财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5237.88 3940.46 15569.07 3357.12 7010.68
本期利润(万元) 4749.64 3355.72 8124.74 -385.26 4490.83
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.81 0.00 1.55 0.00 0.86
期末可供分配利润(万元) 6180.22 0.00 35580.18 0.00 27021.79
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 151827.42 151887.34 529569.71 525550.55 525935.81
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.90 0.00 1.55 0.00 0.86
累计净值增长率(%) 34.36 0.00 31.85 0.00 30.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3508.88 109.38 157.94 111.92 541.41
交易性金融资产(万元) 135438.97 528074.24 572889.94 527544.28 510719.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135438.97 528074.24 572889.94 524647.13 497369.62
应付管理人报酬(万元) 37.69 134.73 129.56 131.97 125.73
应付托管费(万元) 12.56 44.91 43.19 43.99 41.91
资产总计(万元) 155212.21 530075.59 575804.45 529130.41 520349.22
负债合计(万元) 3384.80 505.87 49868.64 7685.43 8179.75
所有者权益合计(万元) 151827.42 529569.71 525935.81 521444.98 512169.47
未分配利润(万元) 6443.64 39017.81 35383.90 30893.07 21617.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 81.75 88.71 48.30 133.18 49.74
投资收益(万元) 5764.15 18567.88 8140.92 18894.52 11017.11
公允价值变动收益(万元) -488.24 -7444.33 -2519.85 7317.77 4645.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5357.66 11212.25 5669.37 26345.47 15712.65
管理人报酬(万元) 412.30 1574.55 777.39 1530.41 754.01
托管费(万元) 137.43 524.85 259.13 510.14 251.34
其它费用(万元) 11.02 20.95 10.52 29.37 14.56
费用合计(万元) 608.02 3087.51 1178.54 3253.63 1896.34
利润总额(万元) 4749.64 8124.74 4490.83 23091.84 13816.31
净利润(万元) 4749.64 8124.74 4490.83 23091.84 13816.31