兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.0400 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4583

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：伍方方

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：93.70亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
债券型名次	2507	1149	1232	1584	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
债券型名次	2997	2399	1981	1062	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	兴全稳泰债券C	0.07	0.69	1.48	2.83	1.82
2506	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
2507	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
2508	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
2509	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
1148	西部利得聚泰18个月定开债C	0.14	0.47	1.43	3.14	2.34
1149	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
1150	兴银合泰债券C	0.06	0.47	0.92	1.49	1.05
1151	兴证全球兴益债券C	0.04	0.47	1.80	3.47	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	兴业180天持有期债券C	0.08	0.49	0.99	1.67	1.18
1231	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
1232	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
1233	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10
1234	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1583	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1584	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
1585	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.56	1.05	1.65	1.12
1586	中信保诚景华C	0.21	0.91	1.49	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.45	1.02	1.54	1.14
1608	兴华安惠纯债C	0.14	0.58	1.24	0.58	1.14
1609	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
1610	易方达信用债债券A	0.07	0.39	0.98	1.52	1.14
1611	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	天弘优利短债发起C	1.77	3.54	6.96	-	10.00
2996	天弘增利短债C	1.77	3.60	6.71	12.45	15.67
2997	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
2998	兴业裕华债券	1.77	4.57	6.53	10.57	32.54
2999	易方达安和中短债债券A	1.77	4.10	7.95	13.96	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
2398	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	15.59	18.96
2399	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
2400	兴银合鑫债券	2.39	5.45	10.34	-	13.19
2401	博时富鑫纯债债券C	2.03	5.44	10.46	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	华夏鼎辉债券A	1.39	5.47	9.98	-	11.24
1980	天弘京津冀C	1.43	5.80	9.98	-	17.03
1981	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
1982	浙商惠盈纯债A	1.67	6.91	9.98	15.41	38.40
1983	博时双季乐六个月持有期债券C	0.85	4.27	9.97	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
1061	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
1062	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
1063	银华添益定期开放债券	2.41	6.15	11.10	18.70	40.86
1064	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	大成景安短融债券A	1.57	3.86	7.25	11.62	56.67
580	汇添富6月红定期开放债券A	10.12	14.67	16.79	15.83	56.65
581	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
582	博时裕盈3个月定开债	2.14	4.89	9.28	21.86	56.49
583	易方达丰华债券A	10.31	13.32	15.82	20.74	56.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	320.00	34355.06	3.67%
24国开05	320.00	34355.06	3.67%
25国开06	300.00	30352.82	3.24%
25国开06	300.00	30352.82	3.24%
23国开10	270.00	29087.27	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628785.57	67.11%
企业债	33464.14	3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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§2基金产品概况基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年06月10日报告期末基金份...

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业添利债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金合同生效日 2015年6月10日基金管理人名称兴业基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25001299_兴业添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001299_兴业添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0399	1.0395	1.0393	1.0391	1.0392
累计净值(元)	1.4582	1.4578	1.4576	1.4574	1.4575

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