兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4770

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：伍方方

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.47亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
债券型名次	1766	1301	1197	1209	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.71	10.04	16.92	59.42
债券型名次	1210	1939	1888	896	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
1765	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
1766	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1767	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1768	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
1300	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
1301	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1302	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1303	银华美元债精选债券(QDII)A	0.20	0.52	-1.44	-2.08	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1196	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
1197	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1198	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1199	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	天弘多元增利债券A	0.56	0.35	0.54	1.75	4.48
1208	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73
1209	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1210	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90
1211	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.60	0.97	1.75	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
1106	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
1107	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1108	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
1109	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	天弘合利债券发起C	2.98	6.49	10.19	-	12.49
1209	天弘稳利定期开放B	2.98	7.31	12.10	-	84.58
1210	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.92	59.42
1211	招商招诚半年定开债发起式	2.98	5.69	9.90	19.48	35.81
1212	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.45	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中银臻享债券	4.15	5.72	9.77	16.45	18.23
1938	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.71	24.67
1939	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.92	59.42
1940	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1941	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	天弘丰利债券(LOF)C	2.33	7.06	10.04	-	12.96
1887	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1888	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.92	59.42
1889	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
1890	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.92	26.00
895	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.92	18.69
896	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.92	59.42
897	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.92	20.14
898	广发集源债券C	1.86	7.53	13.48	16.91	47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.56	59.47
515	新华安享惠金定期债券C	-6.85	-3.56	-5.45	-	59.46
516	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.92	59.42
517	长江可转债债券A	-7.24	10.51	10.88	6.62	59.31
518	富国国有企业债债券C	1.65	3.77	6.72	12.41	59.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30345.41	2.96%
25国开15	300.00	29983.40	2.93%
24国开05	270.00	29310.30	2.86%
26农发11	280.00	28229.22	2.76%
25国开20	270.00	27300.57	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	674764.46	65.85%
企业债	15002.26	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0439	1.0438	1.0432	1.0418	1.0413
累计净值(元)	1.4762	1.4761	1.4755	1.4741	1.4736

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