兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3340

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.50亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
债券型名次	3820	3281	1973	2268	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
债券型名次	2178	1814	1122	241	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	兴业短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18
3819	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.42	0.98	1.50
3820	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
3821	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.47	1.17	1.70
3822	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.46	1.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.22
3280	兴业短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18
3281	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
3282	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
3283	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.48	1.14	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	万家鑫瑞纯债E	-0.03	0.11	0.59	1.38	1.84
1972	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
1973	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
1974	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
1975	兴银合盈债券C	0.04	0.26	0.59	1.36	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	天弘合益C	0.05	0.24	0.58	1.43	2.03
2267	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2268	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
2269	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
2270	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.61	1.60	2.23
1775	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.66	1.61	2.23
1776	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
1777	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.18	0.52	1.46	2.23
1778	永赢昌益债券A	0.07	0.29	0.67	1.61	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53
2177	前海联合泳辉纯债A	2.62	5.38	11.45	18.15	24.88
2178	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
2179	浙商兴盈6个月定开债券C	2.62	6.17	0.00	-	8.96
2180	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	太平恒信6个月定开债	2.86	5.49	9.88	-	13.04
1813	西部利得祥逸债券A	2.99	5.49	10.70	21.83	36.79
1814	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
1815	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	-	20.05
1816	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28
1121	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.32	12.25	11.38	-	28.94
1122	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
1123	华夏鼎成一年定开债券	2.34	4.38	11.37	-	17.40
1124	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.66	12.86	21.12	71.73
240	东方可转债债券C	5.73	56.07	22.83	21.10	28.48
241	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
242	广发中债农发债总指数C	2.96	4.77	11.93	21.07	27.11
243	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1090	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37
1091	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
1092	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
1093	天弘多元收益C	6.88	48.91	23.14	17.65	38.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	190.00	19092.29	7.48%
24国开清发01	170.00	18028.25	7.07%
26浦发银行CD124	100.00	9979.07	3.91%
26浦发银行CD088	100.00	9894.05	3.88%
24南京银行02	90.00	9242.66	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227256.71	89.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0312	1.0311	1.0309	1.0309	1.0308
累计净值(元)	1.3338	1.3337	1.3335	1.3335	1.3334

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