资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 539941.65 92.53%
银行存款和结算备付金 43597.40 7.47%
其他资产 3.38 0.00%
资产总值:583542.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 320.00 32222.54 6.53%
25工行二级资本债01BC 260.00 26475.59 5.36%
26交行二级资本债01BC 200.00 20174.13 4.09%
25中行二级资本债01BC 170.00 17148.29 3.47%
22工行二级资本债03B 150.00 16615.14 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336444.93 68.13%
企业债 17083.22 3.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%