兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0735 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：腊博

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.42亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
债券型名次	2800	1055	1377	1265	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
债券型名次	3595	2313	1615	600	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.11	0.27	0.70	0.92
2799	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
2800	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
2801	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
2802	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1054	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
1055	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1056	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
1057	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1376	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1377	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1378	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
1379	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	信诚稳泰C	0.01	0.34	0.80	1.63	1.84
1264	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
1265	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1266	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1267	永赢匠心增利债券A	-0.48	-6.20	-1.41	1.63	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
1633	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1634	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1635	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1636	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58
3594	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
3595	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
3596	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.67	4.21	7.02	-	10.68
3597	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	4.80	9.50	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2312	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96
2313	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
2314	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.55	23.67
2315	永赢宏益债券A	2.66	4.79	9.87	17.95	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.75	4.60	9.94	-	10.60
1614	信诚三得益债券B	5.70	7.75	9.94	7.98	114.34
1615	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
1616	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
1617	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
599	博时安丰18个月定开债A	2.11	5.27	10.18	18.26	102.73
600	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
601	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
602	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
1124	中银丰庆定期开放债券	1.67	3.58	7.18	-	37.37
1125	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
1126	天弘永利债券C	2.94	10.14	10.14	18.09	37.33
1127	安信尊享纯债	2.11	4.38	7.99	13.92	37.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25321.64	3.49%
22国开08	240.00	24340.93	3.36%
25国开02	240.00	24079.58	3.32%
25农发10	240.00	23984.83	3.31%
24广发银行二级资本债01A	230.00	23777.29	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	704420.72	97.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0734	1.0730	1.0724	1.0725	1.0726
累计净值(元)	1.3335	1.3331	1.3325	1.3326	1.3327

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