资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 770448.10 96.24%
银行存款和结算备付金 113.21 0.01%
其他资产 30002.13 3.75%
资产总值:800563.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40362.05 5.48%
24中信银行债02BC 300.00 30475.41 4.14%
21国开10 250.00 27828.51 3.78%
25国开15 270.00 26753.60 3.63%
25农发10 270.00 26601.19 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 725186.27 98.40%
国家债券 45261.83 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%