资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 512952.04 99.20%
银行存款和结算备付金 1032.28 0.20%
其他资产 3083.80 0.60%
资产总值:517068.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD123 210.00 20702.70 4.70%
26平安银行CD009 200.00 19874.79 4.51%
26农发01 180.00 18148.19 4.12%
24中行二级资本债01A 100.00 10406.40 2.36%
25建行二级资本债02A(BC) 100.00 10250.00 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177239.65 40.20%
企业债 20933.04 4.75%
国家债券 11852.69 2.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%