兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.3427

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.18亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
债券型名次	2627	1662	1396	2232	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
债券型名次	2589	1688	1353	725	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	兴全兴泰债券	0.05	0.48	1.09	1.95	1.23
2626	兴业3个月定开债券	0.05	0.43	0.97	1.56	1.03
2627	兴业6个月定开债券	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
2628	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2629	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.45	1.04	1.74	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	西部利得汇享债券C	0.05	0.40	1.34	2.97	2.04
1661	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	0.40	0.83	1.14	0.85
1662	兴业6个月定开债券	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
1663	兴业天禧债券	0.03	0.40	0.99	1.65	1.08
1664	易方达富华纯债债券A	0.06	0.40	0.84	1.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	信澳鑫享债券A	0.11	0.19	0.97	1.61	1.29
1395	兴业3个月定开债券	0.05	0.43	0.97	1.56	1.03
1396	兴业6个月定开债券	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
1397	兴银瑞益	0.05	0.43	0.97	1.60	1.04
1398	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	万家鑫丰纯债A	0.02	0.35	0.83	1.43	0.84
2231	万家鑫丰纯债E	0.02	0.35	0.82	1.43	0.83
2232	兴业6个月定开债券	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
2233	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.03	1.43	1.08
2234	永赢元利债券C	0.01	0.29	0.86	1.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.18	0.65	0.69	1.00
2165	兴华安悦纯债C	0.09	0.49	1.11	0.43	1.00
2166	兴业6个月定开债券	0.05	0.40	0.97	1.43	1.00
2167	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
2168	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.50	80.05
2588	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
2589	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
2590	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
2591	永赢盈益债券A	1.91	5.03	10.00	16.40	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	惠升和赢纯债3个月定开A	1.97	6.30	11.31	-	14.33
1687	嘉合慧康63个月定开债券A	2.29	6.30	10.30	-	21.57
1688	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
1689	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	-	33.98
1690	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.00	6.30	11.21	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.35	6.29	11.01	-	16.63
1352	华夏彭博政金债1-5年C	1.37	5.50	11.01	-	14.63
1353	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
1354	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
1355	泓德裕荣纯债债券A	4.39	8.01	11.01	15.55	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	天弘安益A	1.81	5.16	11.12	19.51	26.50
724	天弘信利债券C	1.36	5.60	11.22	19.49	39.46
725	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
726	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.33	9.61	19.47	68.60
727	富国稳健增强债券A/B	5.83	10.20	9.27	19.45	100.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
971	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
972	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
973	广发汇富一年定期债券C	1.08	6.43	12.67	20.70	39.66
974	天弘弘丰增强回报A	20.01	28.52	15.16	34.29	39.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	700.00	70676.87	14.37%
25农发31	570.00	57267.79	11.64%
21国开10	500.00	54991.62	11.18%
25国开11	480.00	48229.37	9.81%
25农发03	350.00	35237.41	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463086.81	94.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0503	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501
累计净值(元)	1.3424	1.3422	1.3422	1.3422	1.3422

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