财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6632.46 |
2766.15 |
16784.89 |
3479.35 |
10590.35 |
| 本期利润(万元) |
6800.05 |
3572.55 |
7869.12 |
10.91 |
4957.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10543.12 |
0.00 |
3910.66 |
0.00 |
4510.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
440884.24 |
437656.73 |
434084.18 |
431183.53 |
639717.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
35.37 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
32.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1032.28 |
619.39 |
514.04 |
763.74 |
364.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
512952.04 |
537666.31 |
753355.36 |
989522.94 |
809445.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
512952.04 |
537666.31 |
753355.36 |
989522.94 |
809033.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.60 |
110.47 |
157.56 |
189.06 |
140.99 |
| 应付托管费(万元) |
36.20 |
36.82 |
52.52 |
63.02 |
47.00 |
| 资产总计(万元) |
517068.12 |
538287.49 |
754996.12 |
991551.29 |
850611.10 |
| 负债合计(万元) |
76183.89 |
104203.30 |
115278.87 |
244378.95 |
51447.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
440884.24 |
434084.18 |
639717.25 |
747172.35 |
799163.69 |
| 未分配利润(万元) |
14421.64 |
7621.59 |
13254.65 |
23631.89 |
28601.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.74 |
70.96 |
14.60 |
79.80 |
67.13 |
| 投资收益(万元) |
8391.84 |
21759.87 |
13876.66 |
30595.72 |
15765.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.59 |
-8915.77 |
-5632.79 |
9059.00 |
5090.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8569.16 |
12915.06 |
8258.48 |
39734.53 |
20923.49 |
| 管理人报酬(万元) |
651.10 |
1831.90 |
1030.28 |
1979.07 |
827.98 |
| 托管费(万元) |
217.03 |
610.63 |
343.43 |
659.69 |
275.99 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
24.72 |
12.74 |
27.85 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
1769.11 |
5045.94 |
3300.91 |
6871.79 |
3182.38 |
| 利润总额(万元) |
6800.05 |
7869.12 |
4957.56 |
32862.74 |
17741.11 |
| 净利润(万元) |
6800.05 |
7869.12 |
4957.56 |
32862.74 |
17741.11 |
