兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：腊博

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.42亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
债券型名次	2055	1383	1374	1509	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
债券型名次	2489	2396	1643	570	1126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2054	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
2055	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
2056	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
2057	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
1382	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
1383	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
1384	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
1385	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.61	1.34	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46
1373	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1374	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
1375	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
1376	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
1508	兴业添利债券	0.08	0.29	0.71	1.64	2.39
1509	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
1510	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1511	永赢昌益债券C	0.07	0.30	0.69	1.64	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28
1626	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28
1627	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
1628	永赢丰利债券A	0.05	0.27	0.66	1.53	2.28
1629	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
2488	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
2489	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
2490	银河君辉3个月定开债券	2.49	5.44	9.33	-	35.48
2491	永赢淳利债券	2.49	4.23	8.31	15.11	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	天弘齐享债券发起C	2.41	4.97	9.96	-	17.74
2395	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
2396	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
2397	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08
2398	中金金誉债券	2.56	4.97	8.17	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	兴华安惠纯债C	1.96	2.92	10.29	-	10.90
1642	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
1643	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
1644	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
1645	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
569	博时稳定价值债券B	2.43	11.70	13.78	18.43	185.32
570	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
571	中信保诚稳鸿C	5.85	5.71	10.84	18.43	27.61
572	博时裕昂纯债债券	3.54	6.88	11.95	18.42	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	9.55	7.60	35.26	9.55	37.91
1125	平安鼎信债券	-3.16	2.30	13.52	2.75	37.88
1126	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
1127	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
1128	万家鑫瑞纯债E	2.18	4.06	8.77	13.78	37.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25321.64	3.49%
22国开08	240.00	24340.93	3.36%
25国开02	240.00	24079.58	3.32%
25农发10	240.00	23984.83	3.31%
24广发银行二级资本债01A	230.00	23777.29	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	704420.72	97.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0700	1.0769	1.0764	1.0763	1.0761
累计净值(元)	1.3374	1.3370	1.3365	1.3364	1.3362

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