兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯小波

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.19亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
债券型名次	2047	1007	2202	1592	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
债券型名次	1641	2418	2339	834	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	兴全兴泰债券	0.03	0.19	0.93	1.85	1.68
2046	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37
2047	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
2048	兴业启元一年定开债券A	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
2049	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.07	0.29	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	泰康长江经济带债券A	0.04	0.27	0.86	1.84	1.66
1006	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47
1007	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
1008	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.27	0.40	0.94	0.47
1009	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.27	1.43	2.60	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.79	1.49	1.40
2201	万家鑫融纯债债券C	0.02	0.13	0.79	1.34	1.22
2202	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
2203	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
2204	兴银合丰债券A	0.00	0.37	0.79	1.44	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	鹏华丰诚债券C	0.06	-0.04	0.22	1.77	1.44
1591	鹏扬双利债券A	0.10	0.10	0.43	1.77	1.38
1592	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
1593	中欧稳宁9个月债券A	0.77	-0.53	-0.34	1.77	1.29
1594	博时信用债纯债债券C	0.03	0.25	1.10	1.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.21	0.90	1.74	1.56
1652	兴华安聚纯债C	0.02	0.28	0.71	1.63	1.56
1653	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
1654	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.17	0.95	1.67	1.56
1655	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
1640	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31
1641	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
1642	兴业裕丰债券	2.37	5.31	10.09	18.59	40.34
1643	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.37	5.26	9.57	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	鹏扬淳明债券C	1.67	5.17	9.89	18.17	22.02
2417	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.17	8.93	16.89	17.14
2418	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
2419	永赢轩益债券	0.87	5.17	10.03	-	15.28
2420	中银证券安沛债券C	1.93	5.17	8.73	15.61	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.17	9.09	16.21	16.58
2338	万家家享中短债D	1.72	4.04	9.09	-	11.36
2339	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
2340	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.23	4.95	9.09	-	16.18
2341	永赢泰益债券C	1.22	4.75	9.09	16.67	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	创金合信信用红利债券C	1.94	4.32	8.89	18.62	31.74
833	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.74	5.52	10.11	18.62	22.24
834	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
835	信诚双盈债券(LOF)	5.90	8.92	11.17	18.61	61.08
836	博时富添纯债债券A	1.98	5.16	10.17	18.60	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	长信富全纯债一年定开债券A	1.84	3.89	8.23	-	33.96
1339	永赢增益债券A	1.27	3.88	7.28	15.73	33.94
1340	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
1341	长江乐盈定开债	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
1342	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.44	14.14	33.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	250.00	25242.43	16.62%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	6.75%
25农发绿债03	100.00	10170.90	6.70%
25平证24	100.00	10138.60	6.68%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125470.72	82.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0505	1.0506	1.0517	1.0528	1.0539
累计净值(元)	1.2990	1.2991	1.3002	1.3013	1.3024

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