兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_规模评级

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	51.53	51.53	51.53	51.53	51.53	51.53	51.53
季度净申购	-0.01	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.02	0.00
总份额	490551.92	490551.93	490551.93	490551.94	490551.94	490551.94	490551.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	汇添富稳航30天持有债券C	51.86	494983.58	-23939.85	451941.05	475880.90
551	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-
552	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
553	兴银合盈债券A	51.75	495241.09	36.73	108.23	71.50
554	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
555	兴证全球恒远债券A	51.68	499144.22	32633.84	44163.14	11529.30
556	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
557	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
558	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
559	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
560	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
561	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-
562	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
563	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
564	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	52.70	492492.54	-69771.74	242864.65	312636.39
510	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
511	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
512	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
513	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.37	491222.83	15.77	26.21	10.44
514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-
515	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
516	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
517	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.34	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93
518	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
519	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26
520	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
521	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.34	487504.29	-	-	-
523	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4439	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4440	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
4441	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
4443	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-
4444	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4445	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
4446	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
4447	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
4448	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
4449	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-
4450	南方乾利定开债券发起	16.42	151066.97	-	-	-
4451	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平

4625	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4626	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4627	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4628	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4629	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4630	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4631	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-
4632	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4633	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
4634	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
4635	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
4636	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-
4637	南方乾利定开债券发起	16.42	151066.97	-	-	-
4638	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
4639	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
4333	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.01
4334	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
4335	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
4336	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
4337	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
4338	兴华安恒纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4339	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4340	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4341	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
4342	银河庭芳3个月定开债券	21.54	193760.92	-	-	0.01
4343	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4344	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4345	永赢轩益债券	31.11	299031.00	-	-	0.01
4346	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

220

22297814.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

227

21610217.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

22096934.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

206

23813199.8800

100.00%

0.00%

2022-06-30

204

24046662.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	220	22297814.8000	490551.93	100.00
2023-12-31	227	21610217.6700	490551.94	100.00
2023-06-30	222	22096934.0200	490551.94	100.00
2022-12-31	206	23813199.8800	490551.92	100.00
2022-06-30	204	24046662.5200	490551.92	100.00

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