财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3991.85 1809.75 10790.28 1221.32 9624.74
本期利润(万元) 8171.87 4174.92 3125.94 -125.42 3003.20
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.65 0.00 1.04 0.00 0.59
期末可供分配利润(万元) 13185.33 0.00 15339.44 0.00 10141.99
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 493813.23 495962.22 491787.30 91539.23 505864.65
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 1.67 0.00 1.04 0.00 0.58
累计净值增长率(%) 40.61 0.00 38.31 0.00 37.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 43564.15 339.61 193746.61 241.73 1335.08
交易性金融资产(万元) 539941.65 491495.32 330635.96 608478.81 515094.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 539941.65 491495.32 330635.96 608478.81 515094.05
应付管理人报酬(万元) 121.63 43.17 124.66 129.59 32.19
应付托管费(万元) 40.54 14.39 41.55 43.20 10.73
资产总计(万元) 583542.43 491864.65 526055.07 610122.43 516443.71
负债合计(万元) 89729.20 77.35 20190.42 97490.58 14663.07
所有者权益合计(万元) 493813.23 491787.30 505864.65 512631.84 501780.64
未分配利润(万元) 21047.98 19022.06 17345.23 24112.42 13261.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.83 190.40 173.61 160.17 146.99
投资收益(万元) 5036.57 13113.76 11676.84 19345.41 10190.89
公允价值变动收益(万元) 4180.03 -7664.34 -6621.55 5094.98 -815.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9229.43 5639.82 5228.90 24600.56 9521.89
管理人报酬(万元) 735.33 922.37 760.27 1231.88 470.88
托管费(万元) 245.11 307.46 253.42 410.63 156.96
其它费用(万元) 11.20 21.70 11.37 24.46 12.13
费用合计(万元) 1057.56 2513.87 2225.70 4195.49 1433.59
利润总额(万元) 8171.87 3125.94 3003.20 20405.06 8088.30
净利润(万元) 8171.87 3125.94 3003.20 20405.06 8088.30