兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0121 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3147

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.10亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
债券型名次	4155	1836	2372	1979	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
债券型名次	2968	1509	650	471	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
4154	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74
4155	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
4156	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
4157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
1835	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
1836	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1837	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
1838	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
2371	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2372	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2373	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2374	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
1978	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
1979	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1980	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1981	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
2195	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2196	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2197	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32
2198	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	16.73	24.46
2967	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.64	68.63
2968	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
2969	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	14.02	15.16
2970	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	永赢宏益债券C	2.78	7.30	12.79	24.76	36.15
1508	大成惠明纯债债券	0.63	7.29	11.18	17.35	36.54
1509	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
1510	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.04	25.43
1511	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	大成景荣债券C	4.13	8.14	13.63	26.71	32.16
649	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.20	27.12
650	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
651	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	5.77	13.61	-	23.38
652	天弘添利债券(LOF)E	11.52	35.70	13.61	57.65	51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
470	广发中债农发债总指数C	0.05	7.52	12.81	21.54	24.18
471	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
472	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.52	29.26
473	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.50	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	招商安阳债券A	4.96	14.89	21.10	34.61	35.82
1127	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.50	35.82
1128	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
1129	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.10	11.05	18.52	35.77
1130	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.56	35.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28830.43	11.49%
25国开10	250.00	24940.31	9.94%
25光大银行CD268	100.00	9845.30	3.92%
25农发21	90.00	9072.63	3.61%
24南京银行02	80.00	8126.65	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275606.02	109.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0122	1.0122	1.0121	1.0125	1.0122
累计净值(元)	1.3148	1.3148	1.3147	1.3151	1.3148

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