兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3060

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.41亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
债券型名次	2860	1411	1432	1802	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
债券型名次	1882	1966	1510	989	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
2859	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
2860	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
2861	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
2862	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	信诚稳健C	0.04	0.44	0.87	2.76	1.30
1410	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91
1411	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
1412	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
1413	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1431	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11
1432	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
1433	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1434	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	同泰泰和三个月定开债C	0.07	0.11	0.40	1.57	0.40
1801	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.83	1.57	0.92
1802	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
1803	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1804	永赢丰利债券C	0.03	0.44	0.92	1.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2048	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04
2049	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
2050	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
2051	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.44	5.64	6.82	17.80
1881	汇安裕和纯债债券A	2.33	5.32	10.21	20.97	24.04
1882	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
1883	兴银合盈债券A	2.33	5.44	10.00	18.35	25.26
1884	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	20.74	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1965	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
1966	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
1967	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.88	11.55	19.70	21.00
1968	永赢卓利债券	2.38	5.88	10.60	17.73	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	国泰瑞泰纯债债券	2.25	5.62	10.72	-	17.07
1509	民生加银恒益纯债A	0.40	6.01	10.72	17.37	30.30
1510	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
1511	长城稳固收益债券A	3.80	10.53	10.71	6.87	43.81
1512	德邦德瑞一年定开债	1.64	5.82	10.71	18.72	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.25	6.93	11.50	19.03	19.97
988	广发景秀纯债	4.99	7.98	11.95	19.02	26.99
989	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
990	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
991	华富安福债券	8.28	9.40	8.37	19.01	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	19.54	34.70
1249	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
1250	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
1251	招商安阳债券A	3.27	9.91	15.69	30.42	34.67
1252	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安轨道绿色债01	150.00	15710.12	3.62%
24中行二级资本债01A	100.00	10502.51	2.42%
25徐工租赁MTN001	100.00	10180.05	2.35%
24科学广州MTN004	100.00	10122.65	2.33%
20郑发01	100.00	10047.14	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221960.31	51.13%
企业债	63270.41	14.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0284	1.0282	1.0279	1.0277	1.0277
累计净值(元)	1.3059	1.3057	1.3054	1.3052	1.3052

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