兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.283

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：倪侃

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.54亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27
债券型名次	3095	1734	3228	2307	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.94	11.63	-	31.67
债券型名次	2296	1457	961	1083	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	信诚稳悦A	0.09	0.66	0.12	1.74	0.27
3094	信诚稳悦C	0.09	0.66	0.09	1.69	0.24
3095	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27
3096	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.53	0.35	2.03	0.38
3097	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.09	0.49	-0.17	1.60	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	新沃通利纯债A	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
1733	兴全恒裕债券A	0.15	0.55	0.52	2.14	0.60
1734	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27
1735	兴业启元一年定开债券C	0.11	0.55	0.24	3.64	0.62
1736	兴业优债增利债券A	0.10	0.55	0.14	1.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	万家鑫享纯债C	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72
3227	西部利得沣享债券A	0.24	0.78	0.23	2.46	0.23
3228	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27
3229	兴业裕华债券	0.11	0.51	0.23	1.92	0.24
3230	易方达悦安一年持有期债券A	0.21	-0.34	0.23	2.88	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	0.68	0.30	2.06	0.32
2306	兴全恒裕债券C	0.15	0.53	0.48	2.06	0.55
2307	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27
2308	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
2309	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.36	0.22	2.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.49	0.04	1.99	0.27
3373	信诚稳悦A	0.09	0.66	0.12	1.74	0.27
3374	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27
3375	兴银合盈债券C	0.08	0.32	0.31	1.52	0.27
3376	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.30	1.08	-0.07	2.92	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	南方颐元定开债券发起	3.42	8.77	11.75	-	46.59
2295	兴全兴泰债券	3.42	7.63	11.11	-	38.08
2296	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67
2297	兴银汇逸定开债	3.42	6.80	9.38	-	20.94
2298	易方达高等级信用债债券C	3.42	9.15	6.11	-	56.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47
1456	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.02	7.94	9.93	-	38.95
1457	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67
1458	中邮稳定收益债券型C	3.37	7.94	10.69	-	80.84
1459	广发汇择一年定期开放债券A	4.70	7.93	9.61	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.67	8.80	11.63	-	24.18
960	兴全恒裕债券A	3.39	7.87	11.63	-	23.57
961	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67
962	浦银安盛普庆纯债债券A	3.00	7.98	11.62	-	18.14
963	天弘成享一年定开	5.64	9.30	11.62	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
1082	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1083	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67
1084	兴业6个月定开债券	4.30	8.74	12.38	-	37.26
1085	长安泓润纯债债券A	2.66	7.81	11.34	-	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中银泰享定期开放债券	4.02	8.20	11.02	-	31.69
1225	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
1226	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67
1227	易方达恒安定开债券发起式	4.04	9.19	12.19	-	31.66
1228	中银丰荣定期开放债券	3.27	7.51	10.49	-	31.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24大连债19	170.00	17195.77	2.66%
24上海银行债01	150.00	15471.94	2.40%
23浙商银行二级资本债01	140.00	14979.28	2.32%
21邮储银行二级01	140.00	14569.28	2.26%
21中国银行二级01	140.00	14309.15	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428337.92	66.38%
企业债	40296.35	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.283	1.282	1.282	1.282	1.282

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