079.82	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636983.30	72.17%
企业债	28361.52	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0411	1.0413	1.0406	1.0402	1.0406
累计净值(元)	1.4594	1.4596	1.4589	1.4585	1.4589

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