兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_规模评级

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.61	25.61	25.61	35.59	35.59	35.59	35.59
季度净申购	0.00	-0.00	-96870.66	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	248749.84	248749.84	248749.84	345620.50	345620.50	345620.50	345620.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	96870.66	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
1062	华安安腾一年定开债	25.85	246862.00	-	-	-
1063	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1064	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1065	大成安诚债券A	25.73	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1066	大成惠昭一年定开债券发起式	25.65	249999.92	-	-	-
1067	广发景兴中短债A	25.62	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1068	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
1069	华夏鼎兴债券A	25.59	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
1070	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
1071	广发景佳纯债	25.53	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
1072	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1073	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1074	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1075	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.22	250005.92	-	-	-
981	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.00	250000.07	-	-	-
982	大成惠昭一年定开债券发起式	25.65	249999.92	-	-	-
983	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
984	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
985	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
986	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.43	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
993	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.30	247146.98	-	-	-
994	华安安腾一年定开债	25.85	246862.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4540	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4541	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4542	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4543	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4544	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4545	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4546	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4547	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4548	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
4549	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4550	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
4551	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
4552	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
4553	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4715	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4716	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4717	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4718	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4719	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4720	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4721	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4722	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4723	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
4724	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4725	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
4726	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
4727	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
4728	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4809	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4810	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4811	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4812	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4813	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4814	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4815	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4816	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
4817	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
4818	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-
4819	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
4820	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
4821	平安合瑞定开债	6.15	56839.82	-	-	-
4822	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

11959126.9100

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

11733483.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

16075372.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

17281025.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

14529589.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	11959126.9100	248749.84	100.00
2025-12-31	212	11733483.0300	248749.84	100.00
2025-06-30	215	16075372.0000	345620.50	100.00
2024-12-31	200	17281025.4000	345620.51	100.00
2024-06-30	203	14529589.9300	294950.68	100.00

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