兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_分红排行

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.30元	2025-11-05	2.89%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.22元	2025-08-22	2.09%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-20	0.75%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.94%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.41%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.96%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	0.10元	2023-11-15	0.97%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.97%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.11元	2022-10-26	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.25元	2022-06-22	2.42%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.07%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.16元	2021-09-10	1.57%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.17%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.39%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.05元	2020-11-25	0.49%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-20	1.91%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.10元	2019-11-27	0.98%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.29元	2019-08-28	2.79%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.35元	2019-01-25	3.29%

兴业嘉润3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平

2882	融通通福债券(LOF)A	0.21	0.27	-3.80	-7.51	-3.73
2883	融通通福债券C	0.21	0.23	-3.90	-7.69	-4.04
2884	山证裕睿6个月定开C	0.21	0.15	0.51	1.08	2.42
2885	太平恒信6个月定开债	0.21	0.47	0.89	1.56	2.66
2886	万家恒瑞18个月A	0.21	0.45	0.90	1.68	2.98
2887	新华聚利C	0.21	0.49	0.72	1.34	2.21
2888	新华聚利E	0.21	0.49	0.70	1.29	1.41
2889	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2890	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2891	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2892	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
2893	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
2894	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
2895	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
2896	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
2339	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32
2340	融通通源短融债券A	0.24	0.33	0.54	0.78	1.49
2341	融通通源短融债券B	0.24	0.33	0.54	0.78	1.53
2342	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2343	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2344	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
2345	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2346	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.17	0.33	0.71	1.18	2.11
2347	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2348	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
2349	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80
2350	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72
2351	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
2352	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	平安惠文纯债	0.29	0.54	0.65	0.82	1.49
2514	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2515	前海联合泰瑞纯债A	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2516	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2517	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2518	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2519	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89
2520	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2521	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2522	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35
2523	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
2524	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2525	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2526	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2527	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.35	2.23
2224	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.13	0.30	0.73	1.35	2.65
2225	尚正臻利债券A	0.25	0.30	0.70	1.35	2.87
2226	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
2227	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
2228	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51
2229	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
2230	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2231	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
2232	圆信永丰兴融A	0.12	0.36	0.81	1.35	2.35
2233	中加丰享纯债债券	0.08	0.22	0.70	1.35	2.39
2234	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2235	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2236	博时慧选3个月定开债发起式	0.22	0.27	0.69	1.34	2.59
2237	财通兴利12月定开债券发起	-0.02	0.08	0.61	1.34	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1830	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61
1831	浦银安盛盛元定开债券A	0.19	0.31	0.84	1.52	2.61
1832	前海开源1-3年国开债C	0.20	0.45	0.82	1.51	2.61
1833	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
1834	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.11	-0.51	0.47	-0.27	2.61
1835	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
1836	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
1837	兴业收益增强债券A	1.96	-0.31	-2.07	-2.30	2.61
1838	永赢丰利债券C	0.24	0.39	0.85	1.47	2.61
1839	招商双债增强(LOF)D	0.49	-0.13	-0.10	0.84	2.61
1840	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1841	中融睿祥纯债C	0.18	0.31	0.74	1.39	2.61
1842	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
1843	博时富灿一年定开债发起式	0.27	0.39	0.92	1.63	2.60

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