| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0.25元 | 2024-08-23 | 2.40% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.10元 | 2024-03-13 | 0.97% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.05元 | 2023-12-20 | 0.49% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.20元 | 2023-08-30 | 1.94% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.20元 | 2023-05-24 | 1.92% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.04元 | 2022-12-22 | 0.39% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.15元 | 2022-09-22 | 1.43% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.04元 | 2022-03-23 | 0.39% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.16元 | 2021-12-10 | 1.56% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.28元 | 2021-09-24 | 2.68% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.10元 | 2021-03-24 | 0.97% |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.10元 | 2020-09-24 | 1.02% |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.33元 | 2020-06-12 | 3.13% |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.05元 | 2020-03-21 | 0.47% |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.12元 | 2019-09-24 | 1.15% |
| 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0.12元 | 2019-05-28 | 1.14% |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.18元 | 2018-12-18 | 1.74% |
兴业3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%