兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：伍方方

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：93.43亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
债券型名次	1664	1211	1321	1597	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
债券型名次	1408	2385	2013	1204	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
1663	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1664	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1665	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1666	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.79	2.04	3.31
1210	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
1211	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1212	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1213	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	湘财鑫享债券C	0.36	0.51	0.74	4.75	5.17
1320	兴全稳泰债券C	0.06	0.28	0.74	1.94	3.16
1321	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1322	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.74	1.66	2.28
1323	兴银长盈定开债	0.09	0.37	0.74	1.66	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
1596	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
1597	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1598	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18
1599	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	西部利得祥逸债券D	0.07	0.29	0.70	1.60	2.39
1341	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.54	1.58	2.39
1342	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1343	永赢易弘债券	-0.01	0.08	0.36	1.39	2.39
1344	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	兴业纯债6个月定开债券A	3.03	5.88	11.67	19.48	37.14
1407	兴业丰利债券	3.03	5.13	10.02	18.40	36.54
1408	兴业添利债券	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
1409	永赢丰益债券	3.03	4.87	8.27	15.24	40.51
1410	招商招兴3个月定开债券发起C	3.03	5.48	8.86	16.42	45.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.32	4.97	12.19	17.65	39.15
2384	平安季添盈定开债C	3.05	4.97	9.66	17.18	25.47
2385	兴业添利债券	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
2386	中金金誉债券	2.62	4.97	8.18	-	10.72
2387	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.86	5.58	9.73	-	10.79
2012	新华利率债A	2.99	4.85	9.73	16.25	18.36
2013	兴业添利债券	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
2014	中信建投稳悦债券	2.94	4.25	9.73	17.41	27.42
2015	长盛盛康纯债A	3.55	5.94	9.72	18.49	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中邮纯债丰利债券C	2.96	4.44	8.46	16.80	21.08
1203	长安泓沣中短债债券A	1.82	3.73	7.54	16.79	43.25
1204	兴业添利债券	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
1205	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	16.78	38.58
1206	建信睿和纯债定期开放债券	2.85	5.04	8.89	16.78	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时裕盈3个月定开债	2.91	5.33	8.87	19.38	58.75
558	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
559	兴业添利债券	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
560	泓德裕泰债券C	2.47	6.52	11.39	21.09	58.50
561	华富安享债券	-3.72	23.46	9.37	2.46	58.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30246.99	3.24%
24国开05	270.00	29109.71	3.11%
26农发11	280.00	28136.01	3.01%
25国开20	270.00	27599.90	2.95%
24中行二级资本债02A	250.00	25813.09	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	660086.84	70.60%
企业债	27283.68	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0388	1.0384	1.0380	1.0375	1.0374
累计净值(元)	1.4711	1.4707	1.4703	1.4698	1.4697

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