兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_分红排行

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.95%
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	0.45元	2026-01-28	4.16%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.09元	2023-09-13	0.89%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.09元	2023-06-13	0.88%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.08元	2023-03-17	0.79%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.96%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.22元	2022-06-22	2.12%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.25元	2021-12-16	2.41%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.97%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.28元	2020-12-18	2.71%
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	0.05元	2019-12-21	0.49%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.07元	2019-06-14	0.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.10元	2019-03-22	0.93%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.20元	2018-12-19	1.90%
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.10元	2018-08-15	0.98%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	0.07元	2018-06-23	0.69%

兴业安和6个月定开债券发起式自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
409	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
410	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
411	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
412	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
413	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
414	兴华安惠纯债C	0.12	0.23	1.05	2.41	2.01
415	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
416	永赢惠益债券A	0.12	0.24	1.04	2.63	2.46
417	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14
418	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
419	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
420	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
421	中信保诚景华A	0.12	0.13	1.43	2.89	2.71
422	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平

3293	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
3294	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
3295	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
3296	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97
3297	信澳优享债券A	0.03	0.08	0.56	1.07	1.06
3298	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.32	0.59	0.60
3299	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
3300	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
3301	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87
3302	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83
3303	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
3304	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
3305	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29
3306	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
3307	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.33	0.81	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	鹏华丰颐债券	0.08	0.16	0.83	1.65	1.58
1345	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92
1346	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66
1347	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
1348	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1349	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1350	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
1351	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1352	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
1353	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1354	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83
1355	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1356	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1357	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
1358	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1088	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
1089	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
1090	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1091	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
1092	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1093	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1094	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1095	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77
1096	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
1097	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1098	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1099	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1100	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1101	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
1147	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94
1148	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94
1149	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
1150	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94
1151	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
1152	天弘多元增利债券C	0.48	0.07	-0.44	1.25	1.94
1153	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1154	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
1155	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1156	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
1157	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
1158	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1159	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
1160	博时裕腾纯债	0.11	0.13	0.93	1.99	1.93

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