兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	43.56	43.56	63.99	63.99	73.90	73.90	78.71
季度净申购	0.00	-200000.00	-0.00	-97077.86	-0.00	-47021.34	231481.29
总份额	426462.60	426462.60	626462.60	626462.60	723540.45	723540.46	770561.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231481.29
季度总赎回份额	0.00	200000.00	0.00	97077.86	0.00	47021.34	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	兴业丰泰债券	44.16	435070.83	0.95	3.08	2.13
614	惠升和悦债券A	44.12	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
615	嘉实新兴市场A1	44.12	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
616	广发集源债券E	43.82	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
617	华富恒欣纯债债券A	43.80	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
618	国投瑞银优化增强债券A/B	43.71	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
619	鑫元承利定期开放	43.58	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
620	兴业3个月定开债券	43.56	426462.60	-	-	-
621	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.50	427941.01	-	-	0.00
622	银华顺益一年定期开放债券	43.50	429873.60	-	-	-
623	英大安惠纯债A	43.43	406227.91	-	-	93773.50
624	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.29	400006.07	-	-	-
625	易方达裕富债券A	43.26	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
626	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
627	华泰保兴安悦	42.84	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	易方达安心回报债券A	93.58	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
564	银华顺益一年定期开放债券	43.50	429873.60	-	-	-
565	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.25	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
566	南方臻利3个月定开债券发起	44.98	429406.36	-	-	48110.05
567	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.50	427941.01	-	-	0.00
568	富国颐利纯债债券	47.22	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
569	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.63	427364.05	-	-	-
570	兴业3个月定开债券	43.56	426462.60	-	-	-
571	鑫元承利定期开放	43.58	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
572	易方达稳悦120天滚动短债C	47.12	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
573	博时富璟一年定开债	42.42	420248.39	-	-	-
574	招商双债增强债券C	68.02	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
575	财通聚利债券	46.22	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
576	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
577	民生加银中债3-5年政金债指数	47.19	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.89	66077.81	-	-	0.01
4474	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
4475	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4476	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4477	中银证券汇宇定期开放债券	122.24	1100002.42	-	-	-
4478	中银丰禧定期开放债券	40.80	362819.21	-	-	10000.00
4479	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4480	兴业3个月定开债券	43.56	426462.60	-	-	-
4481	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4482	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4483	华安鼎瑞定开债	21.00	199697.40	-	0.00	-
4484	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4485	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-
4486	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.51	260390.09	-	-	0.00
4487	南方卓利3个月定开债发起式	27.40	256851.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.89	66077.81	-	-	0.01
4654	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
4655	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4656	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4657	中银证券汇宇定期开放债券	122.24	1100002.42	-	-	-
4658	中银丰禧定期开放债券	40.80	362819.21	-	-	10000.00
4659	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴业3个月定开债券	43.56	426462.60	-	-	-
4661	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4662	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4663	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4664	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-
4665	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.51	260390.09	-	-	0.00
4666	南方卓利3个月定开债发起式	27.40	256851.35	-	-	-
4667	鹏扬淳优债券	13.97	134348.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4789	银华岁丰定期开放债券发起式	30.56	295531.89	-	0.00	-
4790	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
4791	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4792	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4793	中银证券汇宇定期开放债券	122.24	1100002.42	-	-	-
4794	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4795	兴业3个月定开债券	43.56	426462.60	-	-	-
4796	华安鼎瑞定开债	21.00	199697.40	-	0.00	-
4797	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-
4798	南方卓利3个月定开债发起式	27.40	256851.35	-	-	-
4799	鹏扬淳优债券	13.97	134348.93	-	-	-
4800	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4801	添富鑫盛定开债A	15.41	147666.84	-	-	-
4802	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

27918507.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00
2023-06-30	211	27918507.8800	589080.52	100.00

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