兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：腊博

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：50.12亿元

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
债券型名次	3842	2462	2425	713	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78
债券型名次	975	590	530	584	883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.40	0.98	2.41
3841	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
3842	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
3843	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3844	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.35	0.39	1.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	信达丰睿	0.10	0.26	0.34	0.81	2.37
2461	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
2462	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
2463	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
2464	兴银汇智定开债	0.01	0.26	0.42	1.49	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
2424	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
2425	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
2426	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.22	0.58	1.02	1.65
2427	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	0.32	0.58	3.85	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.33	0.85	2.16	4.16
712	建信转债增强债券A	0.45	0.03	13.74	2.16	-0.27
713	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
714	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
715	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
946	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
947	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
948	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23
949	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88
974	万家添利	4.80	7.89	9.36	34.42	136.56
975	兴业6个月定开债券	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78
976	易方达投资级信用债债券A	4.80	8.61	11.97	19.91	73.63
977	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.80	8.04	11.19	19.01	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
589	红塔红土瑞景纯债C	4.00	8.70	10.68	-	11.79
590	兴业6个月定开债券	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78
591	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25
592	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	平安惠信3个月定开债A	5.57	8.52	12.08	-	12.86
529	天弘信利债券C	4.29	8.49	12.07	20.37	34.52
530	兴业6个月定开债券	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78
531	招商双债增强债券C	4.35	8.51	12.07	23.22	91.68
532	富国强回报定期开放债券C	4.24	8.53	12.06	22.44	91.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
583	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.87	24.66
584	兴业6个月定开债券	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78
585	招商添盈纯债A	4.01	7.70	11.25	20.86	25.08
586	天弘同利债券(LOF)C	3.36	6.76	9.62	20.85	84.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	银华添润定期开放债券	3.89	7.16	10.57	19.11	34.85
882	银华添益定期开放债券	3.88	7.14	10.75	19.19	34.84
883	兴业6个月定开债券	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78
884	交银强化回报A/B	0.97	-0.49	-12.10	4.67	34.77
885	南方7-10年国开债C	8.59	13.02	18.96	30.38	34.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	400.00	41954.51	8.37%
24中信银行债01	380.00	38126.47	7.61%
23农发07	310.00	31978.31	6.38%
24光大银行小微债	310.00	31288.07	6.24%
24浦发银行债01	300.00	30548.04	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	664674.37	132.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.033	1.033	1.032	1.033	1.033
累计净值(元)	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305

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