兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_规模评级

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	36.18	30.87	25.86	25.86	20.73	20.73	20.73
季度净申购	50669.83	47855.95	-0.00	49014.70	-0.00	0.00	-0.00
总份额	345620.51	294950.68	247094.72	247094.72	198080.02	198080.02	198080.02
季度总申购份额	50669.84	47855.95	0.00	49014.70	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	易方达安裕60天持有债券A	36.54	348383.39	17539.50	177161.34	159621.85
800	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.53	350000.29	-	-	-
801	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
802	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
803	华安中债7-10年国开债C	36.25	274818.38	-265831.51	55348.48	321179.99
804	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
805	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
806	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
807	中欧双利债券A	36.03	311179.65	16110.74	53565.16	37454.42
808	财通资管鸿利中短债债券A	35.97	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92
809	国寿安保尊荣中短债债券A	35.97	310280.36	-29158.89	248811.37	277970.26
810	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	35.94	336621.21	-100790.10	46916.37	147706.47
811	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	35.94	329399.57	217890.43	241876.90	23986.48
812	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
813	博时裕新纯债	35.87	347899.22	3.97	4.30	0.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	博时裕新纯债	35.87	347899.22	3.97	4.30	0.33
762	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
763	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
764	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
765	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
766	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
767	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
768	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
769	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
770	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
771	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
772	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
773	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
774	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
775	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	中银纯债债券C	32.50	280834.60	52348.17	243086.59	190738.42
246	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
247	汇添富添添乐双盈债券C	18.66	170034.92	51859.18	239657.33	187798.15
248	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
249	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.89	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
250	南方骏元中短期利率债债券	28.63	277756.47	51623.77	114878.96	63255.20
251	中金金合	23.85	236092.02	50906.92	109336.26	58429.34
252	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
253	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
254	恒生前海恒悦纯债A	5.05	49406.18	49387.99	49394.74	6.75
255	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
256	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
257	南方中债1-5年国开行债券指数E	6.40	56810.38	49060.63	62821.50	13760.87
258	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
259	前海开源润和债券A	7.32	60469.98	48853.75	59652.95	10799.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
834	华夏鼎润债券C	2.40	28586.97	-4262.01	51321.71	55583.72
835	华富吉富30天滚动持有中短债C	9.48	88524.64	-18790.98	51308.45	70099.43
836	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
837	信诚增强收益债券(LOF)	3.33	30801.04	16381.88	51196.38	34814.50
838	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
839	东方臻裕债券A	82.92	763525.63	-296604.25	50860.69	347464.94
840	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
841	信澳鑫安债券(LOF)	50.72	476268.35	-49065.98	50662.91	99728.89
842	兴业收益增强债券C	9.72	71079.13	12916.65	50488.97	37572.32
843	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45
844	海富通中债1-3年农发A	15.39	145634.74	-4817.12	50030.69	54847.81
845	永赢邦利债券A	35.65	317666.05	-31759.63	50007.49	81767.12
846	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
847	富国宝利增强债券	21.19	162365.96	-43546.88	49868.88	93415.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	太平安元债券C	0.00	0.96	-	-	0.00
4501	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
4502	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4503	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4504	兴华安丰纯债C	0.00	0.41	-	-	0.00
4505	兴华安惠纯债A	5.38	50002.48	-	-	0.00
4506	兴华安悦纯债A	5.46	50002.83	-	-	0.00
4507	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
4508	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
4509	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
4510	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
4511	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
4512	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
4513	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4514	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

203

14529589.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

12354736.2400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

9805941.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

9904001.1400

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

3428308.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	203	14529589.9300	294950.68	100.00
2023-12-31	200	12354736.2400	247094.72	100.00
2023-06-30	202	9805941.6300	198080.02	100.00
2022-12-31	200	9904001.1400	198080.02	100.00
2022-06-30	203	3428308.4800	69594.66	100.00

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