兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	43.41	63.77	63.77	73.65	73.65	78.44	54.87
季度净申购	-200000.00	-0.00	-97077.86	-0.00	-47021.34	231481.29	-0.00
总份额	426462.60	626462.60	626462.60	723540.45	723540.46	770561.80	539080.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231481.29	0.00
季度总赎回份额	200000.00	0.00	97077.86	0.00	47021.34	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	兴业丰利债券	44.24	436681.83	-328.07	17.02	345.09
622	建信短债债券A	44.13	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
623	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
624	汇添富鑫汇债券A	43.87	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
625	财通资管鸿达纯债债券E	43.66	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
626	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.55	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
627	华夏鼎茂债券C	43.54	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
628	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
629	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.40	427941.01	-	0.00	-
630	银华顺益一年定期开放债券	43.40	429873.60	-	-	-
631	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
632	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.23	400006.07	-	-	-
633	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	43.07	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
634	人保安睿定开	42.81	418931.21	-	-	-
635	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.75	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	华安鼎信3个月定开债	45.67	432913.21	-	-	-
572	平安添利债券A	51.14	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
573	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
574	银华顺益一年定期开放债券	43.40	429873.60	-	-	-
575	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.40	427941.01	-	0.00	-
576	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.55	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
577	民生加银中债1-3年农发债指数	45.76	427307.30	44.05	18786.52	18742.47
578	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
579	广发聚源债券(LOF)A	49.29	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
580	广发双债添利债券A	51.20	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
581	博时富璟一年定开债	42.38	420248.39	-	-	-
582	财通资管鸿福短债债券C	49.75	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
583	华夏鼎智债券A	48.26	419247.55	-4.52	0.02	4.53
584	人保安睿定开	42.81	418931.21	-	-	-
585	永赢易弘债券	50.88	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.47	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
4160	万家鑫橙纯债债券A	27.25	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
4161	兴全兴泰债券	80.87	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4162	广发中债1-3年国开债指数A	88.23	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
4163	华夏鼎茂债券C	43.54	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
4164	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4165	汇添富鑫禧债券	24.93	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
4166	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4167	交银中债1-3年农发债指数A	89.11	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
4168	万家鑫耀纯债债券A	39.92	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
4169	易方达岁丰添利债券A	134.40	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
4170	东海祥苏短债E	26.35	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
4171	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.65	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4172	南方7-10年国开债C	49.58	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
4173	兴业福鑫债券	58.12	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
4387	天弘荣享	100.27	977871.13	-	0.00	-
4388	天弘兴享一年定开	49.16	486807.45	-243.51	0.00	243.51
4389	天治天享66个月定开债	42.57	400008.29	-	0.00	-
4390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.49	499000.28	-	0.00	-
4391	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
4392	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.41	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.23	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.94	767833.86	-	0.00	-
4398	兴业稳泰66个月定开债券	82.59	790034.29	-	0.00	-
4399	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
4400	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	光大保德信信用添益债券A	52.05	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
292	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.19	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
293	平安如意中短债A	31.22	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
294	招商添悦纯债A	137.29	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
295	博时中债1-3政金债指数A	40.66	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
296	汇添富鑫禧债券	24.93	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
297	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
298	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
299	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
300	东方添益债券	204.81	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
301	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
302	农银汇理金禄债券	224.64	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
303	创金合信恒兴中短债债券A	20.83	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
304	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
305	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

27918507.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00
2023-06-30	211	27918507.8800	589080.52	100.00

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