财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3899.30 |
1544.44 |
9061.45 |
1730.20 |
6047.96 |
| 本期利润(万元) |
4177.95 |
2339.01 |
4350.83 |
-130.55 |
2497.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6303.41 |
0.00 |
2225.68 |
0.00 |
18314.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255153.46 |
253314.52 |
250975.52 |
357015.97 |
364750.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
37.61 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
34.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1504.87 |
679.79 |
171.50 |
239.01 |
452.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
281751.60 |
294410.00 |
508240.12 |
494400.65 |
408089.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281751.60 |
294410.00 |
508240.12 |
494400.65 |
408089.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.86 |
65.49 |
90.38 |
92.93 |
73.88 |
| 应付托管费(万元) |
20.95 |
21.83 |
30.13 |
30.98 |
24.63 |
| 资产总计(万元) |
283256.47 |
295089.79 |
508411.62 |
494639.66 |
408631.18 |
| 负债合计(万元) |
28103.01 |
44114.28 |
143661.45 |
126166.21 |
98639.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
255153.46 |
250975.52 |
364750.17 |
368473.44 |
309991.96 |
| 未分配利润(万元) |
6403.62 |
2225.68 |
19129.67 |
22852.94 |
15041.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.90 |
32.62 |
0.80 |
2.40 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
4703.98 |
11970.79 |
7903.65 |
19252.83 |
8690.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.64 |
-4710.63 |
-3550.05 |
2156.60 |
1085.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5001.53 |
7294.79 |
4354.40 |
21411.83 |
9777.25 |
| 管理人报酬(万元) |
376.78 |
1062.28 |
545.54 |
902.79 |
392.98 |
| 托管费(万元) |
125.59 |
354.09 |
181.85 |
300.93 |
130.99 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.55 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
823.58 |
2943.96 |
1856.49 |
2993.39 |
1208.57 |
| 利润总额(万元) |
4177.95 |
4350.83 |
2497.91 |
18418.45 |
8568.68 |
| 净利润(万元) |
4177.95 |
4350.83 |
2497.91 |
18418.45 |
8568.68 |
