兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0363 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3138

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王倩倩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.07亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
债券型名次	1246	1180	1800	1635	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
债券型名次	1717	2233	1558	644	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20
1245	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	0.99
1246	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1247	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.05	1.26
1248	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
1179	兴全磐稳增利债券A	-0.01	0.28	-0.35	-0.12	1.65
1180	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1181	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
1182	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	西部利得祥逸债券C	0.01	0.21	0.63	1.54	1.88
1799	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
1800	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1801	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1802	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
1634	信澳安盛纯债	0.01	0.16	0.68	1.52	1.83
1635	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1636	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1637	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81
1871	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
1872	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1873	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1874	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	平安惠韵纯债C	2.36	6.23	9.53	-	13.17
1716	前海开源丰和债券C	2.36	3.82	4.93	-	10.21
1717	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
1718	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.36	5.04	9.99	-	13.61
1719	中融中债1-5年国开行A	2.36	5.33	10.08	17.29	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	平安惠复纯债A	2.96	4.85	9.04	-	10.85
2232	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69
2233	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
2234	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
2235	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	广发集轩债券A	1.52	10.27	10.00	-	9.92
1557	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
1558	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
1559	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15
1560	浙商惠盈纯债A	2.27	6.69	10.00	14.82	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
643	平安惠澜纯债A	2.10	4.09	8.48	18.04	25.20
644	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
645	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
646	长信利众债券(LOF)C	3.20	5.93	9.88	18.03	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1236	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
1237	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
1238	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67
1239	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD123	210.00	20702.70	4.70%
26平安银行CD009	200.00	19874.79	4.51%
26农发01	180.00	18148.19	4.12%
24中行二级资本债01A	100.00	10406.40	2.36%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177239.65	40.20%
企业债	20933.04	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0361	1.0358	1.0355	1.0356	1.0357
累计净值(元)	1.3136	1.3133	1.3130	1.3131	1.3132

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