兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0362 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4625

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：伍方方

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.25亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
债券型名次	2121	1557	1517	1741	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.45	9.66	17.96	57.21
债券型名次	2752	2429	2172	949	583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
2120	兴业安和6个月定开债券发起式	0.08	0.25	1.06	1.65	1.47
2121	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
2122	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
2123	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	万家恒瑞18个月C	0.10	0.35	1.09	1.56	1.50
1556	新华纯债添利债券B	0.06	0.35	0.92	1.25	1.21
1557	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
1558	兴银长盈定开债	0.09	0.35	1.07	1.44	1.52
1559	兴银汇逸定开债	0.09	0.35	0.93	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	信澳鑫享债券C	0.34	0.39	1.03	2.28	2.19
1516	兴业丰利债券	0.09	0.38	1.03	1.51	1.44
1517	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
1518	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1519	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	同泰恒利纯债C	0.05	0.01	0.88	1.63	1.33
1740	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.96	1.63	1.45
1741	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
1742	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
1743	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	天弘信利债券A	0.12	0.38	1.19	1.65	1.55
1714	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.34	1.09	1.20	1.55
1715	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
1716	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.33	0.99	1.76	1.55
1717	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.34	1.06	1.77	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51
2751	兴业纯债6个月定开债券A	1.92	7.08	11.57	-	35.86
2752	兴业添利债券	1.92	5.45	9.66	17.96	57.21
2753	兴业裕华债券	1.92	4.70	7.16	10.48	33.10
2754	易方达中债1-3年政金债指数A	1.92	4.40	7.70	14.32	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	太平恒久纯债	1.84	5.45	9.72	16.22	18.82
2428	信诚至泰A	2.31	5.45	10.59	16.39	26.93
2429	兴业添利债券	1.92	5.45	9.66	17.96	57.21
2430	永赢聚益债券A	2.46	5.45	9.83	17.25	29.82
2431	中海纯债债券A	2.49	5.45	8.96	12.29	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.32	5.01	9.66	-	14.92
2171	万家鑫悦纯债A	1.51	6.85	9.66	17.39	30.95
2172	兴业添利债券	1.92	5.45	9.66	17.96	57.21
2173	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.25	9.66	17.11	26.13
2174	中融聚商定期开放债券	1.68	5.30	9.66	16.82	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	汇安嘉鑫纯债债券	3.50	6.15	9.73	17.96	28.02
948	添富AAA级信用纯债A	2.21	5.68	10.02	17.96	28.38
949	兴业添利债券	1.92	5.45	9.66	17.96	57.21
950	中融聚明定期开放债券	1.98	4.61	9.21	17.96	32.19
951	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.95	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	泓德裕泰债券C	2.71	5.47	12.32	25.55	57.35
582	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.85	4.13	6.87	12.73	57.29
583	兴业添利债券	1.92	5.45	9.66	17.96	57.21
584	博时裕盈3个月定开债	2.27	5.01	8.90	20.93	57.11
585	国联安添利增长债C	8.77	11.90	13.69	22.14	57.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30125.79	3.41%
23国开10	270.00	29480.21	3.34%
24国开05	270.00	28686.97	3.25%
25农发21	270.00	27325.31	3.10%
25国开20	270.00	27079.82	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636983.30	72.17%
企业债	28361.52	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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§2基金产品概况基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年06月10日报告期末基金份...

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查看全文[07-19]
标题：兴业添利债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金合同生效日 2015年6月10日基金管理人名称兴业基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
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06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001299_兴业添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0357	1.0434	1.0434	1.0435	1.0433
累计净值(元)	1.4620	1.4617	1.4617	1.4618	1.4616

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