兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0419 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3470

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：腊博

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.59亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
债券型名次	3066	1509	1672	1999	2054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.26	10.60	19.02	40.26
债券型名次	2390	1655	1540	732	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.54	0.89	0.77
3065	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.48	0.80	0.69
3066	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
3067	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.85	1.43	1.33
3068	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.82	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	兴华安悦纯债C	0.05	0.31	0.86	0.34	1.45
1508	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
1509	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
1510	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32
1511	兴银汇裕定开债	0.05	0.31	1.08	1.67	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	信澳安盛纯债	0.04	0.31	0.91	1.41	1.42
1671	兴华安悦纯债A	0.06	0.33	0.91	0.43	1.53
1672	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
1673	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
1674	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	上银慧兴盈债券	0.04	0.21	0.78	1.45	1.13
1998	天弘信利债券C	0.06	0.29	1.05	1.45	1.40
1999	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
2000	银华永盛债券	0.03	0.27	0.81	1.45	1.31
2001	永赢昌益债券A	0.05	0.30	0.87	1.45	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	信澳安盛纯债	0.04	0.31	0.91	1.41	1.42
2053	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.60	1.04	1.42
2054	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
2055	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.92	1.56	1.42
2056	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	添富鑫盛定开债A	2.04	4.37	8.05	14.99	32.96
2389	西部利得添盈短债债券C	2.04	3.83	6.80	11.19	13.28
2390	兴业6个月定开债券	2.04	6.26	10.60	19.02	40.26
2391	兴业福鑫债券	2.04	6.29	11.04	19.76	42.25
2392	易方达投资级信用债债券C	2.04	4.06	9.04	16.74	74.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.26	9.13	13.78	29.75
1654	南方3-5年农发债E	1.75	6.26	11.49	-	17.79
1655	兴业6个月定开债券	2.04	6.26	10.60	19.02	40.26
1656	兴业启元一年定开债券C	1.72	6.26	10.57	-	38.27
1657	海富通融丰定开债券	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	华富恒稳纯债债券C	2.66	5.73	10.60	15.73	44.34
1539	平安惠韵纯债A	2.63	6.88	10.60	-	14.02
1540	兴业6个月定开债券	2.04	6.26	10.60	19.02	40.26
1541	德邦锐兴债券C	1.65	5.26	10.59	19.09	33.61
1542	华泰保兴尊颐定开	2.42	5.55	10.59	16.43	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	中银双利债券B	9.73	24.54	26.93	19.03	117.26
731	方正富邦睿利纯债C	1.16	6.78	11.14	19.02	41.35
732	兴业6个月定开债券	2.04	6.26	10.60	19.02	40.26
733	招商招坤纯债A	1.72	5.26	9.69	19.02	41.70
734	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.57	10.22	19.01	65.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	富荣富兴纯债	1.67	5.08	8.70	13.49	40.33
977	兴业裕丰债券	2.53	5.68	10.40	18.54	40.29
978	兴业6个月定开债券	2.04	6.26	10.60	19.02	40.26
979	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	-	40.25
980	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.42	40.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	590.00	59978.82	12.09%
21国开10	390.00	43412.48	8.75%
25农发03	350.00	34994.32	7.06%
25工行二级资本债01BC	220.00	22167.27	4.47%
26农发01	190.00	19079.67	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358981.43	72.38%
企业债	2015.36	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0416	1.0416	1.0416	1.0413	1.0409
累计净值(元)	1.3467	1.3467	1.3467	1.3464	1.3460

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