兴业6个月定开债券(005340)_规模评级

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	50.48	50.48	35.59	35.59	35.59	35.59	35.59
季度净申购	0.00	144136.54	0.00	-1.95	0.00	-0.00	0.00
总份额	488519.42	488519.42	344382.89	344382.89	344384.84	344384.84	344384.84
季度总申购份额	0.00	487519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	343382.87	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平

570	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
571	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.78	500000.00	-	-	-
572	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.78	477553.51	-	-	-
573	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
574	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
575	信澳鑫安债券(LOF)	50.72	476268.35	-49065.98	50662.91	99728.89
576	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
577	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
578	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.47	501008.80	-	-	-
579	兴业嘉华一年定开债券发起式	50.43	487051.76	387028.72	486050.26	99021.54
580	兴全恒瑞定开债券发起式	50.38	497321.69	-	14.04	-
581	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.37	491222.83	15.77	26.21	10.44
582	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26
583	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.34	487504.29	-	-	-
584	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-
515	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
516	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
517	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.34	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93
518	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
519	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26
520	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
521	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.34	487504.29	-	-	-
523	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
524	兴业嘉华一年定开债券发起式	50.43	487051.76	387028.72	486050.26	99021.54
525	天弘兴享一年定开	50.11	487050.95	388070.83	487050.93	98980.10
526	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
527	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
528	西部利得中债1-3年政金债指数A	50.24	484053.18	-11531.77	45343.52	56875.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4421	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4424	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4425	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4426	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4427	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4428	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4429	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4430	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4431	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4432	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4433	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4434	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4614	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4615	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4616	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4617	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4618	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4619	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4620	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4621	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4622	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4623	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4624	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4625	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4626	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4627	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4732	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4733	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4734	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4735	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4736	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4737	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4738	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4739	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4740	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4741	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4742	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4743	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

207

23599972.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

16717615.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

16168302.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

15797469.7900

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

11052488.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	207	23599972.1300	488519.42	100.00
2023-12-31	206	16717615.9300	344382.89	100.00
2023-06-30	213	16168302.3900	344384.84	100.00
2022-12-31	218	15797469.7900	344384.84	100.00
2022-06-30	222	11052488.1100	245365.24	100.00

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