兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.19	44.19	44.19	44.19	64.92	64.92	74.98
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-200000.00	-0.00	-97077.86	-0.00
总份额	426462.60	426462.60	426462.60	426462.60	626462.60	626462.60	723540.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	97077.86	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
653	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
654	博时富鑫纯债债券A	44.41	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
655	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35
656	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
657	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.34	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
658	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
659	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
660	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
661	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
662	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
663	华商鸿盛纯债债券	43.97	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
664	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
665	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
666	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
595	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
596	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
597	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
598	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
599	交银中债1-3年农发债指数A	43.18	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
600	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
601	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
602	嘉实致乾纯债债券	44.89	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
603	西部利得汇逸债券C	49.74	424803.63	303931.74	378898.35	74966.61
604	广发聚源债券(LOF)A	50.49	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
605	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
606	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
607	华商鸿盛纯债债券	43.97	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
608	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4459	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4460	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4461	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4462	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4463	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4464	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4465	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4466	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4467	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
4468	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4469	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4470	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-
4471	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4472	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4629	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4630	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4631	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4632	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4633	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4634	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4635	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4636	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4637	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4638	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4639	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-
4640	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4641	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
4642	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4556	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4557	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4558	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4559	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4560	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4561	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
4562	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4563	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4564	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4565	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4566	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
4567	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00
4568	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
4569	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20503009.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20503009.5000	426462.60	100.00
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00

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