兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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累计净值：1.3248

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.35亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
债券型名次	2508	876	1189	2552	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
债券型名次	3947	2010	1238	990	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
2507	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
2508	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
2509	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
2510	兴银合丰债券A	0.07	0.28	0.68	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	信诚至泰A	0.06	0.51	1.04	1.58	1.12
875	兴华安悦纯债C	0.12	0.51	1.14	0.49	1.03
876	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
877	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.14	2.03	1.31
878	兴证全球恒信债券A	0.05	0.51	1.23	2.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1188	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.00	1.72	1.06
1189	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
1190	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1191	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
2551	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
2552	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
2553	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86
2554	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1984	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05
1985	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
1986	兴银合泰债券C	0.06	0.47	0.92	1.49	1.05
1987	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	万家年年恒荣C	1.47	4.30	7.03	9.96	28.04
3946	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	3.27	6.31	-	11.42
3947	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
3948	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.16	6.04	-	7.95
3949	银河沃丰债券	1.47	5.93	11.13	18.09	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	汇安嘉汇纯债债券C	2.70	5.83	14.65	20.86	24.07
2009	鹏华金利债券	1.98	5.83	11.23	19.08	26.42
2010	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
2011	永赢华嘉信用债C	3.47	5.83	8.95	-	15.90
2012	招商招祥纯债A	1.96	5.83	11.34	21.16	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.80	11.23	18.53	26.67
1237	鹏华金利债券	1.98	5.83	11.23	19.08	26.42
1238	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
1239	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
1240	中融益泓90天滚动持有债券A	3.24	6.50	11.23	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	广发景秀纯债	4.99	7.98	11.95	19.02	26.99
989	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
990	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
991	华富安福债券	8.28	9.40	8.37	19.01	38.82
992	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.01	64.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
1138	建信睿怡纯债A	3.38	6.33	8.85	20.89	36.25
1139	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
1140	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
1141	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	550.00	55262.82	6.44%
21国开05	300.00	33590.52	3.92%
21农发05	300.00	33195.28	3.87%
21国开10	300.00	32994.97	3.85%
21进出10	300.00	32863.50	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	790324.65	92.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0726	1.0724	1.0720	1.0716	1.0718
累计净值(元)	1.3247	1.3245	1.3241	1.3237	1.3239

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