兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3355

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.50亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
债券型名次	2588	3006	2252	2430	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
债券型名次	1971	1701	986	270	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
2587	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2588	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2589	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2590	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3005	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3006	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
3007	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
3008	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2251	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2252	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2253	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
2254	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2429	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2431	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
2432	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
1745	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
1746	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
1747	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
1748	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
1970	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
1971	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1972	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1973	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
1700	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
1701	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1702	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06
1703	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
985	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
986	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
987	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
988	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
269	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
270	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
271	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55
272	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
1048	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57
1049	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1050	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
1051	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	190.00	19092.29	7.48%
24国开清发01	170.00	18028.25	7.07%
26浦发银行CD124	100.00	9979.07	3.91%
26浦发银行CD088	100.00	9894.05	3.88%
24南京银行02	90.00	9242.66	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227256.71	89.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0329	1.0326	1.0325	1.0321	1.0319
累计净值(元)	1.3355	1.3352	1.3351	1.3347	1.3345

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