兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

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A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.32亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
债券型名次	3231	2743	1605	1808	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
债券型名次	1951	1524	1029	410	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
3230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.86	1.48	1.35
3231	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
3232	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
3233	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.77	1.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	信诚稳泰A	0.10	0.26	1.01	1.40	1.33
2742	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.86	1.48	1.35
2743	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
2744	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
2745	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	新华丰利债券A	0.30	0.39	1.01	2.74	2.40
1604	信诚稳泰A	0.10	0.26	1.01	1.40	1.33
1605	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
1606	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
1607	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.29	1.01	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	新华利率债E	0.15	0.48	1.24	1.61	1.59
1807	兴华安裕利率债C	0.23	0.53	2.02	1.61	2.74
1808	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
1809	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
1810	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	万家恒瑞18个月C	0.10	0.35	1.09	1.56	1.50
1909	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
1910	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
1911	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
1912	兴银合泰债券A	0.07	0.30	0.98	1.52	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	平安元泓30天滚动持有短债A	2.29	4.62	8.11	-	13.76
1950	兴业3个月定开债券	2.29	5.66	10.26	18.48	35.09
1951	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
1952	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
1953	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.10	9.27	15.15	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.60	6.54	9.36	18.84	69.17
1523	建信睿怡纯债A	3.29	6.54	8.81	21.25	36.84
1524	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
1525	淳厚稳荣一年定开债发起	2.54	6.53	11.90	-	16.89
1526	南方金利定开债券A	2.72	6.53	9.68	23.53	118.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
1028	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
1029	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
1030	中银添利债券发起A	4.38	7.23	11.87	17.29	108.38
1031	长城稳健增利债券A	2.66	5.45	11.86	19.69	110.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	南方旭元A	2.17	7.01	10.73	21.45	27.32
409	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.44	21.43	23.17
410	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
411	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.32	12.46	21.41	25.26
412	平安季开鑫定开债C	1.95	3.72	5.82	21.39	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	金元顺安沣泉债券	11.88	17.37	16.22	27.85	37.45
1122	中银丰润定期开放债券	1.64	4.32	7.70	14.84	37.41
1123	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
1124	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.50	12.49	37.35
1125	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28360.89	11.20%
25国开10	250.00	25248.77	9.97%
26浦发银行CD088	100.00	9853.48	3.89%
22国开20	90.00	9660.30	3.81%
25附息国债18	90.00	9158.90	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287760.48	113.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0237	1.0235	1.0236	1.0237	1.0238
累计净值(元)	1.3263	1.3261	1.3262	1.3263	1.3264

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