资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281751.60 99.47%
银行存款和结算备付金 1504.87 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:283256.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 190.00 19092.29 7.48%
24国开清发01 170.00 18028.25 7.07%
26浦发银行CD124 100.00 9979.07 3.91%
26浦发银行CD088 100.00 9894.05 3.88%
24南京银行02 90.00 9242.66 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227256.71 89.07%
国家债券 14761.79 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%