兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0446 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3497

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：腊博

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.59亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
债券型名次	1374	2204	1983	1461	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
债券型名次	2686	2034	1462	859	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1373	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1374	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1375	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1376	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
2203	兴全稳泰债券C	0.07	0.12	0.79	2.50	2.56
2204	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
2205	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
2206	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58
1982	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1983	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1984	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1985	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
1460	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1461	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1462	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65
1463	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1853	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1854	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1855	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68
1856	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
2685	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2686	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
2687	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34
2688	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.12	7.86	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.49	5.55	9.21	15.28	30.05
2033	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
2034	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
2035	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
2036	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	金信民旺债券A	2.41	13.97	10.36	10.16	27.69
1461	兴全祥泰定期开放债券	2.55	5.92	10.36	19.52	46.91
1462	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
1463	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
1464	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
858	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
859	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
860	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
861	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67
967	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63
968	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
969	博时裕昂纯债债券	2.89	7.26	11.32	18.33	40.62
970	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	590.00	59978.82	12.09%
21国开10	390.00	43412.48	8.75%
25农发03	350.00	34994.32	7.06%
25工行二级资本债01BC	220.00	22167.27	4.47%
26农发01	190.00	19079.67	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358981.43	72.38%
企业债	2015.36	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	1.0437
累计净值(元)	1.3495	1.3495	1.3490	1.3490	1.3488

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