资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318105.36 99.90%
银行存款和结算备付金 322.85 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:318428.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 270.00 28360.89 11.20%
25国开10 250.00 25248.77 9.97%
26浦发银行CD088 100.00 9853.48 3.89%
22国开20 90.00 9660.30 3.81%
25附息国债18 90.00 9158.90 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287760.48 113.60%
国家债券 20491.40 8.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%