兴业3个月定开债券(005338)_分红排行

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.10元	2025-08-27	0.98%
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.20元	2025-05-28	1.93%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.40%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.05元	2023-12-20	0.49%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.20元	2023-08-30	1.94%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.92%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.04元	2022-12-22	0.39%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.15元	2022-09-22	1.43%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.39%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.16元	2021-12-10	1.56%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.28元	2021-09-24	2.68%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	1.02%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.33元	2020-06-12	3.13%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.05元	2020-03-21	0.47%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.12元	2019-09-24	1.15%
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	0.12元	2019-05-28	1.14%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.18元	2018-12-18	1.74%

兴业3个月定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年6个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年6个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年7个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年7个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年5个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年5个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年1个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年1个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年3个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年3个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年3个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年12个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年4个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.21	0.68	1.27	1.19
2121	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2122	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2123	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2124	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.31	0.94	1.69	1.66
2125	信澳安盛纯债	0.15	0.26	0.90	1.63	1.60
2126	兴全兴泰债券	0.15	0.27	0.98	1.90	1.80
2127	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2128	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.25	0.93	1.80	1.67
2129	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2130	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.21	0.80	1.33	1.29
2131	兴银朝阳	0.15	0.25	0.46	0.70	0.65
2132	兴银汇裕定开债	0.15	0.40	1.23	2.15	2.09
2133	兴证全球恒信债券A	0.15	0.28	1.04	2.21	1.99
2134	兴证全球恒信债券C	0.15	0.26	1.01	2.13	1.91

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	天弘通享债券发起C	0.07	0.21	0.83	1.47	1.43
2845	天弘中债1-5年政策性金融债	0.13	0.21	0.70	1.27	1.22
2846	万家玖盛C	0.15	0.21	0.81	1.25	1.24
2847	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.21	0.68	1.27	1.19
2848	万家鑫耀纯债债券C	0.14	0.21	0.82	1.24	1.24
2849	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.21	0.80	1.26	1.26
2850	信诚稳瑞A	0.13	0.21	0.61	1.17	1.13
2851	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2852	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.21	0.80	1.33	1.29
2853	兴银合鑫债券	0.09	0.21	0.78	1.60	1.51
2854	兴银稳建90天持有期中短债A	0.07	0.21	0.74	1.39	1.31
2855	易方达富华纯债债券A	0.14	0.21	0.84	1.43	1.39
2856	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.21	0.70	1.42	1.34
2857	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.16	0.21	0.84	1.65	1.55
2858	易方达年年恒夏纯债A	0.10	0.21	0.91	1.79	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.13	0.26	0.83	1.34	1.32
2460	浦银普益C	0.20	0.30	0.83	1.41	1.44
2461	前海开源瑞和债券C	0.13	0.13	0.83	2.02	1.84
2462	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.13	0.23	0.83	1.49	1.40
2463	天弘通享债券发起C	0.07	0.21	0.83	1.47	1.43
2464	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2465	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
2466	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2467	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2468	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
2469	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55
2470	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.18	0.83	1.63	1.51
2471	银河家盈债券	0.18	0.18	0.83	1.36	1.33
2472	招商招裕纯债C	0.13	0.23	0.83	1.72	1.62
2473	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.27	0.83	1.52	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.20	0.83	1.60	1.48
2266	平安惠复纯债C	0.23	0.27	0.87	1.60	1.55
2267	平安惠兴债券	0.20	0.28	0.89	1.60	1.53
2268	浦银安盛盛元定开债券A	0.17	0.28	0.91	1.60	1.53
2269	泰信债券周期回报	0.20	0.27	0.99	1.60	1.64
2270	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
2271	兴华安悦纯债C	0.19	0.41	1.10	1.60	1.71
2272	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2273	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
2274	兴业裕丰债券	0.08	0.22	0.80	1.60	1.46
2275	兴银合鑫债券	0.09	0.21	0.78	1.60	1.51
2276	银华永盛债券	0.14	0.24	0.79	1.60	1.46
2277	永赢昌益债券C	0.16	0.33	0.98	1.60	1.55
2278	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.29	0.93	1.60	1.61
2279	中加1-5年国开债指数	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.20	0.83	1.60	1.48
2385	鹏华丰康债券	0.18	0.23	0.87	1.61	1.48
2386	平安惠泰纯债	0.17	0.30	0.94	1.43	1.48
2387	平安双季盈6个月持有债券C	0.14	0.24	0.77	1.53	1.48
2388	泰信汇盈债券C	0.19	0.36	0.89	1.51	1.48
2389	太平恒兴纯债	0.19	0.24	0.91	1.51	1.48
2390	信诚稳泰C	0.19	0.33	0.94	1.45	1.48
2391	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2392	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2393	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
2394	银河领先债券A	0.27	0.21	0.63	1.59	1.48
2395	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.24	0.79	1.52	1.48
2396	招商添泽纯债A	0.13	0.23	0.87	1.55	1.48
2397	浙商惠盈纯债C	0.16	0.28	0.93	1.52	1.48
2398	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.32	0.97	1.54	1.48

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。