兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0464 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2949

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯小波

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.19亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
债券型名次	4870	4963	1856	1875	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
债券型名次	1947	2351	2391	1119	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
4869	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
4870	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
4871	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02
4872	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.67	0.49
4962	兴华安恒纯债A	0.00	0.11	0.22	0.82	0.39
4963	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
4964	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.29	0.96	0.39
4965	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.38	0.68	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
1855	新华丰利债券C	0.23	1.99	0.79	2.05	2.44
1856	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
1857	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
1858	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	平安双季盈6个月持有债券A	0.01	0.23	0.81	1.32	1.19
1874	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
1875	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
1876	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
1877	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
2288	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.40	0.25	0.27	1.14
2289	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
2290	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14
2291	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
1946	天治可转债增强债券C	2.30	6.54	2.85	2.14	47.49
1947	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
1948	兴银瑞益	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87
1949	中加纯债定开债券A	2.30	5.21	8.71	16.27	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华夏鼎佳债券A	1.56	5.53	9.53	16.29	16.42
2350	天弘荣享	1.81	5.53	10.35	18.20	33.76
2351	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
2352	银华永丰债券	1.64	5.53	9.62	-	13.82
2353	中信建投稳骏债券	0.89	5.53	10.34	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.26	9.32	16.63	16.75
2390	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
2391	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
2392	易方达中债3-5年期国债	2.03	6.06	9.32	15.13	38.73
2393	中加民丰纯债A	1.97	5.30	9.32	16.46	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	博时裕顺纯债债券	3.17	5.43	9.72	18.41	43.14
1118	富国信用债债券A/B	2.27	5.35	9.83	18.41	79.05
1119	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
1120	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
1121	中邮定期开放债券C	2.30	5.00	10.19	18.39	79.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	工银瑞祥定开发起式债券	2.32	5.38	9.42	16.89	33.38
1369	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
1370	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
1371	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.64	11.23	33.34
1372	中融盈泽中短债C	1.50	3.54	7.32	13.77	33.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	250.00	25242.43	16.62%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	6.75%
25农发绿债03	100.00	10170.90	6.70%
25平证24	100.00	10138.60	6.68%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125470.72	82.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0469	1.0470	1.0466	1.0464	1.0472
累计净值(元)	1.2954	1.2955	1.2951	1.2949	1.2957

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