兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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累计净值：1.3313

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.15亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
债券型名次	2003	3347	3026	3290	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	7.50	12.05	20.57	38.17
债券型名次	3020	1593	1044	548	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2002	兴业180天持有期债券C	0.08	-0.22	0.32	-0.18	1.17
2003	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
2004	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44
2005	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
3346	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.11	0.45	0.36	1.45
3347	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3348	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01
3349	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	信澳安益纯债债券	0.06	-0.08	0.37	0.20	1.25
3025	信诚稳泰A	0.07	-0.08	0.37	0.00	0.67
3026	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3027	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3028	兴银中短债C	0.03	-0.01	0.37	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	鹏华永诚一年定开债券	0.08	-0.29	0.45	0.42	0.89
3289	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26
3290	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3291	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
3292	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.14	0.31	0.52	0.94
3480	信诚稳鑫A	0.16	-0.28	0.91	-0.12	0.94
3481	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3482	永赢昭利债券C	0.06	-0.08	0.39	0.27	0.94
3483	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	融通通源短融债券A	1.51	3.95	6.10	11.51	33.91
3019	天弘信利债券C	1.51	6.92	11.77	20.01	38.00
3020	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.57	38.17
3021	易方达安悦超短债债券A	1.51	4.03	6.92	12.65	19.73
3022	浙商惠泉3个月定开A	1.51	6.42	8.98	15.78	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.03	58.07
1592	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
1593	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.57	38.17
1594	永赢邦利债券C	0.77	7.50	10.94	18.96	20.46
1595	招商添利两年债券	2.32	7.50	15.19	-	61.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	农银金润定开债券	1.29	7.31	12.05	-	18.39
1043	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	-	37.51
1044	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.57	38.17
1045	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.33	12.47	12.04	-	9.14
1046	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.04	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	丰润纯债债券A	1.82	6.06	11.21	20.57	42.32
547	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.50	8.26	11.40	20.57	24.00
548	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.57	38.17
549	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
550	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.55	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中银丰实定期开放债券	0.99	5.64	9.36	-	38.23
942	兴业裕丰债券	2.19	7.25	12.07	19.40	38.20
943	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.57	38.17
944	东方红稳添利纯债A	1.81	6.10	9.53	16.53	38.12
945	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.58	38.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	85.00	8412.99	9.19%
22国开行二级资本债01A	80.00	8351.56	9.12%
21华泰C1	80.00	8264.52	9.03%
21国君G8	80.00	8155.13	8.91%
24宁证03	70.00	7022.73	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90629.67	99.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0396	1.0390	1.0386	1.0381	1.0384
累计净值(元)	1.3317	1.3311	1.3307	1.3302	1.3305

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