资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161792.70 99.87%
银行存款和结算备付金 191.03 0.12%
其他资产 15.76 0.01%
资产总值:161999.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22山东债49 90.00 10680.66 6.64%
26河北债53 100.00 10079.73 6.26%
26东莞银行债01 100.00 10009.41 6.22%
26农发清发01 90.00 9041.49 5.62%
22陕西债44 50.00 5927.02 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75883.68 47.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%