兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0457 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3508

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：腊博

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.34亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
债券型名次	1248	2359	1801	1561	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
债券型名次	2951	2448	1392	645	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1247	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.05	1.26
1248	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1249	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.08	1.27
1250	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2358	兴合安平六个月持有期债券C	-0.03	0.17	0.57	0.84	1.69
2359	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
2360	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2361	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
1800	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1801	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1802	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1803	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1560	西部利得祥逸债券C	0.01	0.21	0.63	1.54	1.88
1561	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
1563	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	天弘京津冀C	0.01	0.14	0.59	1.50	1.78
1959	天弘信利债券A	0.00	0.11	0.58	1.60	1.78
1960	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1961	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1962	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
2950	信诚稳瑞A	1.87	3.62	6.94	12.66	32.19
2951	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
2952	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.87	3.53	7.64	14.92	14.97
2953	兴银中短债A	1.87	3.68	7.63	14.37	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
2447	万家稳健增利债券A	2.75	4.69	2.57	11.03	111.42
2448	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
2449	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
2450	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
1391	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1392	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
1393	银华添益定期开放债券	2.57	5.46	10.26	17.86	42.06
1394	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.84	3.96	10.26	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	平安惠澜纯债A	2.10	4.09	8.48	18.04	25.20
644	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
645	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
646	长信利众债券(LOF)C	3.20	5.93	9.88	18.03	49.46
647	前海联合泳辉纯债A	2.18	5.01	11.12	18.03	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79
956	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
957	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
958	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
959	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	320.00	32222.54	6.53%
25工行二级资本债01BC	260.00	26475.59	5.36%
26交行二级资本债01BC	200.00	20174.13	4.09%
25中行二级资本债01BC	170.00	17148.29	3.47%
22工行二级资本债03B	150.00	16615.14	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336444.93	68.13%
企业债	17083.22	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0455	1.0453	1.0451	1.0452	1.0453
累计净值(元)	1.3506	1.3504	1.3502	1.3503	1.3504

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。