兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_分红排行

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.30元	2025-11-05	2.89%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.22元	2025-08-22	2.09%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-20	0.75%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.94%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.41%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.96%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	0.10元	2023-11-15	0.97%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.97%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.11元	2022-10-26	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.25元	2022-06-22	2.42%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.07%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.16元	2021-09-10	1.57%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.17%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.39%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.05元	2020-11-25	0.49%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-20	1.91%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.10元	2019-11-27	0.98%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.29元	2019-08-28	2.79%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.35元	2019-01-25	3.29%

兴业嘉润3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年4个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年7个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	7年12个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	7年11个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年6个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年2个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年8个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年2个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年8个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年3个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年5个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	7年12个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年2个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	信诚稳健A	-0.02	0.38	1.41	0.69	1.12
4540	信诚稳健C	-0.02	0.37	1.37	0.62	1.01
4541	信诚稳瑞C	-0.02	0.05	0.46	0.44	0.90
4542	兴华安聚纯债C	-0.02	-0.40	0.42	-0.49	2.22
4543	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.02	-0.47	0.14	-0.96	0.89
4544	兴业福益债券	-0.02	-0.12	0.96	0.59	2.09
4545	兴业福鑫债券	-0.02	-0.10	0.55	-0.23	0.53
4546	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	-0.01	0.35	0.47	1.20
4547	兴业裕华债券	-0.02	0.05	0.57	0.09	0.83
4548	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.02	0.23	0.16	0.52
4549	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.00	0.20	0.11	0.43
4550	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	-0.01	0.39	0.27	0.77
4551	兴业中证银行50金融债指数C	-0.02	-0.01	0.37	0.23	0.67
4552	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.21	0.52	-0.06	0.87
4553	兴证全球恒远债券A	-0.02	-0.10	0.66	0.10	1.13

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	西部利得合赢债券C	-0.01	-0.01	0.29	0.01	0.56
3512	西部利得沣享债券A	-0.03	-0.01	0.38	-0.26	0.27
3513	新华纯债添利债券A	0.01	-0.01	0.47	0.29	1.27
3514	信澳鑫享债券C	-0.03	-0.01	0.05	0.95	0.00
3515	兴全磐稳增利债券C	0.05	-0.01	1.12	4.01	5.75
3516	兴业3个月定开债券	0.00	-0.01	0.46	0.60	1.42
3517	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	-0.01	0.45	0.00	0.91
3518	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	-0.01	0.35	0.47	1.20
3519	兴业裕丰债券	0.03	-0.01	0.66	0.79	2.00
3520	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	-0.01	0.39	0.27	0.77
3521	兴业中证银行50金融债指数C	-0.02	-0.01	0.37	0.23	0.67
3522	易方达恒安定开债券发起式	0.00	-0.01	0.52	0.27	1.28
3523	银华信用精选18个月定期开放债券	0.08	-0.01	0.51	0.25	1.04
3524	永赢宏益债券C	0.02	-0.01	0.81	0.95	2.21
3525	永赢荣益债券A	0.02	-0.01	0.53	0.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	同泰恒利纯债A	0.08	-0.04	0.35	0.09	0.41
3747	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.07	0.35	0.15	0.34
3748	万家鑫盛纯债C	0.02	0.07	0.35	0.61	1.16
3749	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	-0.06	0.35	0.11	0.60
3750	信澳优享债券A	-0.02	0.08	0.35	0.32	0.46
3751	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.35	0.55	1.46
3752	兴业纯债6个月定开债券C	-0.04	-0.05	0.35	-0.20	0.53
3753	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	-0.01	0.35	0.47	1.20
3754	兴证全球兴益债券C	0.05	0.36	0.35	3.65	4.89
3755	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.35	0.71	1.40
3756	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.06	0.35	0.59	1.40
3757	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.09	0.35	0.67	1.54
3758	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.35	0.63	1.35
3759	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3760	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平

3029	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.47	0.47	1.02
3030	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	-0.20	0.27	0.47	2.83
3031	诺德安元纯债	0.02	0.21	0.41	0.47	1.48
3032	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	-0.03	0.42	0.47	1.19
3033	山证裕睿6个月定开A	0.07	-0.06	0.42	0.47	1.84
3034	泰信汇盈债券C	0.00	0.09	0.26	0.47	1.39
3035	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.31	0.47	1.00
3036	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	-0.01	0.35	0.47	1.20
3037	易方达高等级信用债债券A	0.01	-0.03	0.41	0.47	1.37
3038	银河天盈中短债C	0.00	0.01	0.29	0.47	1.86
3039	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.02	0.33	0.47	1.06
3040	永赢诚益债券C	0.01	0.09	0.47	0.47	0.81
3041	招商产业债券A	0.00	0.02	0.33	0.47	1.22
3042	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.47	0.77
3043	招商鑫悦中短债C	0.01	0.05	0.26	0.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	嘉合磐稳纯债C	0.01	-0.07	0.49	0.39	1.20
3048	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.52	1.20
3049	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	0.41	0.61	1.20
3050	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.34	0.71	1.20
3051	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.03	0.37	0.56	1.20
3052	前海开源丰和债券C	0.02	0.01	0.42	0.59	1.20
3053	天弘弘利债券	0.02	-0.04	0.63	0.03	1.20
3054	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	-0.01	0.35	0.47	1.20
3055	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.05	0.24	0.25	1.20
3056	招商招裕纯债C	0.00	0.01	0.57	0.36	1.20
3057	招商鑫悦中短债A	0.01	0.07	0.32	0.57	1.20
3058	中融聚通定期开放债券	0.01	-0.03	0.38	0.35	1.20
3059	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	-0.02	0.44	0.34	1.19
3060	博时安丰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.43	0.20	1.19
3061	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	-0.01	0.22	-0.03	1.19

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