兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	73.74	78.54	54.94	54.94	60.04	60.04	60.04
季度净申购	-47021.34	231481.29	-0.00	-50000.00	-0.00	-0.00	97021.34
总份额	723540.46	770561.80	539080.51	539080.51	589080.52	589080.52	589080.52
季度总申购份额	0.00	231481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97021.34
季度总赎回份额	47021.34	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
344	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-
345	国投瑞银优化增强债券A/B	74.20	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
346	农银金益债券	74.05	703001.30	-88359.18	16611.48	104970.66
347	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.90	733144.58	-	0.00	-
348	富国金融债债券型	73.81	690781.19	109812.17	207439.04	97626.87
349	天弘成享一年定开	73.79	689284.84	116273.11	203939.33	87666.22
350	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
351	华夏鼎茂债券C	73.71	548170.61	84863.72	421373.89	336510.17
352	南方1-3年国开债A	73.34	710489.96	-291457.93	78570.44	370028.38
353	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
354	华夏短债债券A	72.99	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
355	兴全祥泰定期开放债券	72.98	689841.00	-	-	-
356	嘉实超短债债券C	72.75	691100.99	-125594.01	671563.28	797157.29
357	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
308	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
309	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
310	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
311	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
312	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
313	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
314	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
315	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
316	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
317	博时富添纯债债券A	78.69	719973.69	-273320.56	259938.25	533258.81
318	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
319	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
320	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
321	南方1-3年国开债A	73.34	710489.96	-291457.93	78570.44	370028.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平

3774	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
3775	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
3776	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
3777	万家鑫耀纯债债券A	31.77	310632.45	-46497.06	49440.26	95937.32
3778	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
3779	南方润元纯债债券A/B	44.05	355163.20	-46627.46	123663.66	170291.12
3780	长城中债1-3年政策性金融债指数C	12.41	80096.15	-47019.39	13475.94	60495.33
3781	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
3782	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
3783	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
3784	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
3785	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
3786	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
3787	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
3788	安信永鑫增强债券C	19.22	177387.15	-47554.64	8467.33	56021.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66
4353	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
4354	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
4355	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
4356	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4357	兴合安平六个月持有期债券C	0.27	2734.76	-409.32	0.00	409.33
4358	兴华安丰纯债A	12.69	120000.85	-	0.00	-
4359	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
4360	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
4361	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
4362	兴业稳泰66个月定开债券	81.82	790034.28	-	0.00	-
4363	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
4364	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
4365	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97
4366	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
1015	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	-	-	47451.50
1016	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81
1017	工银中债1-5年进出口行A	18.63	175098.86	-9788.10	37519.82	47307.92
1018	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
1019	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
1020	易方达安益90天持有债券C	21.09	202062.80	38007.47	85041.85	47034.38
1021	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
1022	天弘多元收益C	10.54	92160.52	-6408.79	40531.99	46940.78
1023	永赢中债3-5年政金债指数C	3.46	30269.09	17171.72	64078.00	46906.28
1024	添富AAA级信用纯债C	7.21	64412.84	-28838.36	18065.17	46903.53
1025	前海开源润和债券C	6.93	57339.65	19855.62	66645.74	46790.12
1026	宏利恒利债券A	16.50	148400.75	3046.55	49810.77	46764.22
1027	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
1028	中信建投稳祥C	7.78	73105.53	-17569.50	29103.74	46673.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

27918507.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

22780517.2300

100.00%

0.00%

2022-06-30

221

22265120.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00
2023-06-30	211	27918507.8800	589080.52	100.00
2022-12-31	216	22780517.2300	492059.17	100.00
2022-06-30	221	22265120.9800	492059.17	100.00

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