兴业添利债券(001299)_规模评级

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	88.18	94.24	91.43	180.16	131.49	136.81	138.35
季度净申购	-58370.62	27047.27	-855889.55	469447.93	-51328.96	-14788.11	-164039.57
总份额	850621.12	908991.74	881944.47	1737834.02	1268386.09	1319715.05	1334503.16
季度总申购份额	137575.05	180115.99	114772.61	740918.55	415795.42	575225.53	422712.06
季度总赎回份额	195945.67	153068.72	970662.16	271470.62	467124.38	590013.65	586751.64

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	银河聚利87个月定开债券	91.43	789999.53	-	-	-
153	长盛稳鑫63个月债券	91.42	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
154	德邦锐泽86个月定期开放债券	91.36	799999.68	-	-	-
155	中加享利三年债券	90.93	907397.22	-	0.00	-
156	博时恒乐债券C	89.24	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
157	建信荣元一年定开债券发起式	89.11	819045.22	-	19.78	-
158	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.09	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
159	兴业添利债券	88.18	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
160	财通安瑞短债债券C	88.10	722093.02	181820.66	413192.28	231371.62
161	嘉实汇鑫中短债债券A	88.04	784904.95	-27283.00	277750.69	305033.70
162	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	88.00	800026.36	-	-	-
163	招商招和39个月定开债	87.93	870001.80	-	0.00	-
164	国泰合融纯债债券A	87.84	790461.05	34165.77	155495.89	121330.12
165	中欧中短债债券发起A	87.67	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
166	农银金盈债券	87.63	825650.65	208726.53	238398.47	29671.94

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	招商添文1年定开债发起式	93.47	874288.52	-	-	-
111	招商招和39个月定开债	87.93	870001.80	-	0.00	-
112	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.10	868465.61	41864.57	396972.15	355107.58
113	景顺长城景颐丰利债券A	146.56	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
114	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.11	865002.19	-	0.00	-
115	景顺长城景颐双利债券C类	154.92	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
116	长城泰利债券A	86.04	853693.08	-0.00	0.00	0.00
117	兴业添利债券	88.18	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
118	华夏亚债中国指数A	109.18	843535.91	-77031.09	122081.74	199112.83
119	兴业收益增强债券A	136.85	834952.35	124964.74	235017.11	110052.37
120	长盛盛裕纯债D	85.93	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
121	兴全稳泰债券C	101.33	832025.58	301163.60	691544.45	390380.85
122	中加纯债定开债券A	85.79	831560.81	-	-	-
123	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
124	平安乐顺39个月定开债A	86.39	830008.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	富国裕利债券A	84.32	707742.29	-56861.59	179164.14	236025.73
3871	方正富邦睿利纯债A	24.74	224524.79	-57083.00	28660.03	85743.03
3872	长信利鑫债券(LOF)C	6.59	98386.39	-57283.96	14754.60	72038.56
3873	兴证全球恒远债券C	5.98	55194.75	-57578.97	34964.49	92543.46
3874	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
3875	平安惠悦纯债	8.04	71411.02	-58092.80	4569.61	62662.40
3876	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.93	212133.69	-58276.06	274248.23	332524.28
3877	兴业添利债券	88.18	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
3878	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10827.32	-58487.13	4086.64	62573.77
3879	英大安悦纯债债券A	16.10	156218.22	-58635.16	54.63	58689.79
3880	易方达安瑞短债债券A	6.52	64858.41	-58640.83	27485.82	86126.66
3881	华安沣信债券C	15.52	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
3882	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	933.71	-58782.14	368.01	59150.16
3883	鹏华稳健添利债券C	10.02	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
3884	东方红短债债券E	7.61	70300.43	-59036.78	23676.65	82713.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
330	富国泓利纯债债券型发起式A	59.90	563045.61	13923.56	139712.69	125789.12
331	博时富瑞纯债债券C	19.53	180114.92	48050.56	139177.78	91127.22
332	大成景宁一年定开债券	24.34	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
333	工银1-3年国开债指数E	15.19	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
334	景顺长城景颐丰利债券C	26.05	158183.00	-29587.54	138410.42	167997.95
335	华商可转债债券C	15.99	67730.45	17877.61	137704.32	119826.70
336	兴业添利债券	88.18	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
337	万家家享中短债A	33.25	315063.83	-8310.00	137049.47	145359.47
338	易方达丰华债券C	18.98	133476.00	107547.23	136197.55	28650.33
339	海富通上证投资级可转债ETF	122.58	94625.97	22940.00	136020.00	113080.00
340	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.02	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
341	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	30.98	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
342	博时稳健增利债券A	59.09	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11
343	招商鑫福中短债A	35.46	296949.93	25843.71	134384.97	108541.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.55	300000.06	-	-	199000.01
264	兴全恒裕债券C	43.28	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
265	汇添富鑫悦纯债A	20.76	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
266	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	1429.76	-196828.46	429.37	197257.83
267	东方中债1-5年政策性金融债C	9.58	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
268	广发汇立定期开放债券	40.46	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
269	工银泰颐三年定开债券A	80.33	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
270	兴业添利债券	88.18	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
271	易方达安悦超短债债券C	20.66	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
272	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
273	富国天利增长债券A	81.27	596128.89	-140483.00	54293.99	194776.99
274	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
275	嘉实中短债债券A	34.15	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
276	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.16	392478.93	-	-	192947.80
277	广发景阳纯债	37.35	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1165977

7795.9700

40.26%

59.74%

2025-06-30

1015927

17105.8900

60.94%

39.06%

2024-12-31

885477

14904.0000

53.38%

46.62%

2024-06-30

908055

16502.7800

61.02%

38.98%

2023-12-31

817648

12128.6500

57.73%

42.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1165977	7795.9700	365987.38	40.26	543004.36	59.74
2025-06-30	1015927	17105.8900	1059099.48	60.94	678734.54	39.06
2024-12-31	885477	14904.0000	704527.87	53.38	615187.18	46.62
2024-06-30	908055	16502.7800	914414.51	61.02	584128.23	38.98
2023-12-31	817648	12128.6500	572533.19	57.73	419163.80	42.27

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