兴业6个月定开债券(005340)_规模评级

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	49.24	49.24	49.24	9.22	50.88	50.88	50.88
季度净申购	-0.00	0.00	384245.82	-400000.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	472765.24	472765.24	472765.24	88519.42	488519.42	488519.42	488519.42
季度总申购份额	0.00	0.00	384245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
593	广发聚源债券(LOF)A	49.73	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
594	上银慧鑫利债券	49.60	456350.11	-427.44	314.07	741.50
595	国泰利享中短债债券C	49.59	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
596	富国信用债债券C	49.53	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
597	兴银汇福定开债	49.44	479009.23	-	-	-
598	天弘兴享一年定开	49.26	486807.45	-	0.00	-
599	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
600	中加颐睿纯债债券A	48.78	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
601	嘉实超短债债券C	48.64	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
602	工银瑞信双利债券A	48.33	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
603	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.29	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
604	国泰信利三个月定期开放债券	48.28	449761.44	-	-	-
605	英大安惠纯债A	48.25	443866.33	-	37638.43	-
606	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.14	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平

528	兴银合泰债券A	51.29	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
529	招商信用增强债券C	51.16	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
530	浦银安盛盛通定开债券	52.11	479225.61	0.05	0.07	0.02
531	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
532	兴银汇福定开债	49.44	479009.23	-	-	-
533	民生加银中债1-3年农发债指数	50.82	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
534	兴全恒裕债券C	58.02	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
535	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
536	富国泽利纯债债券	54.88	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
537	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.57	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
538	南方泰元A	51.45	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
539	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
540	创金合信恒兴中短债债券A	50.86	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
541	中欧鼎利债券A	61.31	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.78	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2432	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2433	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2435	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2436	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2437	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2438	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
2441	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2444	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
2445	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4506	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4507	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4511	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
4512	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4513	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
4516	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.46	740585.95	-	0.00	-
4517	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
4518	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
4519	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4612	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	51.91	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	74.18	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
4620	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
4621	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
4622	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
4623	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
4624	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4625	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

22512630.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

22405935.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

22935184.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

23714535.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

23599972.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	22512630.7100	472765.24	100.00
2025-12-31	211	22405935.7800	472765.24	100.00
2025-06-30	213	22935184.2100	488519.42	100.00
2024-12-31	206	23714535.1000	488519.42	100.00
2024-06-30	207	23599972.1300	488519.42	100.00

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