兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

利润200万了！科技还在暴涨，消费暴跌[2026-05-28]

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最新净值：1.0321 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3096

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.76亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.93	1.55	1.40
债券型名次	2830	2907	2165	2290	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.67	10.30	18.53	35.14
债券型名次	1960	2210	1755	1029	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	兴华安丰纯债A	0.08	0.32	0.69	1.35	1.07
2829	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.33	1.09	1.87	1.65
2830	兴业3个月定开债券	0.08	0.28	0.93	1.55	1.40
2831	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.08	0.35	0.90	1.49	1.34
2832	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.98	1.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.28	0.42	0.91	1.32
2906	兴华安聚纯债C	0.12	0.28	0.69	1.28	1.50
2907	兴业3个月定开债券	0.08	0.28	0.93	1.55	1.40
2908	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.84	1.41	1.24
2909	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	万家鑫瑞纯债E	0.12	0.42	0.93	1.30	1.23
2164	西部利得聚享一年定开债券C	0.09	0.33	0.93	1.60	1.46
2165	兴业3个月定开债券	0.08	0.28	0.93	1.55	1.40
2166	兴银汇智定开债	0.11	0.41	0.93	1.52	1.36
2167	银河久泰债券	0.25	0.40	0.93	1.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.57	1.15	1.55	1.48
2289	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.38	1.00	1.55	1.48
2290	兴业3个月定开债券	0.08	0.28	0.93	1.55	1.40
2291	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.09	0.30	0.92	1.55	1.38
2292	兴业裕丰债券	0.06	0.28	0.85	1.55	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	万家鑫耀纯债债券A	0.19	0.55	1.11	1.52	1.40
2463	西部利得沣享债券C	0.22	0.46	1.04	1.51	1.40
2464	兴业3个月定开债券	0.08	0.28	0.93	1.55	1.40
2465	银河领先债券A	0.06	0.15	0.46	1.64	1.40
2466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.35	1.01	1.70	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	万家鑫丰纯债E	2.33	9.35	12.04	-	15.89
1959	信澳鑫安债券(LOF)	2.33	0.42	5.39	8.20	46.28
1960	兴业3个月定开债券	2.33	5.67	10.30	18.53	35.14
1961	兴银合泰债券A	2.33	5.93	9.53	-	9.69
1962	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.33	6.21	10.21	18.68	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.37	5.67	10.44	19.24	65.64
2209	平安惠轩债券	2.57	5.67	10.51	19.52	31.41
2210	兴业3个月定开债券	2.33	5.67	10.30	18.53	35.14
2211	圆信永丰兴瑞	2.62	5.67	10.22	17.23	33.71
2212	招商添瑞1年定开债A	2.46	5.67	10.13	18.43	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	天治鑫利纯债债券C	1.55	4.47	10.31	12.07	19.66
1754	嘉实致盈债券	1.27	5.98	10.30	17.20	27.58
1755	兴业3个月定开债券	2.33	5.67	10.30	18.53	35.14
1756	易方达双债增强债券C	1.79	6.62	10.30	24.21	150.84
1757	招商招裕纯债A	2.19	5.61	10.30	18.83	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	博时富悦纯债A	1.25	5.29	9.90	18.53	24.92
1028	嘉实纯债债券A	2.24	5.82	10.78	18.53	65.12
1029	兴业3个月定开债券	2.33	5.67	10.30	18.53	35.14
1030	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	6.02	10.51	18.52	26.12
1031	嘉合磐稳纯债C	2.31	5.78	10.33	18.51	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.24	4.96	8.56	16.52	35.15
1261	民生加银鑫享债券A	29.96	41.91	47.96	12.59	35.15
1262	兴业3个月定开债券	2.33	5.67	10.30	18.53	35.14
1263	永赢荣益债券A	1.71	4.47	8.38	16.61	35.14
1264	创金合信信用红利债券A	2.54	5.61	10.60	21.26	35.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	250.00	24771.85	5.66%
26平安银行CD009	200.00	19795.12	4.52%
25国开10	180.00	18179.11	4.15%
26农发01	180.00	18075.48	4.13%
22西安轨道绿色债01	150.00	15803.16	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268626.50	61.38%
企业债	58202.61	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0317	1.0315	1.0313	1.0313	1.0312
累计净值(元)	1.3092	1.3090	1.3088	1.3088	1.3087

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