兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：倪侃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.92亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33
债券型名次	3849	1803	2052	1110	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
债券型名次	637	328	144	521	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
3848	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
3849	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33
3850	兴业天禧债券	0.04	0.33	0.40	1.42	3.47
3851	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1802	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
1803	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33
1804	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.30	0.85	2.29	4.28
1805	兴证全球恒信债券A	0.06	0.30	0.46	1.27	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
2051	兴全稳泰债券A	0.04	0.36	0.66	1.37	3.20
2052	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33
2053	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
2054	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.12	0.66	0.33	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
1109	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.85	1.86	3.89
1110	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33
1111	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
1112	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	鹏扬淳明债券A	0.09	0.41	0.78	2.21	4.33
868	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.05	0.09	4.34	2.83	4.33
869	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33
870	广发双债添利债券A	0.07	0.12	-0.32	1.42	4.32
871	华夏希望债券C	0.13	0.44	1.85	1.74	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	汇添富丰和纯债A	5.26	0.00	0.00	-	7.79
636	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
637	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
638	银河沃丰债券	5.26	8.34	12.06	18.83	24.63
639	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58
327	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
328	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
329	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
330	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
143	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29
144	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
145	渤海汇金汇添益3个月定开	3.54	10.04	14.28	19.37	21.95
146	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	中海增强收益债券A	2.57	3.82	3.58	21.39	69.15
520	博时裕乾纯债C	8.43	11.65	14.58	21.38	36.70
521	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
522	华泰柏瑞信用增利债券A	0.27	1.33	10.09	21.37	66.51
523	招商产业债券C	3.38	6.71	10.21	21.37	49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	永赢宏益债券C	4.85	9.17	14.36	26.72	31.29
1095	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27
1096	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
1097	博时富宁纯债债券	3.02	5.26	8.93	16.40	31.26
1098	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	25460.72	7.09%
23国开08	230.00	23722.34	6.60%
24北京银行CD054	200.00	19786.91	5.51%
24建设银行CD126	200.00	19773.13	5.50%
23光大银行债02	150.00	15173.37	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409149.55	113.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.279	1.279	1.278	1.279	1.279

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