资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 886241.84 99.95%
银行存款和结算备付金 320.16 0.04%
其他资产 91.54 0.01%
资产总值:886653.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中金13 220.00 22016.47 2.71%
26工商银行CD123 210.00 20778.82 2.56%
26农业银行CD197 200.00 19729.31 2.43%
26交通银行CD167 200.00 19722.03 2.43%
26华夏银行CD279 200.00 19718.85 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 470620.07 58.01%
企业债 37601.25 4.63%
国家债券 18025.38 2.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%