兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0297 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3072

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.76亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
债券型名次	3492	2425	1741	1941	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
债券型名次	1860	2052	1664	1037	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	0.28	0.96	1.52	1.34
3491	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
3492	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
3493	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.69	1.15	1.03
3494	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
2424	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	0.28	0.96	1.52	1.34
2425	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
2426	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
2427	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09
1740	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
1741	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
1742	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.24	0.81	1.10	0.97
1743	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
1940	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.26	0.84	1.30	1.24
1941	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
1942	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
1943	永赢悦利债券	-0.03	0.20	0.82	1.30	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.19	0.78	1.24	1.16
2198	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2199	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
2201	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	海富通美元债QDII(美元)	2.37	6.54	0.44	-14.36	-4.62
1859	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.37	4.77	7.97	-	9.38
1860	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
1861	兴银合盈债券A	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
1862	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	融通通裕定开债券发起式	2.43	5.82	9.73	16.77	49.89
2051	同泰恒利纯债A	2.08	5.82	8.39	14.94	17.76
2052	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
2053	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
2054	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	16.36	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	广发聚利(LOF)C	0.43	3.70	10.35	13.17	22.47
1663	天弘荣享	1.81	5.53	10.35	18.20	33.76
1664	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
1665	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
1666	银河增利债券A	8.36	11.88	10.35	8.88	109.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	永赢聚益债券C	3.31	6.77	11.58	18.80	30.76
1036	平安添利债券C	3.82	6.73	12.21	18.79	87.63
1037	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
1038	兴业裕恒债券	1.38	5.81	10.50	18.79	36.33
1039	博时信用债纯债债券A	1.05	5.04	9.47	18.78	93.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	新华双利债券C	11.31	10.43	2.07	17.65	34.84
1265	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
1266	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
1267	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82
1268	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	250.00	24771.85	5.66%
26平安银行CD009	200.00	19795.12	4.52%
25国开10	180.00	18179.11	4.15%
26农发01	180.00	18075.48	4.13%
22西安轨道绿色债01	150.00	15803.16	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268626.50	61.38%
企业债	58202.61	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0298	1.0298	1.0295	1.0292	1.0295
累计净值(元)	1.3073	1.3073	1.3070	1.3067	1.3070

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