兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0447 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3032

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：冯小波

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.19亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
债券型名次	415	3300	1351	1094	1153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
债券型名次	1281	2220	2093	916	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
414	兴华安惠纯债C	0.12	0.23	1.05	2.41	2.01
415	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
416	永赢惠益债券A	0.12	0.24	1.04	2.63	2.46
417	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.32	0.59	0.60
3299	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
3300	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
3301	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87
3302	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1350	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
1351	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1352	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
1353	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1093	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1094	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1095	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77
1096	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
1152	天弘多元增利债券C	0.48	0.07	-0.44	1.25	1.94
1153	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1154	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
1155	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	万家稳健增利债券A	2.50	3.92	4.31	11.36	110.96
1280	信诚稳健A	2.50	5.14	8.80	17.68	41.45
1281	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
1282	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37
1283	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
2219	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41
2220	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
2221	永赢轩益债券	0.86	5.37	10.09	-	15.67
2222	浙商丰顺纯债债券	1.44	5.37	9.39	14.03	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39
2092	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
2093	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
2094	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74
2095	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.04	4.55	9.39	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	博时安丰18个月定开债A	1.63	5.95	10.23	18.52	102.20
915	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08
916	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
917	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
918	景顺长城政策性金融债A	1.82	6.38	10.86	18.51	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1322	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
1323	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
1324	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.24	4.38	8.74	14.43	34.38
1325	兴业短债债券A	1.53	3.71	6.52	12.81	34.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	250.00	25242.43	16.62%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	6.75%
25农发绿债03	100.00	10170.90	6.70%
25平证24	100.00	10138.60	6.68%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125470.72	82.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0444	1.0441	1.0435	1.0437	1.0437
累计净值(元)	1.3029	1.3026	1.3020	1.3022	1.3022

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