兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_规模评级

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	25.46	25.46	35.38	35.38	35.38	35.38	35.38
季度净申购	-0.00	-96870.66	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	50669.83
总份额	248749.84	248749.84	345620.50	345620.50	345620.50	345620.51	345620.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50669.84
季度总赎回份额	0.00	96870.66	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平

998	天弘安益A	25.54	230419.99	-32665.44	15505.93	48171.37
999	景顺长城稳定收益债券A	25.53	200100.20	-3597.33	24964.49	28561.81
1000	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1001	广发景佳纯债	25.49	246969.75	-99323.04	48938.04	148261.08
1002	上银慧兴盈债券	25.49	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
1003	永赢稳益债券	25.49	224454.76	80855.10	103537.68	22682.58
1004	创金合信尊享纯债债券A	25.47	246863.62	0.71	0.84	0.13
1005	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.46	248749.84	-	-	0.00
1006	创金合信中债1-3年政金债A	25.42	244935.34	-82297.51	72559.53	154857.05
1007	天弘合益D	25.42	250226.29	146263.07	178489.70	32226.63
1008	格林泓盛一年定开债券发起式	25.35	240000.19	-160999.81	0.27	161000.08
1009	浙商汇金聚瑞债券A	25.32	243848.20	4.17	8.16	3.99
1010	中银泰享定期开放债券	25.30	245855.19	-	-	0.00
1011	博时富永3个月定开债发起式	25.25	248692.30	-	0.00	-
1012	国投瑞银双债债券A	25.25	180432.29	55438.82	78772.58	23333.77

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	大成惠昭一年定开债券发起式	25.55	249999.92	-	-	-
904	鹏华双债保利债券	33.38	249660.32	-27853.24	16525.57	44378.81
905	广发景源纯债A	27.14	249594.73	8796.28	9110.34	314.06
906	永赢轩益债券	25.80	249496.60	-	-	0.00
907	鹏华丰颐债券	25.20	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
908	广发汇承定期开放债券	30.49	248928.99	-	-	0.00
909	广发中债农发债总指数A	26.11	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65
910	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.46	248749.84	-	-	0.00
911	博时富永3个月定开债发起式	25.25	248692.30	-	0.00	-
912	博时富鑫纯债债券A	28.79	248561.78	13428.78	60448.58	47019.79
913	上银慧兴盈债券	25.49	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
914	农银金润定开债券	26.31	248521.35	-	-	50000.00
915	嘉实彭博国开债1-5年指数A	25.84	248470.93	-233516.09	12.67	233528.76
916	建信双息红利债券A	31.91	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
917	长城锦利三个月定开债券A	26.16	248300.45	-23468.42	3.41	23471.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	天弘悦享定开债发起式	71.94	600642.48	-	-	125727.03
4506	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
4507	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4508	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4509	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4510	永赢增益债券A	40.90	399500.47	-	-	-
4511	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4512	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.46	248749.84	-	-	0.00
4513	兴全祥泰定期开放债券	74.69	690325.05	-	291.34	-
4514	中融季季红定期开放债券A	21.27	184939.37	-	-	8.01
4515	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.04
4516	长信富瑞两年定开债券A	80.59	797957.34	-	-	-
4517	招商招诚半年定开债发起式	22.70	205982.02	-	-	-
4518	前海开源乾盛定期开放债券A	20.53	197812.97	-	-	0.00
4519	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	天弘悦享定开债发起式	71.94	600642.48	-	-	125727.03
4622	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
4623	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4624	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4625	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4626	永赢增益债券A	40.90	399500.47	-	-	-
4627	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4628	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.46	248749.84	-	-	0.00
4629	中融季季红定期开放债券A	21.27	184939.37	-	-	8.01
4630	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.04
4631	长信富瑞两年定开债券A	80.59	797957.34	-	-	-
4632	招商招诚半年定开债发起式	22.70	205982.02	-	-	-
4633	前海开源乾盛定期开放债券A	20.53	197812.97	-	-	0.00
4634	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4635	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4605	万家鑫盛纯债A	25.61	234552.39	-	-	0.00
4606	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.03	0.00	0.00	0.00
4607	西部利得沣泰债券A	31.23	270213.07	-	-	0.00
4608	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4609	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
4610	兴业3个月定开债券	43.99	426462.60	-	-	0.00
4611	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.46	248749.84	-	-	0.00
4612	兴业天禧债券	22.94	212812.25	2.10	2.10	0.00
4613	兴银汇福定开债	49.72	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4614	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
4615	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.30	284553.88	0.00	0.00	0.00
4616	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.59	445198.07	0.00	0.00	0.00
4617	英大安惠纯债A	43.78	406227.90	-	-	0.00
4618	永赢昌益债券A	9.98	94231.52	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

11733483.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

16075372.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

17281025.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

14529589.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

12354736.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	11733483.0300	248749.84	100.00
2025-06-30	215	16075372.0000	345620.50	100.00
2024-12-31	200	17281025.4000	345620.51	100.00
2024-06-30	203	14529589.9300	294950.68	100.00
2023-12-31	200	12354736.2400	247094.72	100.00

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