兴业添利债券(001299)_分红排行

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	0.06元	2026-08-26	0.58%
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.08元	2026-05-22	0.77%
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	0.03元	2026-02-11	0.24%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.04元	2025-11-21	0.39%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-11	0.77%
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	0.05元	2025-04-18	0.48%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.12元	2024-12-25	1.15%
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.13元	2024-10-16	1.24%
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	0.10元	2024-07-10	0.95%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.10元	2024-04-03	0.96%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.10元	2024-01-12	0.96%
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	0.10元	2023-10-18	0.96%
2023-07-17	2023-07-17	2023-07-18	0.10元	2023-07-14	0.95%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.07元	2023-04-12	0.67%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.15元	2021-12-22	1.47%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.15元	2021-09-17	1.47%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.18%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.12元	2021-03-24	1.18%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.10元	2020-12-25	0.99%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.14元	2020-09-24	1.37%
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	0.24元	2020-07-16	2.28%
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	0.24元	2019-11-19	2.33%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.24元	2019-06-18	2.33%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.21元	2018-12-07	2.05%
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	0.22元	2018-09-22	2.14%
2018-06-14	2018-06-14	2018-06-15	0.03元	2018-06-13	0.30%
2018-05-14	2018-05-14	2018-05-15	0.14元	2018-05-11	1.38%
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-22	0.11元	2018-03-20	1.08%
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-24	0.07元	2017-10-20	0.69%
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	0.13元	2017-07-24	1.28%
2017-02-15	2017-02-15	2017-02-16	0.14元	2017-02-14	1.38%
2016-04-22	2016-04-22	2016-04-25	0.62元	2016-04-20	5.85%

兴业添利债券自成立以来，累计分红32次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年12个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年12个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年12个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年12个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	10年1个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年10个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年4个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年11个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年11个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	10年1个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年11个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年11个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年7个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年7个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	7年1个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年5个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年5个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年3个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	6年1个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	6年1个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年8个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年8个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年9个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年3个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年12个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08
1760	信澳汇享三个月定开债券A	0.33	0.57	1.04	1.84	2.95
1761	信澳汇享三个月定开债券C	0.33	0.54	0.96	1.68	2.69
1762	信诚景瑞C	0.33	0.60	1.19	2.22	3.66
1763	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	0.54	0.64	1.33	2.60
1764	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
1765	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
1766	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1767	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1768	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1769	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1770	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1771	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1772	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1773	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
1295	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
1296	融通中国概念债券(QDII)	0.24	0.52	-1.44	-2.35	-3.64
1297	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1298	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1299	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
1300	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
1301	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1302	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1303	银华美元债精选债券(QDII)A	0.20	0.52	-1.44	-2.08	-3.65
1304	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
1305	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75
1306	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1307	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1308	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	太平丰盈一年定开债券发起式	1.36	0.56	0.98	2.78	4.75
1191	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1192	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
1193	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1194	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80
1195	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1196	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
1197	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1198	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1199	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
1200	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1201	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1202	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1203	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1204	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98
1203	平安合庆定开债	0.32	0.60	1.00	1.75	2.72
1204	平安元泓30天滚动持有短债A	0.15	0.37	0.85	1.75	2.63
1205	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.25	0.47	1.11	1.75	2.68
1206	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
1207	天弘多元增利债券A	0.56	0.35	0.54	1.75	4.48
1208	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73
1209	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1210	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90
1211	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.60	0.97	1.75	2.94
1212	银河睿丰定开债券	0.15	0.29	1.01	1.75	2.74
1213	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
1214	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
1215	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
1216	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平

1100	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1101	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
1102	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
1103	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
1104	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1105	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
1106	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
1107	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1108	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
1109	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1110	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1111	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
1112	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
1113	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
1114	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96

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