兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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累计净值：1.304

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：倪侃

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.33亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	0.23	2.47	0.50
债券型名次	2442	2072	3121	1181	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	9.68	13.98	19.32	34.37
债券型名次	1038	479	317	535	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.15	0.26	0.14	0.33	0.21
2441	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.24	-0.48	2.22	0.39
2442	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.15	0.34	0.23	2.47	0.50
2443	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
2444	兴业一年持有期债券C	0.15	0.23	0.26	1.81	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	信诚稳泰A	0.11	0.34	0.39	2.61	0.57
2071	兴业6个月定开债券	0.18	0.34	0.32	2.15	0.46
2072	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.15	0.34	0.23	2.47	0.50
2073	兴业中证银行50金融债指数C	0.16	0.34	0.19	1.73	0.25
2074	兴银合泰债券A	0.15	0.34	0.58	2.70	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.17	0.26	0.23	1.77	0.36
3120	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.10	0.24	0.23	1.06	0.24
3121	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.15	0.34	0.23	2.47	0.50
3122	兴业添利债券	0.12	0.28	0.23	2.21	0.52
3123	兴银长益三个月定开债	0.16	0.18	0.23	1.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.21	0.48	-0.06	2.47	0.56
1180	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.19	0.41	-0.09	2.47	0.15
1181	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.15	0.34	0.23	2.47	0.50
1182	招商招悦纯债C	0.17	0.20	-0.05	2.47	0.33
1183	中航瑞发3个月定开债A	0.12	0.31	0.20	2.47	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	0.84	0.50
2829	添富鑫泽定开债A	0.11	0.27	0.07	2.58	0.50
2830	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.15	0.34	0.23	2.47	0.50
2831	兴银汇福定开债	0.14	0.16	0.22	1.89	0.50
2832	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.18	0.21	0.30	1.52	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	嘉实稳鑫纯债债券	4.40	7.76	10.13	15.57	29.86
1037	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	4.40	0.00	0.00	-	7.96
1038	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.40	9.68	13.98	19.32	34.37
1039	中金鑫福87个月	4.40	8.62	13.26	-	20.99
1040	中泰青月安盈66个月定开债	4.40	8.79	13.72	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	上银聚永益一年定开债券	4.72	9.68	13.51	-	22.15
478	新华增怡债券A	11.36	9.68	12.52	27.56	87.53
479	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.40	9.68	13.98	19.32	34.37
480	汇添富丰和纯债A	4.32	9.66	0.00	-	10.68
481	华宝宝瑞一年定开债券	6.35	9.65	12.27	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	鹏华永安定期开放债券	4.20	10.12	13.99	22.60	48.78
316	博时恒乐债券A	7.48	11.41	13.98	-	14.01
317	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.40	9.68	13.98	19.32	34.37
318	华泰保兴尊诚定开	6.65	10.66	13.97	24.63	55.70
319	工银信用纯债债券A	3.15	8.90	13.96	15.47	53.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	嘉实致融一年定期债券	3.81	8.13	11.10	19.33	22.77
534	诺安联创顺鑫债券C	5.24	10.87	13.51	19.33	45.45
535	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.40	9.68	13.98	19.32	34.37
536	融通通裕定开债券发起式	3.33	7.28	9.84	19.31	46.56
537	工银纯债债券A	3.39	7.47	11.49	19.29	66.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	招商招琪纯债A	3.36	6.89	9.98	15.32	34.41
1068	招商招坤纯债C	3.12	7.16	10.45	17.68	34.38
1069	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.40	9.68	13.98	19.32	34.37
1070	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
1071	中融恒信纯债C	2.78	6.61	9.20	15.20	34.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	240.00	24587.87	6.77%
24南京银行02	200.00	20381.47	5.61%
24附息国债17	160.00	16397.44	4.51%
19国开05	150.00	16032.20	4.41%
23光大银行债02	150.00	15397.62	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416644.07	114.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.060	1.059
累计净值(元)	1.303	1.302	1.302	1.302	1.302

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