兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3556

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：腊博

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.34亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
债券型名次	2815	1061	1593	1814	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
债券型名次	1919	2353	1478	591	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44
2814	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.50	1.04	1.53
2815	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
2816	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
2817	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
1060	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
1061	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1062	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
1063	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
1592	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1593	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1594	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1595	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1813	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.92	1.55	2.12
1814	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1815	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1816	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	天弘合利债券发起A	0.10	0.24	0.59	1.55	2.25
1718	天弘合益D	0.05	0.25	0.66	1.58	2.25
1719	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1720	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
1721	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.73	3.39	10.45	-	14.56
1918	天弘稳利定期开放B	2.73	5.26	11.68	17.33	83.32
1919	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
1920	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1921	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
2352	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
2353	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
2354	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
2355	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	南方达元债券C	1.34	12.27	10.54	-	9.67
1477	平安惠金定开债C	3.25	8.15	10.54	17.88	29.49
1478	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
1479	博时中债3-5年国开行C	2.75	5.29	10.53	18.54	27.24
1480	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.10	5.13	10.53	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
590	永赢聚益债券C	3.71	6.47	11.64	18.33	32.46
591	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
592	博时裕荣纯债债券	2.37	5.90	12.12	18.30	47.26
593	方正富邦睿利纯债C	2.38	5.34	11.15	18.30	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	21.98	41.46
945	长安泓源纯债债券A	2.82	5.62	11.86	18.64	41.45
946	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
947	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39
948	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	320.00	32222.54	6.53%
25工行二级资本债01BC	260.00	26475.59	5.36%
26交行二级资本债01BC	200.00	20174.13	4.09%
25中行二级资本债01BC	170.00	17148.29	3.47%
22工行二级资本债03B	150.00	16615.14	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336444.93	68.13%
企业债	17083.22	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0503	1.0500	1.0497	1.0495	1.0493
累计净值(元)	1.3554	1.3551	1.3548	1.3546	1.3544

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