兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0769 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3290

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.67亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
债券型名次	2122	2204	1606	2578	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
债券型名次	4035	1975	1566	758	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	兴业安和6个月定开债券发起式	0.08	0.25	1.06	1.65	1.47
2121	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
2122	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
2123	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53
2124	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	0.28	0.85	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31
2203	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
2204	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
2205	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
2206	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	信诚稳泰A	0.10	0.26	1.01	1.40	1.33
1605	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
1606	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
1607	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.29	1.01	1.56	1.43
1608	永赢坤益债券	0.10	0.36	1.01	1.13	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.83	1.40	1.25
2577	信诚稳泰A	0.10	0.26	1.01	1.40	1.33
2578	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
2579	永赢合益债券	0.08	0.34	0.98	1.40	1.39
2580	永赢颐利债券	0.07	0.31	0.94	1.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	兴业福益债券	-0.02	0.11	0.70	1.58	1.45
2087	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.96	1.63	1.45
2088	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
2089	兴银汇福定开债	0.07	0.27	0.94	1.49	1.45
2090	易方达纯债债券C	0.06	0.32	0.98	1.59	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	上银慧鑫利债券	1.53	6.41	11.09	-	12.70
4034	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
4035	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
4036	易方达高等级信用债债券C	1.53	4.95	10.74	9.85	59.03
4037	银华顺璟6个月定期开放债券	1.53	4.74	7.89	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
1974	西部利得祥逸债券C	2.47	5.89	10.95	22.28	32.82
1975	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
1976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
1977	中银惠利半年定期开放债券B	1.87	5.89	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	广发景宁纯债C	2.42	5.67	10.58	-	18.09
1565	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1566	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
1567	长城短债债券C	2.43	5.45	10.57	17.21	23.29
1568	华富恒欣纯债债券C	2.67	5.88	10.57	14.78	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	鹏华丰达债券	2.07	5.27	9.29	18.89	32.75
757	信诚双盈债券(LOF)	6.45	9.51	12.03	18.89	61.46
758	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
759	易方达稳健收益债券B	4.18	9.68	13.59	18.89	271.54
760	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.62	11.34	18.89	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	民生加银鑫享债券A	30.69	44.56	49.76	13.98	36.79
1156	中欧增强回报债券(LOF)E	5.01	10.96	15.75	15.25	36.78
1157	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
1158	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
1159	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40362.05	5.48%
24中信银行债02BC	300.00	30475.41	4.14%
21国开10	250.00	27828.51	3.78%
25国开15	270.00	26753.60	3.63%
25农发10	270.00	26601.19	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	725186.27	98.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：003671_兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0764	1.0760	1.0761	1.0762	1.0762
累计净值(元)	1.3285	1.3281	1.3282	1.3283	1.3283

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。