资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157219.48 96.42%
银行存款和结算备付金 716.42 0.44%
其他资产 5117.55 3.14%
资产总值:163053.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 250.00 25242.43 16.62%
24广发银行二级资本债01A 100.00 10248.67 6.75%
25农发绿债03 100.00 10170.90 6.70%
25平证24 100.00 10138.60 6.68%
26光大银行CD038 100.00 9851.83 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125470.72 82.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%