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兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3117

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.76亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
债券型名次	1043	1815	2572	1993	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
债券型名次	1745	2251	1741	947	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1042	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1043	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1044	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1045	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.52	0.14	3.30	3.89	3.89
1814	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
1815	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1816	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
1817	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27
2571	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
2572	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
2573	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
2574	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.14	0.96	1.61	1.66
1992	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
1993	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1994	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
1995	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
2122	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
2123	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
2124	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2125	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40
1744	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26
1745	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1746	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
1747	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	5.33	8.99	-	9.97
2250	天弘裕享一年定开债券发起	1.26	5.33	9.49	-	11.59
2251	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
2252	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
2253	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.66	5.33	6.39	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41
1740	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
1741	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1742	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
1743	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
946	泰康润颐63个月定开债券	1.87	5.81	9.82	18.38	22.24
947	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
948	兴业稳泰66个月定开债券	2.38	6.24	10.15	18.38	22.37
949	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
1257	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1258	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
1259	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	250.00	24771.85	5.66%
26平安银行CD009	200.00	19795.12	4.52%
25国开10	180.00	18179.11	4.15%
26农发01	180.00	18075.48	4.13%
22西安轨道绿色债01	150.00	15803.16	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268626.50	61.38%
企业债	58202.61	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0339	1.0338	1.0334	1.0334	1.0333
累计净值(元)	1.3114	1.3113	1.3109	1.3109	1.3108

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