兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：腊博

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.42亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
债券型名次	1167	1255	1326	1546	1365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
债券型名次	1828	2116	1438	678	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1166	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1167	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1168	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
1169	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
1254	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1255	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1256	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1257	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1325	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1326	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1327	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1328	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1545	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1546	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1547	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1548	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
1364	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1365	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1366	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1367	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89
1827	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58
1828	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
1829	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
1830	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	鹏华永诚一年定开债券	2.54	5.47	9.42	17.79	96.32
2115	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
2116	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
2117	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
2118	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
1437	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1438	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
1439	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
1440	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88
677	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
678	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
679	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
680	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
1073	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
1074	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
1075	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
1076	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25321.64	3.49%
22国开08	240.00	24340.93	3.36%
25国开02	240.00	24079.58	3.32%
25农发10	240.00	23984.83	3.31%
24广发银行二级资本债01A	230.00	23777.29	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	704420.72	97.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0732	1.0726	1.0724	1.0714	1.0708
累计净值(元)	1.3406	1.3400	1.3398	1.3388	1.3382

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