兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3182

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王倩倩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.07亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
债券型名次	2051	1646	1108	1848	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
债券型名次	1773	2053	1642	622	1232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
2050	兴全稳益定开债券	0.07	0.31	0.71	1.73	2.71
2051	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
2052	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
2053	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	信诚稳泰A	0.07	0.25	0.75	1.70	2.29
1645	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
1646	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1647	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1648	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.78	2.47
1107	融通增享纯债债券C	0.07	0.27	0.74	1.70	2.44
1108	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1109	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.74	1.63	2.34
1110	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	万家惠利债券A	0.08	-0.01	-0.74	1.54	2.40
1847	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
1848	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1849	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15
1850	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.08	0.28	0.67	1.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.08	0.23	0.62	1.63	2.24
1751	天弘信利债券A	0.08	0.28	0.54	1.79	2.24
1752	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1753	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24
1754	永赢增益债券A	0.07	0.30	0.75	1.65	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1772	泰康丰泰一年定开债券发起	2.80	5.33	11.04	-	13.25
1773	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
1774	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.28	10.12	16.58	77.94
1775	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
2052	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.15	12.14
2053	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
2054	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	-	21.57
2055	招商招怡纯债D	3.09	5.25	10.03	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	万家鑫融纯债债券C	2.68	3.75	10.29	-	13.17
1641	兴华安惠纯债C	1.96	2.92	10.29	-	10.90
1642	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
1643	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
1644	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
621	前海联合泳辉纯债A	2.62	5.38	11.45	18.15	24.88
622	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
623	丰润纯债债券C	2.74	4.29	8.92	18.14	40.85
624	格林泓远纯债C	7.62	8.71	13.42	18.14	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
1231	中邮纯债聚利债券C	2.94	4.65	8.21	13.49	36.28
1232	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
1233	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26
1234	山证裕利定开债发起式	3.48	2.57	6.81	13.46	36.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD123	210.00	20702.70	4.70%
26平安银行CD009	200.00	19874.79	4.51%
26农发01	180.00	18148.19	4.12%
24中行二级资本债01A	100.00	10406.40	2.36%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177239.65	40.20%
企业债	20933.04	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0403	1.0400	1.0396	1.0395	1.0394
累计净值(元)	1.3178	1.3175	1.3171	1.3170	1.3169

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