兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_财务情况

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	3972.13	7483.07	2942.58	7578.92	1953.49
本期利润(万元)	609.98	8568.68	3973.00	10213.89	1020.57
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.25	0.00	4.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12170.18	0.00	5298.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	359233.65	309991.96	255396.39	253894.33	203043.15
期末基金份额净值(元)	1.04	1.05	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.28	0.00	4.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.95	0.00	25.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	452.00	88.41	105.48	614.19	331.45
交易性金融资产(万元)	408089.18	353547.89	268387.70	272097.58	97083.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	408089.18	353291.84	267540.76	267030.19	97083.79
应付管理人报酬(万元)	73.88	58.52	50.46	35.53	17.59
应付托管费(万元)	24.63	19.51	16.82	11.84	5.86
资产总计(万元)	408631.18	353636.75	268493.62	272711.77	97415.60
负债合计(万元)	98639.22	99742.41	64490.24	73088.83	27314.54
所有者权益合计(万元)	309991.96	253894.33	204003.38	199622.95	70101.06
未分配利润(万元)	15041.29	6799.61	5923.36	1542.92	506.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.54	1.68	1.09	3.76	2.78
投资收益(万元)	8690.10	9945.02	4924.49	3592.04	1443.03
公允价值变动收益(万元)	1085.61	2634.97	2551.63	-764.80	69.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9777.25	12581.67	7477.22	2831.00	1515.70
管理人报酬(万元)	392.98	615.38	300.42	230.38	80.34
托管费(万元)	130.99	205.13	100.14	76.79	26.78
其它费用(万元)	10.31	20.72	10.29	20.72	10.29
费用合计(万元)	1208.57	2367.78	1115.98	785.73	294.92
利润总额(万元)	8568.68	10213.89	6361.23	2045.27	1220.78
净利润(万元)	8568.68	10213.89	6361.23	2045.27	1220.78

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