财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10152.06 |
4884.58 |
30864.67 |
5079.35 |
20575.15 |
| 本期利润(万元) |
15423.30 |
7942.12 |
8922.12 |
-6697.77 |
9241.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15320.69 |
0.00 |
14463.37 |
0.00 |
31132.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
934915.65 |
882655.97 |
936990.87 |
906136.76 |
1809123.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
57.53 |
0.00 |
54.82 |
0.00 |
54.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.21 |
190.89 |
669.53 |
853.55 |
2380.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1086953.07 |
1044487.71 |
1634842.20 |
1478004.86 |
1548298.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1086953.07 |
1044487.71 |
1634842.20 |
1478004.86 |
1548298.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.65 |
219.06 |
359.73 |
313.28 |
342.39 |
| 应付托管费(万元) |
77.55 |
73.02 |
119.91 |
104.43 |
114.13 |
| 资产总计(万元) |
1088414.28 |
1045262.84 |
1817548.20 |
1488177.91 |
1606215.96 |
| 负债合计(万元) |
153498.63 |
108271.97 |
8424.63 |
117518.74 |
33706.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
934915.65 |
936990.87 |
1809123.57 |
1370659.16 |
1572509.76 |
| 未分配利润(万元) |
34450.00 |
27999.13 |
71289.55 |
50944.12 |
73967.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
140.11 |
60.61 |
53.35 |
30.35 |
| 投资收益(万元) |
13128.85 |
37664.70 |
23914.35 |
46889.34 |
22983.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5271.24 |
-21942.55 |
-11333.35 |
19216.89 |
10855.08 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
18.22 |
14.66 |
23.73 |
8.46 |
| 收入合计(万元) |
18405.53 |
15880.48 |
12656.27 |
66183.31 |
33877.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1350.36 |
3737.61 |
2074.91 |
3768.20 |
1743.15 |
| 托管费(万元) |
450.12 |
1245.87 |
691.64 |
1256.07 |
581.05 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
27.17 |
13.01 |
28.12 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
2982.22 |
6958.37 |
3414.47 |
8059.76 |
3697.72 |
| 利润总额(万元) |
15423.30 |
8922.12 |
9241.80 |
58123.55 |
30179.77 |
| 净利润(万元) |
15423.30 |
8922.12 |
9241.80 |
58123.55 |
30179.77 |
