兴业3个月定开债券(005338)_分红排行

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.10元	2025-08-27	0.98%
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.20元	2025-05-28	1.93%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.40%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.05元	2023-12-20	0.49%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.20元	2023-08-30	1.94%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.92%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.04元	2022-12-22	0.39%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.15元	2022-09-22	1.43%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.39%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.16元	2021-12-10	1.56%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.28元	2021-09-24	2.68%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	1.02%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.33元	2020-06-12	3.13%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.05元	2020-03-21	0.47%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.12元	2019-09-24	1.15%
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	0.12元	2019-05-28	1.14%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.18元	2018-12-18	1.74%

兴业3个月定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	信诚景瑞C	0.00	0.58	1.00	1.26	1.49
3723	信诚稳健C	0.00	0.41	0.65	1.78	1.57
3724	信诚至泰A	0.00	0.29	0.97	1.40	1.29
3725	信诚至泰C	0.00	0.28	0.95	1.35	1.25
3726	兴华安恒纯债A	0.00	0.10	0.22	0.79	0.39
3727	兴全恒瑞定开债券发起式	0.00	0.22	0.95	1.57	1.35
3728	兴全祥泰定期开放债券	0.00	0.22	0.97	1.55	1.35
3729	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
3730	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.13	0.49	0.91	0.73
3731	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.30	0.81	1.25	1.22
3732	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.70	1.19	1.04
3733	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
3734	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
3735	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
3736	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.54	0.72	0.79

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	西部利得汇盈债券C	-0.01	0.21	0.86	1.23	1.21
3100	西部利得沣享债券C	0.00	0.21	0.69	1.06	1.00
3101	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
3102	新华纯债添利债券A	0.00	0.21	0.67	1.09	0.97
3103	兴全稳泰债券C	-0.02	0.21	1.17	2.11	1.96
3104	兴全稳益定开债券	-0.01	0.21	1.04	1.68	1.51
3105	兴业180天持有期债券A	-0.01	0.21	0.87	1.41	1.34
3106	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
3107	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.83	1.41	1.27
3108	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
3109	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.63	0.88	0.82
3110	兴银合泰债券C	-0.02	0.21	0.73	1.11	1.15
3111	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
3112	兴银汇悦定开债	0.00	0.21	0.78	1.21	1.15
3113	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.95	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	前海开源1-3年国开债C	0.02	0.30	0.82	1.36	1.12
1800	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.27	0.82	1.47	1.30
1801	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.03	0.23	0.82	1.22	1.18
1802	泰康信用精选债券C	-0.03	0.09	0.82	1.38	1.31
1803	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.30	0.82	1.12	1.18
1804	兴全恒益债券C	-0.18	1.99	0.82	3.50	3.68
1805	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.19	0.82	1.34	1.29
1806	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
1807	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.22	0.82	1.26	1.19
1808	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.20	0.82	1.38	1.17
1809	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.18	0.82	1.36	1.08
1810	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.26	0.82	1.43	1.19
1811	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
1812	永赢昌利债券C	-0.01	0.18	0.82	1.26	1.19
1813	永赢聚益债券A	-0.02	0.16	0.82	1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	华泰柏瑞锦合债券	-0.01	0.24	0.92	1.33	1.21
1971	汇添富纯债(LOF)	-0.09	0.12	0.81	1.33	1.32
1972	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.27	0.79	1.33	1.20
1973	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.31	0.81	1.33	1.21
1974	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.83	1.33	1.10
1975	天弘合利债券发起C	0.00	0.21	0.84	1.33	1.16
1976	万家鑫悦纯债A	0.02	0.26	0.85	1.33	1.22
1977	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
1978	永赢瑞益债券	-0.01	0.19	0.88	1.33	1.32
1979	招商金融债3个月定开债	0.01	0.25	0.84	1.33	1.16
1980	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.83	1.33	1.17
1981	鑫元锦利定期开放	0.01	-0.04	0.15	1.33	0.25
1982	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1983	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.26	0.87	1.32	1.39
1984	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.19	0.76	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	建信纯债A	0.01	0.21	0.82	1.28	1.17
2232	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.32	0.84	1.34	1.17
2233	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.33	0.42	1.17
2234	天弘丰利债券(LOF)E	0.00	0.31	0.88	1.62	1.17
2235	天弘信利债券A	-0.03	0.37	0.91	1.22	1.17
2236	新华利率债E	0.00	0.38	0.76	1.23	1.17
2237	兴华安悦纯债A	-0.07	0.27	0.66	-0.09	1.17
2238	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
2239	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.01	0.17	0.80	1.36	1.17
2240	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
2241	兴业天融债券	-0.02	0.28	0.75	1.05	1.17
2242	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.20	0.82	1.38	1.17
2243	银华信用季季红债券C	0.15	0.62	0.61	1.19	1.17
2244	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.83	1.33	1.17
2245	中融恒益纯债A	-0.01	0.18	0.83	1.19	1.17

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