资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 528074.24 99.62%
银行存款和结算备付金 1993.19 0.38%
其他资产 8.15 0.00%
资产总值:530075.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 220.00 23097.78 4.36%
21邮储银行二级02 210.00 22904.01 4.33%
25江苏银行债04BC 200.00 20014.15 3.78%
25农行二级资本债03B(BC) 160.00 16004.78 3.02%
24国金01 150.00 15481.55 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 528074.24 99.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%