兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_分红排行

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.30元	2025-11-05	2.89%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.22元	2025-08-22	2.09%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-20	0.75%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.94%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.41%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.96%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	0.10元	2023-11-15	0.97%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.97%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.11元	2022-10-26	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.25元	2022-06-22	2.42%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.07%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.16元	2021-09-10	1.57%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.17%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.39%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.05元	2020-11-25	0.49%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-20	1.91%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.10元	2019-11-27	0.98%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.29元	2019-08-28	2.79%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.35元	2019-01-25	3.29%

兴业嘉润3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18
4149	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13
4150	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12
4151	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
4152	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
4153	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
4154	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74
4155	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
4156	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
4157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
4158	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38
4159	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15
4160	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24
4161	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
4162	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
1830	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
1831	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36
1832	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
1833	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
1834	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
1835	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
1836	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1837	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
1838	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
1840	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1841	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1842	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
1843	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
2366	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2367	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
2368	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2369	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29
2370	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
2371	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2372	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2373	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2374	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
2375	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
2376	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31
2377	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
2378	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24
2379	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.44	0.93	0.17
1973	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
1974	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
1975	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
1976	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
1977	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
1978	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
1979	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1980	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1981	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
1982	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28
1983	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
1984	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1985	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
1986	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
2190	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
2191	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
2192	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32
2193	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
2194	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
2195	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2196	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2197	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32
2198	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
2199	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32
2200	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
2201	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32
2202	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
2203	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32

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