兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：倪侃

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：73.30亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
债券型名次	2493	2461	3829	2253	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
债券型名次	1236	1007	617	756	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
2492	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
2493	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
2494	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59
2495	兴业裕恒债券	0.06	0.31	0.62	1.85	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	信诚稳瑞C	0.05	0.26	0.43	1.26	2.63
2460	信达丰睿	0.10	0.26	0.34	0.81	2.37
2461	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
2462	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
2463	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
3828	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.81	1.80
3829	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
3830	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.17	0.36	0.96	2.07
3831	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
2252	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
2253	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
2254	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2255	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.25	0.57	1.43	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.46	1.59	4.32	2.48	3.97
1194	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.25	3.97
1195	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
1196	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97
1197	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国泰惠泰一年定期开放债券	4.54	6.89	10.65	-	14.98
1235	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10
1236	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
1237	中信保诚稳鸿A	4.54	8.58	11.68	24.19	28.06
1238	中信建投景安债券C	4.54	6.57	0.00	-	-4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
1006	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.43	7.98	-19.79	-50.06	-38.66
1007	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
1008	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
1009	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
616	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
617	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
618	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
619	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
755	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
756	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
757	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
758	中欧兴华债券	5.59	9.22	11.97	19.82	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
1212	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61
1213	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
1214	博时安怡6个月定开债	4.13	6.76	9.81	16.02	29.59
1215	广发安泽短债A	3.26	6.27	8.55	14.36	29.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	240.00	23898.47	3.26%
24南京银行02	220.00	22070.32	3.01%
22建设银行二级01	200.00	20788.31	2.84%
24江苏银行CD107	200.00	19757.38	2.70%
24南京银行CD157	200.00	19720.77	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502911.24	68.61%
企业债	72997.15	9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.019	1.018
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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