兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_分红排行

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	0.45元	2026-01-28	4.16%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.09元	2023-09-13	0.89%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.09元	2023-06-13	0.88%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.08元	2023-03-17	0.79%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.96%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.22元	2022-06-22	2.12%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.25元	2021-12-16	2.41%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.97%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.28元	2020-12-18	2.71%
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	0.05元	2019-12-21	0.49%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.07元	2019-06-14	0.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.10元	2019-03-22	0.93%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.20元	2018-12-19	1.90%
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.10元	2018-08-15	0.98%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	0.07元	2018-06-23	0.69%

兴业安和6个月定开债券发起式自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平

5149	前海联合泰瑞纯债A	-0.05	0.24	0.43	0.71	0.67
5150	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
5151	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.60	0.64	0.84	2.01
5152	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	-0.02	-0.62	0.95	1.24
5153	天弘信益C	-0.05	0.11	0.63	1.05	0.90
5154	天弘永利债券E	-0.05	1.09	0.58	2.49	2.29
5155	天弘优选债券	-0.05	0.06	0.45	0.91	0.68
5156	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
5157	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
5158	兴银汇裕定开债	-0.05	0.26	0.92	1.36	1.49
5159	永赢荣益债券A	-0.05	0.12	0.61	0.99	0.92
5160	永赢通益债券C	-0.05	-0.02	0.14	0.18	0.27
5161	招商添浩纯债A	-0.05	0.28	0.70	1.01	0.99
5162	浙商丰裕纯债A	-0.05	0.23	1.11	1.60	1.79
5163	浙商丰裕纯债C	-0.05	0.28	1.15	1.62	1.82

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	鹏扬利沣短债C	0.00	0.07	0.33	0.67	0.60
5162	鹏扬利沣短债D	0.00	0.07	0.33	0.67	0.60
5163	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.69	1.12	0.92
5164	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5165	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.19	-0.60	0.24
5166	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
5167	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
5168	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
5169	易方达高等级信用债债券C	-0.07	0.07	0.42	0.72	0.71
5170	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.22
5171	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.04	0.07	0.96	1.23	-
5172	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.07	0.46	0.69	0.66
5173	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.23	0.60	0.50
5174	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.07	0.55	-0.05	0.66
5175	中金鑫裕A	0.02	0.07	0.43	0.77	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.01	0.26	0.79	1.32	1.20
1999	前海联合泳辉纯债A	-0.01	0.17	0.79	1.25	1.08
2000	融通通祺债券A	0.00	0.17	0.79	1.24	1.10
2001	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.79	1.23	1.03
2002	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
2003	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.18	0.79	1.19	1.08
2004	兴业6个月定开债券	-0.01	0.18	0.79	1.20	1.13
2005	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
2006	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
2007	易方达纯债债券C	-0.01	0.20	0.79	1.27	1.15
2008	易方达恒安定开债券发起式	-0.01	0.22	0.79	1.31	1.21
2009	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.18	0.79	1.17	1.05
2010	银河沃丰债券	-0.02	0.24	0.79	1.21	1.12
2011	英大安悦纯债债券A	0.00	0.23	0.79	1.10	1.20
2012	永赢泰利债券C	-0.08	0.13	0.79	1.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	上银聚合益一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.86	1.34	1.27
1935	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.78	1.34	1.06
1936	泰康安益纯债债券A	0.00	0.24	0.83	1.34	1.25
1937	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1938	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.34	1.24
1939	西部利得祥逸债券C	0.01	0.23	0.85	1.34	1.26
1940	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.19	0.82	1.34	1.29
1941	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
1942	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
1943	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.20	0.85	1.34	1.20
1944	中加聚利纯债定开C	-0.04	0.24	0.90	1.34	1.60
1945	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.27	0.82	1.34	1.12
1946	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.27	0.83	1.34	1.18
1947	中金金利A	0.15	0.70	0.49	1.34	1.16
1948	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.21	0.99	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	泰康安益纯债债券C	0.00	0.21	0.75	1.18	1.14
2361	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.06	0.69	1.23	1.14
2362	太平恒久纯债	0.00	0.19	0.77	1.03	1.14
2363	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
2364	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.20	0.84	1.28	1.14
2365	西部利得合享C	0.12	0.77	0.95	1.24	1.14
2366	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.26	0.74	0.71	1.14
2367	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
2368	兴业一年持有期债券A	0.01	0.19	0.78	1.24	1.14
2369	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
2370	易方达信用债债券C	0.01	0.16	0.80	1.26	1.14
2371	易方达增强回报债券A	-0.07	0.29	0.21	1.35	1.14
2372	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2373	永赢丰利债券C	-0.01	0.16	0.81	1.29	1.14
2374	永赢颐利债券	-0.01	0.20	0.76	1.13	1.14

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