兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0494 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3079

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：冯小波

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.17亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
债券型名次	383	354	263	421	685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
债券型名次	931	1787	1742	581	1286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	0.60	0.85	2.20	3.80
382	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56
383	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
384	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
385	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89
353	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56
354	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
355	博时富发纯债C	0.01	0.56	0.93	1.94	2.39
356	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
262	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31
263	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
264	易方达双债增强债券C	-0.05	1.54	1.20	1.04	1.76
265	永赢添益债券	0.01	0.38	1.20	2.49	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42
420	湘财鑫享债券A	-0.06	-0.02	1.95	2.10	4.34
421	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
422	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
423	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
684	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.14	0.73	2.03	2.40
685	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
686	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
687	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96
930	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
931	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
932	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
933	惠升和睿兴利债券C	3.02	11.42	7.64	5.80	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
1786	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
1787	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
1788	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
1789	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
1741	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42
1742	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
1743	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.75	9.73	-	12.40
1744	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	鹏扬淳享债券A	2.23	5.10	10.82	18.37	30.37
580	南方3-5年农发债C	2.21	4.98	10.09	18.36	31.59
581	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
582	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
583	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
1285	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
1286	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
1287	大成景荣债券A	3.32	5.22	10.47	19.45	34.98
1288	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	350.00	35288.15	23.24%
22山东债49	90.00	10398.33	6.85%
25内蒙古债25	80.00	8201.11	5.40%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	75.00	7668.61	5.05%
25中财G8	60.00	6093.70	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60269.72	39.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0489	1.0485	1.0483	1.0481	1.0481
累计净值(元)	1.3074	1.3070	1.3068	1.3066	1.3066

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