资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537666.31 99.88%
银行存款和结算备付金 619.39 0.12%
其他资产 1.78 0.00%
资产总值:538287.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22西安轨道绿色债01 150.00 15710.12 3.62%
24中行二级资本债01A 100.00 10502.51 2.42%
25徐工租赁MTN001 100.00 10180.05 2.35%
24科学广州MTN004 100.00 10122.65 2.33%
20郑发01 100.00 10047.14 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221960.31 51.13%
企业债 63270.41 14.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%