兴业添利债券(001299)_规模评级

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	93.54	88.36	94.43	91.62	180.53	131.76	137.09
季度净申购	49844.53	-58370.62	27047.27	-855889.55	469447.93	-51328.96	-14788.11
总份额	900465.64	850621.12	908991.74	881944.47	1737834.02	1268386.09	1319715.05
季度总申购份额	177931.31	137575.05	180115.99	114772.61	740918.55	415795.42	575225.53
季度总赎回份额	128086.78	195945.67	153068.72	970662.16	271470.62	467124.38	590013.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	鹏华丰禄债券	95.32	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
163	富国宝利增强债券	94.41	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
164	财通裕泰87个月定开债券	94.32	799899.44	-	-	-
165	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
166	广发景益债券	94.01	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
167	招商添文1年定开债发起式	93.85	874288.52	-	-	-
168	易方达岁丰添利债券A	93.65	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
169	兴业添利债券	93.54	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
170	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.83	799007.77	-	-	-
171	招商添瑞1年定开债A	92.83	874809.73	-	115074.22	-
172	长盛盛裕纯债D	92.47	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
173	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
174	富国兴利增强债券	92.39	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
175	长盛稳鑫63个月债券	91.77	799999.90	-	-	-
176	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.67	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	招商添悦纯债A	96.79	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
112	国泰合融纯债债券A	100.87	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
114	鑫元中短债A	109.28	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
115	鹏华丰禄债券	95.32	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
116	中加享利三年债券	91.15	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	140.13	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
118	兴业添利债券	93.54	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.34	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.47	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
121	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.90	884366.81	-	82826.89	-
122	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.39	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
123	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.88	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
124	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.97	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
125	招商添瑞1年定开债A	92.83	874809.73	-	115074.22	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	长盛稳怡添利C	6.94	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
607	招商享诚增强债券C	7.40	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
608	金信民兴债券A	9.52	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
609	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
610	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
611	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
612	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
613	兴业添利债券	93.54	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
614	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
615	建信鑫享短债债券A	44.99	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
616	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.09	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
617	华夏鼎兴债券A	25.66	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
618	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
619	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.21	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
620	汇安裕泰纯债债券A	5.08	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	博时中债7-10政金债指数A	45.44	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
512	中融睿嘉39个月定开债券A	82.65	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
513	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
514	华商鸿盛纯债债券	44.34	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
515	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
516	富国目标齐利一年期纯债债券	31.12	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
517	万家鑫安纯债E	8.84	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
518	兴业添利债券	93.54	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
519	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
520	中融睿祥纯债A	29.55	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
521	摩根双债增利债券A	24.91	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
522	易方达中债1-3年政金债指数A	23.26	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
523	工银纯债债券A	79.69	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
524	鹏华稳瑞中短债	8.25	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
525	博时富瑞纯债债券A	26.28	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	富国裕利债券C	11.09	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
475	天弘庆享A	15.20	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
476	易方达安源中短债债券C	10.67	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
477	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
478	易方达双债增强债券A	37.94	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
479	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
480	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
481	兴业添利债券	93.54	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
482	西部利得得尊债券C	21.26	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
483	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
484	工银1-3年农发债指数A	14.58	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
485	中泰安益利率债A	36.34	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
486	汇添富实业债债券A	50.22	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
487	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.06	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
488	中银国有企业债A	122.23	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1262780

7130.8200

37.57%

62.43%

2025-12-31

1165977

7795.9700

40.26%

59.74%

2025-06-30

1015927

17105.8900

60.94%

39.06%

2024-12-31

885477

14904.0000

53.38%

46.62%

2024-06-30

908055

16502.7800

61.02%

38.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1262780	7130.8200	338291.02	37.57	562174.63	62.43
2025-12-31	1165977	7795.9700	365987.38	40.26	543004.36	59.74
2025-06-30	1015927	17105.8900	1059099.48	60.94	678734.54	39.06
2024-12-31	885477	14904.0000	704527.87	53.38	615187.18	46.62
2024-06-30	908055	16502.7800	914414.51	61.02	584128.23	38.98

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