资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520321.97 99.95%
银行存款和结算备付金 256.05 0.05%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:520578.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 320.00 32334.78 6.57%
25工行二级资本债01BC 260.00 26655.86 5.42%
26交行二级资本债01BC 200.00 20339.58 4.14%
25中行二级资本债01BC 170.00 17270.55 3.51%
22工行二级资本债03B 150.00 16323.16 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311365.68 63.31%
企业债 17167.72 3.49%
国家债券 8191.66 1.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%