兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_分红排行

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.30元	2025-11-05	2.89%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.22元	2025-08-22	2.09%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-20	0.75%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.94%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.41%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.96%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	0.10元	2023-11-15	0.97%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.97%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.11元	2022-10-26	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.25元	2022-06-22	2.42%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.07%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.16元	2021-09-10	1.57%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.17%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.39%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.05元	2020-11-25	0.49%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-20	1.91%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.10元	2019-11-27	0.98%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.29元	2019-08-28	2.79%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.35元	2019-01-25	3.29%

兴业嘉润3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.62	1.08	0.96
4052	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.57	0.98	0.88
4053	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.92	1.53	1.41
4054	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.46	0.83	0.73
4055	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
4056	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.57	0.91	0.97
4057	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
4058	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
4059	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15
4060	兴业一年持有期债券A	0.02	0.24	0.84	1.38	1.35
4061	兴业一年持有期债券C	0.02	0.22	0.80	1.27	1.27
4062	兴业优债增利债券C	0.02	-0.36	0.23	1.58	1.27
4063	兴业裕丰债券	0.02	0.25	0.81	1.42	1.34
4064	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.17	0.70	0.99	0.97
4065	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.16	0.68	0.93	0.93

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.23	0.92	1.23	1.17
2751	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.23	0.91	1.32	1.21
2752	西部利得汇盈债券A	0.04	0.23	0.92	1.43	1.48
2753	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.80	1.35	1.23
2754	西部利得沣享债券C	0.04	0.23	0.84	1.21	1.22
2755	新华聚利C	0.04	0.23	0.74	1.06	1.11
2756	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
2757	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
2758	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15
2759	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.23	0.76	1.21	1.19
2760	兴银汇福定开债	0.03	0.23	0.86	1.39	1.41
2761	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.23	0.85	1.48	1.37
2762	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2763	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
2764	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	泰康长江经济带债券A	0.04	0.32	0.89	1.63	1.55
1783	泰康信用精选债券C	0.04	0.34	0.89	1.62	1.63
1784	泰信汇盈债券A	0.06	0.30	0.89	1.37	1.27
1785	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20
1786	西部利得汇盈债券C	0.03	0.22	0.89	1.38	1.43
1787	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.26	0.89	1.33	1.40
1788	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.89	1.27	1.27
1789	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
1790	易方达纯债债券C	0.03	0.28	0.89	1.51	1.42
1791	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.27	0.89	1.36	1.28
1792	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.27	0.89	1.36	1.28
1793	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
1794	招商添德3个月定开债A	0.03	0.28	0.89	1.32	1.31
1795	中加博裕纯债债券	0.03	0.24	0.89	1.50	1.43
1796	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	平安惠聚债券	0.03	0.27	0.89	1.52	1.44
1735	平安惠涌纯债	0.03	0.31	0.97	1.52	1.45
1736	前海开源丰和债券A	0.05	0.29	0.99	1.52	1.47
1737	天弘弘利债券	0.04	0.33	1.00	1.52	1.47
1738	天弘京津冀C	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1739	万家鑫悦纯债A	0.04	0.35	1.06	1.52	1.50
1740	信诚至泰C	0.03	0.28	1.02	1.52	1.49
1741	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
1742	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
1743	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
1744	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
1745	中加优选中高等级债券A	0.03	0.25	0.94	1.52	1.44
1746	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.31	0.99	1.51	1.40
1747	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53
1748	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.35	1.10	1.51	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.35	1.01	1.58	1.47
1865	平安惠诚纯债	0.03	0.22	0.78	1.40	1.47
1866	平安添润债券C	0.23	0.11	-0.17	1.99	1.47
1867	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.22	1.03	1.44	1.47
1868	前海开源丰和债券A	0.05	0.29	0.99	1.52	1.47
1869	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1870	天弘弘利债券	0.04	0.33	1.00	1.52	1.47
1871	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
1872	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47
1873	银华信用四季红债券A	0.04	0.32	0.94	1.59	1.47
1874	永赢盛益债券C	0.05	0.37	1.09	1.10	1.47
1875	招商添裕纯债A	0.03	0.31	0.95	1.54	1.47
1876	招商招旺纯债C	0.04	0.33	1.06	1.42	1.47
1877	招商招祥纯债D	0.03	0.29	0.98	1.49	1.47
1878	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.84	1.54	1.47

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