我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 965567.40 99.88%
银行存款和结算备付金 1143.83 0.12%
其他资产 5.85 0.00%
资产总值:966717.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 240.00 23898.47 3.26%
24南京银行02 220.00 22070.32 3.01%
22建设银行二级01 200.00 20788.31 2.84%
24江苏银行CD107 200.00 19757.38 2.70%
24南京银行CD157 200.00 19720.77 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502911.24 68.61%
企业债 72997.15 9.96%
国家债券 4476.80 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%