兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	44.10	44.10	44.10	64.79	64.79	74.83	74.83
季度净申购	-0.00	0.00	-200000.00	-0.00	-97077.86	-0.00	-47021.34
总份额	426462.60	426462.60	426462.60	626462.60	626462.60	723540.45	723540.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	200000.00	0.00	97077.86	0.00	47021.34

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	南方泰元A	44.68	408505.67	48764.48	107383.18	58618.70
595	永赢众利债券	44.67	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
596	嘉实丰益纯债定期债券	44.60	439717.44	-	6.19	-
597	国泰双利债券A	44.51	261233.82	-183582.14	61931.66	245513.79
598	天弘多元收益A	44.48	321727.55	107229.10	149617.04	42387.94
599	浦银普益A	44.45	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
600	兴业丰利债券	44.29	436209.36	-326.84	5.90	332.74
601	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
602	广发双债添利债券A	44.02	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86
603	兴业丰泰债券	43.99	435074.07	3.24	4.90	1.65
604	招商鑫福中短债C	43.93	372792.30	9959.23	67520.16	57560.93
605	英大安惠纯债A	43.90	406227.90	-	-	0.00
606	富国增利债券发起式A	43.80	397034.90	39510.32	92017.37	52507.05
607	富国丰利增强债券	43.74	305384.44	221754.04	312513.60	90759.56
608	汇添富双利增强债券A	43.70	320703.80	230840.14	255737.33	24897.20

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	中银丰庆定期开放债券	55.33	430010.01	-40001.63	0.24	40001.87
538	华泰保兴尊利债券A	56.83	429019.54	-63140.82	110071.30	173212.12
539	国泰聚禾纯债债券	48.30	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
540	富国信用债债券A/B	58.03	428151.29	-25512.63	46996.09	72508.72
541	国寿安保安泰三个月定开债券	44.69	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
542	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.65	427940.89	-0.11	0.00	0.11
543	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.37	427364.05	-0.00	0.00	0.00
544	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
545	国泰利安中短债债券C	45.89	424320.95	126084.06	362066.30	235982.24
546	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	48.16	423933.71	-227588.69	53186.43	280775.12
547	永赢中债-1-3年政金债指数	45.05	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
548	华夏短债债券A	47.26	420238.55	7993.61	141741.93	133748.33
549	华夏鼎辉债券A	42.76	419209.08	-53999.98	38359.78	92359.76
550	浦银普益A	44.45	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
551	鹏扬丰利一年定开债券A	50.44	417369.41	158871.69	162036.28	3164.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4445	宏利交利债券A	5.10	48742.63	-	-	50.16
4446	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4447	中银证券汇宇定期开放债券	74.13	660002.37	-	-	440000.05
4448	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
4449	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4450	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4451	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
4452	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-
4453	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4454	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4455	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.24	392478.93	-	-	192947.80
4456	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4457	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4458	建信睿和纯债定期开放债券	45.40	435100.53	-	455.92	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4566	宏利交利债券A	5.10	48742.63	-	-	50.16
4567	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4568	中银证券汇宇定期开放债券	74.13	660002.37	-	-	440000.05
4569	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
4570	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4571	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4572	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
4573	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-
4574	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4575	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4576	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.24	392478.93	-	-	192947.80
4577	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4578	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4579	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4604	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4605	万家鑫盛纯债A	25.27	234552.39	-	-	0.00
4606	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	0.00	0.00	0.00
4607	西部利得沣泰债券A	31.27	270213.07	-	-	0.00
4608	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4609	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
4610	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
4611	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.52	248749.84	-	-	0.00
4612	兴业天禧债券	22.99	212812.25	2.10	2.10	0.00
4613	兴银汇福定开债	49.85	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4614	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
4615	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	0.00	0.00	0.00
4616	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.31	445198.07	0.00	0.00	0.00
4617	英大安惠纯债A	43.90	406227.90	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20503009.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20503009.5000	426462.60	100.00
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00

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