兴业3个月定开债券(005338)_财务情况

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	16784.89	3479.35	10590.35	5042.15	23803.74
本期利润(万元)	7869.12	10.91	4957.56	-1982.68	32862.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.29	0.00	0.72	0.00	4.96
期末可供分配利润(万元)	3910.66	0.00	4510.97	0.00	8152.18
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	434084.18	431183.53	639717.25	645306.26	747172.35
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	0.83	0.00	5.35
累计净值增长率(%)	33.29	0.00	32.41	0.00	31.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	619.39	514.04	763.74	364.54	789.63
交易性金融资产(万元)	537666.31	753355.36	989522.94	809445.84	753774.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	537666.31	753355.36	989522.94	809033.53	752287.88
应付管理人报酬(万元)	110.47	157.56	189.06	140.99	144.99
应付托管费(万元)	36.82	52.52	63.02	47.00	48.33
资产总计(万元)	538287.49	754996.12	991551.29	850611.10	757024.57
负债合计(万元)	104203.30	115278.87	244378.95	51447.41	210210.98
所有者权益合计(万元)	434084.18	639717.25	747172.35	799163.69	546813.58
未分配利润(万元)	7621.59	13254.65	23631.89	28601.89	7733.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	70.96	14.60	79.80	67.13	219.54
投资收益(万元)	21759.87	13876.66	30595.72	15765.83	22716.77
公允价值变动收益(万元)	-8915.77	-5632.79	9059.00	5090.53	7201.98
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12915.06	8258.48	39734.53	20923.49	30138.29
管理人报酬(万元)	1831.90	1030.28	1979.07	827.98	1728.12
托管费(万元)	610.63	343.43	659.69	275.99	576.04
其它费用(万元)	24.72	12.74	27.85	13.80	26.61
费用合计(万元)	5045.94	3300.91	6871.79	3182.38	6663.24
利润总额(万元)	7869.12	4957.56	32862.74	17741.11	23475.05
净利润(万元)	7869.12	4957.56	32862.74	17741.11	23475.05

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