兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3323

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.50亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
债券型名次	3714	2080	1406	1466	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
债券型名次	1568	1591	1177	271	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	兴华安丰纯债C	-0.02	0.13	0.20	0.91	1.25
3713	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
3714	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
3715	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67
3716	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
2079	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
2080	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
2081	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
2082	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	兴全稳泰债券A	0.00	0.21	0.49	1.94	3.01
1405	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1406	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
1407	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.19	0.49	0.76	1.02
1408	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
1465	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1466	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
1467	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
1468	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1615	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
1616	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
1617	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
1618	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
1567	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.77	18.01
1568	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
1569	银华信用四季红债券A	2.64	5.01	8.62	15.75	86.81
1570	中邮睿泽一年持有债券A	2.64	8.67	8.48	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	17.00	19.85
1590	万家鑫享纯债C	2.42	5.98	8.61	15.26	36.71
1591	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
1592	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
1593	国泰聚瑞纯债债券	2.89	5.97	10.48	20.32	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23
1176	兴业定开债券C	1.66	6.97	10.83	-	47.94
1177	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
1178	格林泓安63个月定开债	2.30	6.57	10.82	-	23.67
1179	南方润元纯债债券A/B	2.83	7.07	10.82	19.11	75.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	鹏华产业债债券	3.03	12.88	13.59	21.06	108.87
270	易方达裕丰回报债券A	9.34	20.82	22.31	21.06	163.80
271	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
272	中银恒优12个月持有期债券A	2.13	7.81	11.54	21.03	20.96
273	景顺长城四季金利债券C	3.08	10.31	12.57	21.01	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	西部利得聚泰18个月定开债A	4.42	12.38	15.81	28.12	38.25
1095	鹏华丰尚定期开放债券A	2.25	6.58	9.39	-	38.15
1096	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
1097	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1098	中银丰润定期开放债券	2.03	3.91	7.05	-	38.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	190.00	19092.29	7.48%
24国开清发01	170.00	18028.25	7.07%
26浦发银行CD124	100.00	9979.07	3.91%
26浦发银行CD088	100.00	9894.05	3.88%
24南京银行02	90.00	9242.66	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227256.71	89.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0297	1.0302	1.0303	1.0303	1.0299
累计净值(元)	1.3323	1.3328	1.3329	1.3329	1.3325

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