兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0378 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2863

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯小波

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.96亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
债券型名次	2173	2079	1756	1776	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
债券型名次	2165	2338	1694	925	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2172	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
2173	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
2174	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2175	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32
2078	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.33	0.93	1.82	0.29
2079	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
2080	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32
2081	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	0.88	0.58	1.77	0.88
1755	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1756	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
1757	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
1758	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	平安惠泰纯债	0.04	0.15	0.26	1.02	0.14
1775	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29
1776	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
1777	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
1778	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2282	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
2283	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
2284	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
2285	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
2164	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
2165	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
2166	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.49	31.32
2167	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	6.66	9.30	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27
2337	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2338	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
2339	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
2340	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.23	6.02	11.03	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	-	35.87
1693	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59
1694	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
1695	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
1696	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.53	24.68
924	国寿安保尊耀纯债债券C	3.33	9.67	10.37	18.53	24.34
925	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
926	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.53	43.12
927	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.10	11.05	18.52	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.60	32.26
1369	鹏华丰尚定期开放债券B	2.10	6.34	9.73	-	32.24
1370	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
1371	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	10.93	32.22
1372	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	220.00	23097.78	4.36%
21邮储银行二级02	210.00	22904.01	4.33%
25江苏银行债04BC	200.00	20014.15	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	160.00	16004.78	3.02%
24国金01	150.00	15481.55	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528074.24	99.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0378	1.0825	1.0826	1.0827	1.0825
累计净值(元)	1.2863	1.2860	1.2861	1.2862	1.2860

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