兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：冯小波

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.20亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
债券型名次	3097	2671	4357	3174	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
债券型名次	2248	1932	818	951	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.80	2.28	4.59
3096	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.75	2.19	4.44
3097	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
3098	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.47	0.28	1.24	3.02
3099	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	信澳优享债券A	0.05	0.25	0.72	1.61	3.38
2670	兴合锦安利率债A	0.06	0.25	0.50	1.15	2.39
2671	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
2672	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
2673	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.26	0.99	2.25
4356	新华鼎利债券A	0.03	0.19	0.26	1.33	3.44
4357	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
4358	银河双季增利六个月持有债券A	0.04	0.12	0.26	0.80	1.90
4359	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93
3173	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
3174	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
3175	兴银长益三个月定开债	0.07	0.16	0.03	1.18	3.33
3176	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.44	1.18	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.25	0.56	1.48	3.40
2168	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
2169	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
2170	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
2171	招商安泰债券B	0.04	0.26	0.51	1.41	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	添富鑫成定开债A	3.90	6.79	9.80	16.00	26.53
2247	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
2248	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
2249	兴业一年持有期债券C	3.90	6.79	0.00	-	9.79
2250	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
1931	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55
1932	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
1933	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16
1934	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
817	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
818	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
819	浙商聚盈纯债债券A	4.69	8.22	11.31	18.28	62.17
820	鑫元悦利定期开放	3.91	7.07	11.31	23.85	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
950	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64
951	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
952	银华远景债券	2.95	3.06	-0.21	18.86	35.74
953	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	摩根纯债丰利债券C	4.01	4.24	6.30	11.88	28.36
1301	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
1302	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
1303	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27
1304	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东吴01	200.00	20325.79	3.97%
24国联02	190.00	19510.92	3.81%
24永赢金租债01	180.00	18341.40	3.58%
24国金01	150.00	15371.95	3.00%
23申证02	150.00	15336.61	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	544278.24	106.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.254	1.254	1.254	1.253	1.253

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