资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 768135.02 99.97%
银行存款和结算备付金 243.37 0.03%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:768379.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 310.00 31742.68 4.25%
22国开08 240.00 24422.06 3.27%
24特别国债06 240.00 24311.11 3.26%
25国开02 240.00 24161.93 3.24%
25国开15 240.00 23986.72 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 693328.91 92.89%
国家债券 74806.12 10.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%