兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.0298 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4456

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：伍方方

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.61亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
债券型名次	932	3505	1533	4182	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
债券型名次	3603	2406	1347	907	569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
931	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26
932	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
933	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
934	永赢久利债券	0.12	-0.64	-0.22	-1.04	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
3504	兴业启元一年定开债券A	0.07	-0.13	0.49	0.56	2.01
3505	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
3506	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.13	0.30	0.49	1.23
3507	英大纯债债券C	0.05	-0.13	0.28	0.78	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
1532	兴业福鑫债券	0.17	-0.20	0.51	-0.13	0.43
1533	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
1534	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.07	0.51	0.73	0.93
1535	银华添益定期开放债券	0.06	-0.10	0.51	0.41	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	天弘信利债券C	0.02	-0.17	0.44	0.14	1.00
4181	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
4182	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
4183	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	-0.08	0.15	0.14	0.35
4184	招商招盛纯债C	0.04	-0.13	0.22	0.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	天弘庆享A	0.08	-0.27	0.38	-0.30	0.79
3773	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
3774	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
3775	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3776	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	泰康安益纯债债券C	1.31	6.09	9.74	16.37	33.45
3602	西部利得聚享一年定开债券C	1.31	5.37	9.74	16.24	23.94
3603	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
3604	永赢昭利债券C	1.31	4.80	0.00	-	4.07
3605	招商招乾3个月定开债发起式C	1.31	5.89	9.55	17.51	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.44	6.50	0.00	-	7.65
2405	新华聚利A	1.12	6.50	9.54	10.98	28.26
2406	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
2407	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84
2408	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.96	6.50	8.16	7.42	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	鹏华永诚一年定开债券	1.31	6.47	11.40	19.28	30.95
1346	天弘荣享	1.66	7.60	11.40	19.07	32.46
1347	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
1348	广发景秀纯债	2.38	8.30	11.39	18.41	24.95
1349	汇安裕和纯债债券C	1.88	6.29	11.39	23.03	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	融通通裕定开债券发起式	1.79	6.99	10.41	19.54	47.91
906	国寿安保尊耀纯债债券A	2.81	9.23	10.87	19.53	25.48
907	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
908	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	19.52	37.51
909	平安惠合纯债	1.55	7.19	11.72	19.51	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	博时裕盈3个月定开债	2.11	5.91	11.47	23.02	54.92
568	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
569	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
570	华夏纯债债券C	1.38	6.04	9.37	15.94	54.54
571	西部利得祥盈债券A	3.99	11.68	10.09	17.60	54.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	370.00	39455.56	4.35%
24中行二级资本债02A	360.00	37019.04	4.09%
25国开06	300.00	30236.37	3.34%
24农行二级资本债02A	250.00	25389.63	2.80%
23国开10	230.00	24573.16	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	706780.44	78.00%
企业债	37592.42	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0300	1.0294	1.0291	1.0285	1.0286
累计净值(元)	1.4458	1.4452	1.4449	1.4443	1.4444

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