兴业3个月定开债券(005338)_分红排行

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.10元	2025-08-27	0.98%
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.20元	2025-05-28	1.93%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.40%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.05元	2023-12-20	0.49%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.20元	2023-08-30	1.94%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.92%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.04元	2022-12-22	0.39%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.15元	2022-09-22	1.43%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.39%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.16元	2021-12-10	1.56%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.28元	2021-09-24	2.68%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	1.02%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.33元	2020-06-12	3.13%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.05元	2020-03-21	0.47%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.12元	2019-09-24	1.15%
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	0.12元	2019-05-28	1.14%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.18元	2018-12-18	1.74%

兴业3个月定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2811	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
2812	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
2813	西部利得祥逸债券A	0.22	0.39	0.87	1.56	2.85
2814	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77
2815	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
2816	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
2817	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
2818	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2819	兴业一年持有期债券C	0.22	0.29	0.66	1.18	2.26
2820	兴银汇悦定开债	0.22	0.41	0.92	1.49	2.66
2821	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04
2822	兴证全球恒信债券A	0.22	0.41	0.85	1.62	3.17
2823	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04
2824	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2166	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
2167	申万菱信稳益宝债券C	0.20	0.36	-0.95	-0.08	0.86
2168	天弘安益C	0.23	0.36	0.89	1.66	2.98
2169	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
2170	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.94	1.84	3.01
2171	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83
2172	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
2173	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
2174	兴银合鑫债券	0.24	0.36	0.92	1.50	2.70
2175	兴银瑞益	0.20	0.36	0.90	1.63	2.80
2176	圆信永丰兴融A	0.12	0.36	0.81	1.35	2.35
2177	招商添盈纯债C	0.30	0.36	0.81	1.55	3.00
2178	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2179	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.14	0.36	0.90	1.45	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47
1943	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38
1944	融通增享纯债债券A	0.10	0.28	0.80	1.62	2.93
1945	天弘多元收益C	0.48	0.41	0.80	1.17	4.07
1946	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65
1947	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1948	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
1949	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
1950	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
1951	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
1952	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50
1953	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
1954	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
1955	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1956	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.30	0.59	0.85	1.47	2.35
1928	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
1929	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
1930	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1931	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1932	新华纯债添利债券C	0.07	0.23	0.77	1.47	2.31
1933	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83
1934	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
1935	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
1936	永赢丰利债券C	0.24	0.39	0.85	1.47	2.61
1937	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
1938	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1939	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
1940	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1941	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
1765	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
1766	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1767	平安惠合纯债	0.31	0.37	0.80	1.48	2.64
1768	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
1769	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
1770	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64
1771	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
1772	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1773	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1774	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
1775	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
1776	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
1777	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
1778	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64

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