资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 746466.05 99.97%
银行存款和结算备付金 195.78 0.03%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:746661.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 250.00 25321.64 3.49%
22国开08 240.00 24340.93 3.36%
25国开02 240.00 24079.58 3.32%
25农发10 240.00 23984.83 3.31%
24广发银行二级资本债01A 230.00 23777.29 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 704420.72 97.20%
国家债券 42045.33 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%