财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15569.07 3357.12 7010.68 3140.01 15774.07
本期利润(万元) 8124.74 -385.26 4490.83 -666.54 23091.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.55 0.00 0.86 0.00 4.53
期末可供分配利润(万元) 35580.18 0.00 27021.79 0.00 20011.11
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 529569.71 525550.55 525935.81 520778.44 521444.98
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.55 0.00 0.86 0.00 4.64
累计净值增长率(%) 31.85 0.00 30.95 0.00 29.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 109.38 157.94 111.92 541.41 89.18
交易性金融资产(万元) 528074.24 572889.94 527544.28 510719.11 691269.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 528074.24 572889.94 524647.13 497369.62 664326.48
应付管理人报酬(万元) 134.73 129.56 131.97 125.73 126.45
应付托管费(万元) 44.91 43.19 43.99 41.91 42.15
资产总计(万元) 530075.59 575804.45 529130.41 520349.22 695649.57
负债合计(万元) 505.87 49868.64 7685.43 8179.75 197296.40
所有者权益合计(万元) 529569.71 525935.81 521444.98 512169.47 498353.17
未分配利润(万元) 39017.81 35383.90 30893.07 21617.54 7801.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 88.71 48.30 133.18 49.74 86.11
投资收益(万元) 18567.88 8140.92 18894.52 11017.11 20877.48
公允价值变动收益(万元) -7444.33 -2519.85 7317.77 4645.80 5094.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11212.25 5669.37 26345.47 15712.65 26058.32
管理人报酬(万元) 1574.55 777.39 1530.41 754.01 1488.72
托管费(万元) 524.85 259.13 510.14 251.34 496.24
其它费用(万元) 20.95 10.52 29.37 14.56 23.12
费用合计(万元) 3087.51 1178.54 3253.63 1896.34 6008.39
利润总额(万元) 8124.74 4490.83 23091.84 13816.31 20049.92
净利润(万元) 8124.74 4490.83 23091.84 13816.31 20049.92