兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：腊博

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.67亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
债券型名次	810	1371	2112	1513	1890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
债券型名次	3919	2006	1742	898	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
809	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
810	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
811	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
812	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1370	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68
1371	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1372	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
1373	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
2111	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
2112	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
2113	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
2114	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	信诚至泰C	0.04	0.10	0.77	1.75	1.77
1512	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68
1513	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1514	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
1515	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1889	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1890	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1891	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
1892	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	兴业纯债6个月定开债券C	1.38	5.93	9.80	17.53	32.09
3918	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79
3919	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
3920	招商产业债券A	1.38	3.92	8.39	17.86	133.37
3921	中欧兴利债券A	1.38	4.82	9.68	18.55	58.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
2005	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
2006	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
2007	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64
2008	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
1741	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1742	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
1743	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
1744	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54
897	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43
898	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
899	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.20	5.62	10.20	18.59	20.70
900	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17
1146	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1147	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
1148	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
1149	博时丰庆纯债债券	2.28	3.71	7.69	14.94	37.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40362.05	5.48%
24中信银行债02BC	300.00	30475.41	4.14%
21国开10	250.00	27828.51	3.78%
25国开15	270.00	26753.60	3.63%
25农发10	270.00	26601.19	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	725186.27	98.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0710	1.0709	1.0703	1.0703	1.0701
累计净值(元)	1.3311	1.3310	1.3304	1.3304	1.3302

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