兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_规模评级

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	25.39	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	30.11
季度净申购	-96870.66	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	50669.83	47855.95
总份额	248749.84	345620.50	345620.50	345620.50	345620.51	345620.51	294950.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50669.84	47855.95
季度总赎回份额	96870.66	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1011	上银慧兴盈债券	25.49	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1012	万家鑫橙纯债债券A	25.49	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1013	广发集富纯债A	25.48	246374.58	143885.99	168727.82	24841.82
1014	大成惠昭一年定开债券发起式	25.46	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
1015	富国泽利纯债债券	25.43	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1016	广发集轩债券C	25.42	230820.13	200930.00	426371.14	225441.14
1017	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
1018	长城中债5-10年国开行债券A	25.37	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
1019	创金合信尊享纯债债券A	25.37	246862.91	46055.43	370324.75	324269.31
1020	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1021	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.30	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07
1022	永赢昌利债券A	25.29	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1023	汇添富中短债A	25.28	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
1024	安信目标收益债券A	25.27	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	大成惠昭一年定开债券发起式	25.46	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
924	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
925	上银慧兴盈债券	25.49	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
926	永赢轩益债券	25.68	249496.61	-	-	49534.37
927	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.01	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
928	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
929	天弘睿选利率债发起式A	26.22	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
930	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
931	博时富永3个月定开债发起式	25.13	248692.30	-	0.00	-
932	平安惠铭纯债	26.72	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
933	博时裕恒纯债债券	26.25	247785.55	33.51	183.99	150.48
934	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.06	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
935	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
936	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
937	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
4353	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4354	广发中债1-5年国开债指数A	19.45	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
4355	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
4356	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4357	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4358	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4359	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4360	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4361	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4362	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4363	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4364	富国增利债券发起式A	39.18	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4365	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4366	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.75	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
4637	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
4638	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
4639	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4640	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
4641	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-
4642	信澳汇享三个月定开债券A	8.00	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4643	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4644	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4645	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
4646	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4647	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
4648	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4649	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4650	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
782	工银1-3年农发债指数A	33.31	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
783	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
784	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
785	交银增利债券A/B	24.80	235074.93	73414.02	170775.60	97361.58
786	鹏华丰利债券(LOF)C	2.39	21017.27	12491.66	109687.99	97196.33
787	鑫元中短债C	15.39	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
788	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
789	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
790	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
791	交银丰盈收益债券A	45.86	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19
792	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
793	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
794	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
795	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

11733483.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

16075372.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

17281025.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

14529589.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

12354736.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	11733483.0300	248749.84	100.00
2025-06-30	215	16075372.0000	345620.50	100.00
2024-12-31	200	17281025.4000	345620.51	100.00
2024-06-30	203	14529589.9300	294950.68	100.00
2023-12-31	200	12354736.2400	247094.72	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。