兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.76亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
债券型名次	2127	2851	2466	2272	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.35	10.11	18.65	35.26
债券型名次	1874	2297	1710	1034	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	信澳安盛纯债	0.15	0.26	0.90	1.63	1.60
2126	兴全兴泰债券	0.15	0.27	0.98	1.90	1.80
2127	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2128	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.25	0.93	1.80	1.67
2129	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.21	0.80	1.26	1.26
2850	信诚稳瑞A	0.13	0.21	0.61	1.17	1.13
2851	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2852	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.21	0.80	1.33	1.29
2853	兴银合鑫债券	0.09	0.21	0.78	1.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2465	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
2466	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2467	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2468	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
2271	兴华安悦纯债C	0.19	0.41	1.10	1.60	1.71
2272	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2273	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
2274	兴业裕丰债券	0.08	0.22	0.80	1.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	太平恒兴纯债	0.19	0.24	0.91	1.51	1.48
2390	信诚稳泰C	0.19	0.33	0.94	1.45	1.48
2391	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2392	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2393	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	添富AAA级信用纯债A	2.21	5.51	9.88	18.28	28.65
1873	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.21	4.77	8.66	-	12.96
1874	兴业3个月定开债券	2.21	5.35	10.11	18.65	35.26
1875	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	6.84	11.21	19.20	22.48
1876	中加丰享纯债债券	2.21	4.81	8.62	16.55	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.35	9.63	-	11.90
2296	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.35	8.67	14.96	20.36
2297	兴业3个月定开债券	2.21	5.35	10.11	18.65	35.26
2298	兴业裕丰债券	2.40	5.35	10.22	18.72	40.46
2299	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	5.35	9.60	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	工银开元利率债债券A	1.03	6.82	10.11	17.65	20.23
1709	兴全兴泰债券	2.33	5.66	10.11	19.61	42.30
1710	兴业3个月定开债券	2.21	5.35	10.11	18.65	35.26
1711	银河睿丰定开债券	1.29	6.27	10.11	16.69	26.80
1712	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.18	5.81	10.10	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	广发政策性金融债	2.03	6.23	9.87	18.66	24.91
1033	华夏债券A/B	3.58	8.74	12.60	18.65	245.42
1034	兴业3个月定开债券	2.21	5.35	10.11	18.65	35.26
1035	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.64	19.97
1036	大摩丰裕63个月开放债券	2.25	6.18	10.16	18.64	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	汇添富鑫汇债券A	1.13	5.62	9.76	16.44	35.28
1266	鹏华双债加利债券C	23.95	38.71	38.84	-	35.27
1267	兴业3个月定开债券	2.21	5.35	10.11	18.65	35.26
1268	易方达恒安定开债券发起式	2.09	5.90	11.33	19.73	35.26
1269	创金合信信用红利债券A	2.37	5.23	10.40	21.16	35.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	250.00	24771.85	5.66%
26平安银行CD009	200.00	19795.12	4.52%
25国开10	180.00	18179.11	4.15%
26农发01	180.00	18075.48	4.13%
22西安轨道绿色债01	150.00	15803.16	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268626.50	61.38%
企业债	58202.61	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0327	1.0322	1.0318	1.0315	1.0314
累计净值(元)	1.3102	1.3097	1.3093	1.3090	1.3089

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