财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7430.73 |
3365.85 |
14916.83 |
2888.66 |
9181.70 |
| 本期利润(万元) |
12448.23 |
6682.37 |
3316.80 |
-3532.06 |
3412.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21926.36 |
0.00 |
28306.37 |
0.00 |
22110.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
724711.97 |
737005.51 |
853446.31 |
877511.22 |
701886.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
36.99 |
0.00 |
34.71 |
0.00 |
34.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.78 |
237.80 |
394.98 |
510.62 |
173.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
746466.05 |
874051.58 |
702700.53 |
531294.56 |
450200.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
746466.05 |
874051.58 |
702700.53 |
531294.56 |
450200.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.53 |
213.95 |
140.91 |
123.00 |
82.59 |
| 应付托管费(万元) |
58.51 |
71.32 |
46.97 |
41.00 |
27.53 |
| 资产总计(万元) |
746661.90 |
874289.42 |
703095.54 |
558819.78 |
453406.04 |
| 负债合计(万元) |
21949.85 |
16343.95 |
208.05 |
177.79 |
27541.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
724712.05 |
857945.47 |
702887.50 |
558641.99 |
425864.51 |
| 未分配利润(万元) |
47936.66 |
53883.21 |
49544.73 |
45047.78 |
30939.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
41.20 |
11.66 |
13.27 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
9244.32 |
18259.46 |
10923.90 |
20493.71 |
8229.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5015.54 |
-11600.47 |
-5768.44 |
5939.20 |
2664.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.16 |
0.13 |
1.31 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
14265.79 |
6700.35 |
5167.25 |
26447.50 |
10901.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1094.39 |
1927.41 |
797.71 |
1223.19 |
495.79 |
| 托管费(万元) |
364.80 |
642.47 |
265.90 |
407.73 |
165.26 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
23.34 |
11.93 |
24.02 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
1818.57 |
3381.33 |
1752.26 |
3491.76 |
1684.48 |
| 利润总额(万元) |
12447.22 |
3319.03 |
3414.99 |
22955.74 |
9216.57 |
| 净利润(万元) |
12447.22 |
3319.03 |
3414.99 |
22955.74 |
9216.57 |
