财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10790.28 1221.32 9624.74 4127.84 15310.09
本期利润(万元) 3125.94 -125.42 3003.20 -2128.70 20405.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 0.59 0.00 4.95
期末可供分配利润(万元) 15339.44 0.00 10141.99 0.00 10287.63
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 491787.30 91539.23 505864.65 510503.14 512631.84
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.04 0.00 0.58 0.00 5.85
累计净值增长率(%) 38.31 0.00 37.68 0.00 36.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 339.61 193746.61 241.73 1335.08 476.34
交易性金融资产(万元) 491495.32 330635.96 608478.81 515094.05 493430.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 491495.32 330635.96 608478.81 515094.05 492935.16
应付管理人报酬(万元) 43.17 124.66 129.59 32.19 88.93
应付托管费(万元) 14.39 41.55 43.20 10.73 29.64
资产总计(万元) 491864.65 526055.07 610122.43 516443.71 494821.71
负债合计(万元) 77.35 20190.42 97490.58 14663.07 144269.62
所有者权益合计(万元) 491787.30 505864.65 512631.84 501780.64 350552.09
未分配利润(万元) 19022.06 17345.23 24112.42 13261.22 6169.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 190.40 173.61 160.17 146.99 32.22
投资收益(万元) 13113.76 11676.84 19345.41 10190.89 16383.06
公允价值变动收益(万元) -7664.34 -6621.55 5094.98 -815.99 3600.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5639.82 5228.90 24600.56 9521.89 20016.06
管理人报酬(万元) 922.37 760.27 1231.88 470.88 1050.78
托管费(万元) 307.46 253.42 410.63 156.96 350.26
其它费用(万元) 21.70 11.37 24.46 12.13 25.67
费用合计(万元) 2513.87 2225.70 4195.49 1433.59 4432.47
利润总额(万元) 3125.94 3003.20 20405.06 8088.30 15583.59
净利润(万元) 3125.94 3003.20 20405.06 8088.30 15583.59