兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3580

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：腊博

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.34亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
债券型名次	1703	1653	1635	1624	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
债券型名次	1626	2154	1367	694	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1702	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1703	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1704	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1705	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
1652	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1653	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1654	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1655	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
1634	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
1635	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1636	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1637	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1623	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1624	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1625	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
1626	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1496	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1497	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1498	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
1625	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1626	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
1627	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
1628	银河银信添利债券A	2.93	7.64	8.53	10.36	125.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
2153	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
2154	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
2155	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2156	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
1366	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
1367	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
1368	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
1369	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
693	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
694	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
695	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
696	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
905	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
906	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
907	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
908	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	320.00	32222.54	6.53%
25工行二级资本债01BC	260.00	26475.59	5.36%
26交行二级资本债01BC	200.00	20174.13	4.09%
25中行二级资本债01BC	170.00	17148.29	3.47%
22工行二级资本债03B	150.00	16615.14	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336444.93	68.13%
企业债	17083.22	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0419	1.0416	1.0413	1.0407	1.0404
累计净值(元)	1.3578	1.3575	1.3572	1.3566	1.3563

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