兴业3个月定开债券(005338)_分红排行

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.10元	2025-08-27	0.98%
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.20元	2025-05-28	1.93%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.40%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.05元	2023-12-20	0.49%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.20元	2023-08-30	1.94%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.92%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.04元	2022-12-22	0.39%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.15元	2022-09-22	1.43%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.39%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.16元	2021-12-10	1.56%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.28元	2021-09-24	2.68%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	1.02%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.33元	2020-06-12	3.13%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.05元	2020-03-21	0.47%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.12元	2019-09-24	1.15%
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	0.12元	2019-05-28	1.14%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.18元	2018-12-18	1.74%

兴业3个月定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1653	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
1654	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.96	2.33	3.00
1655	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1656	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1657	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
1658	兴全稳益定开债券	0.08	0.32	0.75	1.75	2.72
1659	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25
1660	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90
1661	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
1662	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
1663	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1664	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1665	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1666	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.75	1.38	2.12
1559	万家恒A	0.07	0.26	0.65	1.37	2.14
1560	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1561	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1562	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	1.22	1.92
1563	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1564	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.59	2.43
1565	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25
1566	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1567	兴银稳建90天持有期中短债C	0.10	0.26	0.58	1.24	1.78
1568	兴证全球恒信债券C	0.07	0.26	0.68	1.64	2.59
1569	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.26	0.63	1.33	2.02
1570	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95
1571	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.26	0.69	1.35	1.95
1572	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.65	1.52	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	平安合信定开债	0.07	0.26	0.76	1.66	2.31
1194	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
1195	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.11	0.76	0.97	1.38
1196	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1197	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29
1198	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
1199	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.76	1.81	2.41
1200	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25
1201	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.76	1.55	2.17
1202	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.29	0.76	1.81	2.71
1203	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.76	1.83	2.43
1204	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.76	1.86	2.78
1205	招商招坤纯债C	0.10	0.34	0.76	1.35	1.86
1206	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09
1207	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.76	1.67	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平

1932	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
1933	鹏华丰盈债券	0.09	0.28	0.83	1.55	2.09
1934	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.54	1.55	2.32
1935	上银聚增富定开债券	0.07	0.32	0.70	1.55	2.55
1936	万家鑫怡债券A	0.06	0.25	0.63	1.55	2.00
1937	西部利得祥逸债券C	0.06	0.28	0.68	1.55	2.32
1938	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.95	1.55	2.12
1939	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25
1940	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.73	1.55	2.15
1941	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.76	1.55	2.17
1942	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1943	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.65	1.55	2.04
1944	永赢丰利债券A	0.06	0.28	0.70	1.55	2.29
1945	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.86	1.55	2.15
1946	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.57	1.55	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.30	0.74	1.59	2.25
1726	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.74	1.86	2.25
1727	浦银安盛优化收益债券C	0.04	0.09	-0.12	1.88	2.25
1728	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.05	0.16	0.51	1.50	2.25
1729	山证裕睿6个月定开C	0.06	0.19	0.59	1.38	2.25
1730	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.09	0.24	0.63	1.64	2.25
1731	天弘信利债券A	0.09	0.29	0.60	1.80	2.25
1732	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25
1733	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.68	1.57	2.25
1734	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
1735	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1736	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.79	2.25
1737	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
1738	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1739	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25

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