兴业裕恒债券A(003671)_规模评级

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	72.88	74.16	86.15	88.94	70.26	50.34	55.31
季度净申购	-11883.14	-111360.16	-25831.42	173405.04	184946.40	-46095.60	31047.18
总份额	676775.32	688658.46	800018.62	825850.04	652445.00	467498.60	513594.20
季度总申购份额	18984.13	36723.44	18863.91	291372.90	191105.42	93463.87	102499.38
季度总赎回份额	30867.27	148083.60	44695.32	117967.87	6159.02	139559.47	71452.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业裕恒债券A基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	民生加银中债3-5年政金债指数	74.46	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
383	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99
384	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
385	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
386	英大通盈纯债债券A	73.22	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
387	华夏中短债债券A	73.17	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
388	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02
389	兴业裕恒债券	72.88	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
390	上银慧鼎利债券	72.62	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
391	浦银普益A	72.02	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
392	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.86	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
393	兴证全球恒远债券A	71.85	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
394	华安乾煜债券发起式A	71.53	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
395	建信短债债券C	71.15	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
396	易方达裕鑫债A	71.12	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业裕恒债券A基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
352	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.00	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
353	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
354	兴证全球恒远债券A	71.85	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
355	农银金益债券	70.39	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
356	蜂巢添跃66个月定开债券	68.42	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
357	英大通盈纯债债券A	73.22	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.88	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.23	672258.72	181.91	215.63	33.73
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.53	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
361	广发理财年年红债券	71.04	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.46	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
363	大成元吉增利债券A	76.37	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.63	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业裕恒债券A基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	南华瑞泽债券C	2.49	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3897	华宝可转债债券A	7.41	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
3898	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3899	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.52	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3900	长安泓沣中短债债券A	1.62	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3901	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3902	汇安中短债债券A	6.94	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3903	兴业裕恒债券	72.88	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3904	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3905	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3906	天弘增强回报C	11.69	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3907	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3908	汇添富增强收益债券A	10.42	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3909	华商瑞丰短债债券A	1.74	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3910	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业裕恒债券A基金规模在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1610	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.14	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1611	金鹰持久增利(LOF)C	4.30	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
1612	太平恒信6个月定开债	7.29	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
1613	交银中债1-3年政金债指数A	16.12	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1614	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
1615	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.47	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
1616	兴业裕恒债券	72.88	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
1617	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.27	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1618	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.14	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1619	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1620	中融恒安纯债A	8.38	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1621	南方乐元中短利率债A	17.35	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1622	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1623	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业裕恒债券A基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.75	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
1210	中银纯债债券C	18.51	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1211	平安短债A	30.06	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
1212	建信恒瑞债券	6.57	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
1213	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1214	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	14314.51	45304.10	30989.59
1215	泰康安惠纯债债券A	21.47	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1216	兴业裕恒债券	72.88	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
1217	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1218	广发聚财信用债券A	16.39	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1219	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.77	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
1220	华夏可转债增强债券A	12.88	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1221	平安添悦债券C	6.83	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
1222	财通资管鸿商中短债A	16.54	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1223	汇添富年年利定期开放债券A	10.60	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

506

13375006.3300

99.90%

0.10%

2025-12-31

562

14235206.8400

99.88%

0.12%

2025-06-30

716

9112360.3800

99.81%

0.19%

2024-12-31

653

7865148.5000

99.80%

0.20%

2024-06-30

688

5740193.1900

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	506	13375006.3300	676104.85	99.90	670.47	0.10
2025-12-31	562	14235206.8400	799097.10	99.88	921.52	0.12
2025-06-30	716	9112360.3800	651231.16	99.81	1213.85	0.19
2024-12-31	653	7865148.5000	512547.02	99.80	1047.18	0.20
2024-06-30	688	5740193.1900	393963.81	99.76	961.48	0.24

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