兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_财务情况

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9061.45	1730.20	6047.96	2581.39	16261.85
本期利润(万元)	4350.83	-130.55	2497.91	-1786.34	18418.45
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.68	0.00	6.11
期末可供分配利润(万元)	2225.68	0.00	18314.00	0.00	18487.21
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	250975.52	357015.97	364750.17	363230.89	368473.44
期末基金份额净值(元)	1.01	1.03	1.06	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	1.23	0.00	0.69	0.00	6.27
累计净值增长率(%)	35.36	0.00	34.62	0.00	33.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	679.79	171.50	239.01	452.00	88.41
交易性金融资产(万元)	294410.00	508240.12	494400.65	408089.18	353547.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	294410.00	508240.12	494400.65	408089.18	353291.84
应付管理人报酬(万元)	65.49	90.38	92.93	73.88	58.52
应付托管费(万元)	21.83	30.13	30.98	24.63	19.51
资产总计(万元)	295089.79	508411.62	494639.66	408631.18	353636.75
负债合计(万元)	44114.28	143661.45	126166.21	98639.22	99742.41
所有者权益合计(万元)	250975.52	364750.17	368473.44	309991.96	253894.33
未分配利润(万元)	2225.68	19129.67	22852.94	15041.29	6799.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	32.62	0.80	2.40	1.54	1.68
投资收益(万元)	11970.79	7903.65	19252.83	8690.10	9945.02
公允价值变动收益(万元)	-4710.63	-3550.05	2156.60	1085.61	2634.97
其它收入(万元)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7294.79	4354.40	21411.83	9777.25	12581.67
管理人报酬(万元)	1062.28	545.54	902.79	392.98	615.38
托管费(万元)	354.09	181.85	300.93	130.99	205.13
其它费用(万元)	19.22	9.55	20.72	10.31	20.72
费用合计(万元)	2943.96	1856.49	2993.39	1208.57	2367.78
利润总额(万元)	4350.83	2497.91	18418.45	8568.68	10213.89
净利润(万元)	4350.83	2497.91	18418.45	8568.68	10213.89

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