资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135438.97 97.08%
银行存款和结算备付金 4044.73 2.90%
其他资产 25.80 0.02%
资产总值:139509.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 350.00 35288.15 23.24%
22山东债49 90.00 10398.33 6.85%
25内蒙古债25 80.00 8201.11 5.40%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 75.00 7668.61 5.05%
25中财G8 60.00 6093.70 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60269.72 39.70%
国家债券 3311.93 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%