兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_分红排行

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.30元	2025-11-05	2.89%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.22元	2025-08-22	2.09%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-20	0.75%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.94%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.41%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.96%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	0.10元	2023-11-15	0.97%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.97%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.11元	2022-10-26	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.25元	2022-06-22	2.42%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.07%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.16元	2021-09-10	1.57%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.17%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.39%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.05元	2020-11-25	0.49%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-20	1.91%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.10元	2019-11-27	0.98%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.29元	2019-08-28	2.79%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.35元	2019-01-25	3.29%

兴业嘉润3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
801	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
802	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
803	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
804	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
805	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
806	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
807	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
808	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
809	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
810	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
811	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
812	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
813	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
814	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
1635	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52
1636	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1637	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
1638	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
1639	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1640	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
1641	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1642	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.35	0.72	0.72
1643	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1644	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
1645	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
1646	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.15	0.56	1.18	1.12
1647	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
1648	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2567	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2568	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
2569	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
2570	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27
2571	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
2572	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
2573	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
2574	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2575	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2576	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2577	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2578	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
2579	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2580	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1484	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75
1485	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70
1486	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1487	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1488	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
1489	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1490	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1491	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
1492	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1493	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10
1494	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
1495	博时富腾纯债债券	0.07	0.13	0.71	1.75	1.76
1496	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
1497	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
1786	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1787	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1788	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
1789	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1790	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70
1791	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1792	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1793	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
1794	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1795	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1796	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
1797	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
1798	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
1799	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70

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