资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 585195.37 99.71%
银行存款和结算备付金 1678.29 0.29%
其他资产 3.62 0.00%
资产总值:586877.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 250.00 24771.85 5.66%
26平安银行CD009 200.00 19795.12 4.52%
25国开10 180.00 18179.11 4.15%
26农发01 180.00 18075.48 4.13%
22西安轨道绿色债01 150.00 15803.16 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268626.50 61.38%
企业债 58202.61 13.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%