兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_分红排行

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.95%
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	0.45元	2026-01-28	4.16%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.09元	2023-09-13	0.89%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.09元	2023-06-13	0.88%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.08元	2023-03-17	0.79%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.96%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.22元	2022-06-22	2.12%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.25元	2021-12-16	2.41%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.97%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.28元	2020-12-18	2.71%
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	0.05元	2019-12-21	0.49%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.07元	2019-06-14	0.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.10元	2019-03-22	0.93%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.20元	2018-12-19	1.90%
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.10元	2018-08-15	0.98%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	0.07元	2018-06-23	0.69%

兴业安和6个月定开债券发起式自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	鹏扬淳利定期开放债券	0.18	0.33	1.54	2.73	3.40
395	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
396	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
397	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
398	万家鑫丰纯债A	0.18	0.50	1.22	3.08	3.68
399	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
400	万家鑫丰纯债E	0.18	0.50	1.21	3.06	3.66
401	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
402	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92
403	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
404	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
405	长城永利债券C	0.17	0.34	1.00	1.43	1.88
406	大成景轩中高等级债券C	0.17	0.45	1.06	2.11	3.05
407	大摩多元收益债券A	0.17	-0.44	-1.01	1.94	3.55
408	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平

312	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
313	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
314	汇安鼎利纯债A	0.08	0.46	0.97	2.44	4.05
315	汇安鼎利纯债C	0.08	0.46	0.96	2.44	4.05
316	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
317	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
318	添富鑫泽定开债A	0.16	0.46	0.85	1.52	2.01
319	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
320	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
321	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.46	1.56	2.51	2.93
322	永赢泰利债券C	0.15	0.46	1.38	2.16	2.84
323	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.07	2.22	3.06
324	中信建投稳裕A	0.20	0.46	1.59	3.39	4.06
325	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
326	长盛恒盛利率债C	0.21	0.45	1.47	3.96	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55
240	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.30	1.35	3.30	4.17
241	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
242	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
243	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
244	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
245	南方国利	0.06	0.38	1.34	2.20	2.56
246	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
247	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.79	2.25
248	博时裕顺纯债债券	0.19	0.51	1.32	1.67	2.36
249	摩根瑞享纯债债券C	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
250	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70
251	海富通恒丰定开债券	0.16	0.35	1.31	3.12	4.86
252	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
253	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
604	宝盈盈润纯债债券	0.11	0.49	1.08	2.34	3.32
605	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
606	博时宏观回报债券A/B	0.05	-0.49	-2.47	2.34	2.79
607	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.52	2.34	3.85
608	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
609	平安可转债A	-0.53	0.04	-8.43	2.34	4.28
610	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
611	中信建投景益债券A	0.10	0.41	1.04	2.34	3.44
612	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
613	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
614	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
615	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82
616	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.96	2.33	3.00
617	中金新盛1年	0.14	0.50	1.15	2.33	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
498	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
499	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
500	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
501	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.40	0.99	2.21	3.19
502	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
503	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
504	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
505	博时富华纯债债券	0.24	0.42	1.18	2.51	3.18
506	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18
507	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.35	1.92	2.54	3.18
508	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
509	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.42	0.91	2.23	3.18
510	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.35	0.89	2.22	3.18
511	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	-0.19	0.38	1.59	3.18

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