兴业6个月定开债券(005340)_规模评级

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	49.52	49.52	49.52	9.27	51.17	51.17	51.17
季度净申购	-0.00	0.00	384245.82	-400000.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	472765.24	472765.24	472765.24	88519.42	488519.42	488519.42	488519.42
季度总申购份额	0.00	0.00	384245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	中融聚优一年定开债券	50.00	481000.01	-	-	-
591	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
592	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
593	永赢众利债券	49.65	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
594	天弘兴享一年定开	49.59	486807.45	-	-	-
595	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
596	国泰利享中短债债券C	49.53	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
597	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
598	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
599	富国信用债债券C	49.38	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
600	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
601	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
602	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
603	广发集轩债券A	48.40	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
604	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平

528	兴银合泰债券A	51.03	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
529	招商信用增强债券C	51.58	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
530	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
531	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
532	兴银汇福定开债	50.02	479009.23	-	-	-
533	民生加银中债1-3年农发债指数	50.64	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
534	兴全恒裕债券C	57.69	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
535	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
536	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
537	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
538	南方泰元A	51.16	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
539	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
540	创金合信恒兴中短债债券A	50.68	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
541	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2160	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2161	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2162	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2163	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2164	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
2165	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2166	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2167	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2168	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2169	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2170	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
2171	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2172	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2173	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4435	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4436	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4437	信澳汇享三个月定开债券A	8.08	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4438	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4439	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
4440	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4441	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4442	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4443	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.41	201000.33	-	0.00	-
4444	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
4445	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
4446	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4447	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4581	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4582	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4583	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4584	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4585	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4586	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4587	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4588	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4589	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
4590	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
4591	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
4592	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4593	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
4594	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

22512630.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

22405935.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

22935184.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

23714535.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

23599972.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	22512630.7100	472765.24	100.00
2025-12-31	211	22405935.7800	472765.24	100.00
2025-06-30	213	22935184.2100	488519.42	100.00
2024-12-31	206	23714535.1000	488519.42	100.00
2024-06-30	207	23599972.1300	488519.42	100.00

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