兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0463 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2948

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯小波

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.96亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
债券型名次	3239	2344	1231	1431	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33
债券型名次	1802	2309	2028	1085	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	兴全恒益债券C	0.05	-0.43	1.18	3.96	2.65
3238	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.49	1.08	1.84	1.22
3239	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
3240	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
3241	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77
2343	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98
2344	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
2345	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2346	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.40	0.99	1.61	1.13
1230	兴业180天持有期债券C	0.08	0.49	0.99	1.67	1.18
1231	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
1232	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
1233	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15
1430	西部利得汇盈债券A	0.08	0.46	1.10	1.72	1.16
1431	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
1432	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1433	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13
1645	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
1646	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
1647	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1648	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.40	4.89	8.43	-	9.33
1801	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.40	5.00	8.98	-	12.52
1802	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33
1803	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	18.13	33.98
1804	中航瑞明纯债A	2.40	5.37	9.32	13.73	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	农银彭博利率债指数	1.84	5.55	9.73	16.80	20.94
2308	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
2309	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33
2310	中海纯债债券A	2.68	5.55	9.07	12.01	45.88
2311	中银中高等级债券C	1.29	5.55	11.32	17.43	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	南方惠利6个月定开债券A	1.44	4.90	9.91	20.78	31.42
2027	前海开源乾盛定期开放债券A	1.66	5.07	9.91	17.43	33.55
2028	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33
2029	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.74	5.10	9.91	-	15.21
2030	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.75	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	诺安联创顺鑫债券A	0.62	6.04	12.23	18.62	47.77
1084	泰康稳健增利债券A	3.19	6.26	10.07	18.62	47.51
1085	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33
1086	长城稳健增利债券C	2.44	5.04	11.36	18.61	23.44
1087	南方稳利1年持有债券A	1.33	4.38	9.37	18.61	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
1335	东方臻萃3个月定开债券A	2.46	4.98	13.73	27.94	33.35
1336	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33
1337	西部利得聚泰18个月定开债C	4.90	10.27	14.74	29.53	33.32
1338	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	12.51	33.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	220.00	23097.78	4.36%
21邮储银行二级02	210.00	22904.01	4.33%
25江苏银行债04BC	200.00	20014.15	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	160.00	16004.78	3.02%
24国金01	150.00	15481.55	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528074.24	99.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0461	1.0460	1.0458	1.0458	1.0460
累计净值(元)	1.2946	1.2945	1.2943	1.2943	1.2945

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