我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 743502.95 99.81%
银行存款和结算备付金 1365.25 0.18%
其他资产 18.93 0.00%
资产总值:744887.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 400.00 41954.51 8.37%
24中信银行债01 380.00 38126.47 7.61%
23农发07 310.00 31978.31 6.38%
24光大银行小微债 310.00 31288.07 6.24%
24浦发银行债01 300.00 30548.04 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 664674.37 132.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%