兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.32亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
债券型名次	807	1641	2573	1490	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
债券型名次	1838	1535	1137	452	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
806	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
807	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
808	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
809	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1640	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
1641	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1642	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.35	0.72	0.72
1643	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
2572	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
2573	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
2574	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2575	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
1489	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1490	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1491	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
1492	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70
1791	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1792	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1793	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
1794	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.57	9.09	-	9.17
1837	万家恒瑞18个月A	2.07	5.75	10.19	17.01	33.75
1838	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1839	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
1840	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
1534	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
1535	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1536	财通资管双盈债券发起式C	3.84	6.19	5.00	-	8.97
1537	财通资管睿安债券A	0.89	6.19	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	国联安添利增长债C	3.49	14.48	11.11	21.55	54.08
1136	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58
1137	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1138	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	20.35	23.30
1139	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	安信永利信用C	1.41	11.03	12.75	21.34	102.03
451	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	11.36	21.96	27.20	21.32	55.15
452	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
453	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
454	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	9.36	12.82	21.27	153.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
1113	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
1114	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1115	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
1116	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28360.89	11.20%
25国开10	250.00	25248.77	9.97%
26浦发银行CD088	100.00	9853.48	3.89%
22国开20	90.00	9660.30	3.81%
25附息国债18	90.00	9158.90	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287760.48	113.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0259	1.0258	1.0252	1.0253	1.0250
累计净值(元)	1.3285	1.3284	1.3278	1.3279	1.3276

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