兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_规模评级

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.37	15.37	51.88	51.88	51.88	51.88	51.88
季度净申购	0.00	-345168.13	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	145383.78	145383.78	490551.91	490551.91	490551.91	490551.91	490551.92
季度总申购份额	0.00	144383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	489551.72	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	国寿安保尊恒利率债债券A	15.42	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1572	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1573	平安惠安债券	15.39	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1574	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1575	富国信用债债券D	15.38	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
1576	华夏鼎康债券A	15.38	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1577	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
1578	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-
1579	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1580	中银信享定期开放债券	15.35	145914.41	-	-	0.00
1581	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
1582	天弘永利债券A	15.31	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1583	银河丰泰3个月定开债券	15.31	147449.82	-	48975.47	-
1584	国联安增盈纯债A	15.30	140528.23	-	-	-
1585	海富通融丰定开债券	15.29	144000.23	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.99	146391.43	-	-	-
1498	民生加银鑫升	15.55	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1499	华安顺穗债券	16.08	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1500	大成惠平一年定开债发起式	15.09	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1501	中银信享定期开放债券	15.35	145914.41	-	-	0.00
1502	大成景安短融债券B	20.22	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1503	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.54	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1504	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-
1505	银河景行3个月定开债券	15.87	145091.26	-	-	-
1506	华夏可转债增强债券C	27.92	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
1507	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.57	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1508	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.75	144871.49	-	0.00	-
1509	国寿安保尊恒利率债债券A	15.42	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1510	蜂巢添益纯债A	14.89	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1511	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.67	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4553	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4554	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
4555	渤海汇金汇增利3个月定开	7.87	77656.54	-	-	0.00
4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.57	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.36	175500.07	-	-	-
4558	圆信永丰兴瑞	7.19	62615.80	-	17852.18	-
4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.10	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.74	190805.87	-	94661.75	-
4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.38	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.22	56548.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
4747	鹏扬淳优债券	14.30	134196.65	-	-	-
4748	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4749	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
4751	渤海汇金汇增利3个月定开	7.87	77656.54	-	-	0.00
4752	国投瑞银顺银债券	18.36	175500.07	-	-	-
4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-
4754	鑫元广利定期开放	10.10	96905.49	-	-	0.01
4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.38	217295.11	-	-	-
4758	海富通恒丰定开债券	6.22	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.11	196350.23	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	鹏扬淳优债券	14.30	134196.65	-	-	-
4815	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4816	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4817	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
4818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.57	101763.64	-	0.00	-
4819	国投瑞银顺银债券	18.36	175500.07	-	-	-
4820	圆信永丰兴瑞	7.19	62615.80	-	17852.18	-
4821	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-
4822	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4823	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
4824	南方乾利定开债券发起	20.74	190805.87	-	94661.75	-
4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	南方涪利定开债券发起	28.38	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.22	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

7126655.6500

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

24405567.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

24165118.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23359615.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

22297814.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	7126655.6500	145383.78	100.00
2025-12-31	201	24405567.5900	490551.91	100.00
2025-06-30	203	24165118.7500	490551.91	100.00
2024-12-31	210	23359615.0300	490551.92	100.00
2024-06-30	220	22297814.8000	490551.93	100.00

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