兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.3263

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.32亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
债券型名次	2806	3530	2393	1979	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.13	11.22	21.45	37.34
债券型名次	2004	1574	1093	430	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	兴业短债债券A	0.02	0.10	0.47	0.96	0.85
2805	兴业短债债券C	0.02	0.08	0.41	0.86	0.76
2806	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
2807	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
2808	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	兴业短债债券A	0.02	0.10	0.47	0.96	0.85
3529	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
3530	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
3531	兴业启元一年定开债券A	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
3532	兴业一年持有期债券C	0.02	0.10	0.68	1.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.76	1.53	1.37
2392	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.14	0.76	1.55	1.37
2393	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
2394	兴业裕丰债券	0.00	0.15	0.76	1.55	1.37
2395	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.76	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	泰信债券周期回报	0.02	0.15	0.88	1.64	1.46
1978	天弘合利债券发起C	0.02	0.19	0.92	1.64	1.49
1979	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
1980	兴业裕华债券	0.05	0.19	0.83	1.64	1.50
1981	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47
1979	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.84	1.68	1.47
1980	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
1981	兴业优债增利债券A	0.32	-0.02	0.52	1.91	1.47
1982	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.19	0.81	1.65	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	鹏华永融一年定期开放债券	2.11	4.91	9.19	-	28.61
2003	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.11	5.68	-	14.47
2004	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.11	6.13	11.22	21.45	37.34
2005	易方达中债3-5年期国债	2.11	5.81	8.96	15.37	39.14
2006	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.52	3.97	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	广发中债农发债总指数C	1.16	6.14	11.82	21.75	26.15
1573	工银瑞恒3个月定开债券C	2.19	6.13	11.17	-	16.10
1574	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.11	6.13	11.22	21.45	37.34
1575	浙商惠盈纯债C	1.61	6.13	8.76	13.78	16.25
1576	中银添利债券发起E	3.71	6.13	10.34	16.38	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	海富通恒丰定开债券	4.00	6.96	11.22	20.43	39.76
1092	天弘增益回报债券发起式A	2.04	6.74	11.22	14.15	59.44
1093	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.11	6.13	11.22	21.45	37.34
1094	招商招悦纯债C	2.19	6.36	11.22	21.65	49.73
1095	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.29	5.21	11.21	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	招商信用添利债券(LOF)A	6.49	9.09	12.50	21.48	152.91
429	招商添利6个月定开债发起式A	2.59	5.58	13.25	21.46	37.02
430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.11	6.13	11.22	21.45	37.34
431	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
432	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.32	12.46	21.43	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.59	7.81	16.19	37.45
1123	中信保诚稳丰债券A	1.88	4.72	8.20	16.26	37.42
1124	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.11	6.13	11.22	21.45	37.34
1125	浙商惠利纯债	0.51	5.22	9.09	16.59	37.31
1126	博时民丰纯债债券A	1.97	5.12	9.04	15.47	37.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28360.89	11.20%
25国开10	250.00	25248.77	9.97%
26浦发银行CD088	100.00	9853.48	3.89%
22国开20	90.00	9660.30	3.81%
25附息国债18	90.00	9158.90	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287760.48	113.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0235	1.0231	1.0236	1.0242	1.0246
累计净值(元)	1.3261	1.3257	1.3262	1.3268	1.3272

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