兴业3个月定开债券(005338)_分红排行

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.10元	2025-08-27	0.98%
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.20元	2025-05-28	1.93%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.40%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.05元	2023-12-20	0.49%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.20元	2023-08-30	1.94%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.92%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.04元	2022-12-22	0.39%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.15元	2022-09-22	1.43%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.39%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.16元	2021-12-10	1.56%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.28元	2021-09-24	2.68%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	1.02%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.33元	2020-06-12	3.13%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.05元	2020-03-21	0.47%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.12元	2019-09-24	1.15%
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	0.12元	2019-05-28	1.14%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.18元	2018-12-18	1.74%

兴业3个月定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年8个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年8个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年10个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年10个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年8个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年8个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年4个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年4个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年6个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年6个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年5个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	4年3个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年6个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平

3340	信澳优享债券A	-0.01	0.13	0.18	0.90	1.18
3341	信澳优享债券C	-0.01	0.11	0.12	0.76	0.99
3342	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.21	0.42	0.89	1.80
3343	兴华安恒纯债A	-0.01	0.07	0.18	0.48	0.68
3344	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
3345	兴全稳泰债券C	-0.01	0.18	0.43	1.83	2.87
3346	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
3347	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
3348	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24
3349	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
3350	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
3351	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
3352	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
3353	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3354	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98
1919	天弘兴享一年定开	0.00	0.23	0.41	1.44	1.90
1920	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79
1921	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
1922	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
1923	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	0.23	0.39	1.45	1.85
1924	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
1925	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1926	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1927	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1928	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
1929	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64
1930	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
1931	永赢瑞益债券	-0.03	0.23	0.51	1.65	2.26
1932	永赢润益债券A	-0.10	0.23	0.59	1.80	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
1091	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1092	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
1093	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
1094	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1095	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1097	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1098	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1099	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1100	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.55	1.51	2.16
1101	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1102	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
1103	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
1104	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
1496	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.52	0.95	1.51	1.78
1497	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1498	前海开源1-3年国开债C	-0.03	0.19	0.33	1.51	1.88
1499	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
1500	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24
1501	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
1502	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1503	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06
1504	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1505	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1506	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.18	0.42	1.51	2.06
1507	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03
1508	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.55	1.51	2.16
1509	银河久泰债券	-0.03	0.12	0.58	1.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	景顺长城景泰纯利债券C	-0.01	0.02	0.43	0.99	1.97
1859	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
1860	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
1861	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
1862	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
1863	万家恒瑞18个月C	-0.03	0.20	0.38	1.55	1.97
1864	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
1865	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1866	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
1867	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
1868	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
1869	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
1870	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
1871	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
1872	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96

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