兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0526 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3111

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：冯小波

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.17亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
债券型名次	3349	865	285	485	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
债券型名次	740	1562	1817	531	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
3348	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24
3349	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
3350	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
3351	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.43	0.88	1.67	1.81
864	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
865	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
866	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60
867	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	景顺长城稳健增益债券A	-0.01	1.18	1.08	0.03	2.59
284	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
285	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
286	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56
287	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74
484	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69
485	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
486	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
487	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
652	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
653	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
654	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
655	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国投瑞银双债债券C	3.38	10.06	12.42	16.56	115.59
739	南方7-10年国开债C	3.38	8.07	15.84	28.11	44.03
740	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
741	中银增利债券	3.38	12.65	14.80	12.81	128.78
742	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	永赢惠益债券A	3.01	6.04	11.38	19.22	34.61
1561	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.95	110.72
1562	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
1563	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
1564	华安安心收益债B类	0.31	6.02	-1.33	-10.02	85.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	诺安增利债券B	6.94	15.06	9.63	0.83	92.42
1816	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00
1817	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
1818	招商安华债券C	1.70	11.74	9.63	15.90	28.12
1819	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
530	长安泓源纯债债券A	2.67	5.52	11.01	18.61	41.08
531	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
532	长盛盛和纯债A	2.58	5.70	10.01	18.59	33.90
533	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
1280	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
1281	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
1282	大成景优中短债C	1.92	4.45	8.18	23.53	35.40
1283	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	350.00	35288.15	23.24%
22山东债49	90.00	10398.33	6.85%
25内蒙古债25	80.00	8201.11	5.40%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	75.00	7668.61	5.05%
25中财G8	60.00	6093.70	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60269.72	39.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0528	1.0531	1.0534	1.0533	1.0527
累计净值(元)	1.3113	1.3116	1.3119	1.3118	1.3112

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