我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2978.89 |
9170.51 |
4599.90 |
14955.19 |
3431.53 |
| 本期利润(万元) |
-151.92 |
13816.31 |
6256.86 |
20049.92 |
1586.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13407.56 |
0.00 |
4237.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512017.54 |
512169.47 |
504610.02 |
498353.17 |
494289.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
541.41 |
89.18 |
610.81 |
279.51 |
112.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
510719.11 |
691269.59 |
516968.77 |
630492.99 |
600771.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
497369.62 |
664326.48 |
516968.77 |
630492.99 |
600771.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.73 |
126.45 |
122.99 |
125.98 |
124.68 |
| 应付托管费(万元) |
41.91 |
42.15 |
41.00 |
41.99 |
41.56 |
| 资产总计(万元) |
520349.22 |
695649.57 |
520611.56 |
632515.92 |
603217.51 |
| 负债合计(万元) |
8179.75 |
197296.40 |
23493.51 |
141458.35 |
105201.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
512169.47 |
498353.17 |
497118.05 |
491057.58 |
498016.02 |
| 未分配利润(万元) |
21617.54 |
7801.23 |
6566.11 |
505.66 |
7464.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.74 |
86.11 |
53.50 |
137.91 |
69.00 |
| 投资收益(万元) |
11017.11 |
20877.48 |
10829.60 |
24115.68 |
12123.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4645.80 |
5094.73 |
6187.82 |
-7618.23 |
-368.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15712.65 |
26058.32 |
17070.92 |
16635.36 |
11824.08 |
| 管理人报酬(万元) |
754.01 |
1488.72 |
737.59 |
1509.77 |
748.52 |
| 托管费(万元) |
251.34 |
496.24 |
245.86 |
503.26 |
249.51 |
| 其它费用(万元) |
14.56 |
23.12 |
11.54 |
22.23 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
1896.34 |
6008.39 |
2671.08 |
4559.02 |
2600.33 |
| 利润总额(万元) |
13816.31 |
20049.92 |
14399.84 |
12076.34 |
9223.76 |
| 净利润(万元) |
13816.31 |
20049.92 |
14399.84 |
12076.34 |
9223.76 |
