兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0575 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3160

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：冯小波

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.17亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
债券型名次	399	317	246	610	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04
债券型名次	608	1399	1443	584	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
398	万家鑫丰纯债E	0.18	0.50	1.21	3.06	3.66
399	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
400	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92
401	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
316	添富鑫泽定开债A	0.16	0.46	0.85	1.52	2.01
317	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
318	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
319	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.46	1.56	2.51	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
245	南方国利	0.06	0.38	1.34	2.20	2.56
246	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
247	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.79	2.25
248	博时裕顺纯债债券	0.19	0.51	1.32	1.67	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
609	平安可转债A	-0.53	0.04	-8.43	2.34	4.28
610	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
611	中信建投景益债券A	0.10	0.41	1.04	2.34	3.44
612	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
503	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
504	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
505	博时富华纯债债券	0.24	0.42	1.18	2.51	3.18
506	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	19.84	25.86
607	湘财鑫享债券A	3.90	17.51	13.78	-	8.19
608	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04
609	兴业机遇债券C	3.90	33.13	24.86	32.81	72.33
610	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.18	10.18	18.81	23.73
1398	前海开源瑞和债券C	3.12	6.18	11.19	6.66	27.81
1399	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04
1400	长江乐鑫定开债	3.79	6.17	11.90	21.08	37.09
1401	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.96	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	南华瑞鑫定期开放债券	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
1442	兴全祥泰定期开放债券	3.16	5.68	10.60	19.07	47.71
1443	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04
1444	博时富腾纯债债券	2.89	5.44	10.59	18.62	45.02
1445	蜂巢丰瑞债券A	1.66	4.60	10.59	18.02	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	鹏扬淳享债券A	3.44	5.51	11.70	19.05	31.53
583	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.86	5.16	11.08	19.05	24.19
584	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04
585	中信建投3-5年政金债C	2.75	4.41	11.50	19.05	19.38
586	恒越嘉鑫债券C	3.37	21.40	23.41	19.04	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.53	36.05
1248	海富通鼎丰定开债券	3.59	5.86	10.48	18.45	36.05
1249	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04
1250	招商招鸿6个月定开债发起式	3.11	5.64	11.02	17.79	36.02
1251	博时富嘉纯债债券	2.63	4.39	7.92	14.26	36.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	350.00	35288.15	23.24%
22山东债49	90.00	10398.33	6.85%
25内蒙古债25	80.00	8201.11	5.40%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	75.00	7668.61	5.05%
25中财G8	60.00	6093.70	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60269.72	39.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0572	1.0562	1.0556	1.0551	1.0549
累计净值(元)	1.3157	1.3147	1.3141	1.3136	1.3134

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