兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.0432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3207

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王倩倩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.07亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
债券型名次	1349	1482	1372	1696	1496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
债券型名次	1453	1837	1481	749	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1348	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
1349	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1350	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1351	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1481	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1482	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1483	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1484	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1371	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1372	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1373	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
1374	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1695	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
1696	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1697	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1698	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
1495	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1496	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1497	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1498	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1452	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
1453	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1454	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1455	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
1836	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
1837	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1838	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
1839	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1480	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1481	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1482	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
1483	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86
748	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
749	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
750	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
751	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1184	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
1185	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1186	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1187	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD123	210.00	20702.70	4.70%
26平安银行CD009	200.00	19874.79	4.51%
26农发01	180.00	18148.19	4.12%
24中行二级资本债01A	100.00	10406.40	2.36%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177239.65	40.20%
企业债	20933.04	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0431	1.0426	1.0424	1.0416	1.0412
累计净值(元)	1.3206	1.3201	1.3199	1.3191	1.3187

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。