| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0.13元 | 2026-05-13 | 1.23% |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0.20元 | 2025-05-28 | 1.90% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.03元 | 2024-09-20 | 0.29% |
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 0.10元 | 2024-05-29 | 0.98% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.14元 | 2024-03-15 | 1.36% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.14元 | 2023-09-13 | 1.37% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.12元 | 2023-06-21 | 1.17% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.15元 | 2023-03-17 | 1.46% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.12元 | 2022-09-23 | 1.16% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.13元 | 2022-06-22 | 1.26% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.20元 | 2022-03-25 | 1.93% |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 0.10元 | 2021-08-27 | 0.97% |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.10元 | 2021-06-25 | 0.97% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.18元 | 2021-03-24 | 1.74% |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.04元 | 2020-09-24 | 0.35% |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.15元 | 2020-06-12 | 1.45% |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.15元 | 2020-01-14 | 1.45% |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.17元 | 2019-09-24 | 1.64% |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.07元 | 2019-06-14 | 0.73% |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.17元 | 2019-03-26 | 1.65% |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.29元 | 2018-12-18 | 2.77% |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.17元 | 2018-06-20 | 1.66% |
兴业6个月定开债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%