资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256358.89 99.85%
银行存款和结算备付金 394.18 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:256753.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 190.00 19155.54 7.46%
26附息国债15 100.00 10027.08 3.91%
26国开06 100.00 10030.49 3.91%
26浦发银行CD088 100.00 9931.03 3.87%
24南京银行02 90.00 9088.17 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226646.77 88.31%
国家债券 18288.47 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%