兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_规模评级

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.69	25.69	25.69	35.69	35.69	35.69	35.69
季度净申购	0.00	-0.00	-96870.66	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	248749.84	248749.84	248749.84	345620.50	345620.50	345620.50	345620.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	96870.66	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1060	华夏短债债券C	25.87	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1061	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
1062	大成安诚债券A	25.82	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1063	鹏华丰尊债券	25.73	247314.24	4.34	5.84	1.50
1064	易方达信用债债券C	25.72	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1065	华夏鼎兴债券A	25.70	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
1066	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
1067	广发景佳纯债	25.66	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
1068	鹏华双债保利债券	25.66	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1069	广发景兴中短债A	25.60	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1070	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1071	长城锦利三个月定开债券A	25.46	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1072	鹏华丰颐债券	25.46	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1073	华夏可转债增强债券C	25.45	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.34	250005.92	-	-	-
981	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
982	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	249999.92	-	-	-
983	永赢轩益债券	26.15	249496.60	-	-	0.01
984	鹏华丰颐债券	25.46	249377.62	-0.01	0.00	0.01
985	南方0-5年江苏城投债指数A	28.58	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
986	广发汇承定期开放债券	30.76	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.19	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.57	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.24	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.73	247314.24	4.34	5.84	1.50
993	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
994	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4587	诺安浙享定开发起式债券	18.41	165499.17	-	-	-
4588	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4589	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4590	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4591	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
4592	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4593	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
4594	中融季季红定期开放债券A	21.46	184939.37	-	-	-
4595	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4596	长信富瑞两年定开债券A	81.42	797957.34	-	-	-
4597	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
4598	前海开源乾盛定期开放债券A	20.77	197812.97	-	-	0.00
4599	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4600	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4774	诺安浙享定开发起式债券	18.41	165499.17	-	-	-
4775	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4776	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4777	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4778	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
4779	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4780	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
4781	中融季季红定期开放债券A	21.46	184939.37	-	-	-
4782	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4783	长信富瑞两年定开债券A	81.42	797957.34	-	-	-
4784	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
4785	前海开源乾盛定期开放债券A	20.77	197812.97	-	-	0.00
4786	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4787	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平

4839	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-
4840	招商添琪3个月定开债发起式A	74.13	682890.58	-	0.00	-
4841	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4842	诺安浙享定开发起式债券	18.41	165499.17	-	-	-
4843	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4844	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4846	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
4847	中融季季红定期开放债券A	21.46	184939.37	-	-	-
4848	长信富瑞两年定开债券A	81.42	797957.34	-	-	-
4849	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	-	-
4850	广发汇康定期开放债券	5.08	48990.94	-	-	-
4851	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
4852	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-
4853	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

11959126.9100

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

11733483.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

16075372.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

17281025.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

14529589.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	11959126.9100	248749.84	100.00
2025-12-31	212	11733483.0300	248749.84	100.00
2025-06-30	215	16075372.0000	345620.50	100.00
2024-12-31	200	17281025.4000	345620.51	100.00
2024-06-30	203	14529589.9300	294950.68	100.00

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