兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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累计净值：1.3104

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.70亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
债券型名次	930	2724	2283	2901	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
债券型名次	1959	1165	531	411	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
929	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
930	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
931	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26
932	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	兴业3个月定开债券	0.07	-0.05	0.46	0.63	1.34
2723	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.05	0.32	0.35	1.00
2724	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
2725	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30
2726	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	信诚至泰C	0.07	-0.03	0.43	0.48	1.22
2282	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
2283	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
2284	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30
2285	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	万家家享中短债C	0.04	0.05	0.37	0.52	1.28
2900	兴全恒鑫债券C	0.14	-0.28	0.58	0.52	2.12
2901	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
2902	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2903	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
3073	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12
3074	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
3075	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
3076	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	申万菱信合利纯债A	1.93	5.24	7.57	-	14.64
1958	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
1959	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
1960	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	-	26.53
1961	工银瑞福纯债债券A	1.92	5.61	7.60	14.83	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	鹏扬淳安66个月债券A	4.00	8.39	12.75	-	23.60
1164	兴业180天持有期债券C	1.82	8.39	11.45	-	9.63
1165	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
1166	长盛盛裕纯债C	2.29	8.38	14.84	31.60	42.07
1167	前海联合泳辉纯债A	2.47	8.38	13.18	18.95	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	招商金鸿债券A	4.99	9.78	13.82	23.64	33.69
530	格林泓鑫纯债A	2.87	7.36	13.81	23.23	33.05
531	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
532	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	-	23.92
533	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.59	7.93	13.79	23.74	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.92	6.63	12.75	21.75	22.48
410	招商添利6个月定开债发起式A	1.37	9.85	14.02	21.74	34.07
411	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
412	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
413	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.72	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	永赢宏益债券C	2.41	7.99	13.04	24.83	35.27
1093	万家鑫瑞纯债E	1.17	6.46	8.07	15.90	35.26
1094	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
1095	光大保德信安泽债券C	5.37	10.35	12.90	15.81	35.19
1096	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	500.00	52861.97	14.81%
25国开10	200.00	19859.51	5.56%
23国开02	150.00	15323.43	4.29%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.26%
25国开06	150.00	15118.18	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405392.79	113.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0082	1.0075	1.0071	1.0065	1.0066
累计净值(元)	1.3108	1.3101	1.3097	1.3091	1.3092

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