兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0214 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3240

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.32亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
债券型名次	4381	2695	1799	1803	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
债券型名次	2203	1569	1001	577	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	兴业180天持有期债券A	-0.03	0.25	0.85	1.36	1.32
4380	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
4381	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
4382	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
4383	兴银合泰债券A	-0.03	0.27	0.77	1.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	新华纯债添利债券A	-0.01	0.26	0.66	1.08	0.96
2694	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.01	0.26	0.94	1.54	1.34
2695	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
2696	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
2697	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07
1798	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
1799	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
1800	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
1801	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.22	0.80	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
1802	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
1803	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
1804	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
1805	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	信诚至泰C	-0.01	0.33	0.94	1.33	1.24
1885	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
1886	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
1887	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1888	泓德裕荣纯债债券C	0.07	0.31	0.45	1.57	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69
2202	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
2203	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
2204	兴银合盛定开债C	2.12	4.57	7.02	11.39	13.51
2205	兴银合泰债券C	2.12	5.45	8.62	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
1568	南方旭元A	1.81	6.50	10.43	21.23	26.61
1569	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
1570	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.61	6.50	6.28	10.27	15.14
1571	博远臻享3个月定开债券A	2.27	6.49	10.11	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	广发景秀纯债	4.93	8.47	11.83	18.94	27.24
1000	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	6.65	11.83	-	16.11
1001	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
1002	浙商聚盈纯债债券C	2.42	7.06	11.83	18.46	64.80
1003	安信永盈一年定开债券	2.89	6.11	11.82	22.23	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	工银目标收益一年定开债券C	2.78	6.63	11.62	21.43	54.26
576	中银产业债债券C	8.52	15.70	15.11	21.43	30.64
577	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
578	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
579	永赢瑞宁87个月定开债	4.16	8.29	12.48	21.40	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中信保诚稳丰债券A	1.98	4.95	8.53	16.44	37.07
1126	汇安嘉诚债券A	18.38	26.34	24.90	23.85	37.04
1127	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
1128	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	11.41	16.22	15.88	36.99
1129	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	6.28	11.52	17.47	36.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28360.89	11.20%
25国开10	250.00	25248.77	9.97%
26浦发银行CD088	100.00	9853.48	3.89%
22国开20	90.00	9660.30	3.81%
25附息国债18	90.00	9158.90	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287760.48	113.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：005710_兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25005710_兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-07兴业基金管理有限公司关于兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投...
05-30兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0213	1.0208	1.0213
累计净值(元)	1.3243	1.3245	1.3239	1.3234	1.3239

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。