资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491495.32 99.92%
银行存款和结算备付金 364.61 0.07%
其他资产 4.72 0.00%
资产总值:491864.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 700.00 70676.87 14.37%
25农发31 570.00 57267.79 11.64%
21国开10 500.00 54991.62 11.18%
25国开11 480.00 48229.37 9.81%
25农发03 350.00 35237.41 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 463086.81 94.16%
国家债券 28408.51 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%