兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0380 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3155

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王倩倩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.07亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
债券型名次	3347	1925	1097	1502	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.39	9.72	18.00	35.91
债券型名次	1617	2063	1751	646	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	兴全稳泰债券C	-0.01	0.18	0.43	1.83	2.87
3346	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
3347	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
3348	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24
3349	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	0.23	0.39	1.45	1.85
1924	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
1925	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1926	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1927	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1097	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1098	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1099	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24
1501	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
1502	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1503	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06
1504	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	万家恒瑞18个月C	-0.03	0.20	0.38	1.55	1.97
1864	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
1865	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1866	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
1867	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	西部利得祥逸债券C	2.61	5.31	10.09	21.13	33.46
1616	信诚至泰A	2.61	4.84	10.44	15.18	27.61
1617	兴业3个月定开债券	2.61	5.39	9.72	18.00	35.91
1618	兴业裕丰债券	2.61	5.57	9.47	17.52	40.96
1619	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	前海联合泰瑞纯债A	1.87	5.39	9.77	16.00	19.40
2062	信诚稳泰C	2.24	5.39	8.97	17.01	28.52
2063	兴业3个月定开债券	2.61	5.39	9.72	18.00	35.91
2064	银河景行3个月定开债券	2.46	5.39	9.46	-	36.84
2065	招商招祥纯债A	2.45	5.39	10.13	19.62	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	前海开源鼎瑞债券C	2.54	6.40	9.72	3.56	25.27
1750	前海联合泰瑞纯债C	1.87	5.38	9.72	15.46	18.30
1751	兴业3个月定开债券	2.61	5.39	9.72	18.00	35.91
1752	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09
1753	博时富添纯债债券A	2.89	5.26	9.71	18.56	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	18.00	49.17
645	浦银安盛普庆纯债债券A	3.01	5.34	9.46	18.00	22.10
646	兴业3个月定开债券	2.61	5.39	9.72	18.00	35.91
647	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
648	前海联合泳辉纯债A	2.48	5.67	10.81	17.99	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	交银丰享收益债券A	2.79	5.02	8.47	16.26	35.93
1237	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93
1238	兴业3个月定开债券	2.61	5.39	9.72	18.00	35.91
1239	鹏扬汇利债券C	1.64	10.92	8.84	10.24	35.89
1240	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.56	35.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD123	210.00	20702.70	4.70%
26平安银行CD009	200.00	19874.79	4.51%
26农发01	180.00	18148.19	4.12%
24中行二级资本债01A	100.00	10406.40	2.36%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177239.65	40.20%
企业债	20933.04	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0380	1.0384	1.0384	1.0384	1.0381
累计净值(元)	1.3155	1.3159	1.3159	1.3159	1.3156

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