兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0284 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3310

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.50亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
债券型名次	1255	994	1604	1302	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
债券型名次	1556	1615	1004	283	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
1254	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
1255	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1256	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1257	兴业一年持有期债券A	0.02	0.16	0.55	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
993	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16
994	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
995	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
996	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1603	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1604	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1605	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1606	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1301	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1302	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1303	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95
1304	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93
1498	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
1499	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1500	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
1501	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
1555	西部利得祥逸债券A	2.44	5.09	10.71	22.05	36.21
1556	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1557	银华岁丰定期开放债券发起式	2.44	4.93	10.87	18.17	39.82
1558	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1614	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
1615	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1616	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
1617	招商安阳债券C	-0.84	5.52	12.57	23.16	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
1003	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
1004	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1005	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68
1006	鹏华丰诚债券A	3.29	9.28	11.14	19.24	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33
282	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
283	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
284	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
285	国泰双利债券C	0.73	10.93	11.88	20.94	133.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中融恒泰纯债A	0.79	3.31	7.48	14.84	38.02
1090	海富通瑞丰债券	2.03	5.58	9.27	16.68	37.99
1091	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1092	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91
1093	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	190.00	19092.29	7.48%
24国开清发01	170.00	18028.25	7.07%
26浦发银行CD124	100.00	9979.07	3.91%
26浦发银行CD088	100.00	9894.05	3.88%
24南京银行02	90.00	9242.66	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227256.71	89.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0282	1.0279	1.0273	1.0274	1.0276
累计净值(元)	1.3308	1.3305	1.3299	1.3300	1.3302

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。