我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487319.84 99.68%
银行存款和结算备付金 1579.07 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:488898.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 250.00 25460.72 7.09%
23国开08 230.00 23722.34 6.60%
24北京银行CD054 200.00 19786.91 5.51%
24建设银行CD126 200.00 19773.13 5.50%
23光大银行债02 150.00 15173.37 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409149.55 113.90%
国家债券 19906.48 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%