兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0664 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3249

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：冯小波

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.09亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
债券型名次	1670	490	248	211	254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
债券型名次	271	919	1149	380	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02
1669	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.34	0.71	1.01	2.02	2.93
1670	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
1671	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1672	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
489	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
490	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
491	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
492	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	海富通聚合纯债	0.49	1.03	1.59	2.51	3.69
247	汇添富中债7-10年国开债A	0.49	1.15	1.59	2.94	5.11
248	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
249	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.51	1.15	1.59	2.88	4.85
250	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37
210	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
211	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
212	汇添富中债7-10年国开债C	0.49	1.15	1.56	2.88	5.02
213	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.51	1.15	1.59	2.88	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06
253	兴全恒祥88个月定开债券	0.10	0.49	1.20	2.39	4.06
254	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
255	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.48	1.19	2.39	4.05
256	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	广发集富纯债A	4.24	10.12	15.36	21.06	41.34
270	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
271	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
272	安信华享纯债A	4.23	5.03	9.19	-	11.61
273	汇安嘉裕纯债债券A	4.23	7.11	12.61	15.65	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
918	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
919	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
920	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
921	大成元合双利债券发起式C	1.40	7.16	8.60	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中融恒通纯债C	2.82	6.77	11.34	-	13.33
1148	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
1149	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
1150	中银恒优12个月持有期债券C	1.65	6.22	11.33	18.66	18.89
1151	博时中债3-5政金债指数A	3.31	5.66	11.32	18.49	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56
379	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
380	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
381	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
382	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	天治可转债增强债券A	-12.80	-4.60	-7.48	-16.54	37.21
1160	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
1161	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
1162	招商金鸿债券A	2.03	8.83	12.72	20.03	37.19
1163	广发集富纯债C	3.84	9.28	14.04	18.71	37.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山东债49	90.00	10680.66	6.64%
26河北债53	100.00	10079.73	6.26%
26东莞银行债01	100.00	10009.41	6.22%
26农发清发01	90.00	9041.49	5.62%
22陕西债44	50.00	5927.02	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75883.68	47.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0655	1.0651	1.0640	1.0628	1.0628
累计净值(元)	1.3240	1.3236	1.3225	1.3213	1.3213

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