兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0621 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3206

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：冯小波

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.17亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
债券型名次	289	213	193	230	272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
债券型名次	331	1079	1174	477	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
288	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
289	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
290	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
291	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
212	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
213	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
214	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
215	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
192	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
193	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
194	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17
195	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
229	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
230	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
231	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
232	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
271	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
272	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
273	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
274	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
330	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
331	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
332	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
333	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
1078	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1079	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1080	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
1081	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1173	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1174	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1175	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1176	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
476	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
477	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
478	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
479	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68
1182	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
1183	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1184	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
1185	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	350.00	35288.15	23.24%
22山东债49	90.00	10398.33	6.85%
25内蒙古债25	80.00	8201.11	5.40%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	75.00	7668.61	5.05%
25中财G8	60.00	6093.70	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60269.72	39.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0616	1.0610	1.0606	1.0592	1.0585
累计净值(元)	1.3201	1.3195	1.3191	1.3177	1.3170

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