兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	81.42	44.56	44.56	44.56	44.56	65.45	65.45
季度净申购	352845.32	-0.00	-0.00	0.00	-200000.00	-0.00	-97077.86
总份额	779307.92	426462.60	426462.60	426462.60	426462.60	626462.60	626462.60
季度总申购份额	397814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	44969.18	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	97077.86

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
259	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
260	长信富瑞两年定开债券A	81.50	797957.34	-	-	-
261	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.47	798105.61	-	0.11	-
262	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
263	鹏扬淳安66个月债券A	81.43	799701.83	-	-	-
264	诺德安瑞39个月定开	81.42	797012.55	-	-	-
265	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
266	国富恒博63个月定期开放债券	81.41	799508.84	-	-	-
267	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
268	民生加银聚鑫三年定开债券	81.38	796819.58	-	-	-
269	长江安享纯债18个月定开A	81.35	799654.75	-	-	-
270	鑫元安睿三年定期开放债券	81.34	796960.72	-	-	-
271	华富安兴39个月定期开放债券A	81.29	786229.98	-	-	-
272	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平

283	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
284	光大保德信尊泰三年债券	81.10	783091.79	-	-	-
285	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
286	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
287	兴业稳固收益一年理财债券	80.09	781200.00	-	-	-
288	泰康润和两年定开债券	80.72	780688.19	-	-	-
289	兴业稳固收益两年理财债券	80.04	779912.18	-	-	-
290	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
291	易方达增强回报债券B	108.66	778559.13	-18388.60	118438.64	136827.24
292	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
293	安信丰泽39个月定开债券	80.02	777618.64	-21965.68	637793.48	659759.16
294	交银裕泰两年定期开放债券	80.74	777445.82	-	-	-
295	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
296	淳厚安心87个月定开债	83.88	774999.84	-	0.00	-
297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.52	773974.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
22	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
23	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
24	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78
25	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
26	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
27	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
28	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
29	天弘季季兴三个月定开A	83.88	732182.65	347858.26	385800.42	37942.15
30	华夏鼎融债券A	56.50	528152.72	333078.25	357273.79	24195.55
31	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
32	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
33	易方达裕富债券A	218.31	1831639.48	326412.96	382276.76	55863.80
34	信诚稳悦C	43.76	370926.59	320713.13	424963.64	104250.51
35	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
86	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
87	上银慧佳盈债券	80.63	798415.66	3089.76	403155.73	400065.97
88	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
89	天弘合益D	81.02	788501.87	299280.70	401156.91	101876.20
90	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
91	永赢开泰中高等级中短债A	110.25	929464.92	77260.77	400093.81	322833.03
92	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
93	华商稳健双利债券B	48.05	266359.92	12168.27	395739.28	383571.01
94	华商信用增强债券C	158.46	893242.11	-49965.59	395695.87	445661.47
95	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
96	广发景宁纯债A	249.27	2035523.38	194161.67	394045.12	199883.45
97	兴银合泰债券A	79.53	742627.82	262423.32	391173.15	128749.83
98	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
99	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	63010.12	1884.83	47307.39	45422.56
885	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
886	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
887	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86
888	中融睿祥纯债A	47.11	404193.08	149683.99	194930.65	45246.66
889	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
890	兴华安悦纯债A	0.61	5002.37	-	-	45000.00
891	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
892	永赢邦利债券C	9.19	78658.89	72762.60	117585.02	44822.42
893	景顺长城景颐尊利债券C	11.06	101689.52	-32512.38	12180.34	44692.72
894	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
895	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54
896	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	86.86	-44386.12	86.78	44472.90
897	博时信用债纯债债券A	60.02	530745.25	39158.89	83614.93	44456.04
898	海富通瑞福债券A	33.11	270685.21	20111.07	64520.75	44409.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

20803053.5200

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

20503009.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	20803053.5200	426462.60	100.00
2025-12-31	208	20503009.5000	426462.60	100.00
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00

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