资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 874051.58 99.97%
银行存款和结算备付金 237.80 0.03%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:874289.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 550.00 55262.82 6.44%
21国开05 300.00 33590.52 3.92%
21农发05 300.00 33195.28 3.87%
21国开10 300.00 32994.97 3.85%
21进出10 300.00 32863.50 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 790324.65 92.12%
国家债券 83726.93 9.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%