兴业裕恒债券A(003671)_分红排行

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.06元	2026-03-25	0.56%
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	0.07元	2025-08-13	0.65%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.84%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.10元	2024-11-20	0.93%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.12元	2024-08-14	1.11%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.10元	2024-06-12	0.92%
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.10元	2024-02-08	0.93%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.10元	2023-11-17	0.93%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.10元	2023-08-16	0.93%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.10元	2023-05-12	0.93%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-22	0.94%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.20元	2022-12-16	1.87%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.05元	2021-08-20	0.48%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-22	0.48%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.10元	2020-12-25	0.97%
2020-08-18	2020-08-18	2020-08-19	0.10元	2020-08-15	0.97%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.10元	2020-05-20	0.95%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.10元	2020-01-14	0.96%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.35元	2019-06-12	3.34%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.20元	2019-03-22	1.88%
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	0.12元	2018-10-17	1.15%

兴业裕恒债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年1个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年1个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年10个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年10个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年4个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年11个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年11个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年12个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年2个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年1个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年9个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年3个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年4个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年12个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年5个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年4个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年9个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
5151	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.60	0.64	0.84	2.01
5152	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	-0.02	-0.62	0.95	1.24
5153	天弘信益C	-0.05	0.11	0.63	1.05	0.90
5154	天弘永利债券E	-0.05	1.09	0.58	2.49	2.29
5155	天弘优选债券	-0.05	0.06	0.45	0.91	0.68
5156	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
5157	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
5158	兴银汇裕定开债	-0.05	0.26	0.92	1.36	1.49
5159	永赢荣益债券A	-0.05	0.12	0.61	0.99	0.92
5160	永赢通益债券C	-0.05	-0.02	0.14	0.18	0.27
5161	招商添浩纯债A	-0.05	0.28	0.70	1.01	0.99
5162	浙商丰裕纯债A	-0.05	0.23	1.11	1.60	1.79
5163	浙商丰裕纯债C	-0.05	0.28	1.15	1.62	1.82
5164	浙商惠盈纯债A	-0.05	0.33	0.81	1.31	1.13

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平

3101	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
3102	新华纯债添利债券A	0.00	0.21	0.67	1.09	0.97
3103	兴全稳泰债券C	-0.02	0.21	1.17	2.11	1.96
3104	兴全稳益定开债券	-0.01	0.21	1.04	1.68	1.51
3105	兴业180天持有期债券A	-0.01	0.21	0.87	1.41	1.34
3106	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
3107	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.83	1.41	1.27
3108	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
3109	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.63	0.88	0.82
3110	兴银合泰债券C	-0.02	0.21	0.73	1.11	1.15
3111	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
3112	兴银汇悦定开债	0.00	0.21	0.78	1.21	1.15
3113	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.95	1.52	1.44
3114	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	1.73	1.48
3115	易方达富财纯债债券	0.05	0.21	0.65	0.97	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.75	1.16	1.10
2304	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.19	0.75	1.25	1.08
2305	泰康安益纯债债券C	0.00	0.21	0.75	1.18	1.14
2306	万家鑫享纯债C	-0.01	0.18	0.75	1.18	1.08
2307	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.22	0.75	1.18	1.12
2308	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2309	兴业天融债券	-0.02	0.28	0.75	1.05	1.17
2310	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
2311	银华中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.21	0.75	1.21	1.02
2312	永赢昌益债券A	0.00	0.15	0.75	1.23	1.07
2313	招商招坤纯债A	-0.01	0.21	0.75	1.12	1.02
2314	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.30	0.75	1.21	1.06
2315	中加1-3年政金债指数	0.02	0.28	0.75	1.23	0.99
2316	中加纯债债券	-0.02	0.15	0.75	1.24	1.07
2317	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.14	0.75	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.16	0.61	1.01	0.86
3346	平安合盛定开债	0.01	0.21	0.55	1.01	0.84
3347	人保利丰纯债A	0.01	0.13	0.59	1.01	0.79
3348	融通增益债券A/B	-0.02	0.14	0.64	1.01	0.91
3349	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.37	0.78	1.01	0.97
3350	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.20	0.57	1.01	0.72
3351	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.69	1.01	0.95
3352	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
3353	兴银中短债A	0.00	0.18	0.66	1.01	0.86
3354	英大安旸纯债债券C	-0.01	0.15	0.67	1.01	0.89
3355	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	1.01	0.41
3356	永赢鼎利债券C	0.01	0.15	0.59	1.01	0.85
3357	招商添浩纯债A	-0.05	0.28	0.70	1.01	0.99
3358	招商招旭纯债C	-0.01	0.18	0.72	1.01	0.96
3359	浙商惠裕纯债C	0.01	0.15	0.61	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平

2362	太平恒久纯债	0.00	0.19	0.77	1.03	1.14
2363	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
2364	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.20	0.84	1.28	1.14
2365	西部利得合享C	0.12	0.77	0.95	1.24	1.14
2366	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.26	0.74	0.71	1.14
2367	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
2368	兴业一年持有期债券A	0.01	0.19	0.78	1.24	1.14
2369	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
2370	易方达信用债债券C	0.01	0.16	0.80	1.26	1.14
2371	易方达增强回报债券A	-0.07	0.29	0.21	1.35	1.14
2372	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2373	永赢丰利债券C	-0.01	0.16	0.81	1.29	1.14
2374	永赢颐利债券	-0.01	0.20	0.76	1.13	1.14
2375	永赢昭利债券A	-0.01	0.14	0.74	1.22	1.14
2376	中加1-5年国开债指数	0.02	0.25	0.79	1.38	1.14

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