资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294410.00 99.77%
银行存款和结算备付金 679.79 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:295089.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 270.00 28830.43 11.49%
25国开10 250.00 24940.31 9.94%
25光大银行CD268 100.00 9845.30 3.92%
25农发21 90.00 9072.63 3.61%
24南京银行02 80.00 8126.65 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275606.02 109.81%
国家债券 8958.68 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%