兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0521 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3442

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.59亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
债券型名次	2502	2991	1636	2408	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.30	10.82	-	39.89
债券型名次	2674	1726	1475	1085	979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
2501	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
2502	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
2503	兴业福鑫债券	0.04	0.44	1.14	1.58	1.54
2504	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
2990	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
2991	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
2992	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
2993	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	信诚优质纯债债券A	0.25	3.39	0.90	3.23	3.28
1635	兴全恒益债券C	0.28	2.11	0.90	4.52	3.87
1636	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
1637	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
1638	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.25	1.05
2407	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.73	1.25	0.97
2408	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
2409	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.81	1.25	1.13
2410	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
2363	信澳安盛纯债	0.04	0.33	0.85	1.30	1.14
2364	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
2365	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
2366	银河沃丰债券	0.03	0.39	0.90	1.24	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	天弘尊享	1.92	6.48	10.31	-	37.67
2673	天治可转债增强债券A	1.92	7.09	3.15	-	54.01
2674	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	-	39.89
2675	易方达安源中短债债券A	1.92	4.10	7.55	-	20.99
2676	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.92	5.89	9.71	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	鹏华永平6个月定开债券	1.20	6.30	10.25	-	11.13
1725	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.30	10.30	-	11.22
1726	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	-	39.89
1727	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03
1728	浙商惠盈纯债C	1.44	6.30	9.02	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	国泰安璟债券A	6.22	11.00	10.82	-	11.45
1474	红土创新丰源中短债C	2.84	6.39	10.82	-	14.77
1475	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	-	39.89
1476	兴证全球恒信债券C	3.01	6.34	10.82	-	12.78
1477	富国强回报定期开放债券C	2.60	5.83	10.81	-	99.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1084	兴业3个月定开债券	2.40	5.91	10.54	-	34.84
1085	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	-	39.89
1086	长安泓润纯债债券A	1.18	3.87	9.08	-	32.22
1087	长安泓润纯债债券C	0.98	3.44	8.44	-	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	兴业裕丰债券	2.79	6.05	10.60	-	39.99
978	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	-	39.93
979	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	-	39.89
980	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88
981	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	-	39.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	590.00	59978.82	12.09%
21国开10	390.00	43412.48	8.75%
25农发03	350.00	34994.32	7.06%
25工行二级资本债01BC	220.00	22167.27	4.47%
26农发01	190.00	19079.67	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358981.43	72.38%
企业债	2015.36	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0521	1.0517	1.0513	1.0517	1.0518
累计净值(元)	1.3442	1.3438	1.3434	1.3438	1.3439

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