兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	43.76	43.76	64.28	64.28	74.24	74.24	79.07
季度净申购	0.00	-200000.00	-0.00	-97077.86	-0.00	-47021.34	231481.29
总份额	426462.60	426462.60	626462.60	626462.60	723540.45	723540.46	770561.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231481.29
季度总赎回份额	0.00	200000.00	0.00	97077.86	0.00	47021.34	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.85	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	521.29	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.37	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	兴业丰利债券	44.53	436536.19	-145.63	4.25	149.88
612	嘉实丰益纯债定期债券	44.48	439711.25	196994.68	308830.22	111835.54
613	永赢昭利债券A	44.40	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
614	兴业丰泰债券	44.38	435070.83	14.03	21.02	6.99
615	华富恒欣纯债债券A	44.09	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
616	广发集源债券E	44.02	377135.47	300550.63	716684.34	416133.71
617	招商安华债券A	43.98	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
618	兴业3个月定开债券	43.76	426462.60	-	-	-
619	银华顺益一年定期开放债券	43.74	429873.60	3.00	3.01	0.00
620	鑫元承利定期开放	43.74	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
621	英大安惠纯债A	43.57	406227.91	-	-	93773.50
622	国投瑞银优化增强债券A/B	43.47	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
623	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.37	400006.07	-	-	-
624	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.35	427941.01	-	-	0.00
625	嘉实新兴市场A1	43.17	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.33	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.76	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	易方达安心回报债券A	93.66	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
566	银华顺益一年定期开放债券	43.74	429873.60	3.00	3.01	0.00
567	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.45	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
568	南方臻利3个月定开债券发起	45.36	429406.36	-	-	48110.05
569	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.35	427941.01	-	-	0.00
570	富国颐利纯债债券	47.41	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
571	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.76	427364.05	-	-	-
572	兴业3个月定开债券	43.76	426462.60	-	-	-
573	鑫元承利定期开放	43.74	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
574	易方达稳悦120天滚动短债C	47.27	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
575	博时富璟一年定开债	42.60	420248.39	-	-	-
576	招商双债增强债券C	67.98	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
577	财通聚利债券	46.58	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
578	人保安睿定开	43.09	418931.21	-	280522.68	-
579	民生加银中债3-5年政金债指数	47.43	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
2	农银汇理金禄债券	215.68	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
3	广发政策性金融债	115.41	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01
4	景顺长城稳健增益债券A	106.54	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
5	景顺长城景颐双利债券A类	314.21	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.92	66077.81	-	-	0.01
4536	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
4537	宏利交利债券A	5.06	48792.78	-	-	-
4538	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4539	中银证券汇宇定期开放债券	122.64	1100002.42	-	-	-
4540	中银丰禧定期开放债券	40.92	362819.21	-	-	10000.00
4541	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4542	兴业3个月定开债券	43.76	426462.60	-	-	-
4543	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4544	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4545	华安鼎瑞定开债	21.10	199697.40	-	0.00	-
4546	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4547	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
4548	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.67	260390.09	-	-	0.00
4549	南方卓利3个月定开债发起式	27.56	256851.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.21	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
2	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.04	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	鹏华丰享债券	240.70	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
5	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平

4723	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.92	66077.81	-	-	0.01
4724	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
4725	宏利交利债券A	5.06	48792.78	-	-	-
4726	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4727	中银证券汇宇定期开放债券	122.64	1100002.42	-	-	-
4728	中银丰禧定期开放债券	40.92	362819.21	-	-	10000.00
4729	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4730	兴业3个月定开债券	43.76	426462.60	-	-	-
4731	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4732	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4733	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4734	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
4735	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.67	260390.09	-	-	0.00
4736	南方卓利3个月定开债发起式	27.56	256851.35	-	-	-
4737	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.21	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.04	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
3	长信30天滚动持有短债债券C	154.19	1365876.76	85378.06	1722319.95	1636941.89
4	鹏华丰享债券	240.70	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
5	国泰利享中短债债券A	56.25	459379.20	-111743.23	1446841.60	1558584.82
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平

4829	浦银普瑞A	30.40	295683.91	-	-	-
4830	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4831	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
4832	宏利交利债券A	5.06	48792.78	-	-	-
4833	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4834	中银证券汇宇定期开放债券	122.64	1100002.42	-	-	-
4835	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4836	兴业3个月定开债券	43.76	426462.60	-	-	-
4837	华安鼎瑞定开债	21.10	199697.40	-	0.00	-
4838	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
4839	南方卓利3个月定开债发起式	27.56	256851.35	-	-	-
4840	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4841	添富鑫盛定开债A	15.48	147666.84	-	-	-
4842	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4843	民生加银睿通3个月定开发起式	10.13	99775.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20503009.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20503009.5000	426462.60	100.00
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00

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