财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5237.88 |
3940.46 |
15569.07 |
3357.12 |
7010.68 |
| 本期利润(万元) |
4749.64 |
3355.72 |
8124.74 |
-385.26 |
4490.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6180.22 |
0.00 |
35580.18 |
0.00 |
27021.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151827.42 |
151887.34 |
529569.71 |
525550.55 |
525935.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
34.36 |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
30.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3508.88 |
109.38 |
157.94 |
111.92 |
541.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
135438.97 |
528074.24 |
572889.94 |
527544.28 |
510719.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
135438.97 |
528074.24 |
572889.94 |
524647.13 |
497369.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.69 |
134.73 |
129.56 |
131.97 |
125.73 |
| 应付托管费(万元) |
12.56 |
44.91 |
43.19 |
43.99 |
41.91 |
| 资产总计(万元) |
155212.21 |
530075.59 |
575804.45 |
529130.41 |
520349.22 |
| 负债合计(万元) |
3384.80 |
505.87 |
49868.64 |
7685.43 |
8179.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
151827.42 |
529569.71 |
525935.81 |
521444.98 |
512169.47 |
| 未分配利润(万元) |
6443.64 |
39017.81 |
35383.90 |
30893.07 |
21617.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.75 |
88.71 |
48.30 |
133.18 |
49.74 |
| 投资收益(万元) |
5764.15 |
18567.88 |
8140.92 |
18894.52 |
11017.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-488.24 |
-7444.33 |
-2519.85 |
7317.77 |
4645.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5357.66 |
11212.25 |
5669.37 |
26345.47 |
15712.65 |
| 管理人报酬(万元) |
412.30 |
1574.55 |
777.39 |
1530.41 |
754.01 |
| 托管费(万元) |
137.43 |
524.85 |
259.13 |
510.14 |
251.34 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
20.95 |
10.52 |
29.37 |
14.56 |
| 费用合计(万元) |
608.02 |
3087.51 |
1178.54 |
3253.63 |
1896.34 |
| 利润总额(万元) |
4749.64 |
8124.74 |
4490.83 |
23091.84 |
13816.31 |
| 净利润(万元) |
4749.64 |
8124.74 |
4490.83 |
23091.84 |
13816.31 |