兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_分红排行

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.95%
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	0.45元	2026-01-28	4.16%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.09元	2023-09-13	0.89%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.09元	2023-06-13	0.88%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.08元	2023-03-17	0.79%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.96%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.22元	2022-06-22	2.12%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.25元	2021-12-16	2.41%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.97%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.28元	2020-12-18	2.71%
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	0.05元	2019-12-21	0.49%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.07元	2019-06-14	0.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.10元	2019-03-22	0.93%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.20元	2018-12-19	1.90%
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.10元	2018-08-15	0.98%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	0.07元	2018-06-23	0.69%

兴业安和6个月定开债券发起式自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
395	平安惠悦纯债	0.17	0.47	0.82	1.68	2.48
396	平安利率债C	0.17	0.50	0.82	1.52	2.04
397	融通增悦债券	0.17	0.56	0.99	1.71	2.23
398	上银政策性金融债债券	0.17	0.56	1.02	2.07	3.37
399	泰信汇盈债券C	0.17	0.49	0.93	1.66	2.43
400	天弘华享三个月定开	0.17	0.54	0.87	1.54	2.50
401	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	0.63	1.50	2.41	3.53
402	兴业裕华债券	0.17	0.62	1.08	1.80	2.88
403	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.68	1.51	2.37	3.60
404	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.17	0.54	1.32	2.22	3.48
405	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
406	永赢泰利债券A	0.17	0.65	1.60	2.27	3.36
407	永赢泰利债券C	0.17	0.64	1.56	2.17	3.20
408	永赢欣益一年	0.17	0.51	0.98	2.30	4.13

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	汇安裕盈纯债债券A	0.19	0.63	1.15	1.94	2.70
247	民生加银恒裕债券	0.12	0.63	1.08	1.91	2.75
248	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
249	天弘优选债券	0.18	0.63	1.40	1.91	2.52
250	万家鑫悦纯债C	0.20	0.63	1.39	2.23	3.11
251	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
252	信诚稳鑫C	0.22	0.63	2.20	3.40	4.81
253	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	0.63	1.50	2.41	3.53
254	中信保诚稳达C	0.17	0.63	1.57	3.22	5.19
255	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
256	博时中债5-10农发行C	0.23	0.62	1.09	2.45	4.58
257	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.11	0.62	1.24	2.32	3.85
258	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.24	0.62	1.04	2.30	4.12
259	华安鼎丰债券发起式A	0.11	0.62	1.35	2.45	3.38
260	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.62	1.36	2.28	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	南华价值启航纯债债券C	0.22	0.67	1.52	2.34	2.79
233	泰康瑞坤纯债债券	0.40	1.31	1.52	2.48	3.54
234	安信永鑫增强债券A	-0.05	0.11	1.51	0.17	1.49
235	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
236	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.68	1.51	2.37	3.60
237	广发集源债券E	-0.13	0.16	1.50	1.12	2.09
238	海富通恒丰定开债券	0.17	0.57	1.50	2.67	5.18
239	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	0.63	1.50	2.41	3.53
240	泓德裕祥债券A	0.14	0.27	1.50	0.77	1.20
241	方正富邦丰利债券C	-0.23	-0.78	1.49	-0.28	0.94
242	汇泉安盈回报债券A	0.00	0.37	1.49	-0.60	-0.58
243	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.43	0.62	1.49	-3.99	-3.27
244	兴华安裕利率债A	0.15	0.48	1.49	3.11	4.99
245	安信永鑫增强债券C	-0.05	0.10	1.48	0.12	1.41
246	博时富源纯债债券	0.11	0.72	1.48	2.37	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平

269	宏利恒利债券A	0.14	0.47	1.25	2.42	3.63
270	南方旭元A	0.15	0.57	1.30	2.42	4.10
271	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
272	方正富邦恒利C	0.14	0.53	1.34	2.41	3.75
273	交银定期支付月月丰债券C	-0.12	-0.69	-1.08	2.41	6.01
274	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
275	信澳鑫享债券A	0.05	-0.01	0.51	2.41	3.67
276	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	0.63	1.50	2.41	3.53
277	博时裕鹏纯债债券	0.21	0.71	1.56	2.40	3.20
278	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.19	2.39	3.73
279	华夏鼎茂债券C	0.24	0.70	1.40	2.39	3.79
280	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
281	易方达悦安一年持有期债券A	-0.14	-0.49	-0.48	2.39	5.29
282	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
283	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	交银境尚收益债券C	0.14	0.52	1.30	2.34	3.55
322	鑫元裕利	0.08	0.41	1.16	2.07	3.55
323	交银境尚收益债券A	0.15	0.52	1.30	2.34	3.54
324	金信民兴债券A	0.07	0.48	1.03	1.78	3.54
325	泰康瑞坤纯债债券	0.40	1.31	1.52	2.48	3.54
326	南方崇元纯债债券C	0.12	0.45	0.85	1.71	3.53
327	鹏华双债增利债券C	0.14	0.34	3.62	3.31	3.53
328	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	0.63	1.50	2.41	3.53
329	圆信永丰兴瑞	0.08	0.45	1.10	1.99	3.53
330	浙商丰裕纯债A	0.07	0.42	0.99	1.85	3.53
331	浙商丰裕纯债C	0.08	0.43	0.99	1.86	3.53
332	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
333	金信民兴债券C	0.07	0.49	1.03	1.76	3.51
334	华夏鼎融债券A	-0.33	-0.83	-0.11	0.60	3.50
335	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.17	0.56	1.30	2.28	3.50

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